Laporan arus kas XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Karyawan: 8.069 · CEO: Thiago Maffra
- Harga
- $14,29 -5,05%
- Kapitalisasi pasar
- $7,39 M
- Nilai perusahaan
- R$125 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-17
- Laporan berikutnya
- 2026-11-16
Pada Q2 '26, XP Inc. (XP): arus kas operasional R$11,2 M, belanja modal R$130 jt, arus kas bebas R$11,1 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai R$21,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | R$1,16 M | R$995 jt | R$1,09 M | R$1,38 M | R$1,21 M | R$1,3 M | R$1,26 M | R$1,32 M | R$1,33 M | R$1,54 M | R$1,29 M | R$1,42 M | |
| Depresiasi & amortisasi | R$71,3 jt | R$82,5 jt | R$68,1 jt | R$65,8 jt | R$72 jt | R$59,5 jt | R$74,1 jt | R$76,6 jt | R$75,7 jt | R$77,7 jt | R$81,8 jt | R$105 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | R$126 jt | R$87,5 jt | R$145 jt | R$69,9 jt | R$142 jt | R$60,4 jt | R$136 jt | R$128 jt | R$133 jt | -R$5,54 jt | R$0 | R$0 | |
| Perubahan modal kerja | -R$2,94 M | R$3,05 M | -R$4,81 M | R$3,77 M | R$3,69 M | R$1,54 M | -R$3,59 M | R$3,65 M | R$10,9 M | -R$4,16 M | -R$431 jt | R$9,46 M | |
| Pos non-kas lainnya | R$365 jt | -R$87,1 jt | R$158 jt | R$729 jt | -R$423 jt | R$863 jt | -R$517 jt | -R$417 jt | -R$121 jt | R$161 jt | -R$190 jt | R$168 jt | |
| Arus kas operasional | -R$1,22 M | R$4,13 M | -R$3,35 M | R$6,02 M | R$4,69 M | R$3,82 M | -R$2,63 M | R$4,76 M | R$12,3 M | -R$2,38 M | R$746 jt | R$11,2 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -R$59,2 jt | R$973 rb | -R$33 jt | -R$30,6 jt | -R$54,1 jt | -R$27,2 jt | -R$20,1 jt | -R$43,2 jt | -R$89,2 jt | -R$56,7 jt | -R$228 jt | -R$130 jt | |
| Akuisisi | R$771 jt | -R$65,4 jt | -R$670 jt | -R$499 jt | -R$190 jt | -R$35 jt | -R$113 jt | R$3,72 jt | -R$158 jt | -R$53,1 jt | -R$16,2 jt | R$16,2 jt | |
| Pembelian investasi | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$3,92 M | -R$4,45 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$3,86 M | R$4,43 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -R$141 jt | R$52,6 jt | -R$13,8 jt | -R$19,2 jt | -R$56,6 jt | -R$39 jt | -R$20,6 jt | -R$63,2 jt | -R$62,5 jt | -R$39,7 jt | R$3,86 M | -R$12,2 M | |
| Arus kas investasi | R$571 jt | -R$11,9 jt | -R$717 jt | -R$548 jt | -R$301 jt | -R$101 jt | -R$154 jt | -R$103 jt | -R$310 jt | -R$150 jt | R$3,55 M | -R$12,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | R$1,36 M | R$390 jt | -R$53,4 jt | -R$1,24 M | -R$1,09 M | -R$11,3 jt | R$648 jt | -R$325 jt | -R$1,47 M | -R$1,39 M | R$226 jt | -R$966 jt | |
| Pembelian kembali saham | R$0 | R$0 | -R$10,3 jt | -R$1,24 M | R$0 | -R$105 jt | -R$498 jt | -R$417 jt | -R$134 jt | -R$852 jt | -R$194 jt | -R$824 jt | |
| Dividen | -R$1,58 M | -R$1,96 M | R$0 | R$0 | R$0 | -R$2,04 M | R$0 | R$0 | R$0 | -R$495 jt | R$0 | -R$518 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -R$416 rb | -R$4,98 jt | -R$111 rb | -R$487 rb | -R$398 rb | R$0 | -R$181 rb | -R$177 rb | -R$143 rb | -R$299 rb | -R$4,27 jt | -R$24,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -R$218 jt | -R$1,58 M | -R$63,9 jt | -R$2,48 M | -R$1,09 M | -R$2,15 M | R$150 jt | -R$742 jt | -R$1,6 M | -R$2,74 M | R$27,7 jt | -R$2,33 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | R$6,57 jt | -R$16 jt | R$9,48 jt | R$18,4 jt | R$37,3 jt | -R$93,5 jt | -R$38,8 jt | R$28,7 jt | -R$1,84 jt | -R$78,7 jt | -R$5,39 M | R$2,74 M | |
