Laporan arus kas Tencent Holdings Limited (TCEHY)
OTC · Communication Services · Internet Content & Information · Karyawan: 115.849 · CEO: Huateng Ma
- Harga
- $49,05 +0,84%
- Kapitalisasi pasar
- $444 M
- Nilai perusahaan
- CN¥3,18 T
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-18
Pada Q2 '26, Tencent Holdings Limited (TCEHY): arus kas operasional CN¥52,7 M, belanja modal CN¥47,7 M, arus kas bebas CN¥4,99 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥179 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥36,2 M | CN¥27 M | CN¥41,9 M | CN¥47,6 M | CN¥53,2 M | CN¥51,3 M | CN¥47,8 M | CN¥55,6 M | CN¥63,1 M | CN¥58,3 M | CN¥58,1 M | CN¥56 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥13,6 M | CN¥14,5 M | CN¥13,5 M | CN¥13,6 M | CN¥14 M | CN¥15 M | CN¥14,8 M | CN¥15,7 M | CN¥17,3 M | CN¥18,1 M | CN¥18 M | CN¥18 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥5,66 M | CN¥4,02 M | CN¥6,2 M | CN¥6,2 M | CN¥6,38 M | CN¥6,14 M | CN¥11,1 M | CN¥8,26 M | CN¥7,19 M | CN¥7,21 M | CN¥6,53 M | CN¥6,58 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥7,37 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,52 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,4 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥9,63 M | CN¥999 jt | CN¥10,7 M | -CN¥13,3 M | CN¥4,41 M | -CN¥12,9 M | CN¥3,23 M | -CN¥5,21 M | -CN¥2,29 M | -CN¥13,7 M | CN¥18,7 M | -CN¥27,9 M | |
| Arus kas operasional | CN¥65 M | CN¥54 M | CN¥72,4 M | CN¥54,1 M | CN¥78 M | CN¥54 M | CN¥76,9 M | CN¥74,4 M | CN¥85,3 M | CN¥66,5 M | CN¥101 M | CN¥52,7 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥10 M | -CN¥4,64 M | -CN¥15,2 M | CN¥2,65 M | -CN¥27,6 M | -CN¥22,7 M | -CN¥23 M | -CN¥22,6 M | -CN¥14 M | -CN¥27,9 M | -CN¥37 M | -CN¥47,7 M | |
| Akuisisi | CN¥323 jt | -CN¥7,63 M | CN¥0 | -CN¥1,39 M | CN¥1,39 M | -CN¥7,85 M | CN¥0 | -CN¥10 M | CN¥10 M | -CN¥11,6 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥22,7 M | CN¥4,27 M | -CN¥52,7 M | CN¥21,2 M | -CN¥7,55 M | -CN¥12,4 M | -CN¥6,5 M | -CN¥10,3 M | -CN¥71,5 M | -CN¥18,3 M | CN¥26,4 M | -CN¥16,4 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥32,4 M | -CN¥8 M | -CN¥67,9 M | CN¥22,5 M | -CN¥33,8 M | -CN¥42,9 M | -CN¥29,5 M | -CN¥42,9 M | -CN¥75,5 M | -CN¥57,8 M | -CN¥10,6 M | -CN¥64,2 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -CN¥17,4 M | -CN¥14,7 M | -CN¥13,5 M | -CN¥35,3 M | -CN¥34,7 M | -CN¥22,3 M | -CN¥15,8 M | -CN¥20,4 M | -CN¥21,5 M | -CN¥21,6 M | -CN¥8,49 M | -CN¥15,1 M | |
| Dividen | -CN¥1,78 M | -CN¥21 M | CN¥0 | -CN¥28,9 M | -CN¥2,88 M | CN¥2,88 M | CN¥0 | -CN¥37,5 M | -CN¥3,43 M | CN¥3,43 M | CN¥0 | -CN¥47,9 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥7,83 M | CN¥16 M | -CN¥2,02 M | -CN¥20,1 M | -CN¥14 M | -CN¥5,71 M | CN¥40,6 M | CN¥3,02 M | -CN¥5,72 M | -CN¥8,27 M | -CN¥3,63 M | CN¥65,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥25,2 M | -CN¥19,8 M | -CN¥15,5 M | -CN¥84,3 M | -CN¥51,5 M | -CN¥25,2 M | CN¥24,8 M | -CN¥54,9 M | -CN¥30,6 M | -CN¥26,4 M | -CN¥12,1 M | CN¥2,65 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥553 jt | -CN¥339 jt | -CN¥212 jt | CN¥175 jt | -CN¥717 jt | CN¥1,11 M | CN¥526 jt | CN¥265 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥1,19 M | -CN¥1,95 M | -CN¥2,03 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥6,83 M | CN¥25,8 M | -CN¥11,3 M | -CN¥7,51 M | -CN¥8,04 M | -CN¥12,9 M | CN¥72,7 M | -CN¥23,2 M | -CN¥22,1 M | -CN¥18,9 M | CN¥76,7 M | -CN¥10,8 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥55 M | CN¥49,3 M | CN¥57,2 M | CN¥56,8 M | CN¥50,4 M | CN¥31,3 M | CN¥53,9 M | CN¥51,8 M | CN¥71,3 M | CN¥38,6 M | CN¥64,4 M | CN¥4,99 