American Airlines Group Inc. (AAL)の貸借対照表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員141,100人 · CEO Robert D. Isom Jr.
- 株価
- $12.60 -1.41%
- 時価総額
- $83.5億
- 企業価値
- $435億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 -$0.73
American Airlines Group Inc. (AAL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$82.9億、リースを含む債務は$363億です。総資産は$650億、負債合計は$692億、株主資本は-$42.2億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $5.78億 | $6.04億 | $6.05億 | $8.34億 | $8.04億 | $8.35億 | $8.33億 | $8.35億 | $16.9億 | $9.03億 | $10.3億 | $11.2億 | |
| 短期投資 | $70億 | $77億 | $78.4億 | $76.4億 | $61.8億 | $66.3億 | $77.4億 | $60.2億 | $48.8億 | $63.9億 | $67.4億 | $71.6億 | |
| 売上債権 | $20.3億 | $20.7億 | $20.7億 | $18.2億 | $20.1億 | $19.3億 | $20.6億 | $20.3億 | $20.8億 | $20.1億 | $18.9億 | $19.3億 | |
| 棚卸資産 | $24億 | $25億 | $25.8億 | $25.8億 | $26.4億 | $26.5億 | $27.8億 | $27.8億 | $27.9億 | $31.3億 | $31.1億 | $31.7億 | |
| その他の流動資産 | $15.7億 | $16.7億 | $17.1億 | $15.8億 | $15.3億 | $15.6億 | $16.6億 | $15.8億 | $7.67億 | $15.5億 | $15.1億 | $13.6億 | |
| 流動資産 | $136億 | $145億 | $148億 | $145億 | $132億 | $136億 | $151億 | $133億 | $122億 | $140億 | $143億 | $147億 | |
| 有形固定資産(純額) | $387億 | $391億 | $389億 | $386億 | $385億 | $388億 | $387億 | $390億 | $396億 | $175億 | $400億 | $404億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.44億 | $0 | |
| のれん | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | |
| 無形資産 | $20.5億 | $20.5億 | $20.5億 | $20.5億 | $20.4億 | $20.4億 | $20.4億 | $20.4億 | $20.7億 | $20.6億 | $20.7億 | $20.7億 | |
| 繰延税金資産 | $28.9億 | $29.9億 | $26.7億 | $27.7億 | $24.9億 | $26.6億 | $24.1億 | $24.4億 | $23.7億 | $24.6億 | $24.2億 | $24.8億 | |
| その他の固定資産 | $17.5億 | $16.6億 | $16.1億 | $16.1億 | $15.5億 | $14.6億 | $13.7億 | $13.7億 | $14.1億 | $236億 | $13.8億 | $12.7億 | |
| 固定資産 | $495億 | $498億 | $493億 | $491億 | $486億 | $490億 | $486億 | $489億 | $496億 | $498億 | $501億 | $503億 | |
| 総資産 | $631億 | $644億 | $641億 | $635億 | $618億 | $626億 | $637億 | $621億 | $618億 | $637億 | $642億 | $650億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $23.5億 | $29.3億 | $30.2億 | $26.2億 | $24.6億 | $31.1億 | $31.3億 | $28.3億 | $28.4億 | $36.1億 | $36.4億 | $33.3億 | |
| 未払費用 | $51.2億 | $45.5億 | $46.2億 | $52.2億 | $51.1億 | $45.8億 | $50.1億 | $52.7億 | $59.6億 | $49.5億 | $50.7億 | $61.1億 | |
| 短期債務 | $36.3億 | $41億 | $41.2億 | $53.8億 | $53.2億 | $47.3億 | $46.1億 | $36億 | $37.5億 | $45.6億 | $30.9億 | $36.9億 | |
| 繰延収益 | $96.5億 | $121億 | $116億 | $111億 | $103億 | $126億 | $119億 | $118億 | $109億 | $142億 | $139億 | $139億 | |
| 流動負債 | $221億 | $250億 | $246億 | $255億 | $243億 | $261億 | $258億 | $246億 | $245億 | $284億 | $268億 | $280億 | |
| 長期債務 | $293億 | $282億 | $276億 | $263億 | $252億 | $247億 | $253億 | $251億 | $253億 | $235億 | $258億 | $259億 | |
| リース債務(固定) | $64.5億 | $64.6億 | $64.8億 | $63.5億 | $59.8億 | $60.6億 | $62億 | $62億 | $59.1億 | $57.6億 | $57.5億 | $56.1億 | |
| 繰延収益(固定) | $58.7億 | $59.9億 | $60.3億 | $60.4億 | $65億 | $67.1億 | $68.1億 | $68.2億 | $68.4億 | $73.8億 | $72.2億 | $70.7億 | |
| その他の固定負債 | $46億 | $42.1億 | $41.1億 | $42億 | $38.4億 | $35.2億 | $34.9億 | $33.3億 | $30.1億 | $27.5億 | $26.5億 | $26億 | |
| 固定負債 | $462億 | $449億 | $443億 | $429億 | $415億 | $410億 | $418億 | $415億 | $410億 | $394億 | $414億 | $412億 | |
| 負債合計 | $683億 | $699億 | $689億 | $684億 | $658億 | $671億 | $675億 | $661億 | $655億 | $678億 | $682億 | $692億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | -$76.9億 | -$80億 | -$72.8億 | -$74.3億 | -$68.4億 | -$73.2億 | -$67.2億 | -$68.3億 | -$67.3億 | -$71.1億 | -$70.4億 | -$73.1億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$48.9億 | -$48.8億 | -$48.6億 | -$48.4億 | -$45.7億 | -$45.5億 | -$45.3億 | -$45.2億 | -$43.9億 | -$43.7億 | -$43.6億 | -$43.4億 | |
