Keuangan Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Karyawan: 2.800 · CEO: Sheryl Denise Palmer
- Harga
- $72,45 -0,03%
- Kapitalisasi pasar
- $6,67 M
- Nilai perusahaan
- $8,43 M
- Laporan terakhir
- Q1 '26 diajukan 2026-04-22
Pendapatan (TTM)$7,61 M-9,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)13,2%-2,2 poin vs tahun laluLaba operasional: $1 M
Laba bersih (TTM)$672 jt-25,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$710 jt+83,1% vs tahun laluCapex: $41,8 jt
EPS dilusian (TTM)$6,70-22,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$1,76 M+1,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $6,67 M EV $8,43 M
- Pendapatan
- $7,61 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- -18% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 8,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 10,6× Forward 13,7× (FY2026)
- P/S
- 0,9× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 8,6× TTM
- Arus kas bebas
- $710 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $672 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $6,64 M Konsensus FY2026
- Laba
- –
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-04-22): pendapatan melampaui 5,0%, EPS melampaui 25,6%Pendapatan $1,39 M vs $1,32 M yang diharapkan (+5,0%); EPS $1,03 vs $0,82 (+25,6%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: -26,8% yoyPendapatan Q1 '26: $1,39 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 0,4%.
- Margin operasional 13,2% (TTM), dibanding tahun lalu: -2,2 poinLaba operasional tumbuh -22,1%, pendapatan tumbuh -9,0%.
- 12,0% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $894 jt vs laba operasional $1 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 0,5% dari pendapatan (tahun lalu 0,4%)$41,8 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+17,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $710 jt = 105,6% dari laba bersih.
- $403 jt dikembalikan ke pemegang saham = 56,8% dari arus kas bebasBuyback: $403 jt (tahun lalu $391 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $14,6 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 5,3%Saham dilusian pada Q1 '26: 97,5 jt, setahun sebelumnya: 103 jt.
- Utang neto: $1,76 MKas + investasi jangka pendek: $653 jt, utang termasuk sewa: $2,41 M; tahun lalu utang neto: $1,78 M.
Kuartal terakhir: Q1 '26
Kuartal berakhir 2026-03-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q1 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,39 M | $1,9 M | -26,8% |
| Margin kotor | 21,0% | 24,6% | -3,6 poin |
| Laba operasional | $142 jt | $290 jt | -51,1% |
| Margin operasional | 10,2% | 15,3% | -5,1 poin |
| Laba bersih | $100 jt | $213 jt | -53,0% |
| EPS dilusian | $1,01 | $2,07 | -51,2% |
| Arus kas operasional | -$10,4 jt | $77,2 jt | -113,5% |
| Capex | $9,96 jt | $8,51 jt | +17,0% |
| Arus kas bebas | -$20,4 jt | $68,7 jt | -129,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $6,56 jt | $7,79 jt | -15,7% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-04-22| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,39 M | $1,32 M | +5,0% |
| EPS (basis konsensus) | $1,03 | $0,82 | +25,6% |
Dari laporan 2026-04-22 untuk Q1 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q1 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Sales | $1,31 M | -28,3% | 94,5% | $7,24 M | -9,0% | |
| Amenity | $11,9 jt | +13,6% | 0,9% | $121 jt | -12,9% | |
| Financial Services | $49,3 jt | -3,8% | 3,6% | $207 jt | +1,9% | |
| Land Sales | $14,5 jt | +239,8% | 1,0% | $47,2 jt | -39,9% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q1 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| East Homebuilding Segment | $489 jt | – | 64,3% | – | – | |
| Central Segment | $271 jt | – | 35,7% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $751 jt
- Capex
- -$41,8 jt
- Buyback
- -$403 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$18,4 jt
- Utang neto diterbitkan
- $99,4 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $14,6 jt
- Arus kas bebas
- $710 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 56,8%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 10,6× | 6,4× | 3,3× – 7,5× |
| EV / EBITDA | 8,6× | 6,3× | 3,7× – 7,8× |
| EV / Penjualan | 1,1× | 0,9× | 0,7× – 1,0× |
| Harga / FCF | 9,4× | 13,4× | 3,2× – 36,7× |
| Harga / Nilai buku | 1,1× | 1,0× | 0,8× – 1,1× |
| Imbal hasil FCF | 10,6% | 13,8% | 2,7% – 30,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 10,7% | 11,5% | 9,0% – 14,8% |
| Imbal hasil ekuitas | 10,9% | 16,3% | 12,4% – 22,7% |
Analis
Target konsensus $72,67 (+0,3%)
rentang $72,50 – $73,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli14
Tahan16
Jual1
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $6,64 M | -18,3% | $5,29 | -31,9% | 13,7× | 3 |
| FY2027 | $7,15 M | +7,7% | $6,54 | +23,5% | 11,1× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 238 angka yang ditandai Taylor Morrison Home Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivables, Held-for-Sale, Not Part of Disposal Group, after Valuation Allowance | $139 jt | $225 jt | -38,2% | $133 jt | $208 jt | -36,3% |
| Accounts Payable | $255 jt | $277 jt | -7,7% | $252 jt | $270 jt | -6,9% |
| Accrued Income Taxes | $8,33 jt | $67,1 jt | -87,6% | $8,15 jt | $2,24 jt | +263,2% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $586 jt | $551 jt | +6,4% | $683 jt | $632 jt | +7,9% |
