Keuangan TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Karyawan: 4.000 · CEO: Ariel Zev Emanuel
- Harga
- $180,68 +1,07%
- Kapitalisasi pasar
- $13,2 M
- Nilai perusahaan
- $16,6 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-03
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $1,20
Pendapatan (TTM)$5,3 M+11,4% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)20,0%+2,9 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,06 M
Laba bersih (TTM)$230 jt+8,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,67 M+139,6% vs tahun laluCapex: $123 jt
EPS dilusian (TTM)$2,90+25,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$3,4 M-34,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $13,2 M EV $16,6 M
- Pendapatan
- $5,3 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +23% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 4,3% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 59,8× Forward 39,0× (FY2026)
- P/S
- 2,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 10,7× TTM
- Arus kas bebas
- $1,67 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $230 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $5,82 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-04 Estimasi pendapatan: $1,38 M
- Dividen
- $3,14 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-03): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS meleset 5,0%Pendapatan $1,55 M vs $1,54 M yang diharapkan (+0,3%); EPS $1,34 vs $1,41 (-5,0%).
- Pertumbuhan pendapatan stabil: 18,2% yoyPendapatan Q2 '26: $1,55 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 17,5%.
- Margin operasional 20,0% (TTM), dibanding tahun lalu: +2,9 poinLaba operasional tumbuh 30,4%, pendapatan tumbuh 11,4%.
- 40,2% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $755 jt vs laba operasional $1,06 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 2,3% dari pendapatan (tahun lalu 2,0%)$123 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+28,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,67 M = 728,5% dari laba bersih.
- $2,36 M dikembalikan ke pemegang saham = 141,3% dari arus kas bebasBuyback: $1,83 M (tahun lalu $0), dividen: $529 jt, kompensasi saham: $134 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,3%Saham dilusian pada Q2 '26: 195 jt, setahun sebelumnya: 199 jt.
- Utang neto: $3,4 MKas + investasi jangka pendek: $1,55 M, utang termasuk sewa: $4,95 M; tahun lalu utang neto: $2,52 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,55 M | $1,31 M | +18,2% |
| Margin kotor | 64,1% | 56,0% | +8,1 poin |
| Laba operasional | $430 jt | $387 jt | +11,2% |
| Margin operasional | 27,8% | 29,5% | -1,8 poin |
| Laba bersih | $102 jt | $98,4 jt | +3,3% |
| EPS dilusian | $1,34 | $1,17 | +14,5% |
| Arus kas operasional | $374 jt | $396 jt | -5,6% |
| Capex | $24,5 jt | $21,3 jt | +14,6% |
| Arus kas bebas | $349 jt | $375 jt | -6,8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $40,4 jt | $33 jt | +22,4% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-03| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,55 M | $1,54 M | +0,3% |
| EPS (basis konsensus) | $1,34 | $1,41 | -5,0% |
Dari laporan 2026-08-03 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanMargin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $1,8 M
- Capex
- -$123 jt
- Buyback
- -$1,83 M
- Dividen
- -$529 jt
- Akuisisi
- -$25,6 jt
- Utang neto diterbitkan
- $1,87 M
- Kompensasi berbasis saham
- $134 jt
- Arus kas bebas
- $1,67 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 141,3%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 59,8× | 326,6× 4 dari 5 tahun | 14,7× – 1.184,3× |
| EV / EBITDA | 10,7× | 16,0× | 13,7× – 19,0× |
| EV / Penjualan | 3,1× | 5,6× | 4,2× – 7,3× |
| Harga / FCF | 7,9× | 19,9× | 9,5× – 39,2× |
| Harga / Nilai buku | 4,0× | 4,5× | 1,6× – 10,0× |
| Imbal hasil FCF | 12,7% | 6,5% | 2,6% – 10,5% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 6,7% | 6,4% | 1,3% – 15,6% |
| Imbal hasil ekuitas | 6,4% | 17,4% | -0,9% – 68,1% |
Analis
Target konsensus $223,57 (+23,7%)
rentang $208,00 – $235,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli17
Tahan2
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5,82 M | +23,0% | $4,63 | +105,0% | 39,0× | 7 |
| FY2027 | $5,88 M | +1,0% | $5,71 | +23,2% | 31,6× | 7 |
| FY2028 | $7,43 M | +26,4% | $8,01 | +40,2% | 22,6× | 6 |
| FY2029 | $6,83 M | -8,1% | $7,66 | -4,3% | 23,6× | 3 |
| FY2030 | $7,39 M | +8,1% | $9,93 | +29,6% | 18,2× | 2 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 281 angka yang ditandai TKO Group Holdings, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $283 jt | $284 jt | -0,4% | $195 jt | $246 jt | -20,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,06 M | $634 jt | +67,3% | $558 jt | $423 jt | +32,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $28,1 jt | $24,8 jt | +13,2% | $30,7 jt | $20,6 jt | +48,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $1,1 jt2025-12-31 | $4,72 jt | -76,6% | $2,92 jt | $5,35 jt | -45,5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $8,99 jt2025-12-31 | $2,11 jt | +326,8% | $12,8 jt | $4,06 jt | +216,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $745 jt | $394 jt | +89,2% | $526 jt | $670 jt | -21,5% |
