Analog Devices, Inc. (ADI)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員24,500人 · CEO Vincent T. Roche
- 株価
- $417.11 -3.73%
- 時価総額
- $2020億
- 企業価値
- $2090億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-19提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 $3.89
Analog Devices, Inc. (ADI)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$23.2億、リースを含む債務は$91.2億です。総資産は$484億、負債合計は$149億、株主資本は$336億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.58億 | $13億 | $19.4億 | $21.1億 | $19.9億 | $23.5億 | $23.8億 | $23.2億 | $25億 | $29.1億 | $24.4億 | $21.7億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $4.24億 | $4.4億 | $3.72億 | $3.71億 | $0 | $11.5億 | $11.5億 | $11.4億 | $10億 | $1.59億 | |
| 売上債権 | $14.7億 | $12億 | $10億 | $11.3億 | $13.4億 | $11.9億 | $13.8億 | $15.5億 | $14.4億 | $13.6億 | $20.5億 | $23.9億 | |
| 棚卸資産 | $16.4億 | $15.5億 | $14.8億 | $14.3億 | $14.5億 | $14.7億 | $15.2億 | $16億 | $16.6億 | $17.7億 | $18.5億 | $19.3億 | |
| その他の流動資産 | $3.14億 | $3.62億 | $3.46億 | $3.42億 | $3.37億 | $3.45億 | $3.05億 | $3.05億 | $3.63億 | $4.26億 | $4.7億 | $4.27億 | |
| 流動資産 | $43.8億 | $44.2億 | $51.9億 | $54.4億 | $54.8億 | $57.3億 | $55.9億 | $69.2億 | $71.1億 | $76億 | $78.1億 | $70.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $32.2億 | $32.8億 | $34.2億 | $34億 | $34.2億 | $33.6億 | $33.4億 | $33億 | $33.2億 | $32.5億 | $32.9億 | $33.5億 | |
| のれん | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $270億 | $280億 | |
| 無形資産 | $113億 | $109億 | $104億 | $100億 | $95.9億 | $91.8億 | $87.9億 | $84億 | $80.1億 | $76.3億 | $72.6億 | $74.7億 | |
| 繰延税金資産 | $22.2億 | $21.7億 | $21.5億 | $21.1億 | $20.8億 | $20.3億 | $19.9億 | $19.3億 | $18.7億 | $17.6億 | $17.3億 | $16.9億 | |
| その他の固定資産 | $7.43億 | $7.34億 | $7.62億 | $7.67億 | $7.49億 | $7.18億 | $7.02億 | $6.96億 | $7.43億 | $8.06億 | $8.89億 | $8.53億 | |
| 固定資産 | $444億 | $440億 | $437億 | $432億 | $427億 | $422億 | $418億 | $413億 | $409億 | $404億 | $401億 | $414億 | |
| 総資産 | $488億 | $484億 | $489億 | $486億 | $482億 | $480億 | $473億 | $482億 | $480億 | $480億 | $479億 | $484億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $4.93億 | $3.98億 | $4.23億 | $4.25億 | $4.87億 | $3.69億 | $4.29億 | $4.91億 | $5.44億 | $5.49億 | $5.99億 | $6.82億 | |
| 未払費用 | $8.62億 | $10.7億 | $10.7億 | $9.57億 | $7.58億 | $11.7億 | $13.5億 | $14.6億 | $10.7億 | $15.8億 | $20.8億 | $0 | |
| 短期債務 | $10.5億 | $10.4億 | $14.5億 | $14.5億 | $9.47億 | $9.48億 | $5.49億 | $5.49億 | $4.47億 | $14.4億 | $14.5億 | $23.5億 | |
| 未払税金 | $3.46億 | $4.1億 | $3.61億 | $3.98億 | $4.71億 | $4.87億 | $3.59億 | $4.75億 | $6.1億 | $7.56億 | $3.26億 | $4.62億 | |
