Laporan arus kas Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · Karyawan: 1.069 · CEO: Ross R. Bhappu
- Harga
- $7,71 -6,32%
- Kapitalisasi pasar
- $2,04 M
- Nilai perusahaan
- $2,67 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: -$0,06
Pada Q2 '26, Energy Fuels Inc. (UUUU): arus kas operasional -$26,1 jt, belanja modal $12,2 jt, arus kas bebas -$38,3 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$111 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $10,6 jt | -$20,1 jt | $3,64 jt | -$6,42 jt | -$12,1 jt | -$32,9 jt | -$26,3 jt | -$21,8 jt | -$17 jt | -$21 jt | -$11 jt | -$33,6 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $987 rb | $1,02 jt | $944 rb | $1,5 jt | $468 rb | $2,28 jt | $2,34 jt | $2,2 jt | $2,08 jt | $2,03 jt | $1,43 jt | $1,67 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1,29 jt | $592 rb | $1,35 jt | $1,41 jt | $1,03 jt | $1,63 jt | $2,61 jt | $2,89 jt | $3,3 jt | $3,8 jt | $3,51 jt | $3,64 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $1,92 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$2,75 jt | $6,1 jt | $2,99 jt | -$4,71 jt | $1,96 jt | -$10,2 jt | $8,4 jt | $4,6 jt | -$2,57 jt | $3,79 jt | $15,1 jt | -$13 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$16,5 jt | $4,83 jt | -$75 rb | -$1,02 jt | $1,45 jt | -$3,37 jt | -$6,73 jt | -$13,8 jt | -$7,48 jt | -$2,51 jt | -$756 rb | $15,2 jt | |
| Arus kas operasional | -$6,4 jt | -$5,65 jt | $8,84 jt | -$9,23 jt | -$7,15 jt | -$42,6 jt | -$19,7 jt | -$25,9 jt | -$21,7 jt | -$13,9 jt | $8,32 jt | -$26,1 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$4,95 jt | -$8,35 jt | -$7,26 jt | -$13,6 jt | -$7,54 jt | -$1,96 jt | -$8,59 jt | -$9,62 jt | -$15,1 jt | $14,1 jt | -$11,8 jt | -$12,2 jt | |
| Akuisisi | $52,2 rb | -$670 rb | $0 | $1,99 rb | $7,98 rb | $62,5 rb | $1,11 jt | $3,21 jt | $1,82 jt | -$6,15 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$31,3 jt | -$75 jt | -$64,7 jt | -$81,4 jt | -$44,7 jt | -$52,6 jt | -$42,9 jt | -$106 jt | -$53,5 jt | -$773 jt | -$136 jt | -$133 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $25,6 jt | $36,2 jt | $57,2 jt | $75,1 jt | $83,4 jt | $61,5 jt | $27,8 jt | $58,8 jt | $43,3 jt | -$130 jt | $133 jt | $33,4 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $20,1 jt | $40,3 jt | $0 | $0 | $233 rb | -$16,5 jt | $0 | $1,36 jt | $0 | $215 jt | $292 rb | -$6,59 jt | |
| Arus kas investasi | $9,54 jt | -$7,6 jt | -$14,8 jt | -$19,9 jt | $31,4 jt | -$9,45 jt | -$22,6 jt | -$51,8 jt | -$23,5 jt | -$680 jt | -$15,1 jt | -$118 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $676 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,83 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,18 rb | -$655 rb | -$1,39 jt | $9,83 rb | -$15,7 rb | $22,9 rb | -$664 rb | -$2,78 jt | -$122 rb | $222 jt | -$5,18 jt | -$3,59 jt | |
| Arus kas pendanaan | $16,5 jt | $15 jt | $3,5 jt | $27,8 rb | $3 rb | $11,7 jt | $77,1 jt | $74,3 jt | $76,5 jt | $665 jt | $49,7 jt | $94,5 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$679 rb | $1,19 jt | -$46 rb | -$1,1 jt | $7 rb | $31,5 jt | -$391 rb | $2,17 jt | -$8,84 jt | -$1,17 jt | $983 rb | -$37 rb | |
