Laporan arus kas Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Karyawan: 2.800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Harga
- $72,45 -0,03%
- Kapitalisasi pasar
- $6,67 M
- Nilai perusahaan
- $8,43 M
- Laporan terakhir
- Q1 '26 diajukan 2026-04-22
Pada Q1 '26, Taylor Morrison Home Corporation (TMHC): arus kas operasional -$10,4 jt, belanja modal $9,96 jt, arus kas bebas -$20,4 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $710 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $235 jt | $170 jt | $173 jt | $190 jt | $199 jt | $251 jt | $244 jt | $214 jt | $196 jt | $201 jt | $174 jt | $100 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $7,39 jt | $9,24 jt | $2,92 jt | $10,3 jt | $11,3 jt | $9,91 jt | $9,7 jt | $9,02 jt | $10,1 jt | $10,4 jt | $2,14 jt | $10,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,27 jt | $5,7 jt | $7,59 jt | $5,48 jt | $6,07 jt | $5,46 jt | $5,45 jt | $7,79 jt | $8,02 jt | $0 | $0 | $6,56 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $1,5 jt | $12 jt | $168 jt | $0 | $0 | $0 | -$8,42 jt | $0 | $0 | $0 | $1,89 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $3,35 jt | -$260 jt | $73,7 jt | -$344 jt | -$470 jt | -$129 jt | $95,5 jt | -$175 jt | -$356 jt | -$37,4 jt | $386 jt | -$144 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,24 jt | $6,59 jt | -$170 jt | $7,68 jt | $25,4 jt | -$2,16 jt | $92 jt | $21,6 jt | $16 jt | $55,4 jt | $91,6 jt | $15,7 jt | |
| Arus kas operasional | $260 jt | -$56,6 jt | $256 jt | -$131 jt | -$228 jt | $136 jt | $438 jt | $77,2 jt | -$126 jt | $230 jt | $658 jt | -$10,4 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$7,24 jt | -$26 jt | $13,6 jt | -$9,11 jt | -$8,33 jt | -$8,83 jt | -$10,1 jt | -$8,51 jt | -$7,68 jt | -$13 jt | -$11,1 jt | -$9,96 jt | |
| Akuisisi | -$13 jt | -$23,7 jt | -$16,8 jt | -$23,9 jt | -$21,1 jt | -$29,6 jt | -$55,2 jt | $0 | -$11,9 jt | $0 | $0 | -$6,48 jt | |
| Pembelian investasi | -$13 jt | -$23,7 jt | -$16,8 jt | -$23,9 jt | -$21,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$72,7 jt | -$16,7 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $26 jt | $23,7 jt | $16,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,39 jt | $6,29 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$13 jt | $383 rb | $91 rb | $23,9 jt | $21,1 jt | $13,4 jt | $11,1 jt | -$36,6 jt | $8,61 jt | -$24,9 jt | $0 | $8,75 jt | |
| Arus kas investasi | -$20,2 jt | -$49,3 jt | -$3,09 jt | -$33 jt | -$29,4 jt | -$25 jt | -$54,1 jt | -$45,1 jt | -$11 jt | -$38 jt | -$82,5 jt | -$18,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $95,6 jt | -$411 jt | -$35,9 jt | $16,8 jt | $52,5 jt | -$42,9 jt | -$58,9 jt | -$40 rb | -$4,44 jt | $118 jt | -$11,5 jt | -$2,69 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$100 jt | -$24,4 jt | -$91,6 jt | -$105 jt | -$61,3 jt | -$89,9 jt | -$135 jt | -$100 jt | -$74,6 jt | -$71,4 jt | -$157 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $3,65 jt | $280 rb | -$11,1 jt | $1,26 jt | $1,84 jt | -$5,45 jt | -$6,06 jt | -$2,43 jt | -$2,79 jt | -$12,8 jt | -$9,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | $104 jt | -$508 jt | -$60 jt | -$85,9 jt | -$51 jt | -$102 jt | -$154 jt | -$141 jt | -$107 jt | $44,8 jt | -$95,3 jt | -$169 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $344 jt | -$613 jt | $193 jt | -$250 jt | -$309 jt | $8,52 jt | $230 jt | -$109 jt | -$244 jt | $237 jt | $480 jt | -$198 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $252 jt | -$82,5 jt | $269 jt | -$140 jt | -$236 jt | $127 jt | $428 jt | $68,7 jt | -$134 jt | $217 jt | $647 jt | -$20,4 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $75,4 jt | $50 jt | $0 | $0 | $62,9 jt | -$62,9 jt | $0 | $0 | $73,5 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $207 jt | $177 jt | $210 jt | $255 jt | $250 jt | $682 jt | $1,06 M | $769 jt | $887 jt | $783 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,97 jt | $3,95 jt | $26,4 jt | $31,4 jt | $37,3 jt | $40 jt | $33,8 jt | $33,4 jt | $41,2 jt | $40,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $10,9 jt | $11,6 jt | $21,1 jt | $14,8 jt | $32,1 jt | $19,9 jt | $26,9 jt | $26,1 jt | $22,5 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $26,9 jt | $88,5 jt | $44,5 jt | $2,66 jt | $50,6 jt | $86,8 jt | $83,6 jt | -$169 rb | -$8,42 jt | $1,89 jt | |
| Perubahan modal kerja | $116 jt | $103 jt | -$198 jt | $53,1 jt | $714 jt | -$496 jt | -$180 jt | -$48,8 jt | -$848 jt | -$183 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,96 jt | $2,67 jt | $30,7 jt | $36,4 jt | $39,5 jt | $43,1 jt | $87,7 jt | $26,7 jt | $116 jt | $206 jt | |
| Arus kas operasional | $373 jt | $386 jt | $136 jt | $393 jt | $1,12 M | $377 jt | $1,11 M | $806 jt | $210 jt | $848 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$1,91 jt | -$3,42 jt | -$20,5 jt | -$30,1 jt | -$37,8 jt | -$21,2 jt | -$30,6 jt | -$33,4 jt | -$36,3 jt | -$40,4 jt | |
| Akuisisi | -$85,2 jt | -$36,7 jt | -$196 jt | -$12,8 jt | -$315 jt | -$75 jt | -$110 jt | -$64,6 jt | -$130 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$32,4 jt | -$36,7 jt | -$3,38 jt | -$12,8 jt | -$36,1 jt | -$10 jt | -$110 jt | $0 | $0 | -$146 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $12,8 jt | $36,1 jt | $0 | $110 jt | $0 | $0 | $1,39 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $5,73 jt | $4,08 jt | $57 jt | $23,6 jt | $40,1 jt | $31,9 jt | $125 jt | $824 rb | $29,7 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$81,4 jt | -$36 jt | -$160 jt | -$19,3 jt | -$313 jt | -$74,3 jt | -$14,9 jt | -$97,2 jt | -$136 jt | -$185 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$84,5 jt | -$74,6 jt | $120 jt | -$224 jt | -$452 jt | $322 jt | -$796 jt | -$518 jt | -$32,5 jt | $86,5 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$28,5 jt | -$1,12 M | -$1,11 M | -$157 jt | -$103 jt | -$281 jt | -$376 jt | -$128 jt | -$348 jt | -$381 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$4,26 jt | $4,64 jt | $1,4 jt | $4,25 jt | -$50 jt | -$41,2 jt | -$29,9 jt | $17 jt | -$13,5 jt | -$3,46 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$117 jt | -$76,5 jt | -$220 jt | -$377 jt | -$605 jt | -$155 rb | -$1,2 M | -$629 jt | -$394 jt | -$299 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | $174 jt | $274 jt | -$244 jt | -$3,29 jt | $206 jt | $302 jt | -$110 jt | $80,5 jt | -$320 jt | $364 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $371 jt | $383 jt | $115 jt | $363 jt | $1,09 M | $355 jt | $1,08 M | $773 jt | $174 jt | $807 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $108 jt | $96,5 jt | $63,5 jt | $20,1 jt | $3,36 jt | $146 jt | $270 jt | $204 jt | $264 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Beberapa angka tidak dapat diperbarui pada penyegaran terakhir; angka tersebut menampilkan data lama atau tidak ada data.
Data per 2026-11-02