Laporan arus kas Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 19.006 · CEO: Ren Xian Cao
- Harga
- CN¥71,54 +9,57%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥148 M
- Nilai perusahaan
- CN¥151 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-27
Pada Q3 '26, Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW): arus kas operasional -CN¥16 jt, belanja modal CN¥863 jt, arus kas bebas -CN¥879 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥7,87 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥2,22 M | CN¥2,1 M | CN¥2,86 M | CN¥2,64 M | CN¥3,44 M | CN¥3,83 M | CN¥3,91 M | CN¥4,15 M | CN¥0 | CN¥2,29 M | CN¥2,97 M | CN¥1,34 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥195 jt | CN¥189 jt | CN¥189 jt | CN¥244 jt | CN¥244 jt | CN¥268 jt | CN¥268 jt | CN¥337 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥347 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥182 jt | CN¥0 | CN¥198 jt | -CN¥198 jt | CN¥437 jt | CN¥0 | CN¥198 jt | -CN¥198 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥16,5 M | CN¥0 | -CN¥8,82 M | CN¥8,82 M | -CN¥17,4 M | CN¥0 | -CN¥5,08 M | CN¥5,08 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6,14 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥16,4 M | -CN¥2,77 M | CN¥3,45 M | -CN¥8,1 M | CN¥24,6 M | -CN¥2,3 M | CN¥2,35 M | -CN¥2,89 M | CN¥7 M | -CN¥952 jt | CN¥5,35 M | -CN¥1,36 M | |
| Arus kas operasional | CN¥2,43 M | -CN¥488 jt | -CN¥2,12 M | CN¥3,41 M | CN¥11,3 M | CN¥1,79 M | CN¥1,64 M | CN¥6,48 M | CN¥7 M | CN¥1,34 M | CN¥2,53 M | -CN¥16 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥643 jt | -CN¥478 jt | -CN¥691 jt | -CN¥866 jt | -CN¥751 jt | -CN¥855 jt | -CN¥607 jt | -CN¥597 jt | -CN¥949 jt | -CN¥654 jt | -CN¥520 jt | -CN¥863 jt | |
| Akuisisi | CN¥6,35 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥138 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥201 jt | CN¥112 jt | CN¥17,3 jt | CN¥0 | CN¥213 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥4,93 M | -CN¥2,38 M | -CN¥19 M | -CN¥25,4 M | -CN¥31,2 M | -CN¥16 M | -CN¥21,7 M | -CN¥16,8 M | -CN¥25,6 M | -CN¥9,6 M | CN¥0 | -CN¥12,6 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥8,6 M | CN¥2,49 M | CN¥18,4 M | CN¥23,2 M | CN¥25,9 M | CN¥20,6 M | CN¥19,6 M | CN¥16,5 M | CN¥23 M | CN¥16,3 M | CN¥0 | CN¥10,6 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥138 jt | CN¥164 rb | CN¥1,14 jt | CN¥0 | -CN¥161 jt | -CN¥4,71 jt | -CN¥53,8 jt | -CN¥76,2 jt | CN¥9,18 jt | -CN¥6,87 jt | CN¥367 jt | -CN¥10,9 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥3,17 M | -CN¥365 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥3 M | -CN¥6,25 M | CN¥3,71 M | -CN¥2,77 M | -CN¥768 jt | -CN¥3,45 M | CN¥6,09 M | -CN¥154 jt | -CN¥2,73 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥2,26 M | CN¥835 jt | CN¥2,32 M | CN¥1,45 M | -CN¥2,61 M | CN¥1,41 M | -CN¥2,96 M | CN¥1,29 M | -CN¥2,45 M | -CN¥231 jt | CN¥542 jt | CN¥586 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥980 jt | CN¥0 | -CN¥16,6 jt | -CN¥53,1 jt | -CN¥518 jt | CN¥0 | -CN¥300 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥93,5 jt | -CN¥62,7 jt | -CN¥1,51 M | -CN¥83 jt | -CN¥84,5 jt | -CN¥52,8 jt | -CN¥2,28 M | -CN¥51,6 jt | -CN¥2,01 M | -CN¥26,5 jt | -CN¥1,45 M | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥19,8 jt | CN¥696 jt | CN¥634 jt | -CN¥627 jt | -CN¥117 jt | -CN¥1,29 M | CN¥1,25 M | -CN¥2,48 M | CN¥626 jt | CN¥625 jt | CN¥96 jt | -CN¥1,86 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,17 M | CN¥1,47 M | CN¥1,43 M | CN¥688 jt | -CN¥3,33 M | CN¥66,8 jt | -CN¥4,29 M | -CN¥1,25 M | -CN¥3,83 M | CN¥368 jt | -CN¥813 jt | -CN¥1,28 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥36,6 jt | -CN¥14,2 jt | CN¥19 jt | -CN¥37,5 jt | CN¥8,85 jt | CN¥21,3 jt | CN¥11,5 jt | -CN¥34,8 jt | -CN¥70,2 jt | -CN¥582 