| Perubahan neto kas | $18,9 jt | $2,91 jt | -$2,53 jt | -$30,2 jt | $24,2 jt | -$8,85 jt | $34,4 jt | -$1,33 jt | $22,5 jt | -$29,2 jt | $43,9 jt | -$49,8 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$11,3 jt | -$14 jt | $1,58 jt | -$22,9 jt | -$13 jt | -$44,6 jt | -$28,3 jt | -$23,3 jt | -$36,8 jt | -$32,4 jt | -$3,49 jt | -$38,3 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56 rb | $0 | $0 | -$56 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$39,4 jt | -$27,8 jt | -$25,2 jt | -$38 jt | -$27,8 jt | $1,54 jt | -$59,8 jt | $99,9 jt | -$47,8 jt | -$86,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $5,16 jt | $6,37 jt | $5,63 jt | $5,23 jt | $4,61 jt | $4,47 jt | $4,83 jt | $3,94 jt | $5,2 jt | $5,43 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $2,66 jt | $3,53 jt | $2,76 jt | $3,77 jt | $2,6 jt | $2,16 jt | $4,64 jt | $4,63 jt | $5,41 jt | $12,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | $9,28 jt | -$1,69 jt | -$3,52 jt | -$24,5 jt | -$8,84 jt | -$2,59 jt | -$13,9 jt | $2,89 jt | -$10,2 jt | $10,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $9,24 jt | $8,93 jt | $12,6 jt | $9,1 jt | -$2,77 jt | -$34,9 jt | $14,6 jt | -$127 jt | -$5,64 jt | -$31,6 jt | |
| Arus kas operasional | -$12 jt | -$10,3 jt | -$7,78 jt | -$44,4 jt | -$32,2 jt | -$29,3 jt | -$49,7 jt | -$15,9 jt | -$53 jt | -$89,5 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$260 rb | $0 | -$107 rb | $0 | -$627 rb | -$1,37 jt | -$2 jt | -$44,7 jt | -$31 jt | -$19,3 jt | |
| Akuisisi | -$344 rb | $365 rb | -$22,6 jt | $46 rb | $133 rb | $311 rb | $492 rb | $57 jt | $74 rb | $6,06 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11,4 jt | -$176 jt | -$248 jt | -$975 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $2,55 jt | $22,6 jt | $4,21 jt | $2,55 jt | $0 | $79 jt | $283 jt | $243 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$5,66 jt | $1,05 jt | $0 | $0 | $0 | $2 jt | $6 jt | $60,9 jt | -$16,8 jt | -$33,3 jt | |
| Arus kas investasi | -$6,27 jt | $1,41 jt | -$20,2 jt | $22,6 jt | $3,71 jt | $3,5 jt | -$6,94 jt | -$23,8 jt | -$13,3 jt | -$778 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$3,17 jt | -$4,1 jt | -$10,9 jt | $484 rb | -$16 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $675 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$53,6 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $37 rb | $0 | -$414 rb | $0 | -$415 rb | -$794 rb | -$895 rb | -$2,45 jt | -$1,39 jt | -$328 rb | |
| Arus kas pendanaan | $22,2 jt | $10,1 jt | $21,6 jt | $20,3 jt | $36,5 jt | $118 jt | $7,74 jt | $30,3 jt | $15,6 jt | $895 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $64 rb | $541 rb | $2,4 jt | -$386 rb | -$629 rb | $517 rb | -$800 rb | $4 jt | $31,8 jt | $1,17 jt | |
| Perubahan neto kas | $3,94 jt | $1,67 jt | -$3,93 jt | -$1,83 jt | $7,36 jt | $92,3 jt | -$49,7 jt | -$5,38 jt | -$18,8 jt | $28,6 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$12,3 jt | -$10,3 jt | -$7,89 jt | -$44,4 jt | -$32,8 jt | -$30,7 jt | -$51,7 jt | -$60,6 jt | -$82,3 jt | -$109 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,89 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 rb | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02