Laporan arus kas SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Karyawan: 25 · CEO: James Edward Manning
- Harga
- $22,68 -13,34%
- Kapitalisasi pasar
- $809 jt
- Nilai perusahaan
- -$41,1 jt
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05
Pada Q2 '26, SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ): arus kas operasional $30,7 jt, belanja modal $284 jt, arus kas bebas -$253 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$314 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||
| Laba bersih | -$1,44 jt | -$2,59 jt | -$708 rb | -$34,2 jt | -$19,9 jt | -$428 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $657 rb | $1,8 jt | $506 rb | $742 rb | $1,32 jt | $1,88 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $468 rb | $489 rb | $0 | $315 rb | $0 | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$113 rb | $202 rb | $0 | -$306 rb | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$274 rb | $311 rb | $148 rb | $1,79 jt | $9,13 jt | $43,4 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$627 rb | -$591 rb | -$39,2 rb | $31,3 jt | $2,01 jt | $414 jt | |
| Arus kas operasional | -$1,33 jt | -$380 rb | -$92,7 rb | -$283 rb | -$7,45 jt | $30,7 jt | |
| Investasi | |||||||
| Belanja modal | -$33 rb | -$4,38 rb | $0 | -$10,9 jt | -$42,5 jt | -$284 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | -$2,56 jt | -$50,2 rb | -$11,8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,85 jt | $15 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $93,1 rb | $0 | $154 rb | $0 | $50 jt | |
| Arus kas investasi | -$33 rb | $88,7 rb | $0 | -$13,3 jt | -$32,7 jt | -$231 jt | |
| Pendanaan | |||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$109 rb | -$175 rb | $0 | $88,2 jt | $12,7 jt | $1,05 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $99,1 rb | -$5,73 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$109 rb | -$175 rb | $99,1 rb | $82,9 jt | $132 jt | $1,91 M | |
| Ringkasan | |||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$110 rb | $28 rb | $0 | $373 rb | $72,2 jt | -$15 jt | |
| Perubahan neto kas | -$1,58 jt | -$439 rb | $6,36 rb | $69,7 jt | $164 jt | $1,7 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$1,36 jt | -$385 rb | -$92,7 rb | -$11,2 jt | -$50 jt | -$253 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | -$112 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY25 |
|---|---|---|
| Operasional | ||
| Laba bersih | -$39,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1,76 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$216 rb | |
| Perubahan modal kerja | $1,97 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $30 jt | |
| Arus kas operasional | -$2,64 jt | |
| Investasi | ||
| Belanja modal | -$11 jt | |
| Pembelian investasi | -$3,41 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $150 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | $410 rb | |
| Arus kas investasi | -$13,8 jt | |
| Pendanaan | ||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $88,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$5,73 jt | |
| Arus kas pendanaan | $83 jt | |
| Ringkasan | ||
| Efek kurs terhadap kas | $48,4 rb | |
| Perubahan neto kas | $66,6 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$13,6 jt | |
| Bunga dibayar | $25,3 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Data per 2026-11-02