Cardinal Health, Inc. (CAH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 従業員61,344人 · CEO Jason Hollar
- 株価
- $250.48 -0.24%
- 時価総額
- $580億
- 企業価値
- $631億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.94
Cardinal Health, Inc. (CAH)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$16.9億を生み出し、設備投資に$2.64億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$45.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1100万 | $3.69億 | $2.62億 | $2.34億 | $4.17億 | $4.01億 | $5.08億 | $2.43億 | $4.54億 | $4.71億 | $3.8億 | $4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.72億 | $1.75億 | $1.77億 | $1.86億 | $1.82億 | $1.92億 | $2.07億 | $2.09億 | $2.33億 | $2.34億 | $2.48億 | $2.41億 | |
| 株式報酬費用 | $2900万 | $2800万 | $3100万 | $3300万 | $3000万 | $3000万 | $3100万 | $1.53億 | $9300万 | $8700万 | $1.29億 | $5800万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9100万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.12億 | $5.94億 | -$5.88億 | $17.4億 | -$22.9億 | -$10.4億 | $21.8億 | $6.33億 | $1.73億 | -$1.73億 | $8.51億 | $12.4億 | |
| その他の非現金項目 | $5.5億 | $1300万 | $9100万 | -$1.13億 | $1600万 | $1600万 | -$400万 | $2.89億 | $2000万 | $6700万 | $2.15億 | -$3.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.28億 | $11.8億 | -$2700万 | $20.8億 | -$16.5億 | -$4億 | $29.2億 | $15.3億 | $9.73億 | $6.86億 | $18.2億 | $16.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9200万 | -$1.14億 | -$1.12億 | -$1.93億 | -$9000万 | -$9900万 | -$1.26億 | -$2.32億 | -$1.08億 | -$1.31億 | -$1.46億 | -$2.64億 | |
| 買収 | $0 | $900万 | -$11.9億 | $200万 | $200万 | -$10.8億 | -$27.8億 | -$14億 | -$4100万 | -$18.8億 | -$4200万 | -$2400万 | |
| 投資の購入 | -$100万 | -$100万 | -$5.51億 | -$100万 | $0 | -$300万 | -$300万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2800万 | $100万 | $0 | $3.56億 | $0 | $2.02億 | $700万 | -$700万 | $500万 | $0 | $2700万 | $900万 | |
| その他の投資活動 | $200万 | $0 | $800万 | $200万 | $0 | $0 | $300万 | -$1300万 | $200万 | $3500万 | -$2000万 | -$200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6300万 | -$1.05億 | -$18.5億 | $1.66億 | -$8800万 | -$9.76億 | -$29億 | -$16.4億 | -$1.42億 | -$19.8億 | -$1.81億 | -$2.81億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$7.6億 | -$900万 | $24.6億 | -$1100万 | $7.89億 | $4.77億 | -$1200万 | -$1.11億 | -$1700万 | |
| 自社株買い | -$5億 | -$2.5億 | -$100万 | $0 | -$3.75億 | -$1500万 | -$3.75億 | $7.65億 | -$3.75億 | -$3.83億 | -$2.5億 | -$3.5億 | |
| 配当金 | -$1.31億 | -$1.24億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.28億 | -$1.22億 | -$1.24億 | -$1.2億 | -$1.29億 | -$1.22億 | -$1.2億 | -$1.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2800万 | $2900万 | $11.6億 | $2300万 | -$2800万 | $1300万 | $300万 | -$7.66億 | -$8300万 | -$200万 | -$200万 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.66億 | -$3.53億 | $10.3億 | -$8.59億 | -$5.4億 | $23.3億 | -$5.07億 | $6.68億 | -$1.1億 | -$5.19億 | -$4.83億 | -$4.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$500万 | $600万 | -$800万 | $3100万 | $900万 | -$1200万 | $400万 | -$400万 | -$200万 | -$300万 | $100万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$2.06億 | $7.27億 | -$8.51億 | $14.2億 | -$22.7億 | $9.43億 | -$4.84億 | $5.48億 | $7.19億 | -$18.2億 | $11.6億 | $9.