jt | -CN¥274 jt | -CN¥166 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥6,81 M | CN¥601 jt | -CN¥1,9 M | CN¥1,05 M | CN¥1,69 M | CN¥5,59 M | -CN¥5,4 M | CN¥4,43 M | -CN¥344 jt | CN¥7,21 M | CN¥1,29 M | -CN¥4,18 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥1,79 M | -CN¥965 jt | -CN¥2,81 M | CN¥2,54 M | CN¥10,5 M | CN¥936 jt | CN¥1,04 M | CN¥5,88 M | CN¥6,06 M | CN¥685 jt | CN¥2,01 M | -CN¥879 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥554 jt | CN¥1,02 M | CN¥810 jt | CN¥893 jt | CN¥1,95 M | CN¥1,58 M | CN¥3,59 M | CN¥9,44 M | CN¥11 M | CN¥13,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥55,6 jt | CN¥127 jt | CN¥147 jt | CN¥226 jt | CN¥243 jt | CN¥347 jt | CN¥468 jt | CN¥678 jt | CN¥865 jt | CN¥1,16 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥6,42 jt | CN¥22,3 jt | CN¥33,7 jt | CN¥33,9 jt | CN¥26,7 jt | CN¥52,1 jt | CN¥127 jt | CN¥182 jt | CN¥437 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥1,09 M | -CN¥3,42 M | -CN¥1,83 M | -CN¥2,22 M | -CN¥2,63 M | -CN¥10,5 M | -CN¥16,3 M | -CN¥16,5 M | -CN¥17,4 M | -CN¥385 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,34 M | CN¥3,1 M | CN¥1,02 M | CN¥3,55 M | CN¥3,49 M | CN¥6,91 M | CN¥13,3 M | CN¥13,2 M | CN¥17,2 M | CN¥2,61 M | |
| Arus kas operasional | CN¥866 jt | CN¥855 jt | CN¥181 jt | CN¥2,48 M | CN¥3,09 M | -CN¥1,64 M | CN¥1,21 M | CN¥6,98 M | CN¥12,1 M | CN¥16,9 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,36 M | -CN¥356 jt | -CN¥840 jt | -CN¥683 jt | -CN¥961 jt | -CN¥1,67 M | -CN¥1,53 M | -CN¥2,74 M | -CN¥2,79 M | -CN¥3,01 M | |
| Akuisisi | CN¥2,9 jt | CN¥214 rb | -CN¥25,1 jt | -CN¥15,5 jt | -CN¥75,2 jt | CN¥3,81 jt | -CN¥80,4 jt | CN¥9,61 jt | -CN¥155 jt | CN¥67,4 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥118 jt | -CN¥466 jt | -CN¥446 jt | -CN¥2,03 M | -CN¥245 jt | -CN¥6,6 M | -CN¥12,8 M | -CN¥24,6 M | -CN¥77,9 M | -CN¥80,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥15,1 jt | CN¥538 jt | CN¥706 jt | CN¥1,09 M | CN¥1,16 M | CN¥4,54 M | CN¥14,7 M | CN¥23,5 M | CN¥70 M | CN¥79,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,46 M | CN¥115 jt | CN¥50,2 jt | CN¥26,7 jt | CN¥7,95 jt | CN¥12,2 jt | CN¥89,7 jt | CN¥0 | -CN¥4,9 jt | -CN¥19 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,92 M | -CN¥170 jt | -CN¥555 jt | -CN¥1,6 M | -CN¥114 jt | -CN¥3,71 M | CN¥346 jt | -CN¥3,82 M | -CN¥10,9 M | -CN¥3,27 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥493 jt | CN¥411 jt | CN¥744 jt | CN¥132 jt | -CN¥58,9 jt | CN¥1,39 M | CN¥3,36 M | CN¥4,67 M | CN¥2 M | -CN¥2,71 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | -CN¥2,55 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥7,02 jt | -CN¥2,35 jt | -CN¥521 jt | -CN¥980 jt | -CN¥518 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥97,2 jt | -CN¥121 jt | -CN¥194 jt | -CN¥206 jt | -CN¥199 jt | -CN¥319 jt | -CN¥352 jt | -CN¥603 jt | -CN¥1,74 M | -CN¥4,39 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥2,65 M | CN¥256 jt | CN¥65,5 jt | CN¥54,4 jt | CN¥71,3 jt | CN¥4,11 M | -CN¥743 jt | CN¥196 jt | CN¥516 jt | -CN¥2,19 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥3,05 M | CN¥544 jt | CN¥615 jt | -CN¥20,2 jt | -CN¥193 jt | CN¥5,18 M | CN¥1,75 M | CN¥3,28 M | CN¥259 jt | -CN¥9,29 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥235 rb | -CN¥6,06 jt | CN¥14,1 jt | CN¥8,7 jt | -CN¥69,3 jt | -CN¥19,5 jt | -CN¥60,7 jt | CN¥24,7 jt | -CN¥23,8 jt | -CN¥72,3 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥995 jt | CN¥1,22 M | CN¥255 jt | CN¥864 jt | CN¥2,71 M | -CN¥193 jt | CN¥3,24 M | CN¥6,46 M | CN¥1,45 M | CN¥4,28 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥491 jt | CN¥499 jt | -CN¥659 jt | CN¥1,8 M | CN¥2,13 M | -CN¥3,3 M | -CN¥316 jt | CN¥4,24 M | CN¥9,28 M | CN¥13,9 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02