Laporan arus kas Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 85.684 · CEO: Simon Chang
- Harga
- NT$1.355,00 +1,50%
- Kapitalisasi pasar
- NT$3,52 T
- Nilai perusahaan
- NT$3,42 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-25 Estimasi EPS: NT$11,37
Pada Q3 '26, Delta Electronics (TWDELTA): arus kas operasional NT$27,3 M, belanja modal NT$18,2 M, arus kas bebas NT$9,27 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai NT$66,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$8,97 M | NT$5,76 M | NT$9,95 M | NT$12,3 M | NT$7,18 M | NT$10,2 M | NT$13,9 M | NT$18,6 M | NT$17,3 M | NT$20,6 M | NT$25,1 M | NT$23,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$5,72 M | NT$5,84 M | NT$6,24 M | NT$6,23 M | NT$6,7 M | NT$6,72 M | NT$6,75 M | NT$7,75 M | NT$6,49 M | NT$7,74 M | NT$8,47 M | NT$9,29 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$11,2 jt | NT$8,68 jt | NT$5,6 jt | NT$7,64 jt | NT$1,89 jt | NT$0 | NT$4,32 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$17,6 M | NT$5,5 M | -NT$10,3 M | -NT$8,36 M | -NT$2,89 M | -NT$2,74 M | NT$2,07 M | -NT$15,9 M | NT$5,77 M | -NT$18,5 M | NT$8,34 M | -NT$7,6 M | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$7,77 M | -NT$2,09 M | NT$11 M | NT$9,05 M | NT$10,7 M | NT$2,06 M | NT$4,55 M | NT$6,26 M | NT$8,7 M | NT$9,85 M | NT$1,25 M | NT$2,1 M | |
| Arus kas operasional | NT$24,5 M | NT$15 M | NT$16,9 M | NT$19,3 M | NT$21,7 M | NT$16,3 M | NT$27,3 M | NT$16,8 M | NT$38,3 M | NT$19,7 M | NT$43,2 M | NT$27,3 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$6,72 M | -NT$7,59 M | -NT$7,87 M | -NT$6,78 M | -NT$12,3 M | -NT$8,23 M | -NT$10,8 M | -NT$8,7 M | -NT$17,3 M | -NT$12,9 M | -NT$16,9 M | -NT$18,2 M | |
| Akuisisi | NT$2,17 M | NT$29,5 jt | NT$26,2 jt | -NT$212 jt | NT$0 | -NT$492 rb | NT$0 | -NT$13,3 jt | -NT$1,9 M | -NT$619 jt | -NT$2,83 M | NT$173 jt | |
| Pembelian investasi | NT$4,71 M | -NT$4,83 M | NT$25 jt | -NT$6,77 jt | -NT$353 jt | -NT$86,1 jt | -NT$48,8 jt | -NT$522 jt | -NT$128 jt | NT$0 | -NT$1,01 M | -NT$382 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$1,01 M | NT$1,23 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$158 jt | NT$38,7 jt | NT$120 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$56,1 jt | NT$96,9 jt | -NT$76,2 jt | NT$145 jt | -NT$668 jt | -NT$3,52 M | NT$452 jt | -NT$4,67 M | NT$2,17 M | NT$983 jt | -NT$983 jt | NT$0 | |
| Arus kas investasi | NT$1,23 M | -NT$12,3 M | -NT$7,9 M | -NT$6,85 M | -NT$13,3 M | -NT$11,8 M | -NT$10,4 M | -NT$13,9 M | -NT$17,2 M | -NT$12,3 M | -NT$21,7 M | -NT$18,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$3,02 M | NT$3,57 M | NT$254 jt | NT$18,1 M | -NT$14,8 M | NT$14,8 M | NT$5,01 M | NT$7,35 M | -NT$15,4 M | -NT$8,9 M | NT$4,89 M | NT$48,7 M | |
| Dividen | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$16,7 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18,2 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$30,1 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$309 jt | -NT$369 jt | -NT$1,97 M | NT$638 jt | NT$151 jt | -NT$120 jt | -NT$2,46 M | -NT$161 jt | -NT$115 jt | NT$8,6 M | -NT$3,48 M | -NT$372 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$3,33 M | NT$3,2 M | -NT$1,72 M | NT$2,04 M | -NT$14,6 M | NT$14,6 M | NT$2,56 M | -NT$11 M | -NT$15,5 M | -NT$296 jt | NT$1,42 M | NT$18,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$4,87 M | NT$3,79 M | NT$1,1 M | NT$419 jt | NT$3,28 M | NT$3,77 M | -NT$20,2 M | NT$7,05 M | NT$7,2 M | NT$2,8 M | -NT$1,53 M | -NT$621 jt | |
