Caterpillar Inc. (CAT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 従業員118,000人 · CEO Joseph E. Creed
- 株価
- $622.75 -3.81%
- 時価総額
- $2860億
- 企業価値
- $3240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $6.67
Caterpillar Inc. (CAT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$43.5億を生み出し、設備投資に$9.48億を投じ、フリーキャッシュフロー$53億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$116億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $26.7億 | $28.5億 | $26.8億 | $24.6億 | $27.9億 | $20億 | $21.8億 | $23億 | $24億 | $25.5億 | $35.9億 | $32.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.45億 | $5.24億 | $5.31億 | $5.43億 | $5.55億 | $5.4億 | $5.54億 | $5.7億 | $5.98億 | $5.95億 | $6.16億 | $6.15億 | |
| 株式報酬費用 | $3000万 | $4400万 | $7500万 | $5200万 | $5200万 | $4500万 | $8500万 | $7100万 | $4100万 | $5400万 | $9200万 | -$2.77億 | |
| 繰延法人税 | -$1.44億 | -$5400万 | -$7900万 | -$1.96億 | -$2.92億 | -$3800万 | -$7200万 | $4.1億 | $1.65億 | $5.34億 | -$1.1億 | $2.06億 | |
| 運転資本の増減 | $8.56億 | -$12億 | -$4.5億 | $6.43億 | $1.51億 | -$12.9億 | $1.41億 | $3.47億 | $5.08億 | -$18.8億 | $300万 | $1.94億 | |
| その他の非現金項目 | $4300万 | -$1.13億 | $2.63億 | $6400万 | $1.37億 | $3300万 | $2.35億 | $4000万 | -$1.22億 | $1300万 | $1.77億 | $3.28億 | |
| 営業キャッシュフロー | $40億 | $20.5億 | $30.2億 | $35.7億 | $33.9億 | $12.9億 | $31.2億 | $37.4億 | $35.9億 | $18.7億 | $43.7億 | $43.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.54億 | -$7.36億 | -$7.19億 | -$7.23億 | -$10.4億 | -$9.18億 | -$9.55億 | -$10.7億 | -$13.4億 | -$10.5億 | -$11.1億 | $9.48億 | |
| 買収 | $1000万 | $4200万 | -$1.03億 | -$600万 | $600万 | $1200万 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | -$9200万 | -$8.01億 | |
| 投資の購入 | -$7.24億 | -$2.75億 | -$2.8億 | -$3.69億 | -$6.05億 | -$1.79億 | -$4.6億 | -$6.78億 | -$6.6億 | -$12.6億 | -$7.02億 | $8500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.4億 | $18.7億 | $7.07億 | $2.67億 | $3.14億 | $9.23億 | $4.05億 | $6.17億 | $5.49億 | $3.61億 | $3.73億 | $4.77億 | |
| その他の投資活動 | -$1.3億 | $6000万 | -$3.27億 | -$2.09億 | -$3.27億 | -$1300万 | -$3.22億 | -$1.88億 | -$4.37億 | $1.7億 | -$1.32億 | -$20.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.54億 | $9.58億 | -$7.22億 | -$10.4億 | -$16.5億 | -$1.75億 | -$13.3億 | -$13.2億 | -$18.8億 | -$17.8億 | -$16.6億 | -$13.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $4.19億 | $1.11億 | -$4.9億 | $2.48億 | $9.3億 | -$9800万 | $17.1億 | $7.44億 | $17.8億 | -$1.22億 | $21.8億 | $1.89億 | |
| 自社株買い | -$27.7億 | -$44.6億 | -$18.2億 | -$7.82億 | -$6.4億 | -$37.2億 | -$8.23億 | -$3.42億 | -$3.17億 | -$51.3億 | -$15.2億 | -$11億 | |
| 配当金 | -$6.62億 | -$6.48億 | -$6.35億 | -$6.83億 | -$6.8億 | -$6.74億 | -$6.62億 | -$7.07億 | -$7.06億 | -$7.03億 | -$6.96億 | -$7.49億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | $0 | -$7300万 | $0 | -$100万 | $0 | -$4900万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30.3億 | -$50億 | -$29.3億 | -$12.1億 | -$4.26億 | -$45億 | $1.51億 | -$3.05億 | $7.51億 | -$59.5億 | -$8300万 | -$17.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $900万 | -$3000万 | $1300万 | -$2200万 | -$6700万 | $5400万 | -$6100万 | -$1600万 | -$2000万 | -$5500万 | $2000万 | -$2800万 | |
