Analog Devices, Inc. (ADI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員24,500人 · CEO Vincent T. Roche
- 株価
- $417.11 -3.73%
- 時価総額
- $2020億
- 企業価値
- $2090億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.89
Analog Devices, Inc. (ADI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$16億を生み出し、設備投資に$1.46億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$49.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $4.98億 | $4.63億 | $3.02億 | $3.92億 | $4.78億 | $3.91億 | $5.7億 | $5.19億 | $7.88億 | $8.31億 | $11.8億 | $13.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.36億 | $5.25億 | $5.28億 | $5.3億 | $5.2億 | $5.16億 | $5.01億 | $4.87億 | $4.95億 | $4.91億 | $4.91億 | $4.94億 | |
| 株式報酬費用 | $7270万 | $6980万 | $5840万 | $6410万 | $7040万 | $7760万 | $7280万 | $8470万 | $8650万 | $8570万 | $8170万 | $9630万 | |
| 繰延法人税 | -$2160万 | -$1.02億 | -$6220万 | -$1.05億 | -$9800万 | -$5950万 | -$8990万 | $5210万 | -$1.49億 | -$6070万 | -$6030万 | -$1.61億 | |
| 運転資本の増減 | $1.12億 | $1.79億 | -$2760万 | -$3680万 | $8060万 | $2.03億 | -$2.39億 | $2820万 | $4.89億 | $875万 | -$875万 | -$1.41億 | |
| その他の非現金項目 | -$1050万 | $468万 | $869万 | $1050万 | -$77.6万 | -$79.9万 | $500万 | -$570万 | -$841万 | $1340万 | -$8.08億 | -$2410万 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.9億 | $11.4億 | $8.08億 | $8.55億 | $10.5億 | $11.3億 | $8.19億 | $11.7億 | $17億 | $13.7億 | $8.72億 | $16億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.76億 | -$2.23億 | -$1.88億 | -$1.54億 | -$1.65億 | -$1.49億 | -$9030万 | -$7920万 | -$2.15億 | -$1.09億 | -$1.38億 | -$1.46億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3590万 | -$15億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1480万 | $0 | $0 | $0 | -$11.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.73億 | $0 | $999万 | $1.38億 | $8.43億 | |
| その他の投資活動 | -$267万 | $388万 | -$4.14億 | -$340万 | $5380万 | $32.9万 | $4.18億 | -$3.73億 | -$1020万 | -$771万 | -$1620万 | $8800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.79億 | -$2.19億 | -$6.02億 | -$1.72億 | -$1.12億 | -$1.94億 | $3.28億 | -$12.3億 | -$2.25億 | -$1.07億 | -$5190万 | -$7.15億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $251万 | -$278万 | $10.9億 | -$79.2万 | -$5億 | $66.5万 | -$4億 | $14.9億 | -$1.02億 | $9640万 | $716万 | $4.55億 | |
| 自社株買い | -$4.7億 | -$1.8億 | -$2.22億 | -$1.18億 | -$9490万 | -$1.6億 | -$2.49億 | -$10.8億 | -$6.8億 | -$5.16億 | -$7.73億 | -$11.6億 | |
| 配当金 | -$4.28億 | -$4.26億 | -$4.56億 | -$4.56億 | -$4.57億 | -$4.56億 | -$4.91億 | -$4.9億 | -$4.87億 | -$4.84億 | -$5.36億 | -$5.35億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$401万 | $3500万 | $1720万 | $5860万 | -$259万 | $4220万 | $1790万 | $8450万 | -$3250万 | -$29.7万 | $328万 | $1570万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.99億 | -$5.74億 | $4.3億 | -$5.17億 | -$10.5億 | -$5.74億 | -$11.2億 | $996万 | -$13億 | -$8.55億 | -$12.9億 | -$11.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.91億 | $3.45億 | $6.36億 | $1.66億 | -$1.15億 | $3.59億 | $2620万 | -$5500万 | $1.78億 | $4.06億 | -$4.69億 | -$2.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.11億 | $9.16億 | $6.2億 | $7.01億 | $8.85億 | $9.78億 | $7.29億 | $10.9億 | $14.9億 | $12.6億 | $7.34億 | $14.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.62億 | $7.27億 | $15億 | $13.6億 | $12.2億 | $13.9億 | $27.5億 | $33.1億 | $16.4億 | $22.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.1億 | $5.84億 | $7.99億 | $8.11億 | $8.11億 | $10.7億 | $23億 | $22.9億 | $21億 | $20億 | |
