Laporan arus kas Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · Karyawan: 9.691 · CEO: Shyi-Chin Wang
- Harga
- NT$37,60 +4,59%
- Kapitalisasi pasar
- NT$167 M
- Nilai perusahaan
- NT$239 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-02 Estimasi EPS: NT$1,86
Pada Q2 '26, Walsin Lihwa Corporation (WALSIN): arus kas operasional NT$1,28 M, belanja modal NT$1,68 M, arus kas bebas -NT$394 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -NT$8,12 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$1,81 M | NT$358 jt | NT$870 jt | NT$2,25 M | -NT$103 jt | -NT$846 jt | NT$737 jt | NT$384 jt | NT$233 jt | NT$1,01 M | NT$3,58 M | NT$9,04 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$2,35 M | NT$2,19 M | NT$2,22 M | NT$2,28 M | NT$2,75 M | NT$2,42 M | NT$2,18 M | NT$2,15 M | NT$2,12 M | NT$2,24 M | NT$2,25 M | NT$2,2 M | |
| Perubahan modal kerja | -NT$1,44 M | NT$10,3 M | -NT$3,13 M | -NT$1,15 M | -NT$1,44 M | NT$2,69 M | -NT$4,95 M | NT$3,39 M | NT$2,22 M | -NT$141 jt | -NT$4,9 M | -NT$1,25 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$434 jt | NT$544 jt | NT$4,51 M | -NT$2,92 M | NT$283 jt | -NT$588 jt | -NT$874 jt | -NT$793 jt | -NT$1,07 M | -NT$3,74 M | -NT$4,15 M | -NT$8,71 M | |
| Arus kas operasional | NT$2,29 M | NT$13,4 M | -NT$3,96 M | NT$462 jt | NT$1,49 M | NT$3,68 M | -NT$2,91 M | NT$5,13 M | NT$3,5 M | -NT$629 jt | -NT$3,21 M | NT$1,28 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$4,03 M | -NT$3,77 M | -NT$2,97 M | -NT$1,9 M | -NT$3,26 M | -NT$2,33 M | -NT$2,51 M | -NT$3,64 M | -NT$3,27 M | -NT$2,44 M | -NT$1,74 M | -NT$1,68 M | |
| Akuisisi | -NT$5,86 M | -NT$829 jt | -NT$601 jt | -NT$786 jt | -NT$583 jt | -NT$3,32 M | -NT$337 jt | -NT$17 jt | -NT$23,7 jt | NT$284 jt | -NT$45,4 jt | -NT$10,6 jt | |
| Pembelian investasi | NT$8 rb | -NT$1,68 M | -NT$1,07 jt | -NT$8,5 jt | -NT$71 rb | -NT$7,18 jt | -NT$348 rb | -NT$42 rb | -NT$42 rb | -NT$72,6 jt | -NT$67,1 jt | -NT$2,42 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -NT$21,2 jt | NT$58,3 jt | NT$2,85 M | NT$914 jt | NT$5,44 jt | -NT$186 jt | NT$210 jt | NT$35,1 jt | -NT$97,7 jt | NT$441 jt | NT$2,17 M | NT$2,56 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$56,2 jt | NT$4,35 M | NT$1,83 M | NT$72,3 jt | -NT$614 jt | -NT$4,56 M | -NT$44,1 jt | -NT$364 jt | NT$12,7 jt | NT$501 jt | -NT$161 jt | NT$51,6 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$9,85 M | -NT$1,87 M | NT$1,12 M | -NT$1,7 M | -NT$4,45 M | -NT$10,4 M | -NT$2,68 M | -NT$3,99 M | -NT$3,38 M | -NT$1,29 M | NT$154 jt | NT$920 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$554 jt | -NT$2,95 M | NT$759 jt | NT$946 jt | NT$3,23 M | NT$9,84 M | NT$4,33 M | -NT$904 jt | -NT$3,6 M | NT$4,02 M | NT$2,37 M | NT$1,36 M | |
| Dividen | -NT$6,72 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4,43 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2,02 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$2,31 M | -NT$4,51 M | -NT$3,16 M | -NT$398 jt | NT$412 jt | -NT$1,01 M | NT$244 jt | -NT$210 jt | -NT$155 jt | -NT$98,6 jt | -NT$128 jt | -NT$97 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,86 M | -NT$7,46 M | -NT$2,57 M | NT$548 jt | -NT$793 jt | NT$8,83 M | NT$4,57 M | NT$6,48 M | -NT$5,77 M | NT$3,92 M | NT$2,24 M | NT$1,26 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$615 jt | -NT$1,22 M | NT$1,38 M | NT$486 jt | NT$134 jt | NT$155 jt | NT$1,17 M | -NT$3,26 M | NT$1 M | -NT$162 jt | NT$2,41 M | NT$158 jt | |
