Cardinal Health, Inc. (CAH)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 従業員61,344人 · CEO Jason Hollar
- 株価
- $250.48 -0.24%
- 時価総額
- $580億
- 企業価値
- $631億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-08-11提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.94
Cardinal Health, Inc. (CAH)のQ4 '26末時点の現金と短期投資は$48.6億、リースを含む債務は$99.5億です。総資産は$573億、負債合計は$600億、株主資本は-$28.8億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $38.5億 | $45.9億 | $37.2億 | $51.3億 | $28.7億 | $38.1億 | $33.3億 | $38.7億 | $45.9億 | $27.8億 | $39.4億 | $48.6億 | |
| 売上債権 | $113億 | $118億 | $116億 | $121億 | $118億 | $124億 | $127億 | $132億 | $138億 | $137億 | $136億 | $138億 | |
| 棚卸資産 | $170億 | $185億 | $173億 | $150億 | $156億 | $169億 | $162億 | $168億 | $176億 | $201億 | $180億 | $173億 | |
| その他の流動資産 | $25.8億 | $28.3億 | $31.7億 | $27.1億 | $26.4億 | $26.7億 | $24.5億 | $24.3億 | $26.2億 | $26.8億 | $24.7億 | $2100万 | |
| 流動資産 | $347億 | $377億 | $357億 | $349億 | $329億 | $358億 | $346億 | $364億 | $385億 | $392億 | $381億 | $388億 | |
| 有形固定資産(純額) | $24.4億 | $24.5億 | $24.7億 | $25.3億 | $25.4億 | $25.6億 | $26.6億 | $28.6億 | $28.3億 | $28.8億 | $29.3億 | $40.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $2000万 | $2000万 | $4300万 | $0 | $0 | $1.47億 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $40.3億 | $40.2億 | $47.9億 | $47.3億 | $47.3億 | $54.9億 | $89.1億 | $96.9億 | $97.1億 | $116億 | $114億 | $114億 | |
| 無形資産 | $14.1億 | $13.5億 | $17.2億 | $17.3億 | $16.6億 | $19.5億 | $21.1億 | $24.9億 | $24億 | $23.7億 | $22.8億 | $21.9億 | |
| その他の固定資産 | $11.5億 | $10.8億 | $11.5億 | $12.2億 | $12.3億 | $12.5億 | $14.5億 | $17億 | $17.5億 | $20億 | $20億 | $8.93億 | |
| 固定資産 | $90.2億 | $89.2億 | $101億 | $102億 | $102億 | $112億 | $153億 | $167億 | $167億 | $189億 | $186億 | $185億 | |
| 総資産 | $437億 | $466億 | $459億 | $451億 | $431億 | $470億 | $499億 | $531億 | $552億 | $581億 | $567億 | $573億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $315億 | $343億 | $321億 | $318億 | $304億 | $313億 | $328億 | $347億 | $369億 | $390億 | $378億 | $383億 | |
| 未払費用 | $27.4億 | $28.4億 | $30.3億 | $34.5億 | $33.7億 | $33.8億 | $33.1億 | $36.3億 | $33.6億 | $31.6億 | $30.1億 | $35.4億 | |
| 短期債務 | $7.88億 | $11.9億 | $11.9億 | $5.51億 | $9.4億 | $5.44億 | $5.43億 | $7.14億 | $5200万 | $6.8億 | $6.71億 | $18.4億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.64億 | $0 | $4.77億 | $4.77億 | $0 | |
| 流動負債 | $351億 | $383億 | $363億 | $356億 | $347億 | $352億 | $367億 | $389億 | $403億 | $433億 | $420億 | $439億 | |
| 長期債務 | $38.9億 | $35.4億 | $46.7億 | $45.8億 | $42.2億 | $70.6億 | $71.4億 | $78.2億 | $89.8億 | $83.5億 | $82.5億 | $68.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.75億 | $0 | $0 | $0 | $8.11億 | $0 | $0 | $0 | $10億 | |
| 繰延税金負債 | $82.5億 | $71.9億 | $9.37億 | $30.9億 | $64.1億 | $66.4億 | $70.2億 | $24.3億 | $87.1億 | $81.4億 | $91.3億 | $23.1億 | |
| その他の固定負債 | $0 | $10.1億 | $72.3億 | $45.5億 | $10.2億 | $9.98億 | $9.54億 | $58億 | $1.48億 | $9.8億 | $1.6億 | $59.5億 | |
| 固定負債 | $121億 | $117億 | $128億 | $127億 | $117億 | $147億 | $151億 | $169億 | $178億 | $175億 | $175億 | $161億 | |
| 負債合計 | $472億 | $500億 | $491億 | $483億 | $463億 | $499億 | $518億 | $558億 | $580億 | $608億 | $594億 | $600億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $27.3億 | $28.6億 | $28.9億 | $29.2億 | $28.3億 | $29.3億 | $29.5億 | $29.6億 | $27.5億 | $28.5億 | $28.2億 | $28.9億 | |
| 利益剰余金 | -$6.54億 | -$4.25億 | -$2.89億 | -$2.86億 | $1400万 | $2.83億 | $6.64億 | $7.83億 | $11.2億 | $14.6億 | $17.3億 | $20.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.65億 | -$1.55億 | -$1.6億 | -$1.67億 | -$1.55億 | -$1.8億 | -$1.76億 | -$1.55億 | -$1.59億 | -$1.53億 | -$1.61億 | -$1.65億 | |
