Neraca Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 5.170 · CEO: Xi Yun Huo

Harga: CN¥38,55 +3,35%
Kapitalisasi pasar: CN¥38,4 M
Nilai perusahaan: CN¥39,4 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya: 2027-04-22 Estimasi EPS: CN¥0,18

Pada akhir Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) memiliki CN¥507 jt dalam kas dan investasi jangka pendek, dengan utang CN¥1,48 M (termasuk sewa). Total aset CN¥11,2 M, total liabilitas CN¥3,04 M, ekuitas pemegang saham CN¥7,49 M.

Neraca

Neraca	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aset
Kas & setara kas	CN¥719 jt	CN¥632 jt	CN¥494 jt	CN¥550 jt	CN¥652 jt	CN¥560 jt	CN¥712 jt	CN¥855 jt	CN¥739 jt	CN¥974 jt	CN¥1,34 M	CN¥507 jt
Investasi jangka pendek	CN¥25,6 jt	CN¥625 rb	CN¥49,9 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥17,2 jt	CN¥50,1 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0
Piutang	CN¥2,06 M	CN¥2,09 M	CN¥2,27 M	CN¥2,26 M	CN¥2,17 M	CN¥2,2 M	CN¥2,25 M	CN¥2,29 M	CN¥2,33 M	CN¥2,26 M	CN¥2,48 M	CN¥2,56 M
Persediaan	CN¥789 jt	CN¥941 jt	CN¥864 jt	CN¥917 jt	CN¥858 jt	CN¥925 jt	CN¥900 jt	CN¥921 jt	CN¥776 jt	CN¥948 jt	CN¥1,01 M	CN¥1,28 M
Aset lancar lainnya	CN¥43,3 jt	CN¥38,3 jt	CN¥52,3 jt	CN¥57 jt	CN¥48,5 jt	CN¥39 jt	CN¥46 jt	CN¥43,5 jt	CN¥64,9 jt	CN¥231 jt	CN¥60,8 jt	CN¥58,8 jt
Aset lancar	CN¥3,67 M	CN¥3,76 M	CN¥3,78 M	CN¥3,84 M	CN¥3,75 M	CN¥3,81 M	CN¥4 M	CN¥4,15 M	CN¥3,97 M	CN¥4,41 M	CN¥5,04 M	CN¥4,55 M
Properti, pabrik & peralatan (neto)	CN¥2,64 M	CN¥2,67 M	CN¥2,73 M	CN¥2,88 M	CN¥2,91 M	CN¥2,89 M	CN¥2,9 M	CN¥2,95 M	CN¥3,05 M	CN¥3,13 M	CN¥3,16 M	CN¥3,61 M
Investasi jangka panjang	CN¥194 jt	CN¥191 jt	CN¥197 jt	CN¥198 jt	CN¥197 jt	CN¥160 jt	CN¥184 jt	CN¥187 jt	CN¥195 jt	CN¥182 jt	CN¥189 jt	CN¥174 jt
Goodwill	CN¥1,85 M	CN¥1,85 M	CN¥1,85 M	CN¥1,85 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M	CN¥2,11 M
Aset tidak berwujud	CN¥273 jt	CN¥268 jt	CN¥263 jt	CN¥266 jt	CN¥282 jt	CN¥279 jt	CN¥275 jt	CN¥270 jt	CN¥272 jt	CN¥288 jt	CN¥281 jt	CN¥397 jt
Aset pajak tangguhan	CN¥35,6 jt	CN¥42 jt	CN¥42,9 jt	CN¥46,7 jt	CN¥47,8 jt	CN¥46,7 jt	CN¥48,7 jt	CN¥49,6 jt	CN¥62,8 jt	CN¥68,9 jt	CN¥91,9 jt	CN¥93,9 jt
Aset tidak lancar lainnya	CN¥115 jt	CN¥151 jt	CN¥132 jt	CN¥140 jt	CN¥87,3 jt	CN¥121 jt	CN¥126 jt	CN¥149 jt	CN¥125 jt	CN¥97,6 jt	CN¥240 jt	CN¥227 jt
Aset tidak lancar	CN¥5,11 M	CN¥5,17 M	CN¥5,22 M	CN¥5,38 M	CN¥5,37 M	CN¥5,34 M	CN¥5,37 M	CN¥5,45 M	CN¥5,54 M	CN¥5,6 M	CN¥5,8 M	CN¥6,61 M
Total aset	CN¥8,78 M	CN¥8,93 M	CN¥9 M	CN¥9,22 M	CN¥9,12 M	CN¥9,16 M	CN¥9,37 M	CN¥9,6 M	CN¥9,5 M	CN¥10 M	CN¥10,8 M	CN¥11,2 M
Liabilitas
Utang usaha	CN¥775 jt	CN¥757 jt	CN¥695 jt	CN¥757 jt	CN¥769 jt	CN¥715 jt	CN¥712 jt	CN¥572 jt	CN¥595 jt	CN¥558 jt	CN¥954 jt	CN¥666 jt
Beban akrual	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥82,6 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥91,5 jt	CN¥104 jt
