Laporan arus kas Waters Corporation (WAT)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Karyawan: 15.000 · CEO: Udit Batra
- Harga
- $476,70 +4,17%
- Kapitalisasi pasar
- $46,8 M
- Nilai perusahaan
- $51,3 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-03
- Laporan berikutnya
- 2027-02-08 Estimasi EPS: $4,63
Pada Q3 '26, Waters Corporation (WAT): arus kas operasional $98 jt, belanja modal $43 jt, arus kas bebas $55 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $292 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $216 jt | $102 jt | $143 jt | $162 jt | $231 jt | $121 jt | $147 jt | $149 jt | $225 jt | -$72 jt | -$136 jt | $81 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $48,1 jt | $48,5 jt | $47,2 jt | $47,5 jt | $48,6 jt | $49,4 jt | $51,6 jt | $52,7 jt | $52,5 jt | $207 jt | $301 jt | $300 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $4,64 jt | $10,9 jt | $11,4 jt | $10,6 jt | $11,7 jt | $12,9 jt | $13,1 jt | $13,7 jt | $14,5 jt | $20 jt | $25 jt | $22 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,46 jt | $4,45 jt | -$495 rb | -$5,93 jt | $1,09 jt | $2,31 jt | -$429 rb | -$19,2 jt | $2,62 jt | -$1 jt | $115 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$37,2 jt | $96,8 jt | -$146 jt | -$9,15 jt | -$52,6 jt | $73,6 jt | -$170 jt | $96,7 jt | -$128 jt | -$256 jt | $35 jt | -$384 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$91 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$105 jt | -$2,4 jt | $99 jt | -$139 jt | $79 jt | |
| Arus kas operasional | $230 jt | $263 jt | $54,5 jt | $205 jt | $240 jt | $260 jt | $41,1 jt | $187 jt | $165 jt | -$3 jt | $201 jt | $98 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$41,6 jt | -$28,7 jt | -$36,1 jt | -$25,6 jt | -$52,1 jt | -$25,7 jt | -$22,6 jt | -$25,4 jt | -$39 jt | -$39 jt | -$48 jt | -$43 jt | |
| Akuisisi | $3,55 jt | -$1,06 jt | $0 | -$425 rb | $0 | -$506 rb | -$34,5 jt | -$84 rb | $0 | $144 jt | $0 | -$59 jt | |
| Pembelian investasi | -$91 rb | -$923 rb | -$932 rb | -$941 rb | -$933 rb | $0 | -$789 rb | $0 | -$6 jt | -$10 jt | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $91 rb | $898 rb | $921 rb | $933 rb | $924 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $91 rb | $0 | $0 | $0 | -$9 rb | $0 | -$506 rb | $0 | $2,84 jt | $0 | $50 jt | $8 jt | |
| Arus kas investasi | -$37,9 jt | -$29,7 jt | -$36,1 jt | -$26,1 jt | -$52,1 jt | -$26,2 jt | -$58,4 jt | -$25,5 jt | -$42,1 jt | $95 jt | $2 jt | -$94 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$150 jt | -$300 jt | -$50 jt | -$180 jt | -$200 jt | -$170 jt | -$4,51 jt | -$2,99 jt | $46,7 jt | -$195 jt | -$128 jt | $45 jt | |
| Pembelian kembali saham | $156 rb | -$13,1 jt | -$245 rb | -$141 rb | -$66 rb | -$13,9 jt | -$375 rb | -$214 rb | -$144 rb | -$12 jt | -$2 jt | -$1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $19,4 jt | $20,9 jt | $16,2 jt | $3,26 jt | $6,49 jt | $10,7 jt | -$639 rb | -$65,9 jt | -$48,4 jt | -$9 jt | -$6 jt | $3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$130 jt | -$292 jt | -$34 jt | -$177 jt | -$194 jt | -$173 jt | -$1,03 jt | -$66,3 jt | $3,34 jt | -$213 jt | -$124 jt | $57 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$3,03 jt | $1,26 jt | $4,76 jt | $2,44 jt | -$541 rb | -$2,54 jt | $2,58 jt | -$3,62 jt | $2,96 jt | -$5 jt | -$2 jt | -$7 jt | |