| Perubahan neto kas | -R$859 jt | R$2,52 M | -R$4,12 M | R$3,01 M | R$3,34 M | R$1,47 M | -R$2,68 M | R$3,94 M | R$10,4 M | -R$5,35 M | -R$1,07 M | -R$734 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -R$1,42 M | R$4,18 M | -R$3,39 M | R$5,94 M | R$4,57 M | R$3,79 M | -R$2,65 M | R$4,65 M | R$12,1 M | -R$2,44 M | R$694 jt | R$11,1 M | |
| Bunga dibayar | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$155 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$148 jt | R$0 | R$0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | R$374 jt | R$576 jt | R$641 jt | R$1,54 M | R$2,42 M | R$3,82 M | R$3,44 M | R$3,94 M | R$4,99 M | R$5,45 M | |
| Depresiasi & amortisasi | R$23,1 jt | R$27,4 jt | R$52,8 jt | R$90,7 jt | R$143 jt | R$232 jt | R$206 jt | R$252 jt | R$265 jt | R$304 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | R$0 | R$0 | R$0 | R$5,37 jt | R$233 jt | R$561 jt | R$585 jt | R$366 jt | R$417 jt | R$392 jt | |
| Perubahan modal kerja | -R$331 jt | -R$171 jt | -R$964 jt | -R$5,13 M | -R$883 jt | -R$8,53 M | -R$2,17 M | R$3,59 M | R$4,18 M | R$6,79 M | |
| Pos non-kas lainnya | -R$60,9 jt | -R$170 jt | -R$186 jt | -R$325 jt | -R$404 jt | -R$101 jt | -R$265 jt | -R$21,5 jt | R$1,33 M | -R$894 jt | |
| Arus kas operasional | R$4,78 jt | R$262 jt | -R$457 jt | -R$3,81 M | R$1,51 M | -R$4,02 M | R$1,8 M | R$8,13 M | R$11,2 M | R$12 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -R$12,5 jt | -R$30,4 jt | -R$83,1 jt | -R$72,5 jt | -R$145 jt | -R$135 jt | -R$44,6 jt | -R$66 jt | -R$145 jt | -R$209 jt | |
| Akuisisi | R$0 | -R$405 jt | -R$10,4 jt | R$0 | -R$290 jt | -R$798 jt | -R$244 jt | R$705 jt | -R$1,39 M | -R$321 jt | |
| Pembelian investasi | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$50,6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$29,6 jt | R$0 | R$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -R$19,2 jt | -R$20,6 jt | -R$53,5 jt | -R$88,9 jt | -R$146 jt | -R$218 jt | -R$82,4 jt | -R$130 jt | -R$129 jt | -R$135 jt | |
| Arus kas investasi | -R$31,6 jt | -R$456 jt | -R$147 jt | -R$161 jt | -R$582 jt | -R$1,15 M | -R$371 jt | R$539 jt | -R$1,67 M | -R$716 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | R$0 | R$826 jt | R$35,7 jt | R$265 jt | -R$618 jt | R$5,51 M | R$1,61 M | R$69,3 jt | -R$2,39 M | -R$2,53 M | |
| Pembelian kembali saham | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$1,81 M | -R$916 jt | -R$1,35 M | -R$1,9 M | |
| Dividen | -R$174 jt | -R$190 jt | -R$325 jt | -R$500 jt | R$0 | R$0 | R$0 | -R$3,54 M | -R$2,04 M | -R$495 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | R$256 jt | -R$51,5 jt | -R$3,94 jt | -R$13 jt | -R$4,99 jt | -R$3,26 jt | R$1,74 jt | -R$6 jt | -R$996 rb | -R$800 rb | |
| Arus kas pendanaan | R$82,1 jt | R$585 jt | R$380 jt | R$4,23 M | R$789 jt | R$6,64 M | -R$200 jt | -R$4,39 M | -R$5,78 M | -R$4,93 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -R$7,17 jt | R$4,11 jt | R$15,1 jt | R$2,52 jt | R$55,2 jt | -R$377 jt | -R$16,7 jt | -R$28,3 jt | -R$28,3 jt | -R$90,6 jt | |
| Perubahan neto kas | R$48,1 jt | R$395 jt | -R$209 jt | R$261 jt | R$1,77 M | R$1,09 M | R$1,22 M | R$4,24 M | R$3,7 M | R$6,31 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -R$26,9 jt | R$211 jt | -R$593 jt | -R$3,98 M | R$1,22 M | -R$4,37 M | R$1,68 M | R$7,93 M | R$10,8 M | R$11,8 M | |
| Bunga dibayar | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$349 jt | R$367 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam BRL.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam BRL sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.