Laporan arus kas Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · Karyawan: 27.852 · CEO: Yasuhiko Saitoh
- Harga
- JP¥5.966,00 -0,73%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥10,8 T
- Nilai perusahaan
- JP¥9,48 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-28 Estimasi EPS: JP¥80,61
Pada Q2 '27, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU): arus kas operasional JP¥280 M, belanja modal JP¥78,6 M, arus kas bebas JP¥201 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥468 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥105 M | JP¥114 M | JP¥144 M | JP¥150 M | JP¥138 M | JP¥101 M | JP¥126 M | JP¥131 M | JP¥126 M | JP¥90,1 M | JP¥131 M | JP¥156 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥57,6 M | JP¥61,3 M | JP¥52 M | JP¥56,5 M | JP¥62,9 M | JP¥66 M | JP¥57,4 M | JP¥59,4 M | JP¥61,4 M | JP¥65,3 M | JP¥57,6 M | JP¥58,2 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥11,7 M | -JP¥13,3 M | -JP¥59,6 M | JP¥76 M | -JP¥15,1 M | -JP¥11,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥163 M | -JP¥175 M | -JP¥196 M | -JP¥207 M | -JP¥201 M | -JP¥167 M | -JP¥74,7 M | JP¥72,2 M | -JP¥23,8 M | JP¥29,7 M | -JP¥42,6 M | JP¥77,2 M | |
| Arus kas operasional | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥97,4 M | JP¥250 M | JP¥104 M | JP¥261 M | JP¥131 M | JP¥280 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥77,7 M | -JP¥136 M | -JP¥78,4 M | -JP¥63,7 M | -JP¥90,5 M | -JP¥78,6 M | |
| Pembelian investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥34,2 M | -JP¥53,2 M | -JP¥26,1 M | -JP¥79,3 M | -JP¥69,4 M | -JP¥24,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥15 M | JP¥4,15 M | JP¥2,49 M | JP¥2,5 M | JP¥5,58 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥400 jt | -JP¥13,9 M | -JP¥1,6 M | -JP¥1,76 M | -JP¥600 jt | -JP¥1,15 M | |
| Arus kas investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥112 M | -JP¥188 M | -JP¥102 M | -JP¥142 M | -JP¥158 M | -JP¥98,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥228 M | -JP¥397 jt | -JP¥903 jt | -JP¥250 jt | JP¥17 M | JP¥141 M | |
| Pembelian kembali saham | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥400 M | -JP¥102 jt | JP¥2 jt | -JP¥100 M | JP¥0 | -JP¥250 M | |
| Dividen | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥104 M | -JP¥86 jt | -JP¥99,2 M | -JP¥62 jt | -JP¥98,4 M | -JP¥5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥10,1 M | -JP¥17,1 M | -JP¥5,57 M | JP¥4,48 M | -JP¥1,1 M | -JP¥18,9 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥286 M | -JP¥17,7 M | -JP¥106 M | -JP¥95,8 M | -JP¥82,5 M | -JP¥128 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥893 M | -JP¥1,09 T | JP¥1,13 T | -JP¥1,12 T | JP¥994 M | -JP¥715 M | JP¥891 M | -JP¥896 M | JP¥981 M | JP¥139 M | JP¥1,2 T | JP¥41,2 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥893 M | -JP¥1,09 T | JP¥1,13 T | -JP¥1,12 T | JP¥994 M | -JP¥715 M | JP¥590 M | -JP¥853 M | JP¥878 M | JP¥162 M | JP¥1,09 T | JP¥95 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥19,7 M | JP¥113 M | JP¥26,1 M | JP¥200 M | JP¥40,2 M | JP¥201 