Laporan arus kas TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Karyawan: 4.000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Harga
- $180,68 +1,07%
- Kapitalisasi pasar
- $13,2 M
- Nilai perusahaan
- $16,6 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-03
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $1,20
Pada Q2 '26, TKO Group Holdings, Inc. (TKO): arus kas operasional $374 jt, belanja modal $24,5 jt, arus kas bebas $349 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,67 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $22 jt | -$16,1 jt | -$234 jt | $46,2 jt | $3,43 jt | $47,5 jt | $166 jt | $273 jt | $107 jt | $847 rb | $250 jt | $304 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $37 jt | $89 jt | $130 jt | $126 jt | $121 jt | $63,5 jt | $101 jt | $107 jt | $136 jt | $161 jt | $151 jt | $105 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $24,6 jt | $21 jt | $32,2 jt | $26,8 jt | $22,2 jt | $20 jt | $30,3 jt | $33 jt | $19,9 jt | $34,4 jt | $39,6 jt | $40,4 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $4,83 jt | $872 rb | -$12,9 jt | -$15,1 jt | -$11,1 jt | -$71 jt | $9,44 jt | $31,5 jt | $6,88 jt | -$27,1 jt | $19,7 jt | $34,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$26,3 jt | $100 jt | $126 jt | $19,5 jt | $63,7 jt | -$37,8 jt | -$154 jt | -$36,9 jt | $123 jt | $120 jt | $236 jt | -$116 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,89 jt | $25,7 jt | $3,32 jt | $104 jt | -$21,5 jt | $34,6 jt | $10,6 jt | -$11,3 jt | $24,2 jt | $20,5 jt | -$1,29 jt | $5,79 jt | |
| Arus kas operasional | $67 jt | $221 jt | $44,9 jt | $307 jt | $178 jt | $56,8 jt | $163 jt | $396 jt | $417 jt | $310 jt | $695 jt | $374 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$3,36 jt | -$36,1 jt | -$37,4 jt | -$26,9 jt | -$27 jt | -$20,3 jt | -$27,3 jt | -$21,3 jt | -$17,9 jt | -$60,5 jt | -$20 jt | -$24,5 jt | |
| Akuisisi | $381 jt | $381 jt | -$16,5 jt | $37 rb | -$5,1 jt | -$1,93 jt | -$11 jt | -$2,75 jt | -$11,2 jt | -$14,4 jt | -$1,97 jt | $1,97 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,96 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $765 rb | $0 | $17 rb | $0 | $0 | $1,5 jt | $0 | $0 | $412 rb | $392 rb | -$392 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$321 jt | -$381 jt | -$1,25 jt | -$1,36 jt | -$878 rb | $28,3 jt | $5,8 jt | $5,41 jt | $5,03 jt | $1,24 jt | $75 rb | $423 rb | |
| Arus kas investasi | $56,8 jt | -$35,3 jt | -$55,1 jt | -$28,2 jt | -$32,9 jt | $6,09 jt | -$31 jt | -$18,7 jt | -$24 jt | -$73,2 jt | -$21,5 jt | -$26,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$8,19 jt | -$152 jt | -$10,7 jt | -$12 jt | -$11,6 jt | $41,1 jt | -$11 jt | -$9,75 jt | $985 jt | $17,3 jt | $883 jt | -$16,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$100 jt | $0 | -$165 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$826 jt | -$40,7 jt | -$838 jt | -$129 jt | |
| Dividen | -$99 jt | -$36,1 jt | $0 | $0 | $0 | -$25,5 jt | -$75,4 jt | -$153 jt | -$210 jt | -$202 jt | -$149 jt | $32 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $149 jt | -$227 rb | -$125 rb | $71,7 jt | -$8,26 jt | -$99,2 jt | $2,78 jt | -$13,7 jt | $0 | -$22,9 jt | -$409 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$107 jt | -$139 jt | -$13,3 jt | -$245 jt | $60,3 jt | $7,33 jt | -$186 jt | -$160 jt | -$63,9 jt | -$226 jt | -$128 jt | -$523 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$820 rb | $1,03 jt | -$3,83 jt | $1,89 jt | $1,51 jt | -$2,11 jt | $5,2 jt | $11,9 jt | -$14,1 jt | $1,78 jt | -$5,26 jt | $1,93 jt | |
