Keuangan Thermo Fisher Scientific (TMO)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Karyawan: 125.000 · CEO: Marc N. Casper
- Harga
- $697,00 -1,72%
- Kapitalisasi pasar
- $258 M
- Nilai perusahaan
- $294 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $7,13
Pendapatan (TTM)$47,4 M+8,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)18,0%-0,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $8,52 M
Laba bersih (TTM)$7,08 M+7,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$7,6 M+24,3% vs tahun laluCapex: $1,73 M
EPS dilusian (TTM)$18,96+9,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$35,3 M-9,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $258 M EV $294 M
- Pendapatan
- $47,4 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +8% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 15,0% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 36,7× Forward 27,6× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 26,1× TTM
- Arus kas bebas
- $7,6 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $7,08 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $48 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-04 Estimasi pendapatan: $12,8 M
- Dividen
- $1,84 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-21): pendapatan melampaui 1,5%, EPS melampaui 4,4%Pendapatan $12,1 M vs $12 M yang diharapkan (+1,5%); EPS $6,68 vs $6,40 (+4,4%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 9,1% yoyPendapatan Q3 '26: $12,1 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 7,2%.
- Margin operasional 18,0% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,5 poinLaba operasional tumbuh 5,1%, pendapatan tumbuh 8,3%.
- Capex: 3,6% dari pendapatan (tahun lalu 3,5%)$1,73 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+12,2% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $7,6 M = 107,2% dari laba bersih.
- $7,67 M dikembalikan ke pemegang saham = 101,0% dari arus kas bebasBuyback: $7 M (tahun lalu $1 M), dividen: $673 jt, kompensasi saham: $84 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,9%Saham dilusian pada Q3 '26: 371 jt, setahun sebelumnya: 378 jt.
- Utang neto: $35,3 MKas + investasi jangka pendek: $6,06 M, utang termasuk sewa: $41,4 M; tahun lalu utang neto: $32,1 M.
- Laboratory Products And Biopharma Services: pendapatan +15,1%, margin 15,6% (sebelumnya 14,6%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $1,07 M dari pendapatan $6,82 M (dari catatan segmen dalam laporan).
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-26. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $12,1 M | $11,1 M | +9,1% |
| Margin kotor | 42,8% | 41,2% | +1,6 poin |
| Laba operasional | $2,26 M | $2,08 M | +9,1% |
| Margin operasional | 18,6% | 18,7% | 0,0 poin |
| Laba bersih | $1,72 M | $1,62 M | +6,5% |
| EPS dilusian | $4,64 | $4,27 | +8,7% |
| Arus kas operasional | $2,55 M | $2,24 M | +13,9% |
| Capex | $437 jt | $404 jt | +8,2% |
| Arus kas bebas | $2,11 M | $1,84 M | +15,1% |
| R&D | $348 jt | $347 jt | +0,3% |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-21| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $12,1 M | $12 M | +1,5% |
| EPS (basis konsensus) | $6,68 | $6,40 | +4,4% |
Dari laporan 2026-10-21 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product revenues | – | – | – | – | – | |
| Product | $6,75 M | – | 35,7% | – | – | |
| Service | $5,38 M | +16,2% | 28,5% | – | – | |
| Services | – | – | – | – | – | |
| Consumables | – | – | – | – | – | |
| Product, Consumables | $4,87 M | – | 25,8% | – | – | |
| Instruments | – | – | – | – | – | |
| Product, Instruments | $1,88 M | – | 10,0% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6,27 M | +10,1% | 51,6% | $24,2 M | +6,3% | |
| Europe | $3,2 M | +6,5% | 26,4% | $12,8 M | +13,1% | |
| Asia Pacific | $2,24 M | +11,3% | 18,5% | $8,59 M | +7,1% | |
| All Other Countries | $430 jt | +3,6% | 3,5% | $1,69 M | +7,6% |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratory Products And Biopharma Services | $6,82 M | +15,1% | $1,07 M | +22,9% | 15,6% | 14,6% | $3,71 M |
| Laboratory Products And Biopharma Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Laboratory Productsand Services | – | – | – | – | – | – | – |
| Life Sciences Solutions | $2,28 M | +3,9% | $1,02 M | +5,6% | 44,8% | 44,1% | $4,06 M |
| Analytical Instruments | $1,95 M | +5,5% | $538 jt | +25,4% | 27,6% | 23,2% | $1,9 M |
| Specialty Diagnostics | $1,09 M | -5,5% | $341 jt | +6,2% | 31,3% | 27,8% | $1,31 M |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $9,32 M
- Capex
- -$1,73 M
- Buyback
- -$7 M
- Dividen
- -$673 jt
- Akuisisi
- -$8,85 M
- Utang neto diterbitkan
- $3,89 M
- Kompensasi berbasis saham
- $84 jt
- Arus kas bebas
- $7,6 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 101,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,7× | 32,6× | 31,1× – 34,2× |
| EV / EBITDA | 26,1× | 21,3× | 19,3× – 24,6× |
| EV / Penjualan | 6,2× | 5,8× | 5,3× – 7,5× |
| Harga / FCF | 33,9× | 32,0× | 27,3× – 37,4× |
| Harga / Nilai buku | 4,7× | 4,8× | 4,0× – 6,4× |
| Imbal hasil FCF | 2,9% | 3,2% | 2,7% – 3,7% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 7,5% | 8,7% | 7,6% – 10,7% |
| Imbal hasil ekuitas | 13,3% | 14,6% | 12,6% – 18,9% |
Analis
Target konsensus $694,27 (-0,4%)
rentang $520,00 – $800,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli36
Tahan7
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $48 M | +7,7% | $25,28 | +42,5% | 27,6× | 15 |
| FY2027 | $50,6 M | +5,3% | $27,73 | +9,7% | 25,1× | 16 |
| FY2028 | $53,8 M | +6,3% | $30,61 | +10,4% | 22,8× | 6 |
| FY2029 | $57,2 M | +6,4% | $33,83 | +10,5% | 20,6× | 3 |
