Keuangan Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 134.785 · CEO: Elon R. Musk
- Harga
- $399,81 -0,87%
- Kapitalisasi pasar
- $1,58 T
- Nilai perusahaan
- $1,58 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-22
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $0,51
Pendapatan (TTM)$104 M+8,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)3,3%-1,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,47 M
Laba bersih (TTM)$3,22 M-38,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$3,3 M-51,7% vs tahun laluCapex: $15,4 M
EPS dilusian (TTM)$0,91-39,2% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$29 M+24,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $1,58 T EV $1,58 T
- Pendapatan
- $104 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +13% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 3,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 403,8× Forward 237,6× (FY2026)
- P/S
- 15,3× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 140,2× TTM
- Arus kas bebas
- $3,3 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $3,22 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $108 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-01-27 Estimasi pendapatan: $28,6 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-21): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 5,5%Pendapatan $28 M vs $28,1 M yang diharapkan (0,0%); EPS $0,48 vs $0,46 (+5,5%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: -0,2% yoyPendapatan Q3 '26: $28 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,4%.
- Margin operasional 3,3% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,4 poinLaba operasional tumbuh -23,5%, pendapatan tumbuh 8,3%.
- 17,8% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $4,21 M vs laba operasional $3,47 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 14,9% dari pendapatan (tahun lalu 9,3%)$15,4 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+72,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $3,3 M = 102,6% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 3,54 M, setahun sebelumnya: 3,53 M.
- Kas neto: $29 MKas + investasi jangka pendek: $45,4 M, utang termasuk sewa: $16,4 M; tahun lalu kas neto: $23,3 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $28 M | $28,1 M | -0,2% |
| Margin kotor | 19,6% | 18,0% | +1,6 poin |
| Laba operasional | $718 jt | $1,62 M | -55,8% |
| Margin operasional | 2,6% | 5,8% | -3,2 poin |
| Laba bersih | $787 jt | $1,37 M | -42,7% |
| EPS dilusian | $0,22 | $0,39 | -43,6% |
| Arus kas operasional | $6,26 M | $6,24 M | +0,4% |
| Capex | $4,73 M | $2,25 M | +110,5% |
| Arus kas bebas | $1,53 M | $3,99 M | -61,6% |
| R&D | $2,76 M | $1,63 M | +69,4% |
| Kompensasi berbasis saham | $1,17 M | $663 jt | +75,7% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-21| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $28 M | $28,1 M | 0,0% |
| EPS (basis konsensus) | $0,48 | $0,46 | +5,5% |
Dari laporan 2026-10-21 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive | $20,6 M | -3,0% | 73,3% | $75 M | +4,7% | |
| Services And Other | $4,61 M | +32,5% | 16,4% | $16,3 M | +35,8% | |
| Energy Generation And Storage Segment | $2,88 M | -15,6% | 10,3% | $12,3 M | +2,3% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $12,5 M | -14,4% | 44,6% | $47,3 M | -3,3% | |
| Other Countries | $10,3 M | +31,8% | 36,9% | $35,5 M | +34,3% | |
| CHINA | $5,21 M | -7,9% | 18,6% | $20,8 M | +2,2% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $18,7 M
- Capex
- -$15,4 M
- Buyback
- $0
- Dividen
- $70 jt
- Akuisisi
- $4 M
- Utang neto diterbitkan
- -$1,67 M
- Kompensasi berbasis saham
- $4,3 M
- Arus kas bebas
- $3,3 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -2,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 403,8× | 166,7× | 30,6× – 381,1× |
| EV / EBITDA | 140,2× | 78,4× | 21,5× – 122,6× |
| EV / Penjualan | 15,2× | 12,1× | 4,6× – 19,2× |
| Harga / FCF | 478,5× | 225,0× | 51,1× – 360,5× |
| Harga / Nilai buku | 14,5× | 18,2× | 8,6× – 34,5× |
| Imbal hasil FCF | 0,2% | 0,7% | 0,3% – 2,0% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 2,3% | 10,9% | 3,0% – 21,7% |
| Imbal hasil ekuitas | 3,8% | 17,0% | 4,6% – 28,1% |
Analis
Target konsensus $442,59 (+10,7%)
rentang $157,00 – $840,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli35
Tahan34
Jual14
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $108 M | +13,4% | $1,68 | +55,8% | 237,6× | 24 |
| FY2027 | $122 M | +13,3% | $2,02 | +20,2% | 197,7× | 24 |
| FY2028 | $144 M | +18,5% | $2,86 | +41,5% | 139,7× | 21 |
| FY2029 | $200 M | +38,6% | $5,76 | +101,3% | 69,4× | 9 |
| FY2030 | $249 M | +24,4% | $8,50 | +47,5% | 47,0× | 9 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 290 angka yang ditandai Tesla, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $243 jt2025-09-30 | $250 jt | -2,8% | $280 jt2022-12-31 | $299 jt | -6,4% |
| Accounts Payable, Current | $17,2 M | $12,8 M | +34,5% | $13,4 M | $12,5 M | +7,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4,64 M | $4,7 M | -1,4% | $4,58 M | $4,42 M | +3,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $19 M2025-09-30 | $14,7 M | +29,2% | $15,6 M2024-12-31 | $12,1 M | +29,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $489 jt | $207 jt | +136,2% | $361 jt | -$670 jt | +153,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $47,4 M | $41,6 M | +14,0% | $42,8 M | $38,4 M | +11,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1,24 M | $722 jt | +72,0% | $3,1 M | $2,2 M | +40,8% |
