Automatic Data Processing (ADP)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員67,000人 · CEO Maria Black
- 株価
- $293.84 +2.71%
- 時価総額
- $1160億
- 企業価値
- $1190億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.90
Automatic Data Processing (ADP)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$32.8億、リースを含む債務は$54.7億です。総資産は$635億、負債合計は$584億、株主資本は$50.9億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $16.4億 | $32.9億 | $29.1億 | $21億 | $22.2億 | $26.8億 | $33.5億 | $24.8億 | $24.2億 | $32.3億 | $42.3億 | $32.8億 | |
| 短期投資 | $2440万 | $0 | $3.84億 | $52.4億 | $0 | $0 | $45億 | $52.2億 | $4570万 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $33.7億 | $34.6億 | $34.3億 | $33.2億 | $35億 | $35.5億 | $35.8億 | $34.6億 | $34.1億 | $35.7億 | $35.2億 | $35.2億 | |
| その他の流動資産 | $435億 | $489億 | $388億 | $292億 | $485億 | $403億 | $318億 | $330億 | $686億 | $474億 | $8.52億 | $460億 | |
| 流動資産 | $485億 | $556億 | $455億 | $399億 | $543億 | $465億 | $433億 | $442億 | $745億 | $542億 | $86億 | $528億 | |
| 有形固定資産(純額) | $10.4億 | $10.3億 | $10.6億 | $10.6億 | $10.3億 | $10.1億 | $10.3億 | $10.4億 | $10.3億 | $6.23億 | $10.3億 | $10.3億 | |
| 長期投資 | $27.3億 | $700万 | $0 | $9.41億 | $590万 | $510万 | $440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $23.7億 | $23.6億 | $23.5億 | $23.7億 | $31.8億 | $33億 | $32.7億 | $32.8億 | $32.9億 | $32.9億 | $32.8億 | $32.8億 | |
| 無形資産 | $13.2億 | $13億 | $13.4億 | $13.3億 | $17.4億 | $16億 | $16億 | $16億 | $16.2億 | $16.4億 | $16.5億 | $16.6億 | |
| 繰延税金資産 | $6830万 | $6440万 | $2億 | $660万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $9.96億 | $37.9億 | $38.7億 | $39億 | $38.9億 | $40億 | $42.1億 | $42.1億 | $42.2億 | $47億 | $486億 | $46.6億 | |
| 固定資産 | $85.3億 | $85.4億 | $88.2億 | $96億 | $98.4億 | $99.1億 | $101億 | $101億 | $102億 | $103億 | $546億 | $106億 | |
| 総資産 | $571億 | $642億 | $544億 | $495億 | $641億 | $564億 | $534億 | $543億 | $846億 | $645億 | $632億 | $635億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $7680万 | $8460万 | $1.01億 | $1.45億 | $1.86億 | $1.46億 | $1.69億 | $1.29億 | $1.43億 | $1.36億 | $1.63億 | $1.39億 | |
| 未払費用 | $6.03億 | $7.22億 | $9.59億 | $35.3億 | $6.83億 | $7.32億 | $40.7億 | $35.1億 | $24.8億 | $37.9億 | $42.6億 | $39.1億 | |
| 短期債務 | $2160万 | $9530万 | $3.85億 | $53.8億 | $10億 | $10億 | $47.7億 | $52.1億 | $3.08億 | $0 | $0 | $1.98億 | |
| 未払税金 | $110万 | $1.1億 | $1510万 | $1.7億 | $440万 | $6390万 | $910万 | $1.17億 | $1.97億 | $3.72億 | $1.1億 | $1.53億 | |
| 繰延収益 | $1.88億 | $1.89億 | $2億 | $1.89億 | $2.37億 | $2.41億 | $2.63億 | $2.58億 | $2.62億 | $2.69億 | $2.68億 | $2.58億 | |
| その他の流動負債 | $472億 | $537億 | $434億 | $294億 | $516億 | $437億 | $314億 | $321億 | $683億 | $468億 | $446億 | $460億 | |