| FY2030 | $59,1 M | +3,3% | $37,02 | +9,4% | 18,8× | 2 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 325 angka yang ditandai Thermo Fisher Scientific Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $463 jt | -$30 jt | +1.643,3% | – | – | – | |
| 6,8% | -1,1% | +718,2% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $3,09 M | $3,12 M | -1,1% | $3,62 M | $3,08 M | +17,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9,63 M | $8,91 M | +8,0% | $8,9 M | $8,19 M | +8,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $135 jt | $155 jt | -12,9% | $147 jt | $173 jt | -15,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $86 jt2025-12-31 | $81 jt | +6,2% | $86 jt | $81 jt | +6,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7,82 M2025-12-31 | $6,75 M | +15,7% | $7,82 M | $6,75 M | +15,7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2,26 M | -$2,8 M | +19,2% | -$2,45 M | -$2,7 M | +9,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $19,2 M | $18,3 M | +5,0% | $18,6 M | $18 M | +3,3% |
| Alternative Investment | $64 jt2025-12-31 | $40 jt | +60,0% | $64 jt | $40 jt | +60,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $518 jt | $435 jt | +19,1% | $1,73 M | $1,95 M | -11,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 jt | 3 jt | -33,3% | 3 jt | 2 jt | +50,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $95 jt | $70 jt | +35,7% | $310 jt | $301 jt | +3,0% |
| Assets | $114 M | $103 M | +10,9% | $110 M | $97,3 M | +13,4% |
| Assets, Current | $25,6 M | $22,3 M | +14,9% | $28,7 M | $22,1 M | +29,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $3,84 M | – | – | $8,29 M | $3,4 M | +143,8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $0 | $65 jt | -100,0% | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $119 jt | $0 | – | $02023-12-31 | $0 | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$7 jt | -$43 jt | +83,7% | $264 jt | $303 jt | -12,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5,46 M | $1,98 M | +175,5% | $9,85 M | $4,01 M | +145,7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2,51 M | – | – | $6,91 M | $1,1 M | +526,2% |
| Cash Surrender Value, Fair Value Disclosure | $313 jt | – | – | $280 jt | $240 jt | +16,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5,49 M | $2,01 M | +173,2% | $9,88 M | $4,04 M | +144,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,4 M | -$2,59 M | +153,9% | $5,84 M | -$4,06 M | +243,9% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 36 jt2025-12-31 | 37 jt | -2,7% | 36 jt | 37 jt | -2,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,47 | $0,43 | +9,3% | $1,72 | $1,56 | +10,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | 0,0% | $1,00 | $1,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 447 jt | 445 jt | +0,4% | 445 jt | 444 jt | +0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $447 jt | $445 jt | +0,4% | $445 jt | $444 jt | +0,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $7 jt | $4 jt | +75,0% | $17 jt | -$4 jt | +525,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,92 M | $1,61 M | +18,9% | $6,95 M | $6,86 M | +1,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,92 M | $1,62 M | +19,1% | $6,97 M | $6,86 M | +1,6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,69 M | $1,62 M | +4,4% | $1,67 M | $1,44 M | +16,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $0 | $1 jt | -100,0% | $1 jt | $6 jt | -83,3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2,94 M | $2,85 M | +3,1% | $2,71 M | $2,85 M | -5,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1,08 M | $1,16 M | -6,5% | $1,18 M | $1,14 M | +4,0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $360 jt | $410 jt | -12,2% | – | – | – |
| Costs and Expenses | $9,87 M | $9,18 M | +7,5% | $36,8 M | $35,5 M | +3,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $402 jt | $561 jt | -28,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $658 jt | $1,18 M | -44,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,19 M | $1,87 M | -36,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $126 jt | $130 jt | -3,1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $36,9 M | $33,1 M | +11,7% | $36,6 M | $28,5 M | +28,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $85 jt | $95 jt | -10,5% | $94 jt | $95 jt | -1,1% |
| Debt Issuance Costs, Net | $212 jt | $165 jt | +28,5% | $194 jt | $164 jt | +18,3% |
| Debt, Current | $2,26 M | $3,82 M | -40,8% | $3,53 M | $2,21 M | +59,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$385 jt | -$1,03 M | +62,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$221 jt | -$72 jt | -206,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$210 jt | -$127 jt | -65,4% | -$639 jt | -$1,21 M | +47,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,47 M | $842 jt | +74,9% | $1,49 M | $1,27 M | +17,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$34 jt | -$111 jt | +69,4% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $3,37 M2025-12-31 | $534 jt | +530,1% | $3,37 M | $534 jt | +530,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3,81 M2025-12-31 | $705 jt | +440,6% | $3,81 M | $705 jt | +440,6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $372 jt2025-12-31 | $536 jt | -30,6% | $372 jt | $536 jt | -30,6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $293 jt2025-12-31 | $309 jt | -5,2% | $293 jt | $309 jt | -5,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $249 jt2025-12-31 | – | – | $249 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Other | -$346 jt2025-12-31 | $147 jt | -335,4% | -$346 jt | $147 jt | -335,4% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $3,66 M2025-12-31 | $2,92 M | +25,6% | $3,66 M | $2,92 M | +25,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $321 jt2025-12-31 | $318 jt | +0,9% | $321 jt | $318 jt | +0,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Data per 2026-11-01