Utang jangka pendek	CN¥283 jt	CN¥302 jt	CN¥221 jt	CN¥310 jt	CN¥95,5 jt	CN¥129 jt	CN¥265 jt	CN¥630 jt	CN¥274 jt	CN¥815 jt	CN¥1,06 M	CN¥742 jt
Utang pajak	CN¥36,7 jt	CN¥25,6 jt	CN¥51,8 jt	CN¥50,9 jt	CN¥49,8 jt	CN¥41,8 jt	CN¥56,8 jt	CN¥0	CN¥56,2 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥0
Pendapatan ditangguhkan	CN¥17,5 jt	CN¥23,7 jt	CN¥21,3 jt	CN¥17,7 jt	CN¥18,8 jt	CN¥31 jt	CN¥17,4 jt	CN¥17,7 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥44,8 jt	CN¥45,4 jt
Liabilitas jangka pendek lainnya	CN¥225 jt	CN¥210 jt	CN¥333 jt	CN¥320 jt	CN¥300 jt	CN¥224 jt	CN¥252 jt	CN¥298 jt	CN¥363 jt	CN¥334 jt	-CN¥294 jt	CN¥381 jt
Liabilitas jangka pendek	CN¥1,44 M	CN¥1,42 M	CN¥1,4 M	CN¥1,54 M	CN¥1,37 M	CN¥1,27 M	CN¥1,41 M	CN¥1,65 M	CN¥1,43 M	CN¥1,75 M	CN¥1,95 M	CN¥2,03 M
Utang jangka panjang	CN¥278 jt	CN¥261 jt	CN¥335 jt	CN¥361 jt	CN¥343 jt	CN¥315 jt	CN¥303 jt	CN¥200 jt	CN¥160 jt	CN¥233 jt	CN¥643 jt	CN¥689 jt
Liabilitas sewa (jangka panjang)	CN¥33,6 jt	CN¥32,7 jt	CN¥60,2 jt	CN¥72,2 jt	CN¥49,7 jt	CN¥56 jt	CN¥50,8 jt	CN¥46,2 jt	CN¥43,8 jt	CN¥41,9 jt	CN¥41 jt	CN¥52 jt
Pendapatan ditangguhkan (jangka panjang)	CN¥112 jt	CN¥150 jt	CN¥140 jt	CN¥144 jt	CN¥145 jt	CN¥147 jt	CN¥162 jt	CN¥150 jt	CN¥160 jt	CN¥218 jt	CN¥249 jt	CN¥247 jt
Liabilitas pajak tangguhan	CN¥5,07 jt	CN¥6,9 jt	CN¥10,4 jt	CN¥11,7 jt	CN¥7,86 jt	CN¥9,18 jt	CN¥5,89 jt	CN¥7,65 jt	CN¥1,41 jt	CN¥3,06 jt	CN¥4,71 jt	CN¥26,5 jt
Liabilitas jangka panjang lainnya	CN¥124 jt	CN¥127 jt	CN¥7,98 jt	CN¥9,42 jt	CN¥0	CN¥935 rb	CN¥2,23 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥1,5 jt	CN¥0	CN¥1,24 jt
Liabilitas jangka panjang	CN¥553 jt	CN¥578 jt	CN¥554 jt	CN¥598 jt	CN¥545 jt	CN¥528 jt	CN¥524 jt	CN¥404 jt	CN¥365 jt	CN¥497 jt	CN¥938 jt	CN¥1,02 M
Total liabilitas	CN¥1,99 M	CN¥2 M	CN¥1,96 M	CN¥2,14 M	CN¥1,91 M	CN¥1,79 M	CN¥1,93 M	CN¥2,05 M	CN¥1,8 M	CN¥2,24 M	CN¥2,89 M	CN¥3,04 M
Ekuitas
Saham biasa & modal disetor	CN¥1 M	CN¥1 M	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt	CN¥997 jt
Laba ditahan	CN¥3,32 M	CN¥3,46 M	CN¥3,55 M	CN¥3,71 M	CN¥3,79 M	CN¥3,93 M	CN¥3,97 M	CN¥4,08 M	CN¥4,15 M	CN¥4,29 M	CN¥4,42 M	CN¥4,55 M
Akumulasi penghasilan komprehensif lain	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥2,03 M	CN¥433 jt	CN¥2,1 M	CN¥7,55 jt	CN¥2,14 M
Ekuitas pemegang saham	CN¥6,31 M	CN¥6,44 M	CN¥6,53 M	CN¥6,59 M	CN¥6,71 M	CN¥6,85 M	CN¥6,9 M	CN¥7,01 M	CN¥7,15 M	CN¥7,21 M	CN¥7,33 M	CN¥7,49 M
Utang
Total utang (termasuk sewa)	CN¥594 jt	CN¥596 jt	CN¥616 jt	CN¥743 jt	CN¥488 jt	CN¥499 jt	CN¥619 jt	CN¥876 jt	CN¥478 jt	CN¥1,09 M	CN¥1,74 M	CN¥1,48 M
Utang neto (utang - kas)	-CN¥125 jt	-CN¥36,3 jt	CN¥123 jt	CN¥192 jt	-CN¥164 jt	-CN¥60,7 jt	-CN¥92,8 jt	CN¥21,3 jt	-CN¥261 jt	CN¥116 jt	CN¥399 jt	CN¥976 jt