| その他の流動負債 | $3.9億 | $0 | $0 | $0 | $2.57億 | $0 | $0 | $0 | $4.68億 | $0 | $0 | $21.6億 | |
| 流動負債 | $32億 | $29.2億 | $33億 | $32.3億 | $29.9億 | $29.7億 | $26.9億 | $29.8億 | $32.5億 | $43.3億 | $44.6億 | $56.6億 | |
| 長期債務 | $59億 | $59.5億 | $66.1億 | $66.6億 | $66.3億 | $66.2億 | $66.5億 | $81.4億 | $81.5億 | $72.4億 | $72.4億 | $67.7億 | |
| 繰延税金負債 | $31.3億 | $29.8億 | $28.9億 | $27.4億 | $26.2億 | $25.1億 | $23.8億 | $23.7億 | $21.6億 | $20億 | $19.1億 | $18.4億 | |
| その他の固定負債 | $9.98億 | $9.95億 | $8.16億 | $8.03億 | $8.05億 | $7.93億 | $6.15億 | $6.16億 | $6.23億 | $6.37億 | $6.09億 | $6.08億 | |
| 固定負債 | $100億 | $99.2億 | $103億 | $102億 | $101億 | $99.3億 | $96.4億 | $111億 | $109億 | $98.7億 | $97.5億 | $92.2億 | |
| 負債合計 | $132億 | $128億 | $136億 | $134億 | $131億 | $129億 | $123億 | $141億 | $142億 | $142億 | $142億 | $149億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $8270万 | $8270万 | $8270万 | $8280万 | $8270万 | $8270万 | $8270万 | $8200万 | $8160万 | $8140万 | $8120万 | $8080万 | |
| 利益剰余金 | $104億 | $104億 | $102億 | $102億 | $102億 | $101億 | $102億 | $102億 | $105億 | $109億 | $115億 | $123億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.88億 | -$1.81億 | -$1.81億 | -$1.7億 | -$1.85億 | -$1.85億 | -$1.68億 | -$1.73億 | -$1.55億 | -$1.48億 | -$1.52億 | -$1.49億 | |
| 株主資本 | $356億 | $355億 | $352億 | $352億 | $352億 | $351億 | $350億 | $341億 | $338億 | $338億 | $337億 | $336億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $70.1億 | $69.9億 | $80.6億 | $81億 | $76.5億 | $75.7億 | $72億 | $86.9億 | $86.6億 | $86.8億 | $86.8億 | $91.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $60.6億 | $56.9億 | $61.2億 | $60億 | $56.6億 | $52.2億 | $48.2億 | $63.7億 | $61.7億 | $57.8億 | $62.5億 | $69.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.21億 | $10.5億 | $8.17億 | $6.48億 | $10.6億 | $19.8億 | $14.7億 | $9.58億 | $19.9億 | $25億 | |
| 短期投資 | $31.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.72億 | $11.5億 | |
| 売上債権 | $4.78億 | $6.89億 | $6.4億 | $6.35億 | $7.38億 | $14.6億 | $18億 | $14.7億 | $13.4億 | $14.4億 | |
| 棚卸資産 | $3.77億 | $5.51億 | $5.87億 | $6.1億 | $6.08億 | $12億 | $14億 | $16.4億 | $14.5億 | $16.6億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.14億 | $3.37億 | $3.63億 | |
| 流動資産 | $49.7億 | $23.5億 | $21.1億 | $19.9億 | $25.2億 | $53.8億 | $49.4億 | $43.8億 | $54.8億 | $71.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6.36億 | $11.1億 | $11.5億 | $12.2億 | $11.2億 | $19.8億 | $24億 | $32.2億 | $34.2億 | $33.2億 | |
| 長期投資 | $2190万 | $2480万 | $2870万 | $7730万 | $8670万 | $1.28億 | $1.22億 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $16.8億 | $122億 | $123億 | $123億 | $123億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | $269億 | |
