Automatic Data Processing (ADP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員67,000人 · CEO Maria Black
- 株価
- $293.84 +2.71%
- 時価総額
- $1160億
- 企業価値
- $1190億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.90
Automatic Data Processing (ADP)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$6.51億を生み出し、設備投資に$5270万を投じ、フリーキャッシュフロー$5.98億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$49.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.78億 | $11.8億 | $8.29億 | $9.56億 | $9.63億 | $12.5億 | $9.11億 | $10.1億 | $10.6億 | $13.6億 | $9.79億 | $11.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.4億 | $1.45億 | $1.36億 | $1.39億 | $1.51億 | $1.47億 | $1.22億 | $1.47億 | $1.46億 | $1.46億 | $1.47億 | $1.55億 | |
| 株式報酬費用 | $7360万 | $5630万 | $5480万 | $6060万 | $7910万 | $6280万 | $0 | $5870万 | $7320万 | $5100万 | $5970万 | $6720万 | |
| 繰延法人税 | -$430万 | -$2690万 | -$3300万 | $4270万 | -$1020万 | -$1530万 | $1980万 | $6480万 | $5430万 | $5430万 | -$1700万 | $8060万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.16億 | -$1.28億 | $4030万 | -$6.47億 | -$3.12億 | -$2.04億 | $1780万 | -$9.26億 | -$4.89億 | $3.39億 | -$24.6億 | -$10.5億 | |
| その他の非現金項目 | $2.61億 | $2.67億 | $2.74億 | $2.73億 | $2.79億 | $2.86億 | $3.7億 | $2.85億 | $2.87億 | $2.88億 | $26億 | $2.69億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.3億 | $15億 | $13億 | $8.24億 | $11.5億 | $15.3億 | $14.4億 | $6.42億 | $11.3億 | $22.4億 | $13.1億 | $6.51億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.34億 | -$1.57億 | -$1.47億 | -$1.4億 | -$1.34億 | -$1.38億 | -$1.36億 | -$4670万 | -$2650万 | -$1.94億 | -$7280万 | -$5270万 | |
| 買収 | $440万 | $190万 | $0 | $330万 | -$11.6億 | -$450万 | $750万 | $50万 | -$2340万 | $0 | $10万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.95億 | -$30.6億 | -$24.7億 | -$27.7億 | -$12.2億 | -$16.7億 | -$22億 | -$36億 | -$20.5億 | -$39.5億 | -$27.6億 | -$26.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.71億 | $21.2億 | $24.1億 | $12.7億 | $12.6億 | $12.6億 | $27.6億 | $19億 | $15.4億 | $29.3億 | $19.8億 | $19.6億 | |
| その他の投資活動 | -$850万 | $0 | -$1600万 | -$310万 | -$140万 | -$700万 | -$340万 | -$1.08億 | -$1.2億 | -$510万 | -$1.04億 | -$1.23億 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.38億 | -$10.9億 | -$2.17億 | -$16.4億 | -$12.6億 | -$5.56億 | $4.23億 | -$18.6億 | -$6.77億 | -$12.2億 | -$9.58億 | -$8.82億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$30万 | -$1670万 | $6730万 | $53.6億 | -$43.8億 | -$3.47億 | $47.6億 | $4.38億 | -$52.1億 | -$4700万 | -$37.8億 | $4960万 | |
| 自社株買い | -$2.55億 | -$2.92億 | -$4.36億 | -$3.73億 | -$2.72億 | -$3.12億 | -$3.24億 | -$3.66億 | -$5.16億 | -$5.81億 | -$6.2億 | -$7.59億 | |
| 配当金 | -$5.16億 | -$5.76億 | -$5.75億 | -$5.73億 | -$5.73億 | -$6.28億 | -$6.26億 | -$6.27億 | -$6.29億 | -$6.87億 | -$6.83億 | -$6.77億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $64.9億 | $67.5億 | -$102億 | -$109億 | $192億 | -$81.1億 | -$90億 | $7.19億 | $355億 | -$207億 | $20.5億 | $16.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | $57.2億 | $58.7億 | -$111億 | -$64.9億 | $140億 | -$94億 | -$50.6億 | $1.64億 | $292億 | -$220億 | -$30.4億 | $3.05億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2690万 | -$2630万 | -$670万 | $1700万 | -$5370万 | $2400万 | $38.6億 | -$670万 | $3550万 | -$4250万 | -$2410万 | $660万 | |
