Laporan arus kas Tractor Supply Company (TSCO)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 54.000 · CEO: Harry A. Lawton
- Harga
- $33,94 +0,86%
- Kapitalisasi pasar
- $17,7 M
- Nilai perusahaan
- $24,2 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-22
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $0,41
Pada Q3 '26, Tractor Supply Company (TSCO): arus kas operasional $229 jt, belanja modal $216 jt, arus kas bebas $13,6 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $290 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $248 jt | $198 jt | $425 jt | $241 jt | $236 jt | $179 jt | $430 jt | $259 jt | $227 jt | $165 jt | $361 jt | $225 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $103 jt | $104 jt | $109 jt | $114 jt | $120 jt | $120 jt | $122 jt | $124 jt | $128 jt | $127 jt | $131 jt | $133 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $11,9 jt | $14,4 jt | $10,7 jt | $10 jt | $13,2 jt | $13,2 jt | $12,8 jt | $15,3 jt | $15,8 jt | $17,6 jt | $15,5 jt | $15,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,91 jt | $9,14 jt | -$19,8 jt | -$10,5 jt | -$1,39 jt | $1,68 jt | -$25,7 jt | $40,8 jt | $44,5 jt | $23,5 jt | -$26,5 jt | $10,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | $55,5 jt | -$69,9 jt | $40,2 jt | -$234 jt | $173 jt | -$80,2 jt | $263 jt | -$99 jt | -$166 jt | -$218 jt | $57,7 jt | -$114 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$20,6 jt | $1,31 jt | -$5,52 jt | -$34,5 jt | -$23,7 jt | -$17,4 jt | -$16 jt | -$32,6 jt | $75,1 jt | -$22,7 jt | $23,7 jt | -$40,4 jt | |
| Arus kas operasional | $396 jt | $257 jt | $560 jt | $86,3 jt | $517 jt | $217 jt | $786 jt | $308 jt | $325 jt | $91,1 jt | $562 jt | $229 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$227 jt | -$157 jt | -$193 jt | -$188 jt | -$246 jt | -$141 jt | -$210 jt | -$278 jt | -$266 jt | -$203 jt | -$233 jt | -$216 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$141 jt | $689 rb | $41 rb | $0 | $0 | -$130 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $28,7 jt | $4,94 jt | $13,5 jt | $59,4 jt | $62,2 jt | $20,9 jt | $22,1 jt | $49,3 jt | $164 jt | $31,3 jt | $38,7 jt | $90,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$198 jt | -$152 jt | -$179 jt | -$129 jt | -$184 jt | -$261 jt | -$188 jt | -$228 jt | -$102 jt | -$171 jt | -$324 jt | -$126 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$1,2 jt | -$1,2 jt | $339 rb | $99,5 jt | -$3,47 jt | $249 jt | -$411 jt | $69 jt | $93 jt | $360 jt | $30 jt | $74,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$114 jt | -$140 jt | -$139 jt | -$152 jt | -$154 jt | -$109 jt | -$75,4 jt | -$75,2 jt | -$102 jt | -$118 jt | -$136 jt | -$89,7 jt | |
| Dividen | -$111 jt | -$119 jt | -$119 jt | -$118 jt | -$117 jt | -$122 jt | -$122 jt | -$122 jt | -$121 jt | -$126 jt | -$126 jt | -$125 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$88,7 jt | -$14,8 jt | -$3,52 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$222 jt | -$238 jt | -$250 jt | -$166 jt | -$268 jt | $24,5 jt | -$604 jt | -$121 jt | -$214 jt | $110 jt | -$230 jt | -$136 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$24,6 jt | -$133 jt | $131 jt | -$208 jt | $65,2 jt | -$19,8 jt | -$5,91 jt | -$41,2 jt | $9,47 jt | $30,2 jt | $7,32 jt | -$32,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $169 jt | $100 jt | $367 jt | -$102 jt | $271 