Caris Life Sciences, Inc. (CAI)の貸借対照表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,846人 · CEO David Dean Halbert
- 株価
- $34.33 -5.01%
- 時価総額
- $97億
- 企業価値
- $94.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.03
Caris Life Sciences, Inc. (CAI)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$7.93億、リースを含む債務は$4.52億です。総資産は$12.3億、負債合計は$6.38億、株主資本は$5.92億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5350万 | $4790万 | $3880万 | $4700万 | $1.22億 | $6400万 | $3120万 | $7.19億 | $7.53億 | $7.98億 | $8.21億 | $6.91億 | |
| 短期投資 | $7900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220万 | $223万 | $225万 | $227万 | $230万 | $232万 | $1.02億 | |
| 売上債権 | $1.44億 | $1.53億 | $1.66億 | $1.91億 | $0 | $8820万 | $8020万 | $5090万 | $2670万 | $1.12億 | $9050万 | $1.17億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3960万 | $3660万 | $4060万 | $4930万 | $0 | $0 | $1.24億 | |
| その他の流動資産 | -$6220万 | $639万 | $601万 | $475万 | -$1.22億 | $820万 | $916万 | $406万 | $410万 | $8560万 | $1億 | $511万 | |
| 流動資産 | $2.15億 | $2.07億 | $2.11億 | $2.43億 | $0 | $2.16億 | $1.71億 | $8.33億 | $8.54億 | $9.98億 | $10.1億 | $10.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $17.8億 | $18.1億 | $19.4億 | $21.7億 | $0 | $1.03億 | $6170万 | $6130万 | $6400万 | $6320万 | $8270万 | $9570万 | |
| のれん | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | |
| その他の固定資産 | $6.17億 | $6.62億 | $8億 | $8.52億 | $0 | $589万 | $3940万 | $4110万 | $4700万 | $4530万 | $4620万 | $5670万 | |
| 固定資産 | $24億 | $24.7億 | $27.4億 | $30.2億 | $0 | $1.28億 | $1.2億 | $1.22億 | $1.3億 | $1.28億 | $1.48億 | $1.72億 | |
| 総資産 | $26.1億 | $26.8億 | $29.6億 | $32.7億 | $0 | $3.44億 | $2.92億 | $9.55億 | $9.85億 | $11.3億 | $11.6億 | $12.3億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $367万 | $323万 | $438万 | $344万 | $0 | $2780万 | $2420万 | $2870万 | $2900万 | $3920万 | $6980万 | $8600万 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6400万 | $3110万 | $3490万 | $4760万 | $0 | $0 | $1.05億 | |
| 短期債務 | $1.83億 | $1.84億 | $1.16億 | $1.62億 | $0 | $6000万 | $6010万 | $9.5万 | $16.4万 | $16.9万 | $601万 | $17.8万 | |
| 繰延収益 | $303万 | $326万 | $244万 | $972万 | $0 | $0 | $766万 | $534万 | $0 | $0 | $0 | $2050万 | |
| その他の流動負債 | $1.3億 | $8820万 | $3.44億 | $1.64億 | $0 | $747万 | $3350万 | $1380万 | $279万 | $8780万 | $6810万 | -$2690万 | |
| 流動負債 | $3.2億 | $2.79億 | $4.67億 | $3.38億 | $0 | $1.65億 | $1.63億 | $9020万 | $8600万 | $1.27億 | $1.44億 | $1.91億 | |
| 長期債務 | $15.6億 | $16.4億 | $17.1億 | $21億 | $0 | $3.19億 | $3.17億 | $3.74億 | $3.76億 | $3.79億 | $3.81億 | $3.93億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3890万 | $3710万 | $3800万 | $4380万 | $0 | $4350万 | $5290万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.9万 | |
| 繰延税金負債 | $2440万 | $2550万 | $2230万 | $2680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $342万 | $347万 | $299万 | $243万 | $1970万 | $9740万 | $23.8億 | $38万 | $5.3万 | $4240万 | $5.3万 | $5.3万 | |
| 固定負債 | $15.9億 | $16.7億 | $17.3億 | $21.3億 | $1970万 | $4.55億 | $27.3億 | $4.12億 | $4.2億 | $4.21億 | $4.25億 | $4.46億 | |
| 負債合計 | $19.1億 | $19.5億 | $22億 | $24.7億 | $1970万 | $6.21億 | $28.9億 | $5.02億 | $5.06億 | $5.48億 | $5.69億 | $6.38億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $0 | $3.8万 | $3.8万 | $28.2万 | $28.3万 | $28.3万 | $28.4万 | $28.3万 | |
| 利益剰余金 | $5.03億 | $5.32億 | $5.62億 | $6.06億 | $0 | -$24.7億 | -$25.8億 | -$26.6億 | -$26.3億 | -$25.5億 | -$25.5億 | -$25.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$574万 | $137万 | $9.6万 | $17.5万 | -$21.4億 | -$2620万 | $24.5万 | $66.9万 | $74.8万 | $93.6万 | $89.3万 | $52.9万 | |
