Keuangan Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Karyawan: 14.500 · CEO: Kristin C. Peck
- Harga
- $82,11 -7,95%
- Kapitalisasi pasar
- $33,9 M
- Nilai perusahaan
- $32,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-05
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: $1,29
Pendapatan (TTM)$9,51 M+1,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)37,0%-0,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,52 M
Laba bersih (TTM)$2,49 M-6,2% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$2,28 M+1,7% vs tahun laluCapex: $495 jt
EPS dilusian (TTM)$5,88-1,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$1,35 M+125,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $33,9 M EV $32,8 M
- Pendapatan
- $9,51 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- -2% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 26,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 13,9× Forward 13,2× (FY2026)
- P/S
- 3,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 8,5× TTM
- Arus kas bebas
- $2,28 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $2,49 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $9,27 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-11 Estimasi pendapatan: $2,23 M
- Dividen
- $2,12 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-05): pendapatan melampaui 3,8%, EPS melampaui 15,9%Pendapatan $2,39 M vs $2,3 M yang diharapkan (+3,8%); EPS $1,75 vs $1,51 (+15,9%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: -0,4% yoyPendapatan Q3 '26: $2,39 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 1,4%.
- Margin operasional 37,0% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,6 poinLaba operasional tumbuh -0,4%, pendapatan tumbuh 1,2%.
- 13,1% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $3,11 M vs laba operasional $3,52 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 5,2% dari pendapatan (tahun lalu 7,2%)$495 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-26,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,28 M = 91,6% dari laba bersih.
- $4,42 M dikembalikan ke pemegang saham = 193,9% dari arus kas bebasBuyback: $3,75 M (tahun lalu $1,73 M), dividen: $667 jt, kompensasi saham: $100 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 7,1%Saham dilusian pada Q3 '26: 412 jt, setahun sebelumnya: 443 jt.
- Kas neto: $1,35 MKas + investasi jangka pendek: $1,53 M, utang termasuk sewa: $188 jt; tahun lalu utang neto: $5,19 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,39 M | $2,4 M | -0,4% |
| Margin kotor | 70,8% | 70,2% | +0,6 poin |
| Laba operasional | $937 jt | $936 jt | +0,1% |
| Margin operasional | 39,2% | 39,0% | +0,2 poin |
| Laba bersih | $591 jt | $721 jt | -18,0% |
| EPS dilusian | $1,44 | $1,63 | -11,7% |
| Arus kas operasional | $824 jt | $938 jt | -12,2% |
| Capex | $107 jt | $133 jt | -19,5% |
| Arus kas bebas | $717 jt | $805 jt | -10,9% |
| R&D | $174 jt | $170 jt | +2,4% |
| Kompensasi berbasis saham | $27 jt | $22 jt | +22,7% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-05| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $2,39 M | $2,3 M | +3,8% |
| EPS (basis konsensus) | $1,75 | $1,51 | +15,9% |
Dari laporan 2026-11-05 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horses | $73 jt | +10,6% | 3,1% | $6,3 M | +5,0% | |
| Dogs and Cats | $1,49 M | -5,9% | 64,0% | $4,57 M | +727,7% | |
| Cattle | $439 jt | +10,0% | 18,8% | $1,64 M | +10,8% | |
| Swine | $120 jt | +8,1% | 5,2% | $485 jt | +3,4% | |
| Poultry | $108 jt | +1,9% | 4,6% | $458 jt | +6,0% | |
| Fish | $98 jt | +25,6% | 4,2% | $328 jt | +21,5% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Segment | $1,25 M | -5,7% | 52,8% | $4,84 M | -5,5% | |
| International Segment | $1,12 M | +5,8% | 47,2% | $4,56 M | +9,3% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $2,77 M
- Capex
- -$495 jt
- Buyback
- -$3,75 M
- Dividen
- -$667 jt
- Akuisisi
- -$169 jt
- Utang neto diterbitkan
- $1,78 M
- Kompensasi berbasis saham
- $100 jt
- Arus kas bebas
- $2,28 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 193,9%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 13,9× | 35,8× | 20,9× – 56,9× |
| EV / EBITDA | 8,5× | 24,2× | 15,5× – 37,5× |
| EV / Penjualan | 3,4× | 10,1× | 6,7× – 15,3× |
| Harga / FCF | 14,9× | 46,3× | 24,4× – 66,7× |
| Harga / Nilai buku | 10,2× | 18,3× | 15,5× – 25,5× |
| Imbal hasil FCF | 6,7% | 2,5% | 1,5% – 4,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 22,7% | 20,0% | 17,8% – 22,2% |
| Imbal hasil ekuitas | 76,4% | 54,4% | 44,8% – 80,2% |
Analis
Target konsensus $84,75 (+3,2%)
rentang $74,00 – $95,00 · peringkat Hold
Beli kuat1
Beli13
Tahan18
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $9,27 M | -2,1% | $6,21 | +3,2% | 13,2× | 10 |
| FY2027 | $9,34 M | +0,8% | $6,34 | +2,0% | 13,0× | 10 |
| FY2028 | $9,67 M | +3,6% | $6,76 | +6,8% | 12,1× | 7 |
| FY2029 | $10,2 M | +5,0% | $7,93 | +17,3% | 10,4× | 2 |
