Caris Life Sciences, Inc. (CAI)の財務
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,846人 · CEO David Dean Halbert
- 株価
- $34.33 -5.01%
- 時価総額
- $97億
- 企業価値
- $94.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.03
売上高(TTM)$9.9億+85.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)15.5%+41.3 pt 前年比営業利益 $1.53億
純利益(TTM)$1.05億+137.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$1.46億+204.2% 前年比設備投資 $5490万
希薄化後EPS(TTM)$0.36+112.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$3.41億+12.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $97億 EV $94.7億
- 売上高
- $9.9億 直近12か月
- 売上成長率
- +27% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 92.3× 予想 285.2×(FY2026)
- P/S
- 9.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 54.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $1.46億 直近12か月
- 純利益
- $1.05億 直近12か月
- 売上高予想
- $10.3億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04 売上高予想 $2.55億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-05):売上高10.8%上回る、EPS 139.2%下回る売上高$2.64億、予想$2.38億(+10.8%)。EPS -$0.00、予想$0.01(-139.2%)。
- 売上成長が鈍化:前年比45.4%Q2 '26の売上高は$2.64億、その前の4四半期の平均は99.7%。
- 営業利益率は15.5%(TTM)、前年比+41.3 pt売上高が85.4%増加する中、営業利益は211.2%増加。
- 税引前利益の45.9%が営業外損失で減少税引前利益$1.05億に対し営業利益$1.53億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の5.6%(前年は1.5%)直近4四半期の投資額は$5490万(前年比+570.6%)。フリーキャッシュフローは$1.46億で、純利益の139.3%。
- 株主還元$3800万=フリーキャッシュフローの25.9%自社株買い$3800万(前年は$2.2万)、配当$0、株式報酬$6510万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.5%増加Q2 '26の希薄化後株式数は2.83億、1年前は2.76億。
- ネットキャッシュ $3.41億現金 + 短期投資 $7.93億、リース含む債務 $4.52億。1年前のネットキャッシュは$3.02億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $2.64億 | $1.81億 | +45.4% |
| 売上総利益率 | 68.1% | 62.7% | +5.4 pt |
| 営業利益 | $2690万 | $1800万 | +49.7% |
| 営業利益率 | 10.2% | 9.9% | +0.3 pt |
| 純利益 | -$63.7万 | -$7180万 | +99.1% |
| 希薄化後EPS | -$0.00 | -$1.87 | +99.9% |
| 営業キャッシュフロー | $6140万 | $729万 | +741.8% |
| 設備投資 | $3240万 | $139万 | +2,238.9% |
| フリーキャッシュフロー | $2890万 | $590万 | +390.3% |
| R&D | $3240万 | $2500万 | +29.2% |
| 株式報酬費用 | $3810万 | $2830万 | +34.6% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-05| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $2.64億 | $2.38億 | +10.8% |
| EPS(予想ベース) | -$0.00 | $0.01 | -139.2% |
2026-08-05発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma Research And Development Services | $1150万 | -38.0% | 100.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.62億 | +46.8% | 99.2% | – | – | |
| Non-US | $214万 | -33.6% | 0.8% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '25のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $2.17億 | – | $3260万 | – | 15.1% | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2.01億
- 設備投資
- -$5490万
- 自社株買い
- -$3800万
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$891万
- 株式報酬費用
- $6510万
- フリーキャッシュフロー
- $1.46億
- 株主還元 / FCF
- 25.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 92.3× | 18.1× 5年中1年 | 18.1× – 18.1× |
| EV / EBITDA | 54.8× | 320.6× 5年中2年 | 8.6× – 632.6× |
| EV / 売上高 | 9.6× | 17.3× | 7.5× – 28.2× |
| 株価 / FCF | 66.2× | 61.3× 5年中2年 | 8.7× – 113.9× |
| 株価 / 純資産 | 16.4× | 7.0× 5年中2年 | 0.7× – 13.2× |
| FCF利回り | 1.5% | -0.0% | -4.6% – 11.5% |
| 投下資本利益率 | 14.7% | -48.7% | -105.2% – 5.3% |
| 自己資本利益率 | 18.8% | -8.6% | -93.2% – 18.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $28.50 (-17.0%)
レンジ $22.00 – $38.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い7
中立1
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $10.3億 | +26.8% | $0.12 | +106.5% | 285.2× | 8 |
| FY2027 | $12.3億 | +19.3% | $0.35 | +191.3% | 97.9× | 8 |
| FY2028 | $14.2億 | +15.9% | $0.51 | +46.6% | 66.8× | 7 |
| FY2029 | $16.3億 | +14.8% | $0.60 | +16.7% | 57.2× | 2 |
| FY2030 | $18.6億 | +13.6% | $0.73 | +20.8% | 47.4× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Caris Life Sciences, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全258項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1億2026-06-07 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $8600万 | $2870万 | +199.3% | $3920万 | $2780万 | +41.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.17億 | $5090万 | +129.7% | $1.12億 | $8820万 | +27.1% |
| Accrued Bonuses, Current | $1550万 | $1350万 | +14.4% | $3150万 | $2570万 | +22.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.05億 | $6140万 | +71.6% | $8780万 | $7750万 | +13.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.51億 | $2.42億 | +3.9% | $2.41億 | $2.29億 | +5.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $52.9万 | $66.9万 | -20.9% | $93.6万 | $21万 | +345.7% |
| Additional Paid in Capital | $31.4億 | $31.2億 | +0.5% | $31.4億 | $0 | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | $02025-12-31 | $2500万 | -100.0% | $8540万 | $9640万 | -11.3% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $900万2025-06-20 | – | – |