| 株式報酬費用 | $6340万 | $1.04億 | $1.51億 | $1.5億 | $1.5億 | $2.44億 | $3.23億 | $3億 | $2.63億 | $3.22億 | |
| 繰延法人税 | $812万 | -$8.26億 | -$7.37億 | -$9130万 | -$1.14億 | -$4.07億 | -$3.27億 | -$4.53億 | -$3.68億 | -$2.47億 | |
| 運転資本の増減 | $1.2億 | $2.17億 | $6.97億 | -$3530万 | $1.53億 | -$1.08億 | -$8.84億 | -$6.46億 | $1.95億 | $4.81億 | |
| その他の非現金項目 | $1740万 | $3.06億 | $3660万 | $5510万 | -$2.12億 | $5.41億 | $3.16億 | $867万 | $2310万 | -$991万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.8億 | $11.1億 | $24.4億 | $22.5億 | $20.1億 | $27.4億 | $44.8億 | $48.2億 | $38.5億 | $48.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.27億 | -$2.04億 | -$2.55億 | -$2.75億 | -$1.66億 | -$3.44億 | -$6.99億 | -$12.6億 | -$7.3億 | -$5.34億 | |
| 買収 | -$8320万 | -$96.3億 | -$5280万 | -$1120万 | $0 | $24.5億 | $0 | $0 | $0 | -$4570万 | |
| 投資の購入 | -$77億 | -$7.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.39億 | -$11.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $67.1億 | $39.4億 | $0 | $0 | $0 | $3010万 | $0 | $0 | $6930万 | $3.73億 | |
| その他の投資活動 | -$1850万 | -$1580万 | -$628万 | -$664万 | -$1480万 | $653万 | $4190万 | -$492万 | -$477万 | $3510万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.2億 | -$66.2億 | -$3.14億 | -$2.93億 | -$1.81億 | $21.4億 | -$6.57億 | -$12.7億 | -$11億 | -$13.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.31億 | $61.1億 | -$15.3億 | -$8.5億 | -$3.54億 | $3.48億 | -$2.23億 | $4.82億 | $5.88億 | $9.9億 | |
| 自社株買い | -$3.7億 | -$4650万 | -$2.26億 | -$6.13億 | -$2.44億 | -$31.1億 | -$25.8億 | -$29.6億 | -$6.16億 | -$21.6億 | |
| 配当金 | -$5.13億 | -$6.02億 | -$7.03億 | -$7.77億 | -$8.86億 | -$11.1億 | -$15.4億 | -$16.8億 | -$18億 | -$19.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2970万 | $1.71億 | $344万 | $1.14億 | $6440万 | $4.07億 | $5380万 | $9780万 | $1.08億 | $783万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2290万 | $56.3億 | -$23.6億 | -$21.3億 | -$14.2億 | -$39.6億 | -$42.9億 | -$40.6億 | -$17.1億 | -$29.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$293万 | $355万 | -$157万 | -$139万 | $18.2万 | $317万 | -$3470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $3680万 | $1.27億 | -$2.31億 | -$1.68億 | $4.08億 | $9.22億 | -$5.07億 | -$5.13億 | $10.3億 | $5.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.5億 | $9.08億 | $21.9億 | $19.8億 | $18.4億 | $23.9億 | $37.8億 | $35.6億 | $31.2億 | $42.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $7790万 | $8.68億 | $2.11億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.15億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4170万 | $1.83億 | $2.33億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.68億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01