Laporan arus kas Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 5.170 · CEO: Xi Yun Huo
- Harga
- CN¥38,55 +3,35%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥38,4 M
- Nilai perusahaan
- CN¥39,4 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-22 Estimasi EPS: CN¥0,18
Pada Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA): arus kas operasional CN¥209 jt, belanja modal CN¥208 jt, arus kas bebas CN¥1,13 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥55,1 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥128 jt | CN¥133 jt | CN¥197 jt | CN¥152 jt | CN¥123 jt | CN¥136 jt | CN¥196 jt | CN¥158 jt | CN¥121 jt | CN¥142 jt | CN¥220 jt | CN¥183 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥64 jt | CN¥75,9 jt | CN¥75,9 jt | CN¥90,5 jt | CN¥90,5 jt | CN¥85,5 jt | CN¥85,5 jt | CN¥86,3 jt | CN¥86,3 jt | CN¥92,6 jt | CN¥92,6 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥923 jt | CN¥0 | -CN¥316 jt | CN¥316 jt | -CN¥364 jt | CN¥0 | -CN¥152 jt | CN¥152 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,06 M | -CN¥175 jt | CN¥164 jt | -CN¥356 jt | CN¥548 jt | -CN¥130 jt | CN¥112 jt | -CN¥107 jt | CN¥183 jt | -CN¥66 jt | -CN¥26,2 jt | CN¥26,4 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥330 jt | CN¥33,8 jt | CN¥120 jt | CN¥203 jt | CN¥396 jt | CN¥91,6 jt | CN¥242 jt | CN¥289 jt | CN¥183 jt | CN¥169 jt | CN¥287 jt | CN¥209 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥256 jt | -CN¥101 jt | -CN¥63,4 jt | -CN¥158 jt | -CN¥53,6 jt | -CN¥75 jt | -CN¥57,6 jt | -CN¥104 jt | -CN¥169 jt | -CN¥167 jt | -CN¥248 jt | -CN¥208 jt | |
| Akuisisi | -CN¥162 jt | CN¥90,7 rb | CN¥16 rb | CN¥1,25 jt | -CN¥600 | CN¥212 rb | CN¥717 rb | CN¥926 rb | CN¥51,1 jt | CN¥309 rb | CN¥255 rb | -CN¥775 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥64,6 jt | CN¥0 | -CN¥269 jt | CN¥269 jt | -CN¥77,7 jt | -CN¥2,81 jt | -CN¥53 jt | CN¥53 jt | -CN¥20 jt | CN¥0 | -CN¥2,13 jt | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥28 jt | CN¥190 rb | CN¥244 jt | -CN¥244 jt | CN¥3,98 jt | CN¥26 jt | CN¥3,01 jt | CN¥5 jt | CN¥1,89 jt | CN¥2,66 jt | CN¥0 | CN¥17,9 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,28 jt | CN¥4,85 jt | -CN¥4,57 jt | CN¥294 jt | CN¥25,5 jt | -CN¥19,5 jt | -CN¥25,2 jt | -CN¥8,99 jt | CN¥6,51 jt | -CN¥1,69 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥323 jt | -CN¥95,7 jt | -CN¥92,2 jt | -CN¥109 jt | -CN¥24,1 jt | -CN¥71,4 jt | -CN¥82,8 jt | -CN¥54,1 jt | -CN¥181 jt | -CN¥166 jt | -CN¥250 jt | -CN¥965 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥40,3 jt | CN¥2,44 jt | -CN¥6,73 jt | CN¥114 jt | -CN¥262 jt | -CN¥137 jt | CN¥164 jt | CN¥18,4 jt | -CN¥146 jt | CN¥294 jt | CN¥413 jt | -CN¥27 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10 jt | CN¥10 jt | -CN¥100 jt | CN¥0 | -CN¥1,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥100 jt | CN¥100 jt | |
| Dividen | -CN¥3,76 jt | -CN¥4,75 jt | -CN¥103 jt | -CN¥45,9 jt | CN¥35,8 jt | -CN¥2,2 jt | -CN¥149 jt | -CN¥72,5 jt | CN¥16,5 jt | -CN¥2,18 jt | -CN¥102 jt | -CN¥47,2 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥31,5 jt | -CN¥2,88 jt | -CN¥7,8 jt | -CN¥106 jt | CN¥56,7 jt | CN¥8,56 jt | -CN¥12,4 jt | -CN¥8,09 jt | CN¥9,97 jt | -CN¥101 jt | CN¥150 jt | -CN¥99,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥5,02 jt | -CN¥5,19 jt | -CN¥128 jt | -CN¥27,8 jt | -CN¥270 jt | -CN¥130 jt | CN¥574 rb | -CN¥62,3 jt | -CN¥120 jt | CN¥191 jt | CN¥360 jt | -CN¥73,3 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥717 rb | CN¥439 rb | CN¥4,01 jt | CN¥213 rb | -CN¥844 rb | CN¥1,28 jt | CN¥1,42 jt | -CN¥28,8 jt | -CN¥5,12 jt | CN¥41,2 jt | -CN¥30,5 jt | -CN¥4,11 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥13,2 