American Airlines Group Inc. (AAL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員141,100人 · CEO Robert D. Isom Jr.
- 株価
- $12.60 -1.41%
- 時価総額
- $83.5億
- 企業価値
- $435億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 -$0.73
American Airlines Group Inc. (AAL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.53億を生み出し、設備投資に$11億を投じ、フリーキャッシュフロー-$12.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$9100万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1900万 | -$3.12億 | $7.17億 | -$1.49億 | $5.9億 | -$4.73億 | $5.99億 | -$1.14億 | $9900万 | -$3.82億 | $7100万 | -$2.69億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.59億 | $4.7億 | $4.74億 | $4.79億 | $5.83億 | $4.68億 | $4.76億 | $4.74億 | $5.57億 | $4.75億 | $4.78億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $1.02億 | $0 | $0 | $0 | $1.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2.99億 | $0 | $0 | $0 | $3.08億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.9億 | $0 | $0 | $0 | -$7.28億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$27.2億 | $20.2億 | -$6300万 | -$5300万 | -$4.85億 | $24.6億 | -$1.12億 | -$4.06億 | -$9.3億 | $41.3億 | -$7800万 | $1.16億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$13.5億 | $21.8億 | $11.3億 | $2.77億 | $3.98億 | $24.6億 | $9.63億 | -$4600万 | -$2.74億 | $42.2億 | $4.71億 | -$1.53億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.43億 | -$8.24億 | -$6.51億 | -$4.68億 | -$7.4億 | -$8.24億 | -$4.99億 | -$8.26億 | -$16.3億 | -$8.11億 | -$8.22億 | -$11億 | |
| 買収 | $1100万 | $0 | $3.53億 | $2.45億 | $5600万 | $0 | $2億 | $4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $10億 | -$32.9億 | -$14.3億 | -$18.1億 | -$6.66億 | -$18.1億 | -$28.7億 | -$1.21億 | -$1.04億 | -$27.7億 | -$9.24億 | -$13.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $20.2億 | $26億 | $13.5億 | $21.1億 | $21.3億 | $14.3億 | $16.1億 | $18.8億 | $12.7億 | $12.6億 | $5.77億 | $9.11億 | |
| その他の投資活動 | -$2500万 | -$200万 | -$300万 | -$1600万 | $8600万 | -$800万 | $2.87億 | $0 | $7600万 | -$700万 | $5800万 | $1.27億 | |
| 投資キャッシュフロー | $21.6億 | -$15.2億 | -$3.76億 | $5800万 | $8.66億 | -$12億 | -$12.7億 | $9.74億 | -$3.9億 | -$23.3億 | -$11.1億 | -$13.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.96億 | -$6.25億 | -$6.84億 | -$1.37億 | -$13.5億 | -$10.4億 | $3.31億 | -$12.1億 | $1.87億 | -$13.3億 | $8.34億 | $7.19億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.18億 | -$1700万 | -$3100万 | -$500万 | $5600万 | -$1.86億 | -$2000万 | $2.91億 | $5.95億 | -$6.22億 | -$5000万 | $9.02億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.14億 | -$6.42億 | -$7.15億 | -$1.42億 | -$13億 | -$12.2億 | $3.11億 | -$9.21億 | $7.82億 | -$19.5億 | $7.84億 | $16.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.41億 | $3.28億 | -$1.11億 | $3.98億 | -$7.53億 | $1.03億 | $8.51億 | -$5.85億 | -$4.16億 | $3.97億 | -$2.71億 | -$4.16億 | |