jt | $75,5 jt | $575 jt | $30,3 jt | $59,3 jt | -$111 jt | $329 jt | $13,6 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $110 jt | $1,78 jt | $88,1 jt | $188 jt | -$278 jt | $1,68 jt | $41,1 jt | $12,6 jt | -$55,4 jt | $8,37 jt | $173 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $27,3 jt | $3,9 jt | $26,3 jt | $6,23 jt | $29,4 jt | $8,37 jt | $30,5 jt | $2,11 jt | -$41 jt | $4,72 jt | $30,3 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $437 jt | $423 jt | $532 jt | $562 jt | $749 jt | $997 jt | $1,09 M | $1,11 M | $1,1 M | $1,1 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $143 jt | $166 jt | $177 jt | $196 jt | $217 jt | $270 jt | $343 jt | $393 jt | $447 jt | $494 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $23,6 jt | $29,2 jt | $28,9 jt | $31,1 jt | $37,3 jt | $47,6 jt | $53,8 jt | $57 jt | $48,4 jt | $57,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $9,98 jt | $26,7 jt | $11,9 jt | $6,76 jt | -$31,7 jt | $29,1 jt | $51,7 jt | $6,17 jt | -$22,6 jt | $61,3 jt | |
| Perubahan modal kerja | $36,5 jt | -$13,4 jt | -$55,6 jt | $15,8 jt | $350 jt | -$209 jt | -$182 jt | -$181 jt | -$90,8 jt | $19,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $579 rb | $460 rb | -$567 rb | -$297 rb | $72,9 jt | $4,05 jt | $2,16 jt | -$48 jt | -$62,5 jt | -$93,1 jt | |
| Arus kas operasional | $651 jt | $631 jt | $694 jt | $812 jt | $1,39 M | $1,14 M | $1,36 M | $1,33 M | $1,42 M | $1,64 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$226 jt | -$250 jt | -$279 jt | -$217 jt | -$294 jt | -$628 jt | -$773 jt | -$754 jt | -$784 jt | -$895 jt | |
| Akuisisi | -$144 jt | $1,23 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$321 jt | $14,3 jt | $0 | -$140 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $362 rb | $11,2 jt | $2,22 jt | $2,49 jt | $1,79 jt | $1,09 jt | $1,04 jt | $86,5 jt | $140 jt | $256 jt | |
| Arus kas investasi | -$369 jt | -$238 jt | -$276 jt | -$215 jt | -$292 jt | -$627 jt | -$1,09 M | -$653 jt | -$644 jt | -$779 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $124 jt | $150 jt | -$22 jt | -$15 jt | $598 jt | -$4,58 jt | $174 jt | $567 jt | $95,2 jt | -$72,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$333 jt | -$370 jt | -$351 jt | -$537 jt | -$351 jt | -$814 jt | -$729 jt | -$619 jt | -$585 jt | -$361 jt | |
| Dividen | -$122 jt | -$134 jt | -$147 jt | -$163 jt | -$175 jt | -$239 jt | -$410 jt | -$450 jt | -$472 jt | -$488 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$1,38 jt | -$599 rb | -$346 rb | $0 | -$17 jt | $0 | $0 | -$9,73 jt | $0 | -$15,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$280 jt | -$338 jt | -$441 jt | -$599 jt | $155 jt | -$975 jt | -$939 jt | -$486 jt | -$922 jt | -$914 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | -$9,9 jt | $55,2 jt | -$22,8 jt | -$2,06 jt | $1,26 M | -$464 jt | -$676 jt | $195 jt | -$146 jt | -$57,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $413 jt | $381 jt | $416 jt | $594 jt | $1,1 M | $510 jt | $584 jt | $580 jt | $637 jt | $740 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $232 jt | $219 jt | $147 jt | $144 jt | $235 jt | $292 jt | $239 jt | $325 jt | $351 jt | $235 jt | |
| Bunga dibayar | $6,12 jt | $10,5 jt | $18,1 jt | $19,1 jt | $24,5 jt | $23,6 jt | $26,4 jt | $56,3 jt | $65,9 jt | $69,8 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Data per 2026-11-02