| Perubahan neto kas | -NT$10,8 M | NT$2,92 M | -NT$3,96 M | -NT$209 jt | -NT$3,62 M | NT$2,28 M | NT$148 jt | NT$4,35 M | -NT$4,64 M | NT$1,84 M | NT$1,6 M | NT$3,62 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$1,74 M | NT$9,66 M | -NT$6,93 M | -NT$1,43 M | -NT$1,79 M | NT$1,35 M | -NT$5,43 M | NT$1,45 M | NT$233 jt | -NT$3,02 M | -NT$4,93 M | -NT$394 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$6,17 M | NT$9,39 M | NT$16,7 M | NT$4,74 M | NT$9,25 M | NT$19,1 M | NT$23,4 M | NT$7,44 M | NT$2,51 M | NT$3,18 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$1,84 M | NT$1,79 M | NT$1,77 M | NT$2,17 M | NT$2,44 M | NT$2,83 M | NT$4,45 M | NT$8,21 M | NT$9,65 M | NT$8,69 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$1,19 jt | NT$1,47 jt | NT$5,4 jt | NT$14,1 jt | NT$8,8 jt | NT$11,5 jt | NT$233 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$1,63 M | -NT$2,94 M | -NT$8 M | NT$151 jt | -NT$4,05 M | -NT$6,26 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$1,05 M | -NT$727 jt | -NT$7,75 M | NT$1,26 M | -NT$780 jt | -NT$14,7 M | -NT$1,85 M | NT$9,86 M | -NT$3,83 M | NT$805 jt | |
| Pos non-kas lainnya | NT$11,7 jt | NT$181 jt | NT$329 jt | NT$291 jt | NT$278 jt | NT$326 jt | -NT$12,3 M | -NT$2,76 M | -NT$6,83 M | -NT$7,29 M | |
| Arus kas operasional | NT$7,44 M | NT$7,7 M | NT$3,02 M | NT$8,63 M | NT$7,15 M | NT$1,32 M | NT$13,9 M | NT$22,7 M | NT$1,5 M | NT$5,38 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$3,25 M | -NT$2,37 M | -NT$5,8 M | -NT$5,28 M | -NT$8,84 M | -NT$6,64 M | -NT$15,9 M | -NT$16,5 M | -NT$10,4 M | -NT$11,9 M | |
| Akuisisi | NT$250 jt | -NT$1,54 M | -NT$593 jt | NT$2,96 M | NT$2,03 M | -NT$3,23 jt | -NT$6,77 M | -NT$6,93 M | -NT$2,01 M | NT$535 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$220 jt | -NT$638 jt | NT$2,32 jt | -NT$176 jt | -NT$5,86 M | -NT$1,99 M | -NT$2,53 M | -NT$1,85 M | -NT$8,64 jt | -NT$457 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$360 jt | NT$438 jt | NT$74,1 jt | NT$1,15 jt | NT$252 jt | NT$6,28 M | NT$24 jt | -NT$4,92 jt | NT$228 jt | NT$589 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$719 jt | NT$521 jt | -NT$356 jt | NT$157 jt | -NT$238 jt | NT$1,37 M | -NT$1,14 M | NT$3,8 M | -NT$3,22 M | NT$199 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$2,14 M | -NT$3,58 M | -NT$6,67 M | -NT$2,34 M | -NT$12,7 M | -NT$986 jt | -NT$26,3 M | -NT$21,5 M | -NT$15,4 M | -NT$11,1 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$1,14 M | NT$2,47 M | NT$5,65 M | NT$1,5 M | NT$8,27 M | NT$5,92 M | NT$11,2 M | -NT$8,44 M | NT$14,9 M | NT$3,56 M | |
| Pembelian kembali saham | -NT$1,8 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$1,5 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$701 jt | -NT$2,33 M | -NT$3,33 M | -NT$3,99 M | -NT$1,66 M | -NT$3,09 M | -NT$5,49 M | -NT$6,72 M | -NT$4,43 M | -NT$2,02 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$134 jt | -NT$194 jt | -NT$29,5 jt | -NT$374 jt | NT$503 jt | -NT$5,11 M | NT$5,62 M | -NT$724 jt | -NT$4,32 M | -NT$504 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,77 M | -NT$46,9 jt | NT$2,3 M | -NT$2,87 M | NT$5,61 M | -NT$2,28 M | NT$20,3 M | -NT$3,96 M | NT$6,19 M | NT$8,63 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$2,69 M | -NT$848 jt | -NT$194 jt | -NT$1,07 M | NT$98,5 jt | NT$393 jt | NT$1,13 M | -NT$379 jt | NT$2,16 M | -NT$1,34 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$1,15 M | NT$3,22 M | -NT$1,55 M | NT$2,35 M | NT$191 jt | -NT$1,56 M | NT$9,01 M | -NT$3,09 M | -NT$5,59 M | NT$1,62 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$4,19 M | NT$5,33 M | -NT$2,78 M | NT$3,34 M | -NT$1,7 M | -NT$5,33 M | -NT$2,02 M | NT$6,2 M | -NT$8,97 M | -NT$6,44 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02