AGNC Investment Corp. (AGNC)の貸借対照表
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 従業員54人 · CEO Peter J. Federico
- 株価
- $8.65 -2.04%
- 時価総額
- $110億
- 企業価値
- $1070億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-25 EPS予想 $0.37
AGNC Investment Corp. (AGNC)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$4.68億、リースを含む債務は$967億です。総資産は$1330億、負債合計は$1220億、株主資本は$116億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $17.7億 | $5.05億 | $5.3億 | $5.07億 | $5.05億 | $4.55億 | $6.56億 | $4.5億 | $4.5億 | $4.93億 | $4.57億 | $4.68億 | |
| 売上債権 | $116億 | $500万 | $0 | $17.1億 | $0 | $100万 | $0 | $15億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | -$134億 | -$5.1億 | -$5.3億 | -$22.1億 | -$5.05億 | -$4.56億 | -$6.56億 | -$19.5億 | $12.9億 | $18.6億 | $13.3億 | $17.7億 | |
| 流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4億 | $23.6億 | $17.9億 | $22.3億 | |
| 長期投資 | $0 | $60.3億 | $48.5億 | $57.9億 | $55.8億 | $72.6億 | $60億 | $80.1億 | $75.7億 | $76.6億 | $1000億 | $1060億 | |
| のれん | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | |
| その他の固定資産 | -$5.26億 | -$65.5億 | -$53.8億 | -$63.2億 | -$61億 | -$77.9億 | -$65.3億 | -$85.4億 | $1050億 | $1080億 | $194億 | $248億 | |
| 固定資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130億 | $1170億 | $1200億 | $1310億 | |
| 総資産 | $716億 | $719億 | $797億 | $896億 | $880億 | $959億 | $1020億 | $1090億 | $1150億 | $1190億 | $1220億 | $1330億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 短期債務 | $613億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020億 | $1050億 | $898億 | $967億 | |
| その他の流動負債 | $3.25億 | -$7.54億 | -$3.33億 | -$4.58億 | -$2.17億 | -$19.9億 | -$5.56億 | -$14億 | $0 | $0 | $177億 | $250億 | |
| 流動負債 | $616億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020億 | $1060億 | $1080億 | $1220億 | |
| 長期債務 | $8000万 | $7600万 | $7100万 | $6900万 | $6400万 | $6200万 | $6000万 | $5800万 | $5600万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | -$8000万 | -$7600万 | -$7100万 | -$6900万 | -$6400万 | -$6200万 | -$6000万 | -$5800万 | $5.15億 | $5.13億 | $12.6億 | $0 | |
| 固定負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.71億 | $5.13億 | $12.6億 | $0 | |
| 負債合計 | $633億 | $633億 | $710億 | $799億 | $783億 | $858億 | $917億 | $975億 | $1030億 | $1070億 | $1090億 | $1220億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $800万 | $800万 | $900万 | $900万 | $1000万 | $1100万 | $1100万 | $1100万 | $1200万 | $1300万 | |
| 利益剰余金 | -$81.5億 | -$79.9億 | -$83.4億 | -$83.2億 | -$85.5億 | -$88.7億 | -$94.2億 | -$90.4億 | -$85.2億 | -$91.2億 | -$89.3億 | -$108億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$5.17億 | -$5.94億 | -$6.12億 | -$4.12億 | -$5.91億 | -$4.98億 | -$4.5億 | -$3.89億 | -$3.23億 | -$3.31億 | -$3.38億 | -$4.78億 | |
| 株主資本 | $82.6億 | $85.8億 | $86.5億 | $96.6億 | $97.6億 | $100億 | $103億 | $114億 | $124億 | $122億 | $125億 | $116億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $614億 | $7600万 | $7100万 | $6900万 | $6400万 | $6200万 | $6000万 | $5800万 | $1020億 | $1050億 | $898億 | $967億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $596億 | -$4.29億 | -$4.59億 | -$4.38億 | -$4.41億 | -$3.93億 | -$5.96億 | -$3.92億 | $1010億 | $1040億 | $894億 | $963億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $12.1億 | $10.5億 | $9.21億 | $12.8億 | $23.2億 | $15.3億 | $23.3億 | $5.18億 | $5.05億 | $4.5億 | |
| 売上債権 | $2100万 | $0 | $4.89億 | $102億 | $120億 | $105億 | $67.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 棚卸資産 | $0 | -$110億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動資産 | $537億 | $446億 | $208億 | -$115億 | -$143億 | -$120億 | -$90.8億 | -$5.18億 | -$5.05億 | $12.9億 | |
| 流動資産 | $549億 | $457億 | $227億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4億 | |
| 有形固定資産(純額) | -$569億 | -$704億 | -$1090億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 長期投資 | $467億 | $571億 | $843億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.4億 | $55.8億 | $75.7億 | |
| のれん | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | $5.26億 | |
| 無形資産 | $2800万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金資産 | $569億 | $704億 | $1090億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | -$453億 | -$329億 | $16.5億 | -$5.26億 | -$5.26億 | -$5.26億 | -$5.26億 | -$47.7億 | -$61億 | $1050億 | |
| 固定資産 | $19.4億 | $247億 | $865億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1130億 | |
| 総資産 | $569億 | $704億 | $1090億 | $1130億 | $818億 | $681億 | $517億 | $716億 | $880億 | $1150億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2.11億 | $2.99億 | $5.18億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $963億 | $641億 | $571億 | $428億 | $0 | $0 | $1020億 | |
| 繰延収益 | -$57.9億 | -$48.8億 | -$31億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $435億 | $564億 | $949億 | $30.8億 | $64.7億 | $5.68億 | $8.88億 | -$3.25億 | -$2.17億 | $0 | |
| 流動負債 | $491億 | $613億 | $991億 | $994億 | $706億 | $576億 | $437億 | $0 | $0 | $1020億 | |
| 長期債務 | $0 | $3.57億 | $2.75億 | $26.5億 | $1.77億 | $1.26億 | $9500万 | $8000万 | $6400万 | $5600万 | |
| 繰延収益(固定) | $495億 | $616億 | $993億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | -$495億 | -$493億 | -$755億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $0 | $45.3億 | $28.3億 | -$26.5億 | -$1.77億 | -$1.26億 | -$9500万 | -$8000万 | -$6400万 | $5.15億 | |
| 固定負債 | $4.6億 | $3.57億 | $2.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.71億 | |
| 負債合計 | $495億 | $616億 | $993億 | $1020億 | $707億 | $579億 | $439億 | $633億 | $783億 | $1030億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $300万 | $400万 | $500万 | $500万 | $500万 | $500万 | $600万 | $700万 | $900万 | $1100万 | |
| 利益剰余金 | -$25.2億 | -$25.6億 | -$34.3億 | -$38.9億 | -$51.1億 | -$52.1億 | -$72.8億 | -$81.5億 | -$85.5億 | -$85.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.97億 | -$3.45億 | -$9.43億 | $9700万 | $7.19億 | $3.01億 | -$6.72億 | -$5.17億 | -$5.91億 | -$3.23億 | |
| 株主資本 | $73.6億 | $87.5億 | $99.1億 | $110億 | $111億 | $103億 | $78.7億 | $82.6億 | $97.6億 | $124億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $35億 | $3.57億 | $2.75億 | $990億 | $643億 | $572億 | $429億 | $8000万 | $6400万 | $1020億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $22.9億 | -$6.89億 | -$6.46億 | $977億 | $619億 | $557億 | $406億 | -$4.38億 | -$4.41億 | $1010億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02