AGNC Investment Corp. (AGNC)の財務
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 従業員54人 · CEO Peter J. Federico
- 株価
- $8.65 -2.04%
- 時価総額
- $110億
- 企業価値
- $1070億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-25 EPS予想 $0.37
売上高(TTM)$35億+125.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)88.4%-101.6 pt 前年比営業利益 $31億
純利益(TTM)$5900万-93.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$11.4億+88.2% 前年比設備投資 $0
希薄化後EPS(TTM)$0.07-89.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$963億-24,653.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $110億 EV $1070億
- 売上高
- $35億 直近12か月
- 売上成長率
- – 来期
- 純利益率
- 1.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 123.6×
- P/S
- 3.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 64.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $11.4億 直近12か月
- 純利益
- $5900万 直近12か月
- 売上高予想
- – 来期
- 利益
- 2027-01-25 売上高予想 $12億
- 配当
- $1.44 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-19):売上高13.2%上回る、EPS 0.6%下回る売上高$12億、予想$10.6億(+13.2%)。EPS $0.37、予想$0.37(-0.6%)。
- 売上成長が鈍化:前年比53.5%Q3 '26の売上高は$12億、その前の4四半期の平均は136.1%。
- 営業利益率は88.4%(TTM)、前年比-101.6 pt売上高が125.2%増加する中、営業利益は4.8%増加。
- 税引前利益の5,147.5%が営業外損失で減少税引前利益$5900万に対し営業利益$31億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の0.0%(前年は0.0%)直近4四半期の投資額は$0(前年比–)。フリーキャッシュフローは$11.4億で、純利益の1,927.1%。
- 株主還元$18.1億=フリーキャッシュフローの159.0%自社株買い$0(前年は$0)、配当$18.1億、株式報酬$2100万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で13.6%増加Q3 '26の希薄化後株式数は12億、1年前は10.6億。
- 純有利子負債 $963億現金 + 短期投資 $4.68億、リース含む債務 $967億。1年前のネットキャッシュは$3.92億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12億 | $7.79億 | +53.5% |
| 売上総利益率 | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt |
| 営業利益 | $11.7億 | $15.5億 | -24.8% |
| 営業利益率 | 97.7% | 199.5% | -101.8 pt |
| 純利益 | -$13.6億 | $8.06億 | -268.4% |
| 希薄化後EPS | -$1.17 | $0.72 | -262.5% |
| 営業キャッシュフロー | $4.04億 | $1.53億 | +164.1% |
| 設備投資 | $0 | $0 | – |
| フリーキャッシュフロー | $4.04億 | $1.53億 | +164.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $900万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-19| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12億 | $10.6億 | +13.2% |
| EPS(予想ベース) | $0.37 | $0.37 | -0.6% |
2026-10-19発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $11.4億
- 設備投資
- $0
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$18.1億
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $91億
- 株式報酬費用
- $2100万
- フリーキャッシュフロー
- $11.4億
- 株主還元 / FCF
- 159.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 123.6× | 54.9× 5年中4年 | 7.2× – 190.1× |
| EV / EBITDA | 64.5× | 20.3× 5年中4年 | 1.8× – 53.3× |
| EV / 売上高 | 30.6× | 21.2× | 1.4× – 58.7× |
| 株価 / FCF | 9.7× | 27.8× 5年中4年 | 5.2× – 83.9× |
| 株価 / 純資産 | 0.9× | 0.8× | 0.7× – 0.9× |
| FCF利回り | 10.3% | 8.6% | -1.9% – 19.4% |
| 投下資本利益率 | 2.9% | -15.5% | -145.1% – 63.6% |
| 自己資本利益率 | 0.5% | 3.3% | -15.1% – 13.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $9.67 (+11.8%)
レンジ $9.00 – $10.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い11
中立21
売り3
強い売り0
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
AGNC Investment Corp.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全88項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3万2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $3400万 | -$5700万 | +159.6% | -$1.77億 | -$1.23億 | -43.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4.78億 | -$3.89億 | -22.9% | -$3.23億 | -$5.91億 | +45.3% |
| Additional Paid in Capital | $208億 | $189億 | +10.2% | $193億 | $173億 | +11.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 460万 | – | – | 110万2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $600万 | $900万 | -33.3% | $2600万 | $1800万 | +44.4% |
| Assets | $1330億 | $1090億 | +22.4% | $1150億 | $880億 | +30.7% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $2.79億 | $12.3億 | -77.2% | $1.93億 | $7400万 | +160.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.68億 | $4.5億 | +4.0% | $4.5億 | $5.05億 | -10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.3億 | $19.1億 | +16.8% | $17.4億 | $17.7億 | -1.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $4.47億 | $3900万 | +1,046.2% | -$2900万 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.36 | $0.36 | 0.0% | $1.44 | $1.44 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 22.5億 | 22.5億 | 0.0% | 22.5億 | 15億 | +50.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.6億 | 10.7億 | +17.6% | 11.1億 | 8.97億 | +23.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 12.6億 | 10.7億 | +17.6% | 11.1億 | 8.97億 | +23.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $1300万 | $1100万 | +18.2% | $1100万 | $900万 | +22.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$15億 | $8.67億 | -272.7% | $19.4億 | $7.89億 | +145.6% |
