Caterpillar Inc. (CAT)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 従業員118,000人 · CEO Joseph E. Creed
- 株価
- $622.75 -3.81%
- 時価総額
- $2860億
- 企業価値
- $3240億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $6.67
Caterpillar Inc. (CAT)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$79.3億、リースを含む債務は$452億です。総資産は$1070億、負債合計は$854億、株主資本は$215億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $69.8億 | $49.6億 | $43.4億 | $56.4億 | $68.9億 | $35.6億 | $54.4億 | $75.4億 | $99.8億 | $40.7億 | $67.1億 | $79.3億 | |
| 売上債権 | $188億 | $187億 | $189億 | $189億 | $188億 | $190億 | $201億 | $205億 | $216億 | $219億 | $240億 | $245億 | |
| 棚卸資産 | $166億 | $170億 | $171億 | $173億 | $168億 | $179億 | $186億 | $190億 | $181億 | $196億 | $206億 | $222億 | |
| その他の流動資産 | $45.9億 | $30.1億 | $27.4億 | $30.9億 | $31.2億 | $25.8億 | $26.4億 | $0 | $28億 | $29.8億 | $0 | $0 | |
| 流動資産 | $469億 | $437億 | $431億 | $449億 | $457億 | $430億 | $468億 | $498億 | $525億 | $486億 | $545億 | $578億 | |
| 有形固定資産(純額) | $127億 | $125億 | $126億 | $128億 | $134億 | $134億 | $139億 | $143億 | $151億 | $152億 | $156億 | $160億 | |
| 長期投資 | $0 | $174億 | $176億 | $184億 | $186億 | $180億 | $188億 | $156億 | $164億 | $168億 | $0 | $0 | |
| のれん | $53.1億 | $52.8億 | $52.6億 | $53.2億 | $52.4億 | $52.7億 | $53.3億 | $53.3億 | $53.2億 | $58.7億 | $58.6億 | $59.1億 | |
| 無形資産 | $5.64億 | $5.16億 | $4.88億 | $4.48億 | $3.99億 | $3.61億 | $3.21億 | $2.81億 | $2.41億 | $4.19億 | $4.2億 | $4.09億 | |
| 繰延税金資産 | $28.2億 | $28.6億 | $29.2億 | $30.5億 | $33.1億 | $33.3億 | $34.3億 | $30億 | $28.8億 | $24.2億 | $22.9億 | $22.4億 | |
| その他の固定資産 | $192億 | $14.6億 | $13.6億 | $12.4億 | $11.9億 | $15.3億 | $17.7億 | $53.8億 | $61億 | $62億 | $240億 | $244億 | |
| 固定資産 | $405億 | $401億 | $402億 | $413億 | $421億 | $420億 | $436億 | $439億 | $461億 | $470億 | $482億 | $490億 | |
| 総資産 | $875億 | $837億 | $833億 | $863億 | $878億 | $850億 | $903億 | $937億 | $986億 | $956億 | $1030億 | $1070億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $79.1億 | $77.8億 | $75.8億 | $77.1億 | $76.8億 | $77.9億 | $85.6億 | $87.3億 | $89.7億 | $96.4億 | $103億 | $106億 | |
| 未払費用 | $77.2億 | $61.1億 | $66.2億 | $70.6億 | $76.3億 | $62.5億 | $68.3億 | $73.1億 | $81.4億 | $68.9億 | $79.7億 | $87億 | |
| 短期債務 | $134億 | $130億 | $135億 | $121億 | $111億 | $128億 | $128億 | $138億 | $126億 | $124億 | $131億 | $130億 | |
| 繰延収益 | $19.3億 | $21.9億 | $23.2億 | $24億 | $23.2億 | $29.5億 | $34.1億 | $33.9億 | $33.1億 | $43.8億 | $47.8億 | $53.3億 | |
| その他の流動負債 | $31.2億 | $32.7億 | $28.8億 | $29.3億 | $29.1億 | $28.3億 | $26.3億 | $27.6億 | $28億 | $25.7億 | $36.2億 | $30.3億 | |
| 流動負債 | $347億 | $324億 | $336億 | $322億 | $323億 | $326億 | $349億 | $360億 | $366億 | $359億 | $398億 | $407億 | |
| 長期債務 | $245億 | $248億 | $238億 | $258億 | $275億 | $258億 | $279億 | $277億 | $307億 | $306億 | $320億 | $322億 | |
| リース債務(固定) | -$6100万 | $0 | $0 | $0 | -$1.03億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $87.7億 | $88.9億 | $88億 | $88.7億 | $86.5億 | $84.9億 | $87.8億 | $93.4億 | $100億 | $103億 | $114億 | $125億 | |
| 固定負債 | $332億 | $337億 | $326億 | $347億 | $360億 | $343億 | $367億 | $371億 | $407億 | $410億 | $434億 | $447億 | |
| 負債合計 | $680億 | $661億 | $662億 | $669億 | $683億 | $669億 | $717億 | $731億 | $773億 | $769億 | $832億 | $854億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $64億 | $56.6億 | $55.2億 | $55.8億 | $69.4億 | $60.4億 | $61.4億 | $62.2億 | $71.8億 | $58.5億 | $56.5億 | $66.6億 | |
| 利益剰余金 | $513億 | $541億 | $555億 | $579億 | $594億 | $614億 | $622億 | $645億 | $654億 | $680億 | $701億 | $734億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$18.2億 | -$20.9億 | -$22.3億 | -$17.2億 | -$24.7億 | -$22.1億 | -$16.8億 | -$17.2億 | -$17.7億 | -$18.8億 | -$18.7億 | -$19億 | |