| 現金の純増減 | $4.25億 | -$20.2億 | -$6.17億 | $13億 | $12.5億 | -$33.3億 | $18.8億 | $21億 | $24.4億 | -$59.1億 | $26.4億 | $12.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $31.5億 | $13.2億 | $23億 | $28.5億 | $23.6億 | $3.71億 | $21.7億 | $26.7億 | $22.5億 | $8.19億 | $32.6億 | $53億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5900万 | $7.59億 | $61.5億 | $60.9億 | $30億 | $64.9億 | $67億 | $103億 | $108億 | $88.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $30.3億 | $28.8億 | $27.7億 | $25.8億 | $24.3億 | $23.5億 | $22.2億 | $21.4億 | $21.5億 | $22.6億 | |
| 株式報酬費用 | $2.18億 | $2.06億 | $1.98億 | $2.05億 | $2.02億 | $2億 | $1.93億 | $2.08億 | $2.23億 | $2.42億 | |
| 繰延法人税 | -$4.31億 | $12.1億 | $2.2億 | $2800万 | -$7400万 | -$3.83億 | -$3.77億 | -$5.92億 | -$6.21億 | $4.65億 | |
| 運転資本の増減 | $6.56億 | -$1.94億 | -$40.8億 | -$29.3億 | -$4.17億 | -$6.47億 | -$18億 | $1.51億 | -$8.59億 | -$3.48億 | |
| その他の非現金項目 | $22.2億 | $8.45億 | $13億 | $9.38億 | $11.8億 | -$8.17億 | $8.27億 | $6.42億 | $3.51億 | $2.36億 | |
| 営業キャッシュフロー | $56.4億 | $57.1億 | $65.6億 | $69.1億 | $63.3億 | $72億 | $77.7億 | $129億 | $120億 | $117億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$18.2億 | -$14.4億 | -$16.4億 | -$16.1億 | -$11.4億 | -$24.7億 | -$26億 | -$30.9億 | -$32.2億 | -$42.9億 | |
| 買収 | $0 | $1億 | $1600万 | $4100万 | $2500万 | $3600万 | $100万 | -$400万 | -$6100万 | $2200万 | |
| 投資の購入 | -$5.82億 | -$11.1億 | -$8.98億 | -$5.99億 | -$7.49億 | -$22.6億 | -$31.7億 | -$44.8億 | -$15.3億 | -$19.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.94億 | $9.32億 | $4.42億 | $5.29億 | $3.45億 | $7.85億 | $23.8億 | $18.9億 | $31.6億 | $24.9億 | |
| その他の投資活動 | -$7300万 | $5.47億 | -$11.3億 | -$2.86億 | $3100万 | $8.23億 | $8.39億 | -$1.86億 | -$8.03億 | -$9.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.8億 | -$9.66億 | -$32.1億 | -$19.3億 | -$14.9億 | -$30.8億 | -$25.4億 | -$58.7億 | -$24.5億 | -$47.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.1億 | -$23.8億 | $18.4億 | $14.1億 | -$6.1億 | $6.81億 | -$6.52億 | $5.94億 | $7.99億 | $41.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$38億 | -$40.5億 | -$11.3億 | -$26.7億 | -$42.3億 | -$49.8億 | -$77億 | -$52.1億 | |
| 配当金 | -$18億 | -$18.3億 | -$19.5億 | -$21.3億 | -$22.4億 | -$23.3億 | -$24.4億 | -$25.6億 | -$26.5億 | -$27.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$800万 | -$900万 | -$5400万 | -$300万 | -$100万 | -$400万 | -$1000万 | $0 | -$4100万 | -$9000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$31.4億 | -$36.6億 | -$36.5億 | -$45.4億 | -$37.6億 | -$41.9億 | -$72.8億 | -$69.3億 | -$95.7億 | -$39億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2800万 | $3800万 | -$1.26億 | -$4400万 | -$1300万 | -$2900万 | -$1.94億 | -$1.1億 | -$1.06億 | -$4300万 | |
| 現金の純増減 | $6.88億 | $11.2億 | -$4.3億 | $4.02億 | $10.7億 | -$1.03億 | -$22.5億 | -$2800万 | -$8900万 | $30.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $27.1億 | $33.7億 | $36.4億 | $42.4億 | $42.1億 | $47.3億 | $51.7億 | $97.9億 | $88.2億 | $74.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01