| 無形資産 | $5.49億 | $53.2億 | $47.8億 | $42.2億 | $36.5億 | $153億 | $133億 | $113億 | $95.9億 | $80.1億 | |
| 繰延税金資産 | $3600万 | $3230万 | $2110万 | $15.8億 | $15億 | $22.7億 | $22.6億 | $22.2億 | $20.8億 | $18.7億 | |
| その他の固定資産 | $7290万 | $8860万 | $1.03億 | $5370万 | $3.12億 | $3.84億 | $3.97億 | $7.43億 | $7.49億 | $7.43億 | |
| 固定資産 | $30億 | $188億 | $183億 | $194億 | $190億 | $469億 | $454億 | $444億 | $427億 | $409億 | |
| 総資産 | $79.7億 | $211億 | $204億 | $214億 | $215億 | $523億 | $503億 | $488億 | $482億 | $480億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.71億 | $2.37億 | $2.61億 | $2.25億 | $2.27億 | $4.43億 | $5.82億 | $4.93億 | $4.87億 | $5.44億 | |
| 未払費用 | $1.44億 | $2.28億 | $3.75億 | $4.89億 | $4.97億 | $10.1億 | $10.5億 | $8.62億 | $7.58億 | $10.7億 | |
| 短期債務 | $0 | $3億 | $6700万 | $3億 | $0 | $5.17億 | $0 | $10.5億 | $9.47億 | $4.47億 | |
| 未払税金 | $410万 | $8690万 | $9370万 | $1.88億 | $1.82億 | $3.33億 | $2.89億 | $3.46億 | $4.71億 | $0 | |
| 繰延収益 | $3.52億 | $4.74億 | $4.87億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $1.12億 | $2.71億 | -$2.32億 | $3.07億 | $4.18億 | $3.82億 | $4.66億 | $3.9億 | $2.57億 | $4.68億 | |
| 流動負債 | $7.83億 | $16億 | $10.5億 | $15.1億 | $13.6億 | $27.7億 | $24.4億 | $32億 | $29.9億 | $32.5億 | |
| 長期債務 | $17.3億 | $75.5億 | $62.7億 | $51.9億 | $51.5億 | $62.5億 | $65.5億 | $59億 | $66.3億 | $81.5億 | |
| 繰延税金負債 | $1.1億 | $16.7億 | $9.9億 | $20.9億 | $19.2億 | $39.4億 | $36.2億 | $31.3億 | $26.2億 | $21.6億 | |
| その他の固定負債 | $1.8億 | $1.58億 | $8.62億 | $8.94億 | $10.4億 | $13.7億 | $12.2億 | $9.98億 | $8.05億 | $6.23億 | |
| 固定負債 | $20.2億 | $93.8億 | $81.2億 | $81.7億 | $81.1億 | $116億 | $114億 | $100億 | $101億 | $109億 | |
| 負債合計 | $28億 | $110億 | $91.7億 | $96.8億 | $94.7億 | $143億 | $138億 | $132億 | $131億 | $142億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $5140万 | $6140万 | $6170万 | $6140万 | $6160万 | $8760万 | $8490万 | $8270万 | $8270万 | $8160万 | |
| 利益剰余金 | $47.9億 | $49.1億 | $59.8億 | $69億 | $72.4億 | $75.2億 | $87.2億 | $104億 | $102億 | $105億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$7380万 | -$6140万 | -$5840万 | -$1.88億 | -$2.49億 | -$1.87億 | -$1.98億 | -$1.88億 | -$1.85億 | -$1.55億 | |
| 株主資本 | $51.7億 | $102億 | $113億 | $117億 | $120億 | $380億 | $365億 | $356億 | $352億 | $338億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $17.3億 | $78.5億 | $63.3億 | $54.9億 | $51.9億 | $68.2億 | $66億 | $70.1億 | $76.5億 | $86.6億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $8.11億 | $68億 | $55.2億 | $48.4億 | $41.3億 | $48.4億 | $51.3億 | $60.6億 | $56.6億 | $61.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-01