AGNC Investment Corp. (AGNC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 従業員54人 · CEO Peter J. Federico
- 株価
- $8.65 -2.04%
- 時価総額
- $110億
- 企業価値
- $1070億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-25 EPS予想 $0.37
AGNC Investment Corp. (AGNC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.04億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー$4.04億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.12億 | $4.43億 | -$4800万 | $3.46億 | $1.22億 | $5000万 | -$1.4億 | $8.06億 | $9.54億 | -$1.48億 | $6.54億 | -$13.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8100万 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.26億 | -$1800万 | $0 | $0 | $6500万 | |
| 株式報酬費用 | $500万 | -$100万 | $600万 | $500万 | $800万 | -$400万 | $800万 | $900万 | $1300万 | -$600万 | $1400万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $200万 | $3800万 | -$2700万 | $2700万 | -$100万 | $2600万 | $800万 | -$3400万 | $6000万 | $5600万 | -$1.12億 | $5800万 | |
| その他の非現金項目 | -$5.19億 | -$4.97億 | $4900万 | -$3.71億 | -$5000万 | $1.2億 | $3.04億 | -$7.54億 | -$8.81億 | $4.85億 | -$3.38億 | $16.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3100万 | $2000万 | -$2000万 | $700万 | $7900万 | $1.92億 | $1.8億 | $1.53億 | $1.28億 | $3.87億 | $2.18億 | $4.04億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 投資の購入 | -$109億 | -$105億 | -$141億 | -$44.9億 | -$155億 | -$69.2億 | -$236億 | -$29億 | -$206億 | -$447億 | $447億 | -$477億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $149億 | $106億 | $69億 | -$82.4億 | $239億 | $25億 | $237億 | -$66.3億 | $192億 | $436億 | -$436億 | $226億 | |
| その他の投資活動 | -$25.7億 | $3.89億 | $1.25億 | $31.2億 | -$34.5億 | -$13億 | -$35.3億 | $41.9億 | -$98.9億 | -$8.68億 | -$38.2億 | $178億 | |
| 投資キャッシュフロー | $15億 | $5.82億 | -$70.6億 | -$96.2億 | $49.3億 | -$57.3億 | -$34.4億 | -$53.4億 | -$114億 | -$20億 | -$26.9億 | -$73.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$300万 | -$400万 | -$400万 | -$400万 | -$300万 | -$400万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | -$5700万 | $22.5億 | $69.1億 | |
| 配当金 | -$2.72億 | -$2.82億 | -$2.93億 | -$3.18億 | -$3.48億 | -$3.63億 | -$3.94億 | -$4.16億 | -$4.28億 | -$4.51億 | -$4.58億 | -$4.71億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$16.8億 | -$4.55億 | $69.8億 | $90.3億 | -$51.8億 | $53.4億 | $30.2億 | $50億 | $96.7億 | $23.3億 | $3.44億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.8億 | -$5億 | $71.1億 | $94.9億 | -$50.2億 | $54.8億 | $34.2億 | $52.2億 | $111億 | $22.2億 | $19億 | $74.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.11億 | $1.02億 | $3300万 | -$1.2億 | -$1500万 | -$5300万 | $1.54億 | $3900万 | -$1.69億 | $6.15億 | -$5.71億 | $4.47億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3100万 | $2000万 | -$2000万 | $700万 | $7900万 | $1.92億 | $1.8億 | $1.53億 | $1.28億 | $3.87億 | $2.18億 | $4.04億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6.23億 | $7.71億 | $1.29億 | $6.88億 | -$2.66億 | $7.49億 | -$11.9億 | $1.55億 | $8.63億 | $16.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $200万 | $300万 | $2500万 | $6.01億 | $10.8億 | $3.69億 | $1300万 | $0 | $0 | $1.77億 | |
| 株式報酬費用 | $100万 | $400万 | $600万 | $1300万 | $1800万 | $1900万 | $200万 | $1100万 | $1800万 | $2600万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$6.01億 | -$10.8億 | -$3.69億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $8000万 | $1.63億 | $2100万 | -$4400万 | -$1.05億 | -$4600万 | $1.07億 | $1200万 | $3700万 | -$9800万 | |
| その他の非現金項目 | $6.46億 | $3.19億 | $9.32億 | $5.23億 | $21億 | $8.18億 | $20.8億 | -$2.96億 | -$8.32億 | -$11.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.5億 | $12.6億 | $11.1億 | $11.8億 | $17.5億 | $15.4億 | $10.1億 | -$1.18億 | $8600万 | $6.53億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$60億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | -$5.55億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$255億 | -$488億 | -$550億 | -$758億 | -$836億 | -$694億 | -$555億 | -$326億 | -$420億 | -$457億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $352億 | $409億 | $376億 | $496億 | $1220億 | $720億 | $627億 | $520億 | $233億 | $256億 | |
| その他の投資活動 | $13.5億 | -$34.3億 | -$105億 | $120億 | -$15.3億 | $12.7億 | $40億 | -$341億 | $75.5億 | -$57.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | $44.5億 | -$113億 | -$279億 | -$142億 | $365億 | $38.4億 | $112億 | -$147億 | -$112億 | -$259億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8.51億 | $93億 | $253億 | $134億 | -$6200万 | -$4900万 | -$2400万 | -$1700万 | -$1500万 | -$1200万 | |
| 自社株買い | -$1.16億 | -$1.73億 | $0 | -$2.78億 | -$3.78億 | -$2.81億 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.99億 | -$7.95億 | -$9.74億 | -$11.4億 | -$9.7億 | -$8.6億 | -$8.69億 | -$10.1億 | -$12.4億 | -$16億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$39.3億 | $0 | $0 | $0 | -$368億 | -$49.9億 | -$111億 | $142億 | $104億 | $248億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$57億 | $98.8億 | $270億 | $128億 | -$372億 | -$61.8億 | -$114億 | $142億 | $111億 | $252億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $9800万 | -$1.62億 | $1.57億 | -$2.38億 | $10.4億 | -$7.99億 | $8.09億 | -$5.63億 | $0 | -$2900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$46.5億 | $12.6億 | $11.1億 | $11.8億 | $17.5億 | $15.4億 | $10.1億 | -$1.18億 | $8600万 | $6.53億 | |
| 利息の支払額 | $3.32億 | $4.74億 | $10.9億 | $21億 | $8.66億 | $8900万 | $5.57億 | $22.5億 | $29億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02