| 流動負債 | $481億 | $549億 | $451億 | $394億 | $543億 | $458億 | $413億 | $419億 | $721億 | $520億 | $500億 | $514億 | |
| 長期債務 | $29.9億 | $29.9億 | $29.9億 | $29.8億 | $29.8億 | $29.8億 | $39.7億 | $39.8億 | $39.8億 | $39.8億 | $49.6億 | $49.7億 | |
| リース債務(固定) | $3.27億 | $3.09億 | $3.29億 | $3.16億 | $3億 | $2.83億 | $3.21億 | $3.42億 | $3.48億 | $3.18億 | $3.07億 | $3.08億 | |
| 繰延収益(固定) | $3.48億 | $3.53億 | $3.6億 | $3.62億 | $3.43億 | $3.62億 | $3.85億 | $3.84億 | $3.8億 | $3.85億 | $3.86億 | $3.76億 | |
| 繰延税金負債 | $6830万 | $6440万 | $6430万 | $1.54億 | $9080万 | $1.29億 | $1.64億 | $2.72億 | $3.5億 | $3.45億 | $3.39億 | $2.19億 | |
| その他の固定負債 | $9.19億 | $9.36億 | $9.91億 | $9.77億 | $9.99億 | $9.91億 | $10.6億 | $10.4億 | $10.5億 | $10.9億 | $11.4億 | $11.3億 | |
| 固定負債 | $46.5億 | $46.5億 | $47.4億 | $47.9億 | $47.2億 | $47.5億 | $59億 | $60.2億 | $61億 | $61.1億 | $71.4億 | $70億 | |
| 負債合計 | $527億 | $596億 | $498億 | $442億 | $590億 | $506億 | $472億 | $479億 | $782億 | $581億 | $572億 | $584億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | |
| 利益剰余金 | $228億 | $234億 | $236億 | $240億 | $243億 | $250億 | $252億 | $256億 | $260億 | $267億 | $270億 | $274億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$17.5億 | -$18.5億 | -$18.1億 | -$11億 | -$15.3億 | -$11.9億 | -$8.83億 | -$7.31億 | -$6.4億 | -$8.53億 | -$9.02億 | -$15.7億 | |
| 株主資本 | $43.2億 | $46.3億 | $45.5億 | $53.5億 | $50.8億 | $58.6億 | $61.9億 | $63.7億 | $63.9億 | $63.5億 | $60.3億 | $50.9億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $33.4億 | $34億 | $37.1億 | $86.7億 | $42.8億 | $42.7億 | $90.7億 | $95.3億 | $46.3億 | $43億 | $52.7億 | $54.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $17億 | $1.03億 | $7.92億 | $65.7億 | $20.7億 | $15.9億 | $57.2億 | $70.5億 | $22.1億 | $10.7億 | $10.4億 | $21.9億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.8億 | $21.7億 | $19.5億 | $19.1億 | $25.8億 | $14.4億 | $20.8億 | $29.1億 | $33.5億 | $42.3億 | |
| 短期投資 | $320万 | $0 | $1050万 | $0 | $0 | $4700万 | $1470万 | $3.84億 | $45億 | $0 | |
| 売上債権 | $17億 | $19.8億 | $24.4億 | $24.4億 | $27.3億 | $31.7億 | $30.1億 | $34.3億 | $35.8億 | $35.2億 | |
| その他の流動資産 | $282億 | $277億 | $299億 | $272億 | $354億 | $502億 | $371億 | $388億 | $318億 | $8.52億 | |
| 流動資産 | $327億 | $318億 | $343億 | $316億 | $407億 | $548億 | $422億 | $455億 | $433億 | $86億 | |
| 有形固定資産(純額) | $7.8億 | $7.94億 | $7.64億 | $12億 | $11.5億 | $11億 | $10.8億 | $10.6億 | $10.3億 | $10.3億 | |
| 長期投資 | -$25.2億 | -$8180万 | -$6.6億 | -$7.32億 | -$4.83億 | $1.22億 | $1.05億 | $730万 | $440万 | $0 | |
| のれん | $17.4億 | $22.4億 | $23.2億 | $23.1億 | $23.4億 | $23億 | $23.4億 | $23.5億 | $32.7億 | $32.8億 | |
| 無形資産 | $6.2億 | $8.86億 | $10.7億 | $12.2億 | $12.1億 | $13.3億 | $13.4億 | $13.4億 | $16億 | $16.5億 | |