| 現金の純増減 | $69.2億 | $62.5億 | -$100億 | -$72.9億 | $138億 | -$84.1億 | $6.67億 | -$10.6億 | $297億 | -$211億 | -$27.1億 | $8020万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.99億 | $13.4億 | $11.5億 | $7.66億 | $11.1億 | $14.9億 | $14.1億 | $5.96億 | $11.1億 | $20.4億 | $12.3億 | $5.98億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.03億 | $2.16億 | $3.79億 | $6470万 | $5.19億 | $2.53億 | -$8.37億 | $7380万 | $2.3億 | $1.58億 | $0 | $1.87億 | |
| 利息の支払額 | $9580万 | $6810万 | $9300万 | $1.41億 | $1.09億 | $9040万 | $8690万 | $1.3億 | $1.24億 | $7460万 | $0 | $1.31億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $17.3億 | $16.2億 | $22.9億 | $24.7億 | $26億 | $29.5億 | $34.1億 | $37.5億 | $40.8億 | $44.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.16億 | $3.78億 | $4.09億 | $4.8億 | $5.11億 | $5.15億 | $5.49億 | $5.62億 | $4.86億 | $5.86億 | |
| 株式報酬費用 | $1.39億 | $1.75億 | $1.67億 | $1.31億 | $1.75億 | $2.02億 | $2.2億 | $2.44億 | $2.66億 | $2.43億 | |
| 繰延法人税 | $1000万 | $50万 | $930万 | $2600万 | -$2.51億 | $3660万 | -$8010万 | -$3740万 | $3700万 | $1.56億 | |
| 運転資本の増減 | -$9830万 | -$9250万 | -$12.1億 | -$11.2億 | -$9.37億 | -$16.4億 | -$9.39億 | -$14.2億 | -$11.5億 | -$11億 | |
| その他の非現金項目 | $2580万 | $4.33億 | $10.2億 | $10.4億 | $9.97億 | $10.4億 | $10.4億 | $10.6億 | $12.2億 | $11.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $21.3億 | $25.2億 | $26.9億 | $30.3億 | $30.9億 | $31億 | $42.1億 | $41.6億 | $49.4億 | $54.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.71億 | -$4.71億 | -$5.67億 | -$6.16億 | -$5.06億 | -$5.53億 | -$5.72億 | -$5.63億 | -$1.69億 | -$1.97億 | |
| 買収 | $1.47億 | -$6.12億 | -$1.26億 | $6.16億 | $5.06億 | -$1170万 | -$3240万 | -$3360万 | -$11.7億 | -$2280万 | |
| 投資の購入 | -$7.89億 | -$48.8億 | -$44.2億 | -$39.1億 | -$92.7億 | -$107億 | -$66.2億 | -$68.4億 | -$78.6億 | -$124億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $35.9億 | $34.6億 | $29.1億 | $76.5億 | $62.4億 | $42.5億 | $47.1億 | $60.4億 | $65.4億 | $83.4億 | |
| その他の投資活動 | $32.5億 | $40万 | $790万 | -$5.87億 | -$4.87億 | $3420万 | $0 | $380万 | -$3.82億 | -$4.79億 | |
| 投資キャッシュフロー | $57.3億 | -$25億 | -$22億 | $31.6億 | -$35.2億 | -$70.1億 | -$25.2億 | -$13.9億 | -$30.4億 | -$47.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$200万 | -$730万 | -$210万 | -$220万 | $9.9億 | $1.27億 | -$4570万 | $9.22億 | $57.5億 | -$37.8億 | |
| 自社株買い | -$12.6億 | -$9.89億 | -$9.38億 | -$10.1億 | -$13.7億 | -$19.7億 | -$11.2億 | -$12.3億 | -$12.8億 | -$20.8億 | |
| 配当金 | -$9.95億 | -$10.6億 | -$12.9億 | -$14.7億 | -$15.8億 | -$16.6億 | -$19億 | -$21.8億 | -$24億 | -$26.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$61.2億 | $4.04億 | $20.3億 | -$34.1億 | $82.9億 | $172億 | -$127億 | $10.6億 | -$91.7億 | $134億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$82.8億 | -$16.6億 | -$2.08億 | -$58.9億 | $64.4億 | $137億 | -$157億 | -$14.3億 | -$69.7億 | $48.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1470万 | $580万 | -$2880万 | -$3450万 | $7380万 | -$9870万 | -$2110万 | -$2240万 | $3730万 | -$3780万 | |
| 現金の純増減 | -$4.11億 | -$16.4億 | $2.54億 | $2.57億 | $60.9億 | $96.4億 | -$140億 | $13.1億 | -$50.3億 | $55.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.6億 | $20.4億 | $21.2億 | $24.1億 | $25.9億 | $25.5億 | $36.4億 | $35.9億 | $47.7億 | $52.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.17億 | $5.3億 | $6.34億 | $6.77億 | $9.74億 | $8.57億 | $10.8億 | $11.9億 | $12億 | $10.1億 | |
| 利息の支払額 | $7810万 | $1.01億 | $1.28億 | $1.05億 | $5310万 | $7480万 | $2.47億 | $3.54億 | $4.27億 | $4.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01