| Advertising Expense | $310万2025-12-31 | $30万 | +933.3% | $360万 | $120万 | +200.0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $29.8万 | $776万 | -96.2% | $1280万 | $705万 | +81.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2970万 | 2790万 | +6.4% | 2650万 | 2.13億 | -87.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2220万 | $2830万 | -21.5% | $7000万 | $1860万 | +275.5% |
| Assets | $12.3億 | $9.55億 | +28.7% | $11.3億 | $3.44億 | +227.5% |
| Assets, Current | $10.6億 | $8.33億 | +26.9% | $9.98億 | $2.16億 | +362.5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $245万 | $205万 | +19.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.2億2026-03-31 | $3120万 | +2,527.8% | $7.96億 | $6400万 | +1,145.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8億2025-12-31 | $6800万 | +1,076.0% | $8億 | $6800万 | +1,076.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $6.93億 | $7.23億 | -4.1% | $8億 | $6800万 | +1,076.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.31億 | $6.87億 | -119.0% | $7.32億 | $802万 | +9,026.2% |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 2.34万 | 4.36万 | -46.2% | 2.34万 | 66.2万 | -96.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 28億 | 28億 | 0.0% | 28億 | 11.5億 | +143.5% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.83億 | 2.83億 | 0.0% | 2.84億 | 3670万 | +674.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.83億 | 2.81億 | +0.5% | 2.83億 | 3650万 | +674.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $28.3万 | $28.2万 | +0.4% | $28.3万 | $3.8万 | +644.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$100万 | -$7140万 | +98.6% | -$6740万 | -$2.82億 | +76.1% |
| Contract with Customer, Liability | $2110万 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2050万 | $534万 | +284.2% | $2450万 | $747万 | +227.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $53.9万 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $540万2024-12-31 | $70万 | +671.4% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $23.9億 | $0 | – |
| Costs and Expenses | $2.37億 | $1.99億 | +18.8% | $7.67億 | $6.69億 | +14.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $2830万2026-03-31 | – | – | $2830万 | $2830万 | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $731万 | $3060万 | -76.1% | $2560万 | $3090万 | -17.2% |
| Deferred Offering Costs | – | – | – | $450万2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $4420万2025-12-31 | $3560万 | +24.1% | $4420万 | $3560万 | +24.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $316万2025-12-31 | $356万 | -11.0% | $316万 | $356万 | -11.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.24億2025-12-31 | $4.34億 | -2.3% | $4.24億 | $4.34億 | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $02025-12-31 | $5210万 | -100.0% | $0 | $5210万 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3.1億2025-12-31 | $2.91億 | +6.6% | $3.1億 | $2.91億 | +6.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $623万2025-12-31 | $196万 | +218.4% | $623万 | $196万 | +218.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $375万2025-12-31 | $480万 | -21.9% | $375万 | $480万 | -21.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $284万2025-12-31 | $284万 | 0.0% | $284万 | $284万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1400万2025-12-31 | $599万 | +134.3% | $1400万 | $599万 | +134.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $1000万2025-12-31 | $845万 | +18.3% | $1000万 | $845万 | +18.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $1830万2025-12-31 | $1690万 | +8.3% | $1830万 | $1690万 | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4.1億2025-12-31 | $4.22億 | -2.6% | $4.1億 | $4.22億 | -2.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $360万2025-12-31 | $346万 | +4.1% | $360万 | $346万 | +4.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | $28.1万2025-12-31 | $26.2万 | +7.3% | $28.1万 | $26.2万 | +7.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1390万2025-12-31 | $1280万 | +9.1% | $1390万 | $1280万 | +9.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | $190万2025-12-31 | $180万 | +5.6% | $840万 | $800万 | +5.0% |
| Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent | 0.0%2025-12-31 | – | – | 100.0% | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $650万 | $640万 | +1.6% | $2260万 | $4890万 | -53.8% |
| Derivative Liability | – | – | – | $606万2024-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | $3.84億2025-12-31 | $0 | – | $3.84億 | $0 | – |
| Earnings Per Share, Basic | $0.00 | -$7.97 | +100.0% | -$3.22 | -$10.66 | +69.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02