jt | -CN¥66,5 jt | -CN¥96,8 jt | CN¥67 jt | CN¥101 jt | -CN¥109 jt | CN¥161 jt | CN¥144 jt | -CN¥123 jt | CN¥235 jt | CN¥367 jt | -CN¥833 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥75,8 jt | -CN¥66,9 jt | CN¥52,6 jt | CN¥44,6 jt | CN¥343 jt | CN¥16,5 jt | CN¥184 jt | CN¥185 jt | CN¥13,4 jt | CN¥1,74 jt | CN¥38,7 jt | CN¥1,13 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥130 jt | CN¥245 jt | CN¥543 jt | CN¥501 jt | CN¥621 jt | CN¥795 jt | CN¥497 jt | CN¥569 jt | CN¥668 jt | CN¥610 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥40,1 jt | CN¥64 jt | CN¥87,5 jt | CN¥105 jt | CN¥128 jt | CN¥167 jt | CN¥193 jt | CN¥249 jt | CN¥333 jt | CN¥344 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,51 jt | CN¥1,64 jt | -CN¥10,7 jt | CN¥0 | CN¥2,66 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥21,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥41,9 jt | -CN¥191 jt | -CN¥205 jt | -CN¥221 jt | -CN¥17,9 jt | -CN¥473 jt | -CN¥542 jt | -CN¥923 jt | -CN¥311 jt | -CN¥312 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥16 jt | CN¥10,4 jt | -CN¥65 jt | CN¥99,5 jt | CN¥38,3 jt | CN¥82,4 jt | CN¥55,3 jt | CN¥750 jt | CN¥63,5 jt | CN¥215 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥143 jt | CN¥130 jt | CN¥350 jt | CN¥484 jt | CN¥772 jt | CN¥572 jt | CN¥204 jt | CN¥645 jt | CN¥754 jt | CN¥835 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥35,7 jt | -CN¥122 jt | -CN¥214 jt | -CN¥196 jt | -CN¥218 jt | -CN¥541 jt | -CN¥546 jt | -CN¥441 jt | -CN¥376 jt | -CN¥406 jt | |
| Akuisisi | -CN¥117 jt | -CN¥698 jt | -CN¥20,9 jt | CN¥10 jt | CN¥314 rb | CN¥3 jt | -CN¥159 jt | -CN¥401 jt | CN¥30,9 rb | CN¥52,9 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥220 jt | CN¥123 jt | -CN¥4 jt | -CN¥26 jt | -CN¥18,6 jt | -CN¥8,22 jt | -CN¥3,9 jt | -CN¥63,2 jt | -CN¥3,5 jt | -CN¥216 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥180 rb | CN¥8,18 jt | CN¥27,6 jt | CN¥20,7 jt | CN¥1,46 jt | CN¥25 jt | CN¥7,68 jt | CN¥6,67 jt | CN¥4,46 jt | CN¥198 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥2 jt | -CN¥122 jt | CN¥4,96 jt | -CN¥42,5 jt | -CN¥101 jt | CN¥64,6 jt | CN¥86,7 jt | CN¥297 rb | CN¥55,1 jt | CN¥1,76 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥370 jt | -CN¥812 jt | -CN¥207 jt | -CN¥234 jt | -CN¥336 jt | -CN¥457 jt | -CN¥614 jt | -CN¥898 jt | -CN¥320 jt | -CN¥369 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥29,1 jt | CN¥587 jt | -CN¥279 jt | -CN¥191 jt | -CN¥328 jt | CN¥500 jt | -CN¥490 jt | CN¥449 jt | -CN¥152 jt | -CN¥106 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥250 jt | CN¥0 | -CN¥100 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥36,2 jt | -CN¥29,9 jt | -CN¥64,9 jt | -CN¥90,3 jt | -CN¥67,1 jt | -CN¥108 jt | -CN¥119 jt | -CN¥116 jt | -CN¥118 jt | -CN¥198 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥789 jt | -CN¥68,2 jt | -CN¥6,44 jt | CN¥13,6 jt | CN¥847 jt | CN¥168 jt | -CN¥9,56 jt | -CN¥12,2 jt | -CN¥60,2 jt | -CN¥58,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥782 jt | CN¥489 jt | -CN¥351 jt | -CN¥267 jt | CN¥451 jt | CN¥560 jt | -CN¥859 jt | CN¥321 jt | -CN¥431 jt | -CN¥363 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥615 rb | -CN¥1,11 jt | CN¥2,2 jt | CN¥1,18 jt | -CN¥5,59 jt | -CN¥3,74 jt | CN¥3,08 jt | CN¥2,44 jt | CN¥3,82 jt | -CN¥16,8 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥556 jt | -CN¥195 jt | -CN¥206 jt | -CN¥15,8 jt | CN¥881 jt | CN¥672 jt | -CN¥1,27 M | CN¥70,1 jt | CN¥6,33 jt | CN¥86,8 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥107 jt | CN¥7,25 jt | CN¥135 jt | CN¥288 jt | CN¥554 jt | CN¥30,9 jt | -CN¥342 jt | CN¥204 jt | CN¥377 jt | CN¥429 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02