PerpEquities

Keuangan Delta Electronics (TWDELTA)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 85.684 · CEO: Simon Chang

Harga
NT$1.355,00 +1,50%
Kapitalisasi pasar
NT$3,52 T
Nilai perusahaan
NT$3,42 T
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya
2027-02-25 Estimasi EPS: NT$11,37
Pendapatan (TTM)NT$701 M+38,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)16,8%+3,4 poin vs tahun laluLaba operasional: NT$118 M
Laba bersih (TTM)NT$94,7 M+89,5% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)NT$66,5 M+70,6% vs tahun laluCapex: NT$62 M
EPS dilusian (TTM)NT$33,30+73,4% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas netoNT$99,8 M+94,5% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
NT$3,52 T
EV NT$3,42 T
Pendapatan
NT$701 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+37%
Konsensus FY2026
Margin laba
13,5%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
40,7×
Forward 35,3× (FY2026)
P/S
5,0×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
24,0×
TTM
Arus kas bebas
NT$66,5 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
NT$94,7 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
NT$760 M
Konsensus FY2026
Laba
2027-02-25
Estimasi pendapatan: NT$220 M
Dividen
NT$11,60
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan meleset 1,1%, EPS meleset 5,4%Pendapatan NT$197 M vs NT$199 M yang diharapkan (-1,1%); EPS NT$9,05 vs NT$9,57 (-5,4%).
  • Pertumbuhan pendapatan melambat: 31,1% yoyPendapatan Q3 '26: NT$197 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 39,3%.
  • Margin operasional 16,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +3,4 poinLaba operasional tumbuh 73,0%, pendapatan tumbuh 38,2%.
  • Capex: 8,8% dari pendapatan (tahun lalu 8,5%)NT$62 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+43,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: NT$66,5 M = 70,2% dari laba bersih.
  • NT$30,1 M dikembalikan ke pemegang saham = 45,3% dari arus kas bebasBuyback: NT$0 (tahun lalu NT$0), dividen: NT$30,1 M, kompensasi saham: NT$0 (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 10,6%Saham dilusian pada Q3 '26: 2,88 M, setahun sebelumnya: 2,6 M.
  • Kas neto: NT$99,8 MKas + investasi jangka pendek: NT$214 M, utang termasuk sewa: NT$114 M; tahun lalu kas neto: NT$51,3 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
PendapatanNT$197 MNT$150 M+31,1%
Margin kotor34,1%34,3%-0,2 poin
Laba operasionalNT$32,6 MNT$24,8 M+31,5%
Margin operasional16,6%16,5%0,0 poin
Laba bersihNT$26,1 MNT$18,6 M+40,1%
EPS dilusianNT$9,05NT$7,15+26,6%
Arus kas operasionalNT$27,3 MNT$16,8 M+62,7%
CapexNT$18 MNT$10,2 M+76,7%
Arus kas bebasNT$9,27 MNT$6,57 M+41,1%
R&DNT$0NT$12,3 M-100,0%
Kompensasi berbasis sahamNT$0NT$0–

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-28
AktualKonsensusvs konsensus
PendapatanNT$197 MNT$199 M-1,1%
EPS (basis konsensus)NT$9,05NT$9,57-5,4%

Dari laporan 2026-10-28 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
NT$128 M
Capex
-NT$62 M
Buyback
NT$0
Dividen
-NT$30,1 M
Akuisisi
-NT$5,17 M
Utang neto diterbitkan
NT$29,3 M
Kompensasi berbasis saham
NT$0
Arus kas bebas
NT$66,5 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
45,3%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)40,7×29,4×22,8× – 41,6×
EV / EBITDA24,0×15,6×12,1× – 23,8×
EV / Penjualan4,9×2,7×1,9× – 5,0×
Harga / FCF52,9×62,4×19,0× – 179,0×
Harga / Nilai buku12,3×5,6×4,0× – 10,5×
Imbal hasil FCF1,9%2,9%0,6% – 5,3%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan16,5%10,9%9,6% – 14,5%
Imbal hasil ekuitas32,1%18,4%15,3% – 25,3%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026NT$760 M+36,9%NT$38,40+65,9%35,3×16
FY2027NT$1,06 T+39,8%NT$61,05+59,0%22,2×19
FY2028NT$1,53 T+44,1%NT$97,61+59,9%13,9×13
FY2029NT$2,04 T+33,5%NT$123,39+26,4%11,0×10

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02