Laporan arus kas Sherwin-Williams (SHW)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 64.249 · CEO: Heidi G. Petz
- Harga
- $332,61 +0,76%
- Kapitalisasi pasar
- $80,4 M
- Nilai perusahaan
- $94,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-27
- Laporan berikutnya
- 2027-01-28 Estimasi EPS: $2,34
Pada Q3 '26, Sherwin-Williams (SHW): arus kas operasional $1,1 M, belanja modal $129 jt, arus kas bebas $976 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $3,08 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $356 jt | $505 jt | $890 jt | $806 jt | $480 jt | $504 jt | $755 jt | $833 jt | $477 jt | $535 jt | $844 jt | $821 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $154 jt | $153 jt | $153 jt | $156 jt | $162 jt | $161 jt | $163 jt | $167 jt | $186 jt | $187 jt | $186 jt | $188 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $43,1 jt | $24,6 jt | $30,1 jt | $27,9 jt | $55,5 jt | $26,6 jt | $34 jt | $30,9 jt | $32 jt | $29,5 jt | $27,8 jt | $27,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $200 rb | -$16,4 jt | -$22,2 jt | -$10,6 jt | -$25,7 jt | -$18,7 jt | -$20,1 jt | $94,2 jt | $97,8 jt | -$3,2 jt | -$7,7 jt | -$19,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$52,3 jt | -$800 jt | $53 jt | $1 jt | $242 jt | -$905 jt | $21,9 jt | $67,5 jt | $179 jt | -$800 jt | $800 jt | -$71,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $417 jt | $74,4 jt | $98,8 jt | $94,6 jt | $20,7 jt | $171 jt | $159 jt | $115 jt | $121 jt | $191 jt | -$502 jt | $159 jt | |
| Arus kas operasional | $919 jt | -$58,9 jt | $1,2 M | $1,07 M | $935 jt | -$61,1 jt | $1,11 M | $1,31 M | $1,09 M | $139 jt | $1,35 M | $1,1 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$320 jt | -$284 jt | -$251 jt | -$235 jt | -$300 jt | -$189 jt | -$182 jt | -$196 jt | -$230 jt | -$138 jt | -$108 jt | -$129 jt | |
| Akuisisi | -$242 jt | $0 | $9,3 jt | $0 | -$78,9 jt | -$82,4 jt | -$39 jt | $2,1 jt | -$1,08 M | $0 | -$64,9 jt | -$800 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | $30,7 jt | -$37,5 jt | -$19,2 jt | -$93,4 jt | $93,4 jt | -$44,5 jt | -$20,6 jt | -$1,14 M | $1,14 M | -$32,2 jt | -$34,4 jt | -$22,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$530 jt | -$321 jt | -$261 jt | -$329 jt | -$286 jt | -$316 jt | -$241 jt | -$1,34 M | -$172 jt | -$171 jt | -$208 jt | -$152 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$21,6 jt | $960 jt | -$313 jt | -$153 jt | -$221 jt | $927 jt | -$92 jt | $826 jt | -$606 jt | $831 jt | $373 jt | -$280 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$486 jt | -$546 jt | -$434 jt | -$449 jt | -$310 jt | -$352 jt | -$519 jt | -$668 jt | -$118 jt | -$576 jt | -$1,26 M | -$520 jt | |
| Dividen | -$155 jt | -$183 jt | -$179 jt | -$183 jt | -$180 jt | -$200 jt | -$198 jt | -$196 jt | -$196 jt | -$197 jt | -$198 jt | -$194 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $23,4 jt | $58,1 jt | $8,9 jt | $65,5 jt | $39,7 jt | -$7,2 jt | -$26 jt | -$23,4 jt | -$44,7 jt | -$58,2 jt | $3,8 jt | -$27 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$640 jt | $290 jt | -$917 jt | -$719 jt | -$671 jt | $367 jt | -$810 jt | $6,5 jt | -$942 jt | $47,6 jt | -$1,06 M | -$978 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $24,6 jt | -$6,3 jt | -$4,6 jt | $10,7 jt | -$6 jt | -$500 rb | $8,5 jt | -$5 jt | -$12,9 jt | -$6,5 jt | $800 rb | -$4,1 jt | |