| 繰延税金資産 | $1.63億 | $1.07億 | $6.6億 | $7.32億 | $4.83億 | $6700万 | $7360万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $37.4億 | $10.9億 | $33.9億 | $28.8億 | $33.4億 | $33.4億 | $38.6億 | $40.7億 | $42.1億 | $486億 | |
| 固定資産 | $45.2億 | $50.4億 | $75.5億 | $76億 | $80.3億 | $82.6億 | $88億 | $88.2億 | $101億 | $546億 | |
| 総資産 | $372億 | $388億 | $419億 | $392億 | $488億 | $631億 | $510億 | $544億 | $534億 | $632億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.5億 | $1.35億 | $1.26億 | $1.02億 | $1.41億 | $1.1億 | $9680万 | $1.01億 | $1.69億 | $1.63億 | |
| 未払費用 | $5.63億 | $6.68億 | $7.21億 | $5.57億 | $28.7億 | $8.63億 | $9.41億 | $9.59億 | $40.7億 | $42.6億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $2.62億 | $10億 | $2350万 | $1.36億 | $1.05億 | $3.85億 | $47.7億 | $0 | |
| 未払税金 | $4900万 | $4390万 | $5480万 | $4010万 | $5820万 | $3840万 | $4420万 | $1510万 | $910万 | $1.1億 | |
| 繰延収益 | $2.33億 | $2.27億 | $2.21億 | $2.13億 | $2.04億 | $1.88億 | $1.89億 | $2億 | $2.63億 | $2.68億 | |
| その他の流動負債 | $288億 | $293億 | $312億 | $282億 | $344億 | $538億 | $414億 | $434億 | $314億 | $446億 | |
| 流動負債 | $298億 | $304億 | $326億 | $301億 | $381億 | $552億 | $428億 | $451億 | $413億 | $500億 | |
| 長期債務 | $20億 | $20億 | $20億 | $10億 | $29.9億 | $29.9億 | $29.9億 | $29.9億 | $39.7億 | $49.6億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $3.44億 | $3.43億 | $3.71億 | $3.5億 | $3.29億 | $3.21億 | $3.07億 | |
| 繰延収益(固定) | $3.91億 | $4.48億 | $3.99億 | $3.71億 | $3.62億 | $3.35億 | $3.48億 | $3.6億 | $3.85億 | $3.86億 | |
| 繰延税金負債 | $1.63億 | $5.22億 | $6.6億 | $7.32億 | $4.83億 | $6700万 | $7360万 | $6430万 | $1.64億 | $3.39億 | |
| その他の固定負債 | $8.3億 | $7.28億 | $7.99億 | $8.37億 | $8.34億 | $9.24億 | $9.34億 | $9.91億 | $10.6億 | $11.4億 | |
| 固定負債 | $33.9億 | $37億 | $38.6億 | $32.9億 | $50.1億 | $46.8億 | $46.9億 | $47.4億 | $59億 | $71.4億 | |
| 負債合計 | $332億 | $341億 | $365億 | $334億 | $431億 | $598億 | $475億 | $498億 | $472億 | $572億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | |
| 利益剰余金 | $147億 | $153億 | $175億 | $184億 | $195億 | $207億 | $221億 | $236億 | $252億 | $270億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.79億 | -$6.81億 | -$2.57億 | -$1480万 | $1060万 | -$19.9億 | -$23.1億 | -$18.1億 | -$8.83億 | -$9.02億 | |
| 株主資本 | $39.8億 | $34.6億 | $54億 | $57.5億 | $56.7億 | $32.3億 | $35.1億 | $45.5億 | $61.9億 | $60.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $20億 | $20億 | $22.6億 | $23.5億 | $33.5億 | $34.9億 | $34.4億 | $37.1億 | $90.7億 | $52.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$7.78億 | -$1.68億 | $3.15億 | $4.41億 | $7.77億 | $20.6億 | $13.6億 | $7.92億 | $57.2億 | $10.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01