| FY2030 | $10,6 M | +4,7% | $8,75 | +10,3% | 9,4× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 347 angka yang ditandai Zoetis Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $419 jt | $410 jt | +2,2% | $487 jt | $433 jt | +12,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,69 M | $1,54 M | +9,8% | $1,59 M | $1,32 M | +20,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $14 jt | $18 jt | -22,2% | $16 jt | $18 jt | -11,1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $295 jt | $270 jt | +9,3% | $276 jt | $272 jt | +1,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $852 jt2025-12-31 | $746 jt | +14,2% | $852 jt | $746 jt | +14,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3,14 M | $2,87 M | +9,2% | $2,93 M | $2,64 M | +11,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | $4 jt2025-12-31 | $2 jt | +100,0% | $4 jt | $2 jt | +100,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$755 jt | -$818 jt | +7,7% | -$834 jt | -$940 jt | +11,3% |
| Additional Paid in Capital | $1,16 M | $1,22 M | -5,6% | $1,1 M | $1,18 M | -6,9% |
| AdjustmentToAdditionalPaidInCapitalConvertibleDebtInstrumentIssuedAtSubstantialPremium | – | – | – | -$145 jt | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $308 jt | $302 jt | +2,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $39 jt | $39 jt | 0,0% | $157 jt | $170 jt | -7,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $26 jt | $22 jt | +18,2% | $73 jt | $65 jt | +12,3% |
| Asset Impairment Charges | $93 jt | $9 jt | +933,3% | $47 jt | $31 jt | +51,6% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $25 jt2025-12-31 | $23 jt | +8,7% | $25 jt | $23 jt | +8,7% |
| Assets | $15,1 M | $15,2 M | -0,5% | $15,5 M | $14,2 M | +8,6% |
| Assets, Current | $6,29 M | $6,58 M | -4,4% | $6,77 M | $5,99 M | +13,1% |
| Buildings and Improvements, Gross | $1,55 M2025-12-31 | $1,29 M | +19,9% | $1,55 M | $1,29 M | +19,9% |
| Business Exit Costs | $1 jt | $5 jt | -80,0% | $7 jt | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $0 | $0 | – | $4 jt | $3 jt | +33,3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $46 jt | $61 jt | -24,6% |
| Capitalized Computer Software, Net | $18 jt2025-12-31 | $18 jt | 0,0% | $18 jt | $18 jt | 0,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,33 M | $2,08 M | -36,0% | $1,56 M2017-12-31 | $727 jt | +115,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,33 M | $2,27 M | -41,3% | $2,31 M | $1,99 M | +16,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$143 jt | $638 jt | -122,4% | $325 jt | -$54 jt | +701,9% |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $2,03 | $1,80 | +13,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,00 | $0,00 | – | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6 M | 6 M | 0,0% | 6 M | 6 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 502 jt | 502 jt | 0,0% | 502 jt | 502 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 407 jt | 441 jt | -7,7% | 425 jt | 448 jt | -5,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $5 jt | $5 jt | 0,0% | $5 jt | $5 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | $0 | $10 jt | -100,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $632 jt | $743 jt | -14,9% | $2,78 M | $2,39 M | +16,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $632 jt | $743 jt | -14,9% | $2,78 M | $2,4 M | +16,0% |
| Construction in Progress, Gross | $1,3 M2025-12-31 | $1,35 M | -4,3% | $1,3 M | $1,35 M | -4,3% |
| Contract with Customer, Liability | $18 jt | $18 jt | 0,0% | $17 jt | $18 jt | -5,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1 jt | $6 jt | -83,3% | $11 jt | $4 jt | +175,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $698 jt | $697 jt | +0,1% | $2,67 M | $2,72 M | -1,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $223 jt | $645 jt | -65,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $327 jt | $265 jt | +23,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $56 jt | $65 jt | -13,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$81 jt | -$64 jt | -26,6% | $93 jt | $54 jt | +72,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $116 jt | -$297 jt | +139,1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$49 jt | $1 jt | -5.000,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $608 jt | $587 jt | +3,6% | $637 jt | $540 jt | +18,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$12 jt | -$16 jt | +25,0% | -$52 jt | -$338 jt | +84,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $104 jt | $147 jt | -29,3% | $139 jt | $167 jt | -16,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14 jt | -$42 jt | +133,3% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $12 jt2025-12-31 | $3 jt | +300,0% | $12 jt | $3 jt | +300,0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | $56 jt2025-12-31 | $0 | – | $56 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Hedging Transactions | $42 jt2025-12-31 | $0 | – | $42 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $410 jt2025-12-31 | $301 jt | +36,2% | $410 jt | $301 jt | +36,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $24 jt2025-12-31 | $21 jt | +14,3% | $24 jt | $21 jt | +14,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $498 jt2025-12-31 | $373 jt | +33,5% | $498 jt | $373 jt | +33,5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $608 jt | $587 jt | +3,6% | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $165 jt2025-12-31 | $139 jt | +18,7% | $165 jt | $139 jt | +18,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $7 jt2025-12-31 | $0 | – | $7 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $73 jt2025-12-31 | $74 jt | -1,4% | $73 jt | $74 jt | -1,4% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-06