| Perubahan neto kas | $15,8 jt | $47,2 jt | -$27,3 jt | $35,8 jt | $207 jt | $68,1 jt | -$48,6 jt | $229 jt | $315 jt | $12,7 jt | $540 jt | -$174 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $63,6 jt | $185 jt | $7,52 jt | $280 jt | $151 jt | $36,5 jt | $136 jt | $375 jt | $399 jt | $249 jt | $675 jt | $349 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $4,81 jt | $11,3 jt | $6,47 jt | $10,1 jt | $29,6 jt | $42,9 jt | $10,5 jt | $20,8 jt | $14,6 jt | $0 | $21,5 jt | -$21,5 jt | |
| Bunga dibayar | $56,4 jt | $66,6 jt | $64,3 jt | $65,8 jt | $60,1 jt | $77,4 jt | $52,8 jt | $50,4 jt | $63,7 jt | $48,1 jt | $63,2 jt | -$63,2 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $33,8 jt | $32,6 jt | $99,6 jt | $77,1 jt | $178 jt | $274 jt | $389 jt | $143 jt | -$246 jt | $546 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $62 jt | $65,1 jt | $70,2 jt | $83,3 jt | $106 jt | $63,3 jt | $60 jt | $249 jt | $485 jt | $485 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $31,7 jt | $63,9 jt | $23,7 jt | $64,5 jt | $103 jt | $118 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $12,2 jt | $13,6 jt | -$1,06 jt | $9,92 jt | -$810 rb | -$2,37 jt | $2,33 jt | -$10,1 jt | -$70,5 jt | $20,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$68,5 jt | -$49,4 jt | -$25,8 jt | -$95,3 jt | $6,12 jt | $24,9 jt | -$2,08 jt | -$200 jt | $183 jt | $52,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $143 jt | $171 jt | $160 jt | $46,1 jt | $30,3 jt | $18 jt | $28,7 jt | $20,2 jt | $130 jt | $63,9 jt | |
| Arus kas operasional | $56,6 jt | $96,6 jt | $187 jt | $121 jt | $351 jt | $441 jt | $502 jt | $266 jt | $586 jt | $1,29 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$29,9 jt | -$24,7 jt | -$32,3 jt | -$69,1 jt | -$20,7 jt | -$11,1 jt | -$12,4 jt | -$93,8 jt | -$119 jt | -$127 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$250 rb | -$499 rb | -$875 rb | $381 jt | -$35,1 jt | -$39,3 jt | |
| Pembelian investasi | -$2,25 jt | -$145 jt | -$96,2 jt | -$126 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $8,07 jt | $35,7 jt | $61,4 jt | $157 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,91 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $1 jt | $1,44 jt | -$958 rb | $150 rb | $15 rb | -$323 jt | $36,7 jt | $17,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$24,1 jt | -$134 jt | -$66,1 jt | -$35,8 jt | -$21,9 jt | -$11,5 jt | -$13,3 jt | -$36 jt | -$117 jt | -$147 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $156 jt | $5,86 jt | -$4,78 jt | -$13,5 jt | $124 jt | $386 jt | -$82,6 jt | -$34,1 jt | -$1,2 jt | $982 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | -$83,4 jt | -$2,88 jt | $0 | $0 | -$100 jt | -$165 jt | -$867 jt | |
| Dividen | -$36,6 jt | -$36,9 jt | -$37,2 jt | -$37,4 jt | -$312 jt | -$269 jt | -$1,1 M | $0 | $0 | -$641 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $893 rb | -$9,16 jt | -$50,8 jt | -$30,2 jt | -$8,07 jt | -$7,91 jt | -$2,88 jt | -$40 jt | -$7,46 jt | -$110 jt | |
| Arus kas pendanaan | $141 jt | -$37,1 jt | -$90,9 jt | -$162 jt | -$200 jt | $163 jt | -$1,18 M | -$174 jt | -$155 jt | -$636 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $147 rb | $227 rb | -$1,19 jt | -$235 rb | -$7,65 jt | $4,76 jt | |
| Perubahan neto kas | $174 jt | -$74,3 jt | $29,8 jt | -$77 jt | $130 jt | $592 jt | -$694 jt | $55,8 jt | $306 jt | $508 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $26,7 jt | $71,9 jt | $154 jt | $51,9 jt | $330 jt | $430 jt | $489 jt | $172 jt | $467 jt | $1,16 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,2 jt | $18,6 jt | $14,8 jt | $23,2 jt | $89 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $103 jt | $84,2 jt | $118 jt | $227 jt | $268 jt | $215 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02