| Assets | $158 M | $134 M | +17,8% | $138 M | $122 M | +12,9% |
| Assets Held by Insurance Regulators | $231 jt | $254 jt | -9,1% | $254 jt | $286 jt | -11,2% |
| Assets, Current | $70,4 M | $64,7 M | +8,9% | $68,6 M | $58,4 M | +17,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $34,2 M | $25,8 M | +32,5% | $30,4 M | $23,3 M | +30,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17,9 M | $18,3 M | -2,4% | $16,5 M | $16,1 M | +2,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $19 M | $19,6 M | -3,0% | $17,6 M | $17 M | +3,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2,58 M | $2,85 M | -9,4% | $579 jt | -$152 jt | +480,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6 M | 6 M | 0,0% | 6 M | 6 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3,95 M | 3,32 M | +18,9% | 3,75 M | 3,22 M | +16,6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3,95 M | 3,32 M | +18,9% | 3,75 M | 3,22 M | +16,6% |
| Common Stock, Value, Issued | $4 jt | $3 jt | +33,3% | $3 jt | $3 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $17 jt | $16 jt | +6,3% | $61 jt | $62 jt | -1,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $875 jt | $1,42 M | -38,5% | $4,83 M | $6,56 M | -26,5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $892 jt | $1,44 M | -38,0% | $4,89 M | $6,63 M | -26,3% |
| Contract with Customer, Liability | $3,87 M2025-12-31 | $3,6 M | +7,4% | $3,87 M | $3,6 M | +7,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4,66 M | $3,76 M | +24,1% | $3,42 M | $3,17 M | +8,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4,13 M | $3,75 M | +10,1% | $3,63 M | $3,32 M | +9,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $956 jt | $1,19 M | -19,5% |
| Cost of Revenue | $22,6 M | $23 M | -2,1% | $77,7 M | $80,2 M | -3,1% |
| CryptoAssetAddition | – | – | – | $0 | $0 | – |
| CryptoAssetCost | $387 jt2025-12-31 | $387 jt | 0,0% | $387 jt | $387 jt | 0,0% |
| CryptoAssetFairValue | $962 jt | – | – | $1,01 M | $1,08 M | -6,3% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | $962 jt | $1,32 M | -26,8% | $1,01 M | $1,08 M | -6,3% |
| CryptoAssetUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | – | – | – | -$68 jt | $589 jt | -111,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,3 M | $1,32 M | -1,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,3 M | $1,36 M | -4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5 jt | $45 jt | -88,9% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $30 M | $7,39 M | +306,1% | $6,43 M | $5 M | +28,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $41,6 M2025-09-30 | $33,6 M | +23,8% | $36,6 M2024-12-31 | $29,1 M | +25,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1 jt | $7 jt | -85,7% | $7 jt | $15 jt | -53,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $44 jt | $2 jt | +2.100,0% | $4 jt | $1 jt | +300,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $41,6 M2025-09-30 | $33,6 M | +23,8% | $36,5 M2024-12-31 | $29,1 M | +25,6% |
| Debt, Current | $1,31 M | $1,85 M | -29,2% | $1,57 M | $2,34 M | -33,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $434 jt | $831 jt | -47,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$332 jt | -$305 jt | -8,9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $7,91 M | $6,64 M | +19,2% | $6,93 M | $6,52 M | +6,1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$357 jt | $225 jt | -258,7% | $123 jt | $477 jt | -74,2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $21 jt | -$49 jt | +142,9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $999 jt2025-12-31 | $1,1 M | -9,3% | $999 jt | $1,1 M | -9,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $13,5 M2025-12-31 | $12 M | +12,8% | $13,5 M | $12 M | +12,8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2,27 M2025-12-31 | $1,77 M | +28,3% | $2,27 M | $1,77 M | +28,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11,7 M2025-12-31 | $10,7 M | +9,2% | $11,7 M | $10,7 M | +9,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1,08 M2025-12-31 | $1,3 M | -16,4% | $1,08 M | $1,3 M | -16,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $570 jt2025-12-31 | $412 jt | +38,3% | $570 jt | $412 jt | +38,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $2,09 M2025-12-31 | $1,33 M | +57,7% | $2,09 M | $1,33 M | +57,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $2,03 M2025-12-31 | $1,74 M | +17,0% | $2,03 M | $1,74 M | +17,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1,77 M2025-12-31 | $1,22 M | +44,2% | $1,77 M | $1,22 M | +44,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $4,93 M2025-12-31 | $4,32 M | +14,2% | $4,93 M | $4,32 M | +14,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $514 jt2025-12-31 | $561 jt | -8,4% | $514 jt | $561 jt | -8,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3,15 M2025-12-31 | $2,66 M | +18,4% | $3,15 M | $2,66 M | +18,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01