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.36億 | $10.7億 | -$1.39億 | $18.8億 | -$17.4億 | -$4.99億 | $27.9億 | $13億 | $8.65億 | $5.55億 | $16.8億 | $14.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.38億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.9億 | $2.59億 | $13.7億 | -$36.9億 | $6.12億 | -$9.33億 | $3.31億 | $8.53億 | $15.7億 | $17.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.17億 | $10.3億 | $10億 | $9.13億 | $7.83億 | $6.92億 | $6.92億 | $7.1億 | $7.9億 | $9.56億 | |
| 株式報酬費用 | $9600万 | $8500万 | $8200万 | $9000万 | $8900万 | $0 | $9600万 | $1.21億 | $2.44億 | $3.67億 | |
| 繰延法人税 | $2.91億 | -$10.1億 | -$8300万 | -$9.61億 | $4.96億 | $700万 | -$4000万 | -$1.04億 | $2.43億 | $9100万 | |
| 運転資本の増減 | -$12.7億 | $9.07億 | $7.55億 | $60.6億 | $2.89億 | $11.2億 | $4.57億 | $15.1億 | -$5.23億 | $20.9億 | |
| その他の非現金項目 | $5300万 | $15億 | -$3.97億 | -$4.5億 | $1.6億 | $22.3億 | $13.1億 | $6.72億 | $7400万 | -$3100万 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.8億 | $27.7億 | $27.2億 | $19.6億 | $24.3億 | $31.2億 | $28.4億 | $37.6億 | $24億 | $51.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.87億 | -$3.84億 | -$3.28億 | -$3.75億 | -$4億 | -$3.87億 | -$4.81億 | -$5.11億 | -$5.47億 | -$6.49億 | |
| 買収 | -$1.32億 | -$61.4億 | -$8200万 | $0 | -$300万 | $9.01億 | -$1000万 | -$11.9億 | -$52.5億 | -$19.9億 | |
| 投資の購入 | -$1.94億 | -$900万 | -$1800万 | -$2000万 | -$2200万 | -$7800万 | $0 | -$5.5億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.05億 | $6500万 | $300万 | $8.86億 | $4700万 | $1億 | $2900万 | $3.84億 | $2.02億 | $4100万 | |
| その他の投資活動 | $300万 | $8.62億 | $7.63億 | $200万 | $0 | $3100万 | $800万 | $1800万 | -$1000万 | $1500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.05億 | -$56.1億 | $3.38億 | $4.93億 | -$3.78億 | $5.67億 | -$4.54億 | -$18.5億 | -$56.1億 | -$25.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $48.6億 | -$10億 | -$11億 | -$14億 | -$5.7億 | -$8.85億 | -$5.79億 | $3.56億 | $32.2億 | $3.37億 | |
| 自社株買い | -$6億 | -$5.5億 | -$6億 | -$3.5億 | -$2億 | -$10億 | -$20億 | -$7.5億 | -$7.65億 | -$13.6億 | |
| 配当金 | -$5.77億 | -$5.81億 | -$5.77億 | -$5.69億 | -$5.73億 | -$5.59億 | -$5.25億 | -$4.99億 | -$4.94億 | -$4.91億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5900万 | -$1.44億 | -$1400万 | $1.2億 | $2600万 | -$1900万 | $5300万 | $4600万 | -$1300万 | -$9000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $37.5億 | -$22.8億 | -$22.9億 | -$22億 | -$13.2億 | -$24.6億 | -$30.5億 | -$8.47億 | $19.5億 | -$16億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$200万 | $400万 | $100万 | -$1300万 | -$9800万 | $8400万 | -$800万 | -$900万 | -$300万 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | $45.2億 | -$51.2億 | $7.68億 | $2.4億 | $6.36億 | $13.1億 | -$6.69億 | $10.6億 | -$12.6億 | $9.82億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.97億 | $23.8億 | $23.9億 | $15.9億 | $20.3億 | $27.4億 | $23.6億 | $32.5億 | $18.5億 | $45.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $6.86億 | $4.25億 | $3.11億 | $3.68億 | $2.73億 | $0 | $1.56億 | $1.91億 | $4.44億 | $3.38億 | |
| 利息の支払額 | $2億 | $3.2億 | $2.85億 | $2.26億 | $1.82億 | $0 | $2.03億 | $2.14億 | $3.15億 | $4.06億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02