| 株主資本 | $195億 | $176億 | $171億 | $194億 | $195億 | $181億 | $187億 | $207億 | $213億 | $187億 | $194億 | $215億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $379億 | $379億 | $373億 | $379億 | $384億 | $386億 | $407億 | $415億 | $433億 | $431億 | $451億 | $452億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $309億 | $329億 | $330億 | $323億 | $315億 | $350億 | $353億 | $340億 | $334億 | $390億 | $384億 | $373億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $0 | $0 | $78.9億 | $82.9億 | $93.5億 | $92.5億 | $70億 | $69.8億 | $68.9億 | $99.8億 | |
| 売上債権 | $145億 | $162億 | $175億 | $179億 | $168億 | $174億 | $179億 | $188億 | $188億 | $216億 | |
| 棚卸資産 | $86.1億 | $100億 | $115億 | $113億 | $114億 | $140億 | $163億 | $166億 | $168億 | $181億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.9億 | $31.2億 | $28億 | |
| 流動資産 | $320億 | $362億 | $386億 | $392億 | $395億 | $435億 | $438億 | $469億 | $457億 | $525億 | |
| 有形固定資産(純額) | $153億 | $142億 | $136億 | $129億 | $124億 | $121億 | $120億 | $127億 | $134億 | $151億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $156億 | $166億 | $178億 | $186億 | $164億 | |
| のれん | $60.2億 | $62億 | $62.2億 | $62億 | $63.9億 | $63.2億 | $52.9億 | $53.1億 | $52.4億 | $53.2億 | |
| 無形資産 | $23.5億 | $21.1億 | $19億 | $15.7億 | $13.1億 | $10.4億 | $7.58億 | $5.64億 | $3.99億 | $2.41億 | |
| 繰延税金資産 | $27.9億 | $16.9億 | $14.4億 | $14.1億 | $15.2億 | $18.4億 | $22.1億 | $28.2億 | $33.1億 | $28.8億 | |
| その他の固定資産 | $163億 | $166億 | $168億 | $172億 | $172億 | $24.4億 | $12.8億 | $13.9億 | $11.9億 | $61億 | |
| 固定資産 | $427億 | $407億 | $399億 | $393億 | $389億 | $393億 | $382億 | $405億 | $421億 | $461億 | |
| 総資産 | $747億 | $770億 | $785億 | $785億 | $783億 | $828億 | $819億 | $875億 | $878億 | $986億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $46.1億 | $64.9億 | $70.5億 | $59.6億 | $61.3億 | $81.5億 | $86.9億 | $79.1億 | $76.8億 | $89.7億 | |
| 未払費用 | $43億 | $57.8億 | $59.6億 | $53.8億 | $47.4億 | $60億 | $63.9億 | $77.2億 | $76.3億 | $25.5億 | |
| 短期債務 | $140億 | $110億 | $116億 | $114億 | $112億 | $118億 | $113億 | $134億 | $111億 | $126億 | |
| 繰延収益 | $11.7億 | $14.3億 | $12.4億 | $11.9億 | $11.1億 | $10.9億 | $18.6億 | $19.3億 | $23.2億 | $33.1億 | |
| その他の流動負債 | $16.4億 | $17.4億 | $19.2億 | $21.6億 | $20.2億 | $22.6億 | $26.9億 | $31.2億 | $29.1億 | $90.9億 | |
| 流動負債 | $261億 | $269億 | $282億 | $266億 | $257億 | $298億 | $315億 | $347億 | $323億 | $366億 | |
| 長期債務 | $228億 | $234億 | $245億 | $262億 | $259億 | $260億 | $258億 | $245億 | $275億 | $307億 | |
| リース債務(固定) | $6800万 | $4.37億 | $4.97億 | $1.28億 | $1.03億 | $7900万 | -$1.12億 | -$6100万 | -$1.03億 | $0 | |
| その他の固定負債 | $125億 | $124億 | $112億 | $109億 | $112億 | $104億 | $88.1億 | $87.7億 | $86.5億 | $100億 | |
| 固定負債 | $354億 | $363億 | $362億 | $372億 | $372億 | $364億 | $345億 | $332億 | $360億 | $407億 | |
| 負債合計 | $615億 | $632億 | $644億 | $638億 | $629億 | $663億 | $661億 | $680億 | $683億 | $773億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $52.8億 | $55.9億 | $58.3億 | $59.4億 | $62.3億 | $64億 | $65.6億 | $64億 | $69.4億 | $71.8億 | |
| 利益剰余金 | $274億 | $263億 | $304億 | $344億 | $352億 | $393億 | $435億 | $513億 | $594億 | $654億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$20.4億 | -$11.9億 | -$16.8億 | -$15.7億 | -$8.88億 | -$15.5億 | -$24.6億 | -$18.2億 | -$24.7億 | -$17.7億 | |
| 株主資本 | $131億 | $137億 | $140億 | $146億 | $153億 | $165億 | $159億 | $195億 | $195億 | $213億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $368億 | $349億 | $366億 | $377億 | $372億 | $378億 | $370億 | $379億 | $384億 | $433億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $368億 | $349億 | $287億 | $377億 | $278億 | $285億 | $300億 | $309億 | $315億 | $334億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01