Neraca	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aset
Kas & setara kas	CN¥684 jt	CN¥504 jt	CN¥282 jt	CN¥300 jt	CN¥1,17 M	CN¥1,91 M	CN¥566 jt	CN¥719 jt	CN¥652 jt	CN¥739 jt
Investasi jangka pendek	CN¥176 rb	CN¥2 jt	CN¥4,3 jt	CN¥48 jt	CN¥150 jt	CN¥102 jt	CN¥0	CN¥25,6 jt	CN¥0	CN¥0
Piutang	CN¥414 jt	CN¥660 jt	CN¥845 jt	CN¥990 jt	CN¥186 jt	CN¥1,57 M	CN¥1,69 M	CN¥2,06 M	CN¥2,17 M	CN¥2,34 M
Persediaan	CN¥168 jt	CN¥312 jt	CN¥459 jt	CN¥571 jt	CN¥493 jt	CN¥706 jt	CN¥891 jt	CN¥789 jt	CN¥858 jt	CN¥776 jt
Aset lancar lainnya	CN¥0	CN¥31,3 jt	CN¥8,07 jt	CN¥16,5 jt	CN¥1,03 M	CN¥39,7 jt	CN¥59 jt	CN¥43,3 jt	CN¥48,5 jt	CN¥63,4 jt
Aset lancar	CN¥1,28 M	CN¥1,53 M	CN¥1,62 M	CN¥1,96 M	CN¥3,07 M	CN¥4,36 M	CN¥3,25 M	CN¥3,67 M	CN¥3,75 M	CN¥3,97 M
Properti, pabrik & peralatan (neto)	CN¥543 jt	CN¥757 jt	CN¥991 jt	CN¥1,07 M	CN¥1,22 M	CN¥1,55 M	CN¥2,08 M	CN¥2,64 M	CN¥2,91 M	CN¥3,05 M
Investasi jangka panjang	CN¥150 jt	CN¥152 jt	CN¥46 jt	-CN¥7,38 jt	-CN¥97,3 jt	-CN¥22,1 jt	CN¥131 jt	CN¥194 jt	CN¥197 jt	CN¥195 jt
Goodwill	CN¥4,79 jt	CN¥706 jt	CN¥1,53 M	CN¥1,53 M	CN¥1,53 M	CN¥1,53 M	CN¥1,52 M	CN¥1,85 M	CN¥1,84 M	CN¥1,84 M
Aset tidak berwujud	CN¥65,9 jt	CN¥118 jt	CN¥148 jt	CN¥142 jt	CN¥134 jt	CN¥174 jt	CN¥169 jt	CN¥273 jt	CN¥282 jt	CN¥272 jt
Aset pajak tangguhan	CN¥7,02 jt	CN¥3,88 jt	CN¥15,8 jt	CN¥24,6 jt	CN¥23,1 jt	CN¥44 jt	CN¥48,3 jt	CN¥35,6 jt	CN¥47,8 jt	CN¥103 jt
Aset tidak lancar lainnya	CN¥184 jt	CN¥23,8 jt	CN¥20 jt	CN¥74,8 jt	CN¥178 jt	CN¥236 jt	CN¥301 jt	CN¥115 jt	CN¥87,3 jt	CN¥125 jt
Aset tidak lancar	CN¥955 jt	CN¥1,76 M	CN¥2,76 M	CN¥2,84 M	CN¥2,99 M	CN¥3,51 M	CN¥4,25 M	CN¥5,11 M	CN¥5,37 M	CN¥5,58 M
Total aset	CN¥2,23 M	CN¥3,29 M	CN¥4,38 M	CN¥4,81 M	CN¥6,06 M	CN¥7,88 M	CN¥7,5 M	CN¥8,78 M	CN¥9,12 M	CN¥9,5 M
Liabilitas
Utang usaha	CN¥199 jt	CN¥269 jt	CN¥238 jt	CN¥343 jt	CN¥391 jt	CN¥598 jt	CN¥559 jt	CN¥775 jt	CN¥769 jt	CN¥595 jt
Utang jangka pendek	CN¥208 jt	CN¥498 jt	CN¥320 jt	CN¥201 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥1,71 jt	CN¥283 jt	CN¥95,5 jt	CN¥274 jt
Utang pajak	CN¥19,3 jt	CN¥22,7 jt	CN¥49,3 jt	CN¥37,4 jt	CN¥39,4 jt	CN¥65,5 jt	CN¥42,4 jt	CN¥36,7 jt	CN¥49,8 jt	CN¥0