| Perubahan neto kas | -$227 jt | -$96,9 jt | $20,1 jt | $38,2 jt | -$27,8 jt | -$10,6 jt | $70 jt | -$28,3 jt | -$34,3 jt | $9,7 jt | $76,6 jt | -$29,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $599 jt | -$343 jt | $952 jt | $839 jt | $635 jt | -$250 jt | $931 jt | $1,11 M | $862 jt | $800 rb | $1,24 M | $976 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $294 jt | $69,7 jt | $173 jt | $355 jt | $182 jt | $89,9 jt | $230 jt | $139 jt | $135 jt | $44,2 jt | $141 jt | $341 jt | |
| Bunga dibayar | $92,4 jt | $108 jt | $106 jt | $109 jt | $84,6 jt | $120 jt | $99,6 jt | $124 jt | $110 jt | $160 jt | $116 jt | $158 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,13 M | $1,77 M | $1,11 M | $1,54 M | $2,03 M | $1,86 M | $2,02 M | $2,39 M | $2,68 M | $2,57 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $197 jt | $492 jt | $596 jt | $575 jt | $581 jt | $573 jt | $581 jt | $623 jt | $624 jt | $677 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $72,1 jt | $90,3 jt | $82,6 jt | $102 jt | $95,9 jt | $97,7 jt | $99,7 jt | $116 jt | $138 jt | $124 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$68,2 jt | -$621 jt | -$143 jt | -$131 jt | -$145 jt | -$80,3 jt | -$145 jt | -$88,9 jt | -$74,9 jt | $153 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$228 jt | -$16,2 jt | $176 jt | -$474 jt | $288 jt | -$653 jt | -$1,15 M | -$193 jt | -$504 jt | -$636 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $203 jt | $169 jt | $123 jt | $709 jt | $558 jt | $444 jt | $514 jt | $677 jt | $289 jt | $566 jt | |
| Arus kas operasional | $1,31 M | $1,88 M | $1,94 M | $2,32 M | $3,41 M | $2,24 M | $1,92 M | $3,52 M | $3,15 M | $3,45 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$239 jt | -$223 jt | -$251 jt | -$329 jt | -$304 jt | -$372 jt | -$645 jt | -$888 jt | -$1,07 M | -$798 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$8,81 M | $0 | -$77,3 jt | $0 | -$88,4 jt | -$1 M | -$161 jt | -$78,9 jt | -$1,21 M | |
| Pembelian investasi | -$103 jt | -$61,5 jt | -$39 jt | -$63,3 jt | -$79,3 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $38,4 jt | $47,2 jt | $38,4 jt | $6,9 jt | $60,7 jt | -$16 jt | $40 jt | $10,1 jt | -$47,4 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$304 jt | -$9,05 M | -$252 jt | -$463 jt | -$322 jt | -$476 jt | -$1,61 M | -$1,04 M | -$1,2 M | -$2,01 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$66,6 jt | $6,73 M | -$933 jt | -$679 jt | -$420 jt | $1,32 M | $1,15 M | -$434 jt | $273 jt | $1,01 M | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$613 jt | -$779 jt | -$2,45 M | -$2,75 M | -$883 jt | -$1,43 M | -$1,74 M | -$1,66 M | |
| Dividen | -$312 jt | -$319 jt | -$323 jt | -$421 jt | -$488 jt | -$587 jt | -$619 jt | -$624 jt | -$723 jt | -$790 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $71,4 jt | $104 jt | $123 jt | $32,6 jt | $152 jt | $169 jt | $43,5 jt | $64,9 jt | $172 jt | -$86,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$307 jt | $6,51 M | -$1,75 M | -$1,85 M | -$3,02 M | -$1,83 M | -$282 jt | -$2,42 M | -$2,02 M | -$1,38 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$13,4 jt | -$36,3 jt | $5,9 jt | -$6 jt | -$1,3 jt | $4,9 jt | $3,2 jt | $20 jt | -$6,2 jt | -$67,3 jt | |
| Perubahan neto kas | $684 jt | -$686 jt | -$48,7 jt | $6,3 jt | $64,8 jt | -$60,9 jt | $33,1 jt | $78 jt | -$66,4 jt | -$3,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,07 M | $1,66 M | $1,69 M | $1,99 M | $3,1 M | $1,87 M | $1,28 M | $2,63 M | $2,08 M | $2,65 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $478 jt | $420 jt | $292 jt | $408 jt | $437 jt | $466 jt | $580 jt | $817 jt | $780 jt | $593 jt | |
| Bunga dibayar | $154 jt | $221 jt | $368 jt | $336 jt | $341 jt | $339 jt | $371 jt | $417 jt | $407 jt | $453 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01