| 株主資本 | -$34.9億 | -$34.5億 | -$32.7億 | -$32.1億 | -$32.8億 | -$29.9億 | -$29.5億 | -$27.8億 | -$28.8億 | -$28.8億 | -$28.3億 | -$28.8億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $46.8億 | $47.2億 | $58.5億 | $56.1億 | $51.6億 | $76.1億 | $76.8億 | $93.5億 | $90.3億 | $90.3億 | $89.2億 | $99.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $8.24億 | $1.32億 | $21.4億 | $4.76億 | $23億 | $38億 | $43.5億 | $54.7億 | $44.4億 | $62.5億 | $49.8億 | $50.9億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $68.8億 | $17.6億 | $25.3億 | $27.7億 | $34.1億 | $47.2億 | $40.8億 | $51.3億 | $38.7億 | $48.6億 | |
| 売上債権 | $80.5億 | $78億 | $84.5億 | $82.6億 | $91億 | $106億 | $111億 | $121億 | $132億 | $138億 | |
| 棚卸資産 | $113億 | $123億 | $128億 | $132億 | $146億 | $156億 | $161億 | $150億 | $168億 | $173億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $7.56億 | $0 | $0 | $11億 | $3600万 | $7200万 | $27.1億 | $24.3億 | $2100万 | |
| 流動資産 | $283億 | $246億 | $257億 | $259億 | $310億 | $329億 | $337億 | $349億 | $364億 | $388億 | |
| 有形固定資産(純額) | $18.8億 | $24.9億 | $23.6億 | $23.7億 | $23.6億 | $23.6億 | $24.6億 | $25.3億 | $28.6億 | $40.2億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | $7700万 | $5600万 | $4300万 | $1400万 | $0 | |
| のれん | $72.2億 | $83.2億 | $83.8億 | $83.6億 | $79.9億 | $58.6億 | $46.1億 | $47.3億 | $96.9億 | $114億 | |
| 無形資産 | $19.9億 | $39.1億 | $34.3億 | $29.2億 | $21.1億 | $17.7億 | $14.7億 | $17.3億 | $24.9億 | $21.9億 | |
| その他の固定資産 | $6.81億 | $6.82億 | $10.5億 | $11.9億 | $8.83億 | $8.76億 | $10.1億 | $12.2億 | $17億 | $8.93億 | |
| 固定資産 | $118億 | $154億 | $152億 | $148億 | $134億 | $109億 | $96.1億 | $102億 | $167億 | $185億 | |
| 総資産 | $401億 | $400億 | $410億 | $408億 | $445億 | $439億 | $433億 | $451億 | $531億 | $573億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $179億 | $197億 | $215億 | $214億 | $237億 | $271億 | $299億 | $318億 | $347億 | $383億 | |
| 未払費用 | $19.9億 | $20億 | $21.2億 | $22.3億 | $29.6億 | $28.4億 | $29.7億 | $34.5億 | $36.3億 | $35.4億 | |
| 短期債務 | $13.3億 | $10億 | $4.52億 | $1000万 | $9.76億 | $6.82億 | $8.92億 | $5.51億 | $7.14億 | $18.4億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $2.13億 | $0 | $0 | $9600万 | $0 | $4200万 | $0 | -$1.64億 | $0 | |
| 流動負債 | $212億 | $229億 | $241億 | $236億 | $276億 | $306億 | $337億 | $356億 | $389億 | $439億 | |
| 長期債務 | $90.7億 | $80.1億 | $75.8億 | $67.7億 | $53.2億 | $46.9億 | $38.5億 | $45.8億 | $78.2億 | $68.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.19億 | $4.37億 | $4.34億 | $4.75億 | $8.11億 | $10億 | |
| 繰延税金負債 | $28.8億 | $29.8億 | $29.5億 | $85.9億 | $83.2億 | $30.2億 | $31.4億 | $30.9億 | $24.3億 | $23.1億 | |
| その他の固定負債 | $1.18億 | $1200万 | $0 | $0 | $9.81億 | $58.9億 | $51.4億 | $45.5億 | $58億 | $59.5億 | |
| 固定負債 | $121億 | $110億 | $105億 | $154億 | $150億 | $140億 | $126億 | $127億 | $169億 | $161億 | |
| 負債合計 | $333億 | $339億 | $346億 | $390億 | $427億 | $446億 | $463億 | $483億 | $558億 | $600億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $27億 | $27.3億 | $27.6億 | $27.9億 | $28.1億 | $28.1億 | $27.5億 | $29.2億 | $29.6億 | $28.9億 | |
| 利益剰余金 | $49.7億 | $46.5億 | $54.3億 | $11.7億 | $12.1億 | -$2.8億 | -$6.42億 | -$2.86億 | $7.83億 | $20.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.25億 | -$9200万 | -$7900万 | -$1.04億 | -$3400万 | -$1.14億 | -$1.51億 | -$1.67億 | -$1.55億 | -$1.65億 | |
| 株主資本 | $68.1億 | $60.6億 | $63.3億 | $17.9億 | $17.9億 | -$7.09億 | -$29.6億 | -$32.1億 | -$27.8億 | -$28.8億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $104億 | $90.1億 | $80.3億 | $67.8億 | $67.2億 | $58.1億 | $51.8億 | $56.1億 | $93.5億 | $99.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $35.2億 | $72.5億 | $55億 | $40億 | $33.1億 | $10.9億 | $11億 | $4.76億 | $54.7億 | $50.9億 | |
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現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02