Pendapatan ditangguhkan	CN¥630 rb	CN¥4,08 jt	CN¥8,98 jt	CN¥18,1 jt	CN¥18,6 jt	CN¥13,8 jt	CN¥17,1 jt	CN¥17,5 jt	CN¥18,8 jt	CN¥0
Liabilitas jangka pendek lainnya	CN¥0	CN¥71,4 jt	CN¥71,4 jt	CN¥71,4 jt	CN¥11,9 jt	CN¥145 jt	CN¥138 jt	CN¥225 jt	CN¥300 jt	CN¥363 jt
Liabilitas jangka pendek	CN¥449 jt	CN¥933 jt	CN¥744 jt	CN¥731 jt	CN¥560 jt	CN¥897 jt	CN¥814 jt	CN¥1,44 M	CN¥1,37 M	CN¥1,43 M
Utang jangka panjang	CN¥0	CN¥179 jt	CN¥107 jt	CN¥35,8 jt	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥278 jt	CN¥343 jt	CN¥160 jt
Liabilitas sewa (jangka panjang)	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥20,2 jt	CN¥32,1 jt	CN¥39,4 jt	CN¥33,6 jt	CN¥49,7 jt	CN¥43,8 jt
Pendapatan ditangguhkan (jangka panjang)	CN¥20,3 jt	CN¥25,8 jt	CN¥43,8 jt	CN¥83,9 jt	CN¥108 jt	CN¥122 jt	CN¥110 jt	CN¥112 jt	CN¥145 jt	CN¥160 jt
Liabilitas pajak tangguhan	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥2,77 jt	CN¥5,07 jt	CN¥7,86 jt	CN¥1,41 jt
Liabilitas jangka panjang lainnya	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥692 jt	CN¥231 jt	CN¥124 jt	CN¥0	CN¥0
Liabilitas jangka panjang	CN¥20,3 jt	CN¥204 jt	CN¥151 jt	CN¥120 jt	CN¥128 jt	CN¥845 jt	CN¥383 jt	CN¥553 jt	CN¥545 jt	CN¥365 jt
Total liabilitas	CN¥469 jt	CN¥1,14 M	CN¥895 jt	CN¥851 jt	CN¥688 jt	CN¥1,74 M	CN¥1,2 M	CN¥1,99 M	CN¥1,91 M	CN¥1,8 M
Ekuitas
Saham biasa & modal disetor	CN¥299 jt	CN¥598 jt	CN¥642 jt	CN¥963 jt	CN¥1 M	CN¥1 M	CN¥1 M	CN¥1 M	CN¥997 jt	CN¥997 jt
Laba ditahan	CN¥362 jt	CN¥561 jt	CN¥1,04 M	CN¥1,43 M	CN¥1,92 M	CN¥2,55 M	CN¥2,89 M	CN¥3,32 M	CN¥3,79 M	CN¥4,15 M
Akumulasi penghasilan komprehensif lain	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥433 jt
Ekuitas pemegang saham	CN¥1,69 M	CN¥1,9 M	CN¥3,22 M	CN¥3,65 M	CN¥5 M	CN¥5,74 M	CN¥5,88 M	CN¥6,31 M	CN¥6,71 M	CN¥7,15 M
Utang
Total utang (termasuk sewa)	CN¥208 jt	CN¥677 jt	CN¥427 jt	CN¥237 jt	CN¥20,2 jt	CN¥32,1 jt	CN¥41,1 jt	CN¥594 jt	CN¥488 jt	CN¥478 jt
Utang neto (utang - kas)	-CN¥476 jt	CN¥173 jt	CN¥145 jt	-CN¥63,4 jt	-CN¥1,15 M	-CN¥1,88 M	-CN¥525 jt	-CN¥125 jt	-CN¥164 jt	-CN¥261 jt

Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Laporan lainnya

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02