Automatic Data Processing (ADP)の財務
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員67,000人 · CEO Maria Black
- 株価
- $293.84 +2.71%
- 時価総額
- $1160億
- 企業価値
- $1190億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.90
売上高(TTM)$223億+6.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)24.8%+5.6 pt 前年比営業利益 $55.2億
純利益(TTM)$45.3億+9.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$49.8億+8.3% 前年比設備投資 $3.46億
希薄化後EPS(TTM)$11.29+11.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$21.9億-20.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1160億 EV $1190億
- 売上高
- $223億 直近12か月
- 売上成長率
- +6% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 20.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 26.0× 予想 23.8×(FY2027)
- P/S
- 5.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 17.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $49.8億 直近12か月
- 純利益
- $45.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $233億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $56.8億
- 配当
- $6.80 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高予想通り、EPS 1.8%上回る売上高$54.9億、予想$54.8億(+0.3%)。EPS $2.82、予想$2.77(+1.8%)。
- 売上成長は横ばい:前年比6.1%Q1 '27の売上高は$54.9億、その前の4四半期の平均は6.7%。
- 営業利益率は24.8%(TTM)、前年比+5.6 pt売上高が6.5%増加する中、営業利益は37.3%増加。
- 設備投資は売上高の1.6%(前年は0.7%)直近4四半期の投資額は$3.46億(前年比+120.9%)。フリーキャッシュフローは$49.8億で、純利益の110.1%。
- 株主還元$51.5億=フリーキャッシュフローの103.4%自社株買い$24.8億(前年は$12.7億)、配当$26.8億、株式報酬$2.51億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.3%減少Q1 '27の希薄化後株式数は3.98億、1年前は4.07億。
- 純有利子負債 $21.9億現金 + 短期投資 $32.8億、リース含む債務 $54.7億。1年前の純有利子負債は$18.3億。
直近四半期:Q1 '27
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $54.9億 | $51.8億 | +6.1% |
| 売上総利益率 | 52.9% | 45.2% | +7.7 pt |
| 営業利益 | $13.1億 | -$1.23億 | +1,173.1% |
| 営業利益率 | 23.9% | -2.4% | +26.3 pt |
| 純利益 | $11.3億 | $10.1億 | +11.1% |
| 希薄化後EPS | $2.83 | $2.49 | +13.7% |
| 営業キャッシュフロー | $6.51億 | $6.42億 | +1.4% |
| 設備投資 | $5270万 | $4670万 | +12.8% |
| フリーキャッシュフロー | $5.98億 | $5.96億 | +0.5% |
| R&D | $2.51億 | $2.51億 | 0.0% |
| 株式報酬費用 | $6720万 | $5870万 | +14.5% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $54.9億 | $54.8億 | +0.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.82 | $2.77 | +1.8% |
2026-10-28発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | $22.6億 | +4.8% | 43.7% | $92.2億 | +4.8% | |
| Professional Employee Organization Services Segment | $12.3億 | +8.6% | 23.8% | $47億 | +7.6% | |
| HRO | $9.53億 | +4.6% | 18.5% | $40.2億 | +4.9% | |
| Global | $7.24億 | +4.9% | 14.0% | $29.4億 | +9.7% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $53.3億
- 設備投資
- -$3.46億
- 自社株買い
- -$24.8億
- 配当金
- -$26.8億
- 買収
- -$2330万
- 債務の純発行
- -$89.9億
- 株式報酬費用
- $2.51億
- フリーキャッシュフロー
- $49.8億
- 株主還元 / FCF
- 103.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.0× | 26.7× | 20.4× – 30.8× |
| EV / EBITDA | 17.9× | 18.0× | 14.0× – 21.0× |
| EV / 売上高 | 5.3× | 5.2× | 4.1× – 6.4× |
| 株価 / FCF | 23.4× | 26.0× | 17.1× – 34.5× |
| 株価 / 純資産 | 22.9× | 21.9× | 14.8× – 27.3× |
| FCF利回り | 4.3% | 4.1% | 2.9% – 5.9% |
| 投下資本利益率 | 34.6% | 33.2% | 23.9% – 41.7% |
| 自己資本利益率 | 75.9% | 82.1% | 65.9% – 97.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $280.50 (-4.5%)
レンジ $240.00 – $340.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い8
中立23
売り5
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $233億 | +6.1% | $12.36 | +12.8% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | $246億 | +5.7% | $13.51 | +9.4% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | $260億 | +5.5% | $14.75 | +9.2% | 19.9× | 6 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Automatic Data Processing, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全317項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$5070万 | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | $1.66億 | – | – | |