| 株主資本 | $7.02億 | $7.26億 | $7.56億 | $8.01億 | -$1970万 | -$2.77億 | -$26億 | $4.53億 | $4.78億 | $5.77億 | $5.93億 | $5.92億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $17.5億 | $18.3億 | $18.2億 | $22.6億 | $0 | $4.24億 | $4.2億 | $4.19億 | $4.27億 | $3.79億 | $4.31億 | $4.52億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $16.9億 | $17.8億 | $17.8億 | $22.1億 | -$1.22億 | $3.6億 | $3.89億 | -$3億 | -$3.26億 | -$4.19億 | -$3.9億 | -$2.39億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5260万 | $4610万 | $3540万 | $4530万 | $4650万 | $5350万 | $1.07億 | $5640万 | $6400万 | $7.98億 | |
| 短期投資 | $2120万 | $2000万 | $3010万 | $7600万 | $0 | $7900万 | $3.02億 | $6520万 | $220万 | $230万 | |
| 売上債権 | $7640万 | $8370万 | $1.01億 | $1.72億 | $1.6億 | $1.44億 | $4020万 | $5530万 | $8820万 | $1.12億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $4900万 | $3960万 | $0 | |
| その他の流動資産 | -$604万 | -$1460万 | -$2580万 | -$7320万 | $2.93億 | -$6220万 | $588万 | $496万 | $820万 | $8560万 | |
| 流動資産 | $1.44億 | $1.35億 | $1.4億 | $2.2億 | $4.99億 | $2.15億 | $5.16億 | $2.43億 | $2.16億 | $9.98億 | |
| 有形固定資産(純額) | $17.5億 | $18.1億 | $20.1億 | $22.7億 | $18.2億 | $17.8億 | $1.38億 | $1.48億 | $1.03億 | $6320万 | |
| 長期投資 | $8220万 | $8060万 | $2.46億 | $4.74億 | $4.95億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $291万 | $1580万 | $1580万 | $1580万 | $1580万 | $0 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | |
| 無形資産 | $122万 | $969万 | $772万 | $573万 | $412万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $721万 | $715万 | $1480万 | $3110万 | $6650万 | $6.17億 | $4400万 | $343万 | $589万 | $4530万 | |
| 固定資産 | $18.4億 | $19.2億 | $22.9億 | $27.9億 | $24億 | $24億 | $2.01億 | $1.7億 | $1.28億 | $1.28億 | |
| 総資産 | $19.9億 | $20.6億 | $24.3億 | $30.1億 | $29億 | $26.1億 | $7.17億 | $4.13億 | $3.44億 | $11.3億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1200万 | $1380万 | $783万 | $737万 | $729万 | $367万 | $2730万 | $2670万 | $2780万 | $3920万 | |
| 未払費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2850万 | $3390万 | $3330万 | $0 | |
| 短期債務 | $1.72億 | $9550万 | $1.32億 | $3.11億 | $2.18億 | $1.83億 | $5280万 | $16.7万 | $6000万 | $16.9万 | |
| 繰延収益 | $1200万 | $1060万 | $781万 | $757万 | $641万 | $303万 | $143万 | $568万 | $747万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $2150万 | $4410万 | $1.12億 | $9920万 | $5560万 | $1.3億 | $2270万 | $2210万 | $3070万 | $8780万 | |
| 流動負債 | $2.18億 | $1.64億 | $2.6億 | $4.26億 | $2.87億 | $3.2億 | $1.37億 | $9510万 | $1.65億 | $1.27億 | |
| 長期債務 | $12.6億 | $13.8億 | $15.7億 | $18.5億 | $18.8億 | $15.6億 | $1.7億 | $1.66億 | $3.19億 | $3.79億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4420万 | $4440万 | $3890万 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $4820万 | $5180万 | $3590万 | $3830万 | $3540万 | $2440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $212万 | $0 | $0 | $562万 | $342万 | $20.7億 | $22.5億 | $23.2億 | $4240万 | |
| 固定負債 | $13.1億 | $14.3億 | $16.1億 | $18.9億 | $19.2億 | $15.9億 | $22.8億 | $24.6億 | $26.8億 | $4.21億 | |
| 負債合計 | $15.3億 | $16億 | $18.7億 | $23.1億 | $22.1億 | $19.1億 | $24.2億 | $25.6億 | $28.4億 | $5.48億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $13.8万 | $3.8万 | $3.8万 | $28.3万 | |
| 利益剰余金 | $3.2億 | $3.25億 | $3.98億 | $4.71億 | $4.93億 | $5.03億 | -$16.8億 | -$21.2億 | -$24.7億 | -$25.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$792万 | -$813万 | -$612万 | -$651万 | -$663万 | -$574万 | $170万 | $21.8万 | $21万 | $93.6万 | |
| 株主資本 | $4.6億 | $4.58億 | $5.64億 | $7.01億 | $6.93億 | $7.02億 | -$17億 | -$21.4億 | -$25億 | $5.77億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $14.3億 | $14.8億 | $17億 | $21.6億 | $21億 | $17.5億 | $2.71億 | $2.17億 | $4.24億 | $3.79億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $13.8億 | $14.3億 | $16.7億 | $21.1億 | $20.5億 | $16.9億 | $1.64億 | $1.61億 | $3.6億 | -$4.19億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02