Laporan arus kas Waystar Holding Corp. (WAY)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · Karyawan: 1.700 · CEO: Matthew J. Hawkins
- Harga
- $28,00 -0,74%
- Kapitalisasi pasar
- $5,37 M
- Nilai perusahaan
- $6,84 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-07-29
- Laporan berikutnya
- 2026-11-02 Estimasi EPS: $0,41
Pada Q2 '26, Waystar Holding Corp. (WAY): arus kas operasional $59,4 jt, belanja modal $16,1 jt, arus kas bebas $43,3 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $246 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$15,5 jt | -$14,4 jt | -$15,9 jt | -$27,7 jt | $5,41 jt | $19,1 jt | $29,3 jt | $32,2 jt | $30,6 jt | $20 jt | $43,3 jt | $40,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $43,7 jt | $44,7 jt | $44,2 jt | $44,3 jt | $60,2 jt | $38 jt | $33,4 jt | $33,4 jt | $33,3 jt | $40,4 jt | $41,5 jt | $41,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $2,21 jt | $2,34 jt | $2,53 jt | $37 jt | $7,9 jt | $7,04 jt | $6,74 jt | $11,5 jt | $11,6 jt | $12,2 jt | $11,4 jt | $13,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$21 jt | -$14,5 jt | -$19,6 jt | -$22,8 jt | -$15,6 jt | -$1,15 jt | $4,57 jt | $2,87 jt | $15,5 jt | $22,3 jt | -$2,1 jt | -$34,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$23 jt | -$10,9 jt | -$11,6 jt | -$26,8 jt | $18,4 jt | -$197 rb | -$11,6 jt | $15,5 jt | -$11,2 jt | -$30,8 jt | -$11,2 jt | -$5,67 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $3,2 jt | $4,21 jt | $11,1 jt | $11,5 jt | $2,5 jt | $1,97 jt | $1,92 jt | $1,3 jt | $2,12 jt | $2,49 jt | $2,04 jt | $3,53 jt | |
| Arus kas operasional | -$10,4 jt | $11,5 jt | $10,7 jt | $15,5 jt | $78,8 jt | $64,8 jt | $64,2 jt | $96,8 jt | $82 jt | $66,6 jt | $84,9 jt | $59,4 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$6,24 jt | -$5,79 jt | -$5,56 jt | -$6,87 jt | -$8,62 jt | -$6,22 jt | -$5,43 jt | -$5,77 jt | -$5,88 jt | -$9,41 jt | -$15,3 jt | -$16,1 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$9,97 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$24,4 jt | -$26,1 jt | -$156 jt | -$24,9 jt | -$124 jt | -$136 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 jt | $0 | $25 jt | $82,5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$30 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$630 jt | $2,04 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$36,3 jt | -$15,8 jt | -$5,56 jt | -$6,87 jt | -$8,62 jt | -$6,22 jt | -$29,9 jt | -$31,9 jt | $44,6 jt | -$664 jt | -$112 jt | -$69,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$4,68 jt | -$4,69 jt | $18,2 jt | -$909 jt | -$114 jt | -$3,44 jt | -$3,14 jt | -$3,14 jt | -$3,15 jt | $234 jt | -$3,75 jt | -$3,55 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$1 rb | $0 | -$225 rb | -$619 rb | $33 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12,7 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$691 rb | $1,43 jt | $2,13 jt | -$3,19 jt | $3,72 jt | $4,93 jt | $3,19 jt | -$4,37 jt | $2,96 jt | -$8,79 jt | $14,8 jt | $2,73 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$5,38 jt | -$3,12 jt | $20,2 jt | $1,07 jt | -$6,31 jt | $1,69 jt | $10,7 jt | -$3,15 jt | $7,21 jt | $229 jt | $13,5 jt | -$7,1 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$52,1 jt | -$7,43 jt | $25,4 jt | $9,65 jt | $63,9 jt | $60,2 jt | $45,1 jt | $61,8 jt | $134 jt | -$369 jt | -$14,1 jt | -$17,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$16,7 jt | $5,67 jt | $5,17 jt | $8,58 jt | $70,2 jt | $58,5 jt | $58,8 jt | $91 jt | $76,2 jt | $57,2 jt | $69,6 jt | $43,3 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $31,1 jt | $14,8 jt | $0 | $0 | $12,4 jt | $12,5 jt | $532 rb | $7,81 jt | $1,09 jt | $23 jt | $154 rb | $42,7 jt | |
| Bunga dibayar | $49 jt | $49,3 jt | $40,5 jt | $41,8 jt | $18,9 jt | $21,6 jt | $20 jt | $19,8 jt | $19,6 jt | $22,4 jt | $20,7 jt | $20,6 jt | |
| Arus kas | Tren | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||
| Laba bersih | -$47,1 jt | -$51,5 jt | -$51,3 jt | -$19,1 jt | $112 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $176 jt | $183 jt | $176 jt | $187 jt | $141 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,83 jt | $8 jt | $8,85 jt | $54,4 jt | $42,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$23,3 jt | -$27,1 jt | -$61,7 jt | -$59,1 jt | $45,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$18,8 jt | -$34,8 jt | -$34,6 jt | -$20,2 jt | -$38,1 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $12,8 jt | $24,8 jt | $13,8 jt | $27,1 jt | $7,83 jt | |
| Arus kas operasional | $106 jt | $103 jt | $51,5 jt | $170 jt | $310 jt | |
| Investasi | ||||||
| Belanja modal | -$14,5 jt | -$17,4 jt | -$21,5 jt | -$27,3 jt | -$26,5 jt | |
| Akuisisi | -$430 jt | $0 | -$40 jt | $0 | -$630 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$231 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 jt | |
| Arus kas investasi | -$444 jt | -$17,4 jt | -$61,5 jt | -$27,3 jt | -$681 jt | |
| Pendanaan | ||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $349 jt | -$65,8 jt | -$18,8 jt | -$1,01 M | $225 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$1,91 jt | -$2,45 jt | -$688 rb | -$844 rb | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$17,1 jt | $554 rb | $1,89 jt | $7,58 jt | -$6,96 jt | |
| Arus kas pendanaan | $332 jt | -$67,1 jt | -$17,2 jt | $16,7 jt | $243 jt | |
| Ringkasan | ||||||
| Perubahan neto kas | -$6,43 jt | $18,1 jt | -$27,2 jt | $159 jt | -$128 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $91,9 jt | $85,2 jt | $29,9 jt | $143 jt | $283 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,1 jt | $5,57 jt | $51,4 jt | $51,1 jt | $32,4 jt | |
| Bunga dibayar | $117 jt | $144 jt | $193 jt | $123 jt | $81,7 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02