| Accrued Professional Fees, Current | $85,4 jt | $29,6 jt | +188,5% | $45,8 jt | $28,4 jt | +61,4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $415 jt | $331 jt | +25,1% | $371 jt | $279 jt | +33,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$20,5 jt | -$15,6 jt | -31,3% | -$17,5 jt | -$2,55 jt | -585,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4,83 M | $4,41 M | +9,4% | $4,55 M | $4,39 M | +3,8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $58,9 jt | $31,1 jt | +89,4% | $185 jt | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,22 jt | $641 rb | +89,5% | $2,75 jt | $10,4 jt | -73,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $66,8 jt | $72,1 jt | -7,4% | $368 jt | $342 jt | +7,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $40 jt | $32,3 jt | +23,8% | $109 jt | $87,7 jt | +24,7% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $2,17 jt | -100,0% | $3,59 jt | $27,9 jt | -87,2% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredOtherAssets | $800 rb | $1,3 jt | -38,5% | $42,3 jt | – | – |
| Assets | $16,3 M | $15,3 M | +6,0% | $15,5 M | $15,1 M | +2,5% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | $4,46 jt2024-12-31 | $7,5 jt | -40,6% |
| Assets, Current | $3,21 M | $1,91 M | +67,8% | $2,33 M | $1,53 M | +52,4% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | $8,11 M2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -$130 rb2024-12-31 | $2,01 jt | -106,5% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $381 jt2023-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $592 jt | $535 jt | +10,7% | $831 jt | $620 jt | +34,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,55 M | $859 jt | +80,8% | $1,19 M | $678 jt | +74,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$174 jt | $229 jt | -176,0% | $508 jt | $306 jt | +65,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $203 jt | $188 jt | +8,2% | $368 jt | -$261 jt | +240,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $102 jt | $108 jt | -5,1% | $209 jt | $4,76 jt | +4.291,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $305 jt | $296 jt | +3,3% | $577 jt | -$256 jt | +325,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $293 jt | – | – | $71,3 jt | $32,3 jt | +120,7% |
| Contract with Customer, Liability | $639 jt | $493 jt | +29,5% | $703 jt | $471 jt | +49,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $484 jt | $439 jt | +10,1% | $663 jt | $417 jt | +59,1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $144 jt | $75,9 jt | +90,3% | $374 jt | – | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | $16,6 jt | – | – | $32,7 jt | $50,5 jt | -35,2% |
| Contribution of Property | $252 rb | $481 rb | -47,6% | $50,9 jt | $6,93 jt | +634,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $32,5 jt | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $38,5 jt2024-12-31 | $5,69 jt | +576,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $40,5 jt | $68,2 jt | -40,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $83,9 jt | $107 jt | -21,3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11 jt | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $11,2 jt | $7,86 jt | +42,1% | $9,76 jt | $10,2 jt | -3,9% |
| Deferred Costs, Current | $133 jt | $141 jt | -5,6% | $235 jt | $179 jt | +31,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,05 jt | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$62,4 jt2024-12-31 | -$7,88 jt | -692,1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3,01 jt | -$6,98 jt | +56,9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$10,1 jt | -$69,4 jt | +85,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $301 jt | $337 jt | -10,7% | $302 jt | $361 jt | -16,3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6,08 jt | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $113 jt2025-12-31 | $138 jt | -17,7% | $113 jt | $138 jt | -17,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $68,3 jt2025-12-31 | $101 jt | -32,3% | $68,3 jt | $101 jt | -32,3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $47,6 jt2025-12-31 | $50,9 jt | -6,3% | $47,6 jt | $50,9 jt | -6,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3,69 jt2025-12-31 | $6,08 jt | -39,3% | $3,69 jt | $6,08 jt | -39,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $15,5 jt2025-12-31 | $30,9 jt | -49,8% | $15,5 jt | $30,9 jt | -49,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $45 jt2025-12-31 | $36,6 jt | +22,8% | $45 jt | $36,6 jt | +22,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $291 jt2025-12-31 | $375 jt | -22,2% | $291 jt | $375 jt | -22,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $10,4 jt2025-12-31 | $7,76 jt | +34,4% | $10,4 jt | $7,76 jt | +34,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $29,1 jt2025-12-31 | $34,2 jt | -15,0% | $29,1 jt | $34,2 jt | -15,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $366 jt2025-12-31 | $459 jt | -20,4% | $366 jt | $459 jt | -20,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6,31 jt2025-12-31 | $0 | – | $6,31 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $28,3 jt2025-12-31 | $35 jt | -19,3% | $28,3 jt | $35 jt | -19,3% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02