| – | – | – | $1.68億 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.39億 | $1.29億 | +7.5% | $1.63億 | $1.69億 | -3.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $35.2億 | $34.6億 | +1.7% | $35.2億 | $35.8億 | -1.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $440万2025-06-30 | $730万 | -39.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5030万 | $4600万 | +9.3% | $4450万 | $4710万 | -5.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $10万2025-06-30 | $10万 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1640万 | $1030万 | +59.2% | $4750万 | $5320万 | -10.7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $5000万 | $2250万 | +122.2% | $8820万 | $7220万 | +22.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.53億 | $1.17億 | +31.4% | $1.1億 | $910万 | +1,112.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $33.3億 | $29.1億 | +14.5% | $32.2億 | $30.9億 | +4.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $20.4億2026-06-30 | $19.2億 | +6.3% | $20.4億 | $19.2億 | +6.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$15.7億 | -$7.31億 | -114.9% | -$9.02億 | -$8.83億 | -2.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $31.5億 | $28.7億 | +9.7% | $30.7億 | $27.9億 | +10.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.05億 | $9540万 | +10.0% | $3.85億 | $3.81億 | +1.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 80万 | 30万 | +166.7% | 60万 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6120万 | $5720万 | +7.0% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $02025-06-30 | $0 | – |
| Assets | $635億 | $543億 | +16.8% | $632億 | $534億 | +18.4% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.31億2026-06-30 | $3.34億 | +29.0% | $4.31億 | $3.34億 | +29.0% |
| Assets, Current | $528億 | $442億 | +19.5% | $526億 | $433億 | +21.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3.03億 | $2.99億 | +1.3% | $12億 | $11.5億 | +4.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $32億 | $31.2億 | +2.6% | $32.4億 | $31.5億 | +2.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $32.8億 | $24.8億 | +32.2% | $42.3億 | $33.5億 | +26.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $107億 | $39.9億 | +168.2% | $106億 | $50.5億 | +110.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8020万 | -$10.6億 | +107.5% | $55.7億 | -$50.3億 | +210.7% |
| Commercial Paper | $0 | $52.1億 | -100.0% | $0 | $47.7億 | -100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.70 | $1.54 | +10.4% | $6.64 | $6.02 | +10.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.39億 | 6.39億 | 0.0% | 6.39億 | 6.39億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.96億 | 4.05億 | -2.3% | 3.98億 | 4.05億 | -1.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $6390万 | $6390万 | 0.0% | $6390万 | $6390万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.57億 | $11.7億 | -60.8% | $43.9億 | $50億 | -12.2% |
| Contract with Customer, Liability | $5.15億 | $5.21億 | -1.2% | $5.26億 | $5.2億 | +1.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.58億 | $2.58億 | -0.1% | $2.68億 | $2.63億 | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3.76億 | $3.84億 | -2.0% | $3.86億 | $3.85億 | +0.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3730万 | $3100万 | +20.3% | $1.4億 | $1.34億 | +4.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.7億 | $28.4億 | +4.6% | $118億 | $111億 | +6.0% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $1.29億 | $1.23億 | +4.6% | $4.91億 | $4.86億 | +1.0% |
| Costs and Expenses | $41.8億 | $39.8億 | +5.0% | $166億 | $156億 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.85億 | $8.81億 | -10.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.17億 | $1.36億 | +59.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.6億 | $11.9億 | -2.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.58億 | $1.77億 | -10.7% |
| Debt Instrument, Face Amount | $50億 | $40億 | +25.0% | $50億 | $40億 | +25.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3510万 | $2600万 | +35.0% | $3670万 | $2720万 | +34.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $376億 | $357億 | +5.4% | $377億 | $338億 | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $950万 | $3.33億 | -97.1% | $1.15億 | $2.57億 | -55.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $13.2億 | $5.45億 | +142.7% | $5.74億 | $6.82億 | -15.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $389億 | $359億 | +8.4% | $382億 | $342億 | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $73.2億 | $148億 | -50.5% | $89.3億 | $162億 | -44.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $5.16億 | $5.38億 | -4.0% | $4.2億 | $6.72億 | -37.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $277億 | $18億 | +1,437.3% | $158億 | $19.6億 | +705.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $8.06億 | $720万 | +11,097.2% | $1.55億 | $1020万 | +1,417.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $51.1億 | $77.5億 | -34.0% | $58.7億 | $76.5億 | -23.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -$140万 | $150万 | -193.3% | $290万 | -$170万 | +270.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01