| 株主資本 | -$52億 | -$55億 | -$47.5億 | -$48.5億 | -$39.8億 | -$45.1億 | -$38.7億 | -$39.6億 | -$37.3億 | -$40.8億 | -$39.7億 | -$42.2億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $407億 | $401億 | $394億 | $392億 | $375億 | $366億 | $372億 | $361億 | $360億 | $349億 | $357億 | $363億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $401億 | $395億 | $388億 | $383億 | $367億 | $358億 | $364億 | $352億 | $343億 | $340億 | $347億 | $352億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.22億 | $2.95億 | $2.75億 | $2.8億 | $2.45億 | $2.73億 | $4.4億 | $5.78億 | $8.04億 | $16.9億 | |
| 短期投資 | $60.4億 | $47.7億 | $44.9億 | $35.5億 | $66.2億 | $122億 | $85.3億 | $70億 | $61.8億 | $48.8億 | |
| 売上債権 | $15.9億 | $17.5億 | $17.1億 | $17.5億 | $13.4億 | $15.1億 | $21.4億 | $20.3億 | $20.1億 | $20.8億 | |
| 棚卸資産 | $10.9億 | $13.6億 | $15.2億 | $18.5億 | $16.1億 | $18億 | $22.8億 | $24億 | $26.4億 | $27.9億 | |
| その他の流動資産 | $6.38億 | $3.18億 | $1.54億 | $1.58億 | $6.09億 | $9.9億 | $9.95億 | $15.7億 | $15.3億 | $7.67億 | |
| 流動資産 | $103億 | $91.5億 | $86.4億 | $82.1億 | $111億 | $173億 | $153億 | $136億 | $132億 | $122億 | |
| 有形固定資産(純額) | $312億 | $342億 | $432億 | $437億 | $397億 | $374億 | $383億 | $387億 | $385億 | $396億 | |
| のれん | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | $40.9億 | |
| 無形資産 | $21.7億 | $22億 | $21.4億 | $20.8億 | $20.3億 | $19.9億 | $20.6億 | $20.5億 | $20.4億 | $20.7億 | |
| 繰延税金資産 | $15億 | $18.2億 | $11.5億 | $6.45億 | $32.4億 | $35.6億 | $31億 | $28.9億 | $24.9億 | $23.7億 | |
| その他の固定資産 | $20.3億 | $13.7億 | $13.2億 | $12.4億 | $18.2億 | $21.1億 | $19億 | $17.5億 | $15.5億 | $14.1億 | |
| 固定資産 | $410億 | $436億 | $519億 | $518億 | $509億 | $491億 | $494億 | $495億 | $486億 | $496億 | |
| 総資産 | $513億 | $528億 | $606億 | $600億 | $620億 | $665億 | $647億 | $631億 | $618億 | $618億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $15.9億 | $16.9億 | $17.7億 | $20.6億 | $12億 | $17.7億 | $21.5億 | $23.5億 | $24.6億 | $28.4億 | |
| 未払費用 | $37.2億 | $39.5億 | $37.7億 | $36.8億 | $41.4億 | $42.6億 | $46.9億 | $51.2億 | $51.1億 | $59.6億 | |
| 短期債務 | $18.6億 | $25.5億 | $32.9億 | $28.6億 | $28億 | $24.9億 | $32.7億 | $36.3億 | $53.2億 | $37.5億 | |
| 繰延収益 | $67億 | $71.6億 | $76.1億 | $80億 | $67.9億 | $89.8億 | $99.1億 | $96.5億 | $103億 | $109億 | |
| 流動負債 | $139億 | $154億 | $181億 | $183億 | $166億 | $190億 | $215億 | $221億 | $243億 | $245億 | |
| 長期債務 | $225億 | $225億 | $212億 | $215億 | $298億 | $356億 | $324億 | $293億 | $252億 | $253億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $79億 | $74.2億 | $67.8億 | $66.1億 | $65.6億 | $64.5億 | $59.8億 | $59.1億 | |
| 繰延収益(固定) | $5.26億 | $57億 | $52.7億 | $54.2億 | $71.6億 | $62.4億 | $59.8億 | $58.7億 | $65億 | $68.4億 | |
| その他の固定負債 | $106億 | $100億 | $83億 | $75.1億 | $85.7億 | $63.8億 | $41億 | $46億 | $38.4億 | $30.1億 | |
| 固定負債 | $336億 | $382億 | $427億 | $418億 | $523億 | $548億 | $490億 | $462億 | $415億 | $410億 | |
| 負債合計 | $475億 | $536億 | $607億 | $601億 | $689億 | $738億 | $705億 | $683億 | $658億 | $655億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $500万 | $500万 | $500万 | $400万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $16.4億 | -$13.5億 | $7.58億 | $22.6億 | -$66.6億 | -$86.4億 | -$85.1億 | -$76.9億 | -$68.4億 | -$67.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$50.8億 | -$51.5億 | -$59億 | -$63.3億 | -$71億 | -$59.4億 | -$45.9億 | -$48.9億 | -$45.7億 | -$43.9億 | |
| 株主資本 | $37.9億 | -$7.8億 | -$1.69億 | -$1.18億 | -$68.7億 | -$73.4億 | -$58億 | -$52億 | -$39.8億 | -$37.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $243億 | $251億 | $340億 | $334億 | $410億 | $462億 | $437億 | $407億 | $375億 | $360億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $240億 | $248億 | $338億 | $332億 | $408億 | $459億 | $432億 | $401億 | $367億 | $343億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02