PerpEquities

Keuangan Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)

JPX · Basic Materials · Chemicals · Karyawan: 27.852 · CEO: Yasuhiko Saitoh

Harga
JP¥5.966,00 -0,73%
Kapitalisasi pasar
JP¥10,8 T
Nilai perusahaan
JP¥9,48 T
Laporan terakhir
Q2 '27 diajukan 2026-09-30
Laporan berikutnya
2027-01-28 Estimasi EPS: JP¥80,61
Pendapatan (TTM)JP¥2,71 T+5,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)25,4%-0,6 poin vs tahun laluLaba operasional: JP¥687 M
Laba bersih (TTM)JP¥504 M+1,2% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)JP¥468 M+251,1% vs tahun laluCapex: JP¥309 M
EPS dilusian (TTM)JP¥271,38+5,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas netoJP¥1,35 T+3,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
JP¥10,8 T
EV JP¥9,48 T
Pendapatan
JP¥2,71 T
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+10%
Konsensus FY2027
Margin laba
18,6%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
22,0×
Forward 19,4× (FY2027)
P/S
4,0×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
9,9×
TTM
Arus kas bebas
JP¥468 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
JP¥504 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
JP¥2,84 T
Konsensus FY2027
Laba
2027-01-28
Estimasi pendapatan: JP¥727 M
Dividen
JP¥106,00
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan melampaui 7,6%, EPS melampaui 4,6%Pendapatan JP¥760 M vs JP¥706 M yang diharapkan (+7,6%); EPS JP¥85,32 vs JP¥81,54 (+4,6%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 15,6% yoyPendapatan Q2 '27: JP¥758 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 0,7%.
  • Margin operasional 25,4% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,6 poinLaba operasional tumbuh 2,5%, pendapatan tumbuh 5,1%.
  • Capex: 11,4% dari pendapatan (tahun lalu 8,3%)JP¥309 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+44,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: JP¥468 M = 92,8% dari laba bersih.
  • JP¥548 M dikembalikan ke pemegang saham = 117,1% dari arus kas bebasBuyback: JP¥350 M (tahun lalu JP¥400 M), dividen: JP¥198 M, kompensasi saham: JP¥0 (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,3%Saham dilusian pada Q2 '27: 1,83 M, setahun sebelumnya: 1,87 M.
  • Kas neto: JP¥1,35 TKas + investasi jangka pendek: JP¥1,75 T, utang termasuk sewa: JP¥402 M; tahun lalu kas neto: JP¥1,3 T.

Kuartal terakhir: Q2 '27

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q2 '27Tahun laluPerubahan
PendapatanJP¥758 MJP¥656 M+15,6%
Margin kotor37,1%35,0%+2,0 poin
Laba operasionalJP¥212 MJP¥167 M+26,9%
Margin operasional28,0%25,5%+2,5 poin
Laba bersihJP¥156 MJP¥131 M+18,8%
EPS dilusianJP¥85,21JP¥70,11+21,5%
Arus kas operasionalJP¥280 MJP¥250 M+12,2%
CapexJP¥78,6 MJP¥136 M-42,3%
Arus kas bebasJP¥201 MJP¥113 M+77,6%
R&DJP¥18,3 MJP¥19,1 M-3,9%
Kompensasi berbasis sahamJP¥0JP¥0–

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27
AktualKonsensusvs konsensus
PendapatanJP¥760 MJP¥706 M+7,6%
EPS (basis konsensus)JP¥85,32JP¥81,54+4,6%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q2 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
JP¥776 M
Capex
-JP¥309 M
Buyback
-JP¥350 M
Dividen
-JP¥198 M
Akuisisi
JP¥0
Utang neto diterbitkan
JP¥157 M
Kompensasi berbasis saham
JP¥0
Arus kas bebas
JP¥468 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
117,1%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)22,0×18,6×12,3× – 24,8×
EV / EBITDA9,9×8,8×6,1× – 11,9×
EV / Penjualan3,5×3,6×2,7× – 5,0×
Harga / FCF23,2×24,9×17,7× – 33,4×
Harga / Nilai buku2,4×2,4×1,8× – 3,0×
Imbal hasil FCF4,3%4,3%3,0% – 5,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan9,1%12,3%8,8% – 17,6%
Imbal hasil ekuitas11,3%13,5%10,6% – 18,3%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027JP¥2,84 T+10,3%JP¥307,69+21,9%19,4×17
FY2028JP¥3,05 T+7,4%JP¥350,49+13,9%17,0×18
FY2029JP¥3,26 T+7,0%JP¥395,04+12,7%15,1×15
FY2030JP¥3,42 T+5,1%JP¥438,23+10,9%13,6×6
FY2031JP¥3,67 T+7,0%JP¥494,13+12,8%12,1×7

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.

Data per 2026-11-01