| Accrued Professional Fees | $43,4 jt | $49 jt | -11,4% | $53,3 jt | $49,1 jt | +8,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2,6 jt2025-12-31 | $2,51 jt | +3,5% | $2,6 jt | $2,51 jt | +3,5% |
| Additional Paid in Capital | $3,11 M2025-12-31 | $3,09 M | +0,9% | $3,11 M | $3,09 M | +0,9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $40,7 jt | $33,8 jt | +20,4% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $800 rb | $665 rb | +20,3% | $2,73 jt | $2,89 jt | -5,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | $6,56 jt | $7,79 jt | -15,7% | $29 jt | $22,5 jt | +29,3% |
| Assets | $9,77 M | $9,38 M | +4,1% | $9,84 M | $9,3 M | +5,8% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | $89,7 jt2024-12-31 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $653 jt | $378 jt | +72,8% | $850 jt | $487 jt | +74,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $653 jt | $378 jt | +72,8% | $851 jt | $487 jt | +74,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$198 jt | -$109 jt | -81,4% | $364 jt | -$320 jt | +213,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 jt | 400 jt | 0,0% | 400 jt | 400 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 163 jt2025-12-31 | 162 jt | +0,5% | 163 jt | 162 jt | +0,5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 96,5 jt2025-12-31 | 102 jt | -5,6% | 96,5 jt | 102 jt | -5,6% |
| Common Stock, Value, Issued | $1 rb2025-12-31 | $1 rb | 0,0% | $1 rb | $1 rb | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $8,76 jt | $3,26 jt | +168,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $783 jt | $885 jt | -11,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $791 jt | $888 jt | -10,9% |
| Contract with Customer, Liability | $155 jt | $243 jt | -36,3% | $125 jt | $239 jt | -47,7% |
| Cost of Revenue | $1,1 M | $1,43 M | -23,5% | $6,25 M | $6,18 M | +1,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $196 jt | $232 jt | -15,4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $242 jt | $279 jt | -13,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $46,5 jt | $46,9 jt | -0,8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $11,1 jt | $6,18 jt | +80,3% | $11,7 jt | $6,62 jt | +76,3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7,46 jt | -$8,95 jt | +183,4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $74,4 jt | $76,2 jt | -2,5% | $74,4 jt | $76,2 jt | -2,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,89 jt | -$8,42 jt | +122,4% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8,28 jt | -$9,11 jt | +190,9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $818 rb | -$161 rb | +608,1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $161 jt2025-12-31 | $170 jt | -4,9% | $161 jt | $170 jt | -4,9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $25,3 jt2025-12-31 | $26,5 jt | -4,4% | $25,3 jt | $26,5 jt | -4,4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $74,4 jt2025-12-31 | $76,2 jt | -2,5% | $74,4 jt | $76,2 jt | -2,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $43,2 jt2025-12-31 | $49 jt | -11,7% | $43,2 jt | $49 jt | -11,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $26 jt2025-12-31 | $20,7 jt | +25,6% | $26 jt | $20,7 jt | +25,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $66,7 jt2025-12-31 | $73,4 jt | -9,2% | $66,7 jt | $73,4 jt | -9,2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4,58 jt2025-12-31 | $5,73 jt | -20,0% | $4,58 jt | $5,73 jt | -20,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $82,3 jt2025-12-31 | $87,6 jt | -6,1% | $82,3 jt | $87,6 jt | -6,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $26,5 jt2025-12-31 | $21,5 jt | +23,2% | $26,5 jt | $21,5 jt | +23,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $12,2 jt2025-12-31 | $10,9 jt | +12,6% | $12,2 jt | $10,9 jt | +12,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | $43,5 jt2025-12-31 | $55,2 jt | -21,2% | $43,5 jt | $55,2 jt | -21,2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $15,3 jt | $14,4 jt | +6,3% |
| Deposits Assets | $388 jt | $303 jt | +28,3% | $361 jt | $300 jt | +20,4% |
| Depreciation | – | – | – | $7,5 jt | $11,5 jt | -34,8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $10,7 jt | $9,02 jt | +19,0% | $40,2 jt | $41,2 jt | -2,4% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Liability | $17,7 jt | $4,74 jt | +273,1% | $14,6 jt | $1,74 jt | +736,1% |
| Earnings Per Share, Basic | $1,03 | $2,11 | -51,2% | $7,90 | $8,43 | -6,3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $1,01 | $2,07 | -51,2% | $7,77 | $8,27 | -6,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $219 jt | $243 jt | -9,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,0% | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | $1,99 jt2023-12-31 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 0,2%2023-12-31 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -$4,71 jt | -$1,87 jt | -151,5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | -0,4% | -0,2% | -100,0% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
Beberapa angka tidak dapat diperbarui pada penyegaran terakhir; angka tersebut menampilkan data lama atau tidak ada data.
Data per 2026-11-02