| 現金の純増減 | -$4.47億 | $3.5億 | -$7400万 | $5.91億 | -$7.84億 | $1.32億 | $8.51億 | -$5.78億 | -$2.98億 | $3.43億 | -$1.27億 | -$3.34億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$21.9億 | $13.6億 | $4.77億 | -$1.91億 | -$3.42億 | $16.3億 | $4.64億 | -$8.72億 | -$19億 | $34.1億 | -$3.51億 | -$12.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $500万 | $100万 | $0 | $200万 | $400万 | $600万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $5.57億 | $4.22億 | $0 | $4.21億 | $0 | $3.08億 | $4.92億 | $0 | $0 | -$4.54億 | $4.59億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $26.8億 | $12.8億 | $14.1億 | $16.9億 | -$88.9億 | -$19.9億 | $1.27億 | $8.22億 | $8.46億 | $1.11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $18.3億 | $20.2億 | $21.6億 | $23.2億 | $23.7億 | $23.4億 | $23億 | $22.5億 | $22.5億 | $22.2億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $9000万 | $0 | $9400万 | $9100万 | $9800万 | $7800万 | $1.02億 | $1.3億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $16.1億 | $20.9億 | $4.4億 | $5.6億 | -$25.7億 | -$5.55億 | $6500万 | $2.99億 | $3.08億 | $7900万 | |
| 運転資本の増減 | $2.54億 | -$7.21億 | -$5.66億 | -$8.67億 | $13.1億 | -$8.14億 | -$12.1億 | $3.9億 | -$7.28億 | $7.46億 | |
| その他の非現金項目 | $1.57億 | -$1300万 | $9000万 | $2400万 | $11.4億 | $16.3億 | $8.15億 | -$6400万 | $11.8億 | -$5600万 | |
| 営業キャッシュフロー | $65.2億 | $47.4億 | $35.3億 | $38.2億 | -$65.4億 | $7.04億 | $21.7億 | $38億 | $39.8億 | $31億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$57.3億 | -$59.7億 | -$37.5億 | -$42.7億 | -$1.73億 | -$2.04億 | -$3.6億 | -$26億 | -$26.8億 | -$37.8億 | |
| 買収 | $1.23億 | $9.47億 | $12.1億 | $9.04億 | $4100万 | -$2800万 | -$3.21億 | $2.3億 | $6.54億 | $3.44億 | |
| 投資の購入 | -$62.4億 | -$48.4億 | -$34.1億 | -$31.9億 | -$58.7億 | -$195億 | -$113億 | -$73.2億 | -$71.9億 | -$49.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $60.9億 | $62.2億 | $39.8億 | $41.4億 | $28億 | $139億 | $150億 | $89.1億 | $81.9億 | $61.9億 | |
| その他の投資活動 | $200万 | $0 | -$700万 | $1.64億 | -$11.4億 | -$2.2億 | -$24億 | $2.75億 | $6500万 | $2.54億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$57億 | -$36.4億 | -$19.7億 | -$22.4億 | -$43.4億 | -$59.8億 | $6.36億 | -$5.02億 | -$9.68億 | -$18.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $38億 | $6.41億 | -$6.46億 | -$2.91億 | $81.5億 | $46.4億 | -$26.9億 | -$29億 | -$28億 | -$8.91億 | |
| 自社株買い | -$45億 | -$16.2億 | -$8.37億 | -$11億 | -$1.73億 | -$1800万 | -$2100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2.24億 | -$1.98億 | -$1.86億 | -$1.78億 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4400万 | -$5800万 | -$300万 | -$200万 | $8800万 | $2.08億 | $7700万 | -$3.1億 | $300万 | -$1.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.94億 | -$11.5億 | -$16.7億 | -$15.7億 | $110億 | $52.9億 | -$26.3億 | -$32.1億 | -$27.9億 | -$10.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.21億 | -$9.26億 | -$1.72億 | $3.17億 | -$8600万 | -$1.39億 | $6.24億 | $8600万 | -$1.38億 | $1.49億 | |
| 現金の純増減 | -$5.46億 | -$9.63億 | -$2.84億 | $3.21億 | $2300万 | -$1.3億 | $8.02億 | $1.81億 | $8300万 | $3.03億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.93億 | -$12.3億 | -$2.12億 | -$4.53億 | -$86.7億 | $4.96億 | -$3.73億 | $12.1億 | $13億 | -$6.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $1600万 | $2000万 | $1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.64億 | $10.4億 | $10.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02