| Perubahan neto kas | NT$17,5 M | NT$9,77 M | NT$8,32 M | NT$14,9 M | -NT$2,99 M | NT$22,8 M | -NT$763 jt | -NT$1,08 M | NT$12,8 M | NT$9,86 M | NT$21,4 M | NT$26,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$17,8 M | NT$7,43 M | NT$9,71 M | NT$12,5 M | NT$8,87 M | NT$7,12 M | NT$16,4 M | NT$6,57 M | NT$21,8 M | NT$8,51 M | NT$26,9 M | NT$9,27 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$18,8 M | NT$18,4 M | NT$18,2 M | NT$23,1 M | NT$25,5 M | NT$26,8 M | NT$32,7 M | NT$33,4 M | NT$35,2 M | NT$60,1 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$9,13 M | NT$10,2 M | NT$11,1 M | NT$14 M | NT$15,9 M | NT$17,3 M | NT$18,9 M | NT$21,9 M | NT$24,7 M | NT$27,8 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$32,6 jt | -NT$5,28 jt | NT$41,2 jt | -NT$900 rb | NT$0 | NT$74,9 jt | NT$45,9 jt | NT$23,8 jt | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$1,17 M | -NT$1,57 M | -NT$8,63 M | NT$17,6 M | -NT$8,13 M | -NT$26,9 M | -NT$21,4 M | NT$17,3 M | -NT$16 M | -NT$11,6 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$4,14 M | -NT$31,5 jt | NT$2,97 M | -NT$12,8 M | NT$13,6 M | NT$11,1 M | NT$16,3 M | -NT$1,52 M | NT$29 M | NT$22,4 M | |
| Arus kas operasional | NT$30,9 M | NT$27 M | NT$23,7 M | NT$41,9 M | NT$46,9 M | NT$28,3 M | NT$46,5 M | NT$71,1 M | NT$72,9 M | NT$98,7 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$8,3 M | -NT$13,2 M | -NT$11,8 M | -NT$17,5 M | -NT$18,5 M | -NT$24,3 M | -NT$22,4 M | -NT$28,3 M | -NT$33,5 M | -NT$48,6 M | |
| Akuisisi | -NT$7,73 M | -NT$2,43 M | -NT$211 jt | -NT$24 M | -NT$1,08 M | -NT$2,24 M | -NT$2,63 M | -NT$5,63 M | -NT$213 jt | -NT$1,87 M | |
| Pembelian investasi | -NT$1,31 M | -NT$624 jt | -NT$439 jt | -NT$62,5 jt | -NT$537 jt | -NT$240 jt | -NT$4,06 jt | -NT$5 M | -NT$426 jt | -NT$725 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$632 jt | NT$955 jt | NT$5,55 jt | NT$1,11 M | NT$506 jt | NT$389 jt | NT$218 jt | NT$5,21 M | NT$1,23 jt | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$1,36 M | NT$4,31 jt | NT$813 jt | -NT$16,9 jt | NT$530 jt | -NT$59,4 jt | NT$132 jt | NT$201 jt | -NT$6,24 M | -NT$2,15 M | |
| Arus kas investasi | -NT$15,3 M | -NT$15,3 M | -NT$11,7 M | -NT$40,5 M | -NT$19,1 M | -NT$26,5 M | -NT$24,7 M | -NT$33,5 M | -NT$40,4 M | -NT$53,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$5,88 M | NT$7,07 M | NT$2,93 M | NT$3,72 M | NT$5,97 M | NT$6,99 M | -NT$1,9 M | NT$10,3 M | NT$7,13 M | NT$11,7 M | |
| Dividen | -NT$13 M | -NT$13 M | -NT$13 M | -NT$13 M | -NT$13 M | -NT$14,3 M | -NT$14,3 M | -NT$25,6 M | -NT$16,7 M | -NT$18,2 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$1,1 M | -NT$315 jt | -NT$464 jt | -NT$7,18 M | -NT$1,81 M | -NT$1,04 M | -NT$3,55 M | NT$4,76 M | -NT$1,55 M | -NT$2,85 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$8,2 M | -NT$6,23 M | -NT$10,5 M | -NT$16,4 M | -NT$8,83 M | -NT$8,34 M | -NT$19,7 M | -NT$10,5 M | -NT$11,1 M | -NT$9,31 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$3,03 M | -NT$3,62 M | NT$773 jt | -NT$596 jt | -NT$4,17 M | -NT$2,36 M | NT$9,62 M | -NT$1,2 M | NT$8,59 M | -NT$2,29 M | |
| Perubahan neto kas | NT$4,32 M | NT$1,79 M | NT$2,25 M | -NT$15,7 M | NT$14,8 M | -NT$8,86 M | NT$11,7 M | NT$25,9 M | NT$30 M | NT$33,8 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$22,6 M | NT$13,7 M | NT$11,8 M | NT$24,4 M | NT$28,3 M | NT$3,99 M | NT$24,1 M | NT$42,8 M | NT$37,8 M | NT$52,6 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02