| Perubahan neto kas | $58,7 jt | -$57,8 jt | -$10,9 jt | $4,09 jt | -$6,09 jt | $57,5 jt | -$15,7 jt | $91,9 jt | $129 jt | -$126 jt | $77 jt | $54 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $189 jt | $234 jt | $18,4 jt | $179 jt | $188 jt | $234 jt | $18,5 jt | $162 jt | $126 jt | -$42 jt | $153 jt | $55 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $522 jt | $20,3 jt | $594 jt | $592 jt | $522 jt | $693 jt | $708 jt | $642 jt | $638 jt | $643 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $96,4 jt | $106 jt | $108 jt | $105 jt | $125 jt | $132 jt | $130 jt | $166 jt | $192 jt | $206 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $41 jt | $39,4 jt | $37,5 jt | $38,6 jt | $36,9 jt | $29,9 jt | $42,6 jt | $36,9 jt | $44,7 jt | $54,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $1,2 jt | $45,5 jt | $2,41 jt | $9,62 jt | -$2,69 jt | $16,6 jt | -$32 jt | -$1,2 jt | -$877 rb | -$14,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$31,9 jt | $532 jt | -$135 jt | -$93 jt | $96,7 jt | -$107 jt | -$269 jt | -$240 jt | -$111 jt | -$233 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $870 rb | -$45,5 jt | -$2,41 jt | -$9,62 jt | $12,7 jt | -$16,6 jt | $32 jt | -$742 rb | $0 | -$2,4 jt | |
| Arus kas operasional | $629 jt | $698 jt | $604 jt | $643 jt | $791 jt | $747 jt | $612 jt | $603 jt | $762 jt | $653 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$95 jt | -$90,5 jt | -$128 jt | -$164 jt | -$172 jt | -$168 jt | -$183 jt | -$161 jt | -$142 jt | -$113 jt | |
| Akuisisi | -$5,61 jt | -$2,52 M | -$31,5 jt | $8,84 jt | -$86,7 jt | $7 jt | -$1,37 jt | -$1,28 M | -$1,49 jt | -$35,1 jt | |
| Pembelian investasi | -$2,4 M | -$445 jt | -$7,62 jt | -$8,84 jt | -$32 jt | -$63,4 jt | -$11,4 jt | -$1,79 jt | -$3,73 jt | -$7,3 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $2 M | $2,52 M | $1,82 M | $941 jt | $20,9 jt | $218 jt | $86,9 jt | $2,51 jt | $3,68 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $4 jt | -$7 jt | $31,5 jt | -$8,84 jt | $6,14 jt | -$225 jt | $1,37 jt | $0 | $0 | $2,84 jt | |
| Arus kas investasi | -$488 jt | -$536 jt | $1,68 M | $769 jt | -$264 jt | -$232 jt | -$108 jt | -$1,44 M | -$144 jt | -$152 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $160 jt | $170 jt | -$850 jt | $535 jt | -$325 jt | $160 jt | $60 jt | $780 jt | -$730 jt | -$243 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$326 jt | -$333 jt | -$1,32 M | -$2,47 M | -$196 jt | -$649 jt | -$626 jt | -$70,3 jt | -$13,5 jt | -$14,7 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $63,9 jt | $98,7 jt | $45,7 jt | $61,4 jt | $81,3 jt | $50,7 jt | $56,4 jt | $45,2 jt | $46,9 jt | -$7 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$102 jt | -$63,9 jt | -$2,12 M | -$1,87 M | -$441 jt | -$438 jt | -$510 jt | $755 jt | -$697 jt | -$237 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$21,3 jt | $38,7 jt | -$14,3 jt | $224 rb | $15,1 jt | -$12,8 jt | -$14,8 jt | -$948 rb | $7,92 jt | -$621 rb | |
| Perubahan neto kas | $18 jt | $137 jt | $154 jt | -$461 jt | $101 jt | $64,5 jt | -$20,7 jt | -$85,5 jt | -$70,7 jt | $262 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $534 jt | $607 jt | $477 jt | $479 jt | $618 jt | $579 jt | $428 jt | $442 jt | $620 jt | $540 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $50 jt | $70,6 jt | $159 jt | $88 jt | $97,6 jt | $154 jt | $160 jt | $243 jt | $183 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $43,6 jt | $56,5 jt | $50,8 jt | $42,8 jt | $52,1 jt | $42,4 jt | $48,1 jt | $94,1 jt | $92,1 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Data per 2026-11-10