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12,4 M | CN¥0 | CN¥7 M | CN¥0 | CN¥13,2 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥41,4 M | CN¥72,5 M | CN¥80 M | CN¥95,9 M | CN¥160 M | CN¥228 M | CN¥189 M | CN¥118 M | CN¥196 M | CN¥230 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥12,7 M | CN¥23,6 M | CN¥34,2 M | CN¥44,7 M | CN¥50,8 M | CN¥57,7 M | CN¥61,2 M | CN¥59 M | CN¥56,2 M | CN¥66 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥4,31 M | CN¥6,14 M | CN¥7,87 M | CN¥10,1 M | CN¥12,6 M | CN¥21,6 M | CN¥24,9 M | CN¥21,1 M | CN¥20,7 M | CN¥25,7 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,33 M | -CN¥15,8 M | CN¥0 | -CN¥18,8 M | -CN¥57,3 M | -CN¥134 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥11 M | CN¥23,7 M | CN¥4,9 M | CN¥15,3 M | CN¥27,4 M | CN¥891 jt | -CN¥18,5 M | CN¥19,2 M | CN¥21,9 M | CN¥16,5 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥4,86 M | -CN¥20,7 M | -CN¥14,4 M | CN¥1,38 M | CN¥492 jt | CN¥1,27 M | -CN¥110 M | CN¥4,6 M | -CN¥36,7 M | -CN¥34,9 M | |
| Arus kas operasional | CN¥65,5 M | CN¥106 M | CN¥106 M | CN¥149 M | CN¥194 M | CN¥175 M | CN¥146 M | CN¥222 M | CN¥259 M | CN¥303 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥18,8 M | -CN¥32 M | -CN¥54,1 M | -CN¥57 M | -CN¥34,1 M | -CN¥62,2 M | -CN¥23,2 M | -CN¥21 M | -CN¥62,9 M | -CN¥87,5 M | |
| Akuisisi | -CN¥9,04 M | -CN¥39,9 M | -CN¥43,1 M | -CN¥15,4 M | -CN¥15,1 M | -CN¥67 M | -CN¥12,3 M | -CN¥8,9 M | -CN¥7,85 M | -CN¥34,7 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥90,6 M | -CN¥121 M | -CN¥139 M | -CN¥135 M | -CN¥133 M | -CN¥166 M | -CN¥182 M | -CN¥303 M | -CN¥385 M | -CN¥490 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥44 M | CN¥91,9 M | CN¥79,7 M | CN¥99,6 M | CN¥0 | CN¥118 M | CN¥121 M | CN¥221 M | CN¥345 M | CN¥411 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥17,2 M | -CN¥15 M | -CN¥209 M | -CN¥8,52 M | CN¥25 jt | -CN¥1,69 M | -CN¥7,99 M | -CN¥13,1 M | -CN¥11,7 M | -CN¥3,94 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥70,9 M | -CN¥96,4 M | -CN¥152 M | -CN¥116 M | -CN¥182 M | -CN¥179 M | -CN¥105 M | -CN¥125 M | -CN¥122 M | -CN¥206 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥36,8 M | CN¥24,8 M | CN¥37,8 M | CN¥24,2 M | CN¥44,5 M | CN¥55,2 M | CN¥6,41 M | -CN¥17,3 M | -CN¥14,3 M | CN¥52,7 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥1,94 M | CN¥0 | -CN¥783 jt | -CN¥1,05 M | CN¥0 | -CN¥5 M | -CN¥32,2 M | -CN¥43,8 M | -CN¥102 M | -CN¥73,3 M | |
| Dividen | -CN¥3,7 M | -CN¥5,05 M | -CN¥6,78 M | -CN¥8,32 M | -CN¥10,3 M | -CN¥12,5 M | -CN¥13 M | -CN¥21 M | -CN¥28,9 M | -CN¥37,5 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥267 jt | CN¥9,1 M | CN¥2,57 M | -CN¥11,8 M | -CN¥18,6 M | -CN¥16,1 M | -CN¥21,2 M | CN¥2,75 M | -CN¥29,5 M | -CN¥26,9 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥31,4 M | CN¥26,6 M | CN¥35,4 M | CN¥1,67 M | CN¥13,6 M | CN¥21,6 M | -CN¥60 M | -CN¥82,6 M | -CN¥176 M | -CN¥87,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥2,43 M | -CN¥2,55 M | CN¥2,21 M | CN¥1,09 M | -CN¥6 M | -CN¥3,09 M | CN¥7,51 M | CN¥1,35 M | CN¥359 jt | -CN¥1,64 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥28,5 M | CN¥33,8 M | -CN¥7,88 M | CN¥35,2 M | CN¥19,8 M | CN¥15,2 M | -CN¥11,2 M | CN¥15,6 M | -CN¥39,8 M | CN¥8,52 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥46,8 M | CN¥74,1 M | CN¥52,4 M | CN¥91,6 M | CN¥128 M | CN¥113 M | CN¥95,2 M | CN¥175 M | CN¥162 M | CN¥190 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Tidak diperbarui pada penyegaran terakhir (data lama atau tidak ada): SEC reported lines.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.