Laporan arus kas Royal Bank of Canada (RY)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Karyawan: 101.269 · CEO: David I. McKay
- Harga
- $202,98 -1,48%
- Kapitalisasi pasar
- $281 M
- Nilai perusahaan
- CA$747 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-08-27
- Laporan berikutnya
- 2026-12-03
Pada Q3 '26, Royal Bank of Canada (RY): arus kas operasional -CA$27,9 M, belanja modal CA$743 jt, arus kas bebas -CA$28,7 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CA$14,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CA$4,13 M | CA$3,58 M | CA$3,95 M | CA$4,49 M | CA$4,22 M | CA$5,13 M | CA$4,39 M | CA$5,41 M | CA$5,43 M | CA$5,79 M | CA$5,51 M | CA$6,03 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$763 jt | CA$674 jt | CA$723 jt | CA$763 jt | CA$821 jt | CA$774 jt | CA$780 jt | CA$768 jt | CA$757 jt | CA$710 jt | CA$722 jt | CA$740 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$812 jt | -CA$606 jt | -CA$246 jt | -CA$776 jt | CA$99 jt | CA$28 jt | -CA$260 jt | CA$127 jt | -CA$111 jt | CA$208 jt | -CA$211 jt | CA$0 | |
| Perubahan modal kerja | -CA$16,1 M | -CA$6,02 M | -CA$20,9 M | CA$18 M | CA$11,2 M | CA$24,2 M | CA$3,58 M | CA$21,9 M | -CA$21,8 M | CA$30,2 