| Debt Securities, Trading | $891億 | $731億 | +21.9% | $783億 | $622億 | +25.9% |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $919億 | $769億 | +19.5% | $817億 | $663億 | +23.2% |
| Derivative Asset | $8.51億 | $1.45億 | +486.9% | $1.69億 | $2.05億 | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | $8.51億 | $1.45億 | +486.9% | $1.69億 | $2.05億 | -17.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $32.9億 | -$5300万 | +6,313.2% | -$11億 | $21億 | -152.4% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | $6.46億 | $8700万 | +642.5% | $600万 | $9400万 | -93.6% |
| Derivative Liability | $6.46億 | $8700万 | +642.5% | $600万 | $9400万 | -93.6% |
| Dividends Payable | $1.97億 | $1.7億 | +15.9% | $1.82億 | $1.43億 | +27.3% |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | $14.8億 | $11.4億 | +30.1% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $4.39億 | $3.8億 | +15.5% | $14.8億 | $11.4億 | +30.1% |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | $4500万 | $4200万 | +7.1% | $1.61億 | $1.32億 | +22.0% |
| Earnings Per Share, Basic | -$1.17 | $0.73 | -260.3% | $1.48 | $0.93 | +59.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | -$1.17 | $0.72 | -262.5% | $1.47 | $0.93 | +58.1% |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | $235億 | $208億 | +13.2% | $165億 | $167億 | -1.3% |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | $914億 | $762億 | +19.9% | $810億 | $654億 | +23.9% |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | $5.15億 | $6.09億 | -15.4% | $6.06億 | $6.33億 | -4.3% |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | $130億 | $59.3億 | +119.8% | $135億 | $15.8億 | +755.7% |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -$1700万 | -$8100万 | +79.0% | -$5.29億 | -$1.88億 | -181.4% |
| General and Administrative Expense | $1200万 | $1000万 | +20.0% | $4000万 | $3600万 | +11.1% |
| Goodwill | $5.26億2025-12-31 | $5.26億 | 0.0% | $5.26億 | $5.26億 | 0.0% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | $400万 | $1700万 | -76.5% | $5300万 | -$7.01億 | +107.6% |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -$5400万 | $4800万 | -212.5% | $1.51億 | -$7.38億 | +120.5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 360万 | -100.0% | 370万 | 260万 | +42.3% |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | $5.26億 | $5.26億 | 0.0% | $5.26億 | $5.26億 | 0.0% |
| Interest Income (Expense), Net | $4.02億 | $1.48億 | +171.6% | $6.75億 | $1800万 | +3,650.0% |
| Interest Income, Operating | $12億 | $9.03億 | +32.4% | $35.2億 | $29.5億 | +19.5% |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | $27.9億 | $29億 | -3.7% |
| InterestExpenseOperating | $7.94億 | $7.55億 | +5.2% | $28.5億 | $29.3億 | -2.8% |
| Labor and Related Expense | $1600万 | $2000万 | -20.0% | $8700万 | $7400万 | +17.6% |
| Liabilities | $1220億 | $975億 | +25.0% | $1030億 | $783億 | +31.2% |
| Liabilities and Equity | $1330億 | $1090億 | +22.4% | $1150億 | $880億 | +30.7% |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $74.3億 | $52.2億 | +42.3% | $252億 | $111億 | +127.2% |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$73.9億 | -$53.4億 | -38.4% | -$259億 | -$112億 | -131.6% |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $4.04億 | $1.53億 | +164.1% | $6.53億 | $8600万 | +659.3% |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$13.6億 | $8.06億 | -268.4% | $16.7億 | $8.63億 | +93.5% |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -$14億 | $7.64億 | -283.5% | $15.1億 | $7.31億 | +106.4% |
| Nonoperating Income (Expense) | -$17.3億 | $6.88億 | -351.6% | $11.2億 | $9.55億 | +17.5% |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -$1.4億 | $6100万 | -329.5% | $2.68億 | -$7400万 | +462.2% |
| Operating Expenses | $2800万 | $3000万 | -6.7% | $1.27億 | $1.1億 | +15.5% |
| Other Assets | $7.34億 | $5.67億 | +29.5% | $6.07億 | $3.89億 | +56.0% |
| Other Liabilities | $4.89億 | $10.3億 | -52.6% | $5.09億 | $4.04億 | +26.0% |
| Other Long-term Debt | $0 | $5800万 | -100.0% | $5600万 | $6400万 | -12.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02