Caris Life Sciences, Inc. (CAI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,846人 · CEO David Dean Halbert
- 株価
- $34.33 -5.01%
- 時価総額
- $97億
- 企業価値
- $94.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.03
Caris Life Sciences, Inc. (CAI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$6140万を生み出し、設備投資に$3240万を投じ、フリーキャッシュフロー$2890万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.46億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3790万 | $5120万 | -$1.11億 | -$6620万 | -$6770万 | -$3690万 | -$1.03億 | -$7180万 | $2430万 | $8200万 | -$51万 | -$115万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2950万 | $3290万 | $1770万 | $1160万 | $1050万 | $907万 | $705万 | $641万 | $487万 | $429万 | $507万 | $654万 | |
| 株式報酬費用 | $59.3万 | $56.6万 | $446万 | $449万 | $472万 | $498万 | $1470万 | $2830万 | $1370万 | $1340万 | $0 | $3810万 | |
| 繰延法人税 | -$227万 | $441万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2800万 | $2160万 | -$118万 | -$412万 | -$1920万 | -$169万 | $1330万 | -$144万 | $1410万 | -$5910万 | $829万 | -$1810万 | |
| その他の非現金項目 | -$744万 | -$1300万 | $1610万 | -$872万 | $231万 | -$1430万 | $3620万 | $4580万 | $549万 | $426万 | $2000万 | $3600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $8630万 | $9760万 | -$7390万 | -$6290万 | -$6940万 | -$3890万 | -$3130万 | $729万 | $6240万 | $4480万 | $3290万 | $6140万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.05億 | -$5.45億 | -$174万 | -$259万 | -$183万 | -$229万 | -$269万 | -$139万 | -$710万 | -$509万 | -$1030万 | -$3240万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.02億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $6140万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $187万 | |
| その他の投資活動 | $2160万 | $2980万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8350万 | -$5.15億 | $5960万 | -$259万 | -$183万 | -$229万 | -$269万 | -$139万 | -$710万 | -$509万 | -$1030万 | -$1.33億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $2億 | -$3万 | -$2.6万 | -$2.1万 | -$2.2万 | $2380万 | -$2.3万 | $396万 | -$4万 | -$1280万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.2万 | $0 | -$1660万 | -$9.1万 | $0 | -$2140万 | |
| 配当金 | -$741万 | -$741万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$466万 | $4.36億 | $21万 | -$9.9万 | $11.3万 | $24.7万 | $133万 | $6.46億 | -$451万 | -$433万 | -$5.6万 | -$357万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1210万 | $4.29億 | $2億 | -$12.9万 | $8.7万 | $22.6万 | $129万 | $6.81億 | -$2110万 | $340万 | $82.4万 | -$3610万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$11.9万 | $1.3万 | $1000 | $1.2万 | -$1.6万 | -$1000 | $4000 | $9.3万 | $6.2万 | -$2.9万 | -$1万 | -$3.7万 | |
| 現金の純増減 | -$937万 | $1110万 | $1.86億 | -$6560万 | -$7120万 | -$4100万 | -$3270万 | $6.87億 | $3430万 | $4310万 | $2330万 | -$1.07億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1880万 | -$4.48億 | -$7570万 | -$6550万 | -$7130万 | -$4120万 | -$3400万 | $590万 | $5530万 | $3970万 | $2250万 | $2890万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $608万 | $0 | $0 | $4900万 | $1080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2680万 | $600万 | $7210万 | $7860万 | $3100万 | $2770万 | -$3.21億 | -$3.41億 | -$2.82億 | -$6810万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.14億 | $1.07億 | $1.13億 | $1.23億 | $1.14億 | $1.11億 | $4830万 | $4900万 | $4890万 | $2260万 | |
| 株式報酬費用 | $192万 | $173万 | $209万 | $287万 | $276万 | $178万 | $2290万 | $1520万 | $1860万 | $7000万 | |
| 繰延法人税 | $497万 | $114万 | -$1490万 | $247万 | $373万 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3060万 | $4490万 | -$9070万 | -$8590万 | $4.17億 | -$3.17億 | -$2230万 | -$713万 | -$2910万 | -$3310万 | |
| その他の非現金項目 | -$3120万 | -$3120万 | $7350万 | $5830万 | -$3.15億 | $4.53億 | -$1380万 | $820万 | -$180万 | $9170万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.47億 | $1.29億 | $1.55億 | $1.8億 | $2.54億 | $2.77億 | -$2.86億 | -$2.76億 | -$2.45億 | $8320万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.89億 | -$2.51億 | -$5.02億 | -$8.13億 | -$3.19億 | -$2.19億 | -$4230万 | -$2230万 | -$844万 | -$1630万 | |
| 買収 | -$410万 | -$1610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.78億 | -$6340万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2210万 | $1960万 | $2410万 | $4340万 | $0 | $0 | $1.38億 | $3億 | $6140万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $6620万 | $6610万 | $6640万 | $1.06億 | $4730万 | $1.85億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.05億 | -$1.82億 | -$4.12億 | -$6.63億 | -$2.72億 | -$3400万 | -$2.83億 | $2.15億 | $5290万 | -$1630万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$96.2万 | $1060万 | $2億 | $1600万 | |
| 自社株買い | -$1300万 | -$918万 | $0 | -$4090万 | -$3410万 | -$795万 | $0 | $0 | $0 | -$11.3万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$326万 | -$883万 | -$1770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.57億 | $4660万 | $2.46億 | $5.16億 | -$9970万 | -$2.32億 | $1140万 | -$43.5万 | $47.1万 | -$1860万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.57億 | $4660万 | $2.46億 | $5.12億 | -$1.08億 | -$2.5億 | $1040万 | $1010万 | $2億 | $6.65億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7.5万 | -$67.4万 | $22万 | -$3000 | $18.3万 | $9.7万 | $2000 | $6.2万 | -$4000 | $13万 | |
| 現金の純増減 | -$127万 | -$642万 | -$1070万 | $2880万 | -$274万 | -$674万 | -$5.58億 | -$5110万 | $802万 | $7.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.42億 | -$1.22億 | -$3.47億 | -$6.33億 | -$6510万 | $5760万 | -$3.28億 | -$2.98億 | -$2.54億 | $6690万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2420万 | $1580万 | $4900万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02