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥538 jt | JP¥0 | JP¥1,15 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥176 M | JP¥266 M | JP¥309 M | JP¥314 M | JP¥294 M | JP¥500 M | JP¥708 M | JP¥520 M | JP¥534 M | JP¥474 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥93,1 M | JP¥113 M | JP¥138 M | JP¥132 M | JP¥144 M | JP¥169 M | JP¥214 M | JP¥228 M | JP¥238 M | JP¥243 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥16,5 M | -JP¥49,6 M | -JP¥29,3 M | -JP¥31,2 M | -JP¥38,6 M | -JP¥151 M | -JP¥173 M | -JP¥39,5 M | JP¥5,36 M | -JP¥8,63 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥5,4 M | JP¥3,35 M | -JP¥17,4 M | -JP¥2,16 M | JP¥1,56 M | JP¥35,8 M | JP¥39,4 M | JP¥46,9 M | JP¥104 M | JP¥3,85 M | |
| Arus kas operasional | JP¥291 M | JP¥333 M | JP¥401 M | JP¥412 M | JP¥401 M | JP¥554 M | JP¥788 M | JP¥755 M | JP¥882 M | JP¥713 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥136 M | -JP¥164 M | -JP¥228 M | -JP¥269 M | -JP¥237 M | -JP¥198 M | -JP¥299 M | -JP¥377 M | -JP¥443 M | -JP¥356 M | |
| Akuisisi | JP¥235 jt | JP¥2,39 M | JP¥238 jt | -JP¥1,9 M | JP¥3,84 M | -JP¥1,21 M | JP¥276 jt | JP¥1,55 M | -JP¥47,1 M | JP¥0 | |
| Pembelian investasi | -JP¥75,6 M | -JP¥125 M | -JP¥86,4 M | -JP¥251 M | -JP¥103 M | -JP¥112 M | -JP¥14 M | -JP¥784 M | -JP¥10,1 M | -JP¥193 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥217 M | JP¥55,6 M | JP¥138 M | JP¥129 M | JP¥85,8 M | JP¥57 M | JP¥126 M | JP¥62,6 M | JP¥352 M | JP¥21,6 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥3,79 M | -JP¥6,7 M | -JP¥5,51 M | -JP¥715 jt | JP¥442 jt | -JP¥65 jt | JP¥150 jt | -JP¥1,93 M | JP¥5,1 M | -JP¥17,7 M | |
| Arus kas investasi | JP¥1,28 M | -JP¥238 M | -JP¥182 M | -JP¥395 M | -JP¥251 M | -JP¥254 M | -JP¥186 M | -JP¥1,1 T | -JP¥143 M | -JP¥545 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥333 jt | JP¥1,11 M | -JP¥474 jt | JP¥8,91 M | JP¥4,48 M | JP¥536 jt | -JP¥2,55 M | -JP¥6,62 M | -JP¥8,57 M | JP¥227 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥19 jt | -JP¥30 jt | -JP¥89,5 M | -JP¥10,6 M | -JP¥10,7 M | -JP¥5,95 M | -JP¥207 M | -JP¥108 M | -JP¥194 M | -JP¥500 M | |
| Dividen | -JP¥49 M | -JP¥53,3 M | -JP¥74,7 M | -JP¥87,4 M | -JP¥91,4 M | -JP¥120 M | -JP¥195 M | -JP¥211 M | -JP¥205 M | -JP¥203 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥8,5 M | JP¥825 jt | -JP¥507 jt | -JP¥6,38 M | JP¥1,32 M | JP¥761 jt | -JP¥21,7 M | -JP¥50,5 M | -JP¥50,1 M | -JP¥28,3 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥37,2 M | -JP¥50 M | -JP¥165 M | -JP¥94,1 M | -JP¥91,1 M | -JP¥123 M | -JP¥424 M | -JP¥369 M | -JP¥455 M | -JP¥505 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥9,25 M | JP¥1,98 M | -JP¥6,7 M | -JP¥7 M | -JP¥2,86 M | JP¥30 M | JP¥60,5 M | JP¥56,3 M | JP¥8,13 M | JP¥1,11 T | |
| Perubahan neto kas | JP¥246 M | JP¥47,1 M | JP¥47,9 M | -JP¥83,2 M | JP¥56,5 M | JP¥207 M | JP¥238 M | -JP¥657 M | JP¥293 M | JP¥777 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥156 M | JP¥170 M | JP¥174 M | JP¥144 M | JP¥165 M | JP¥358 M | JP¥492 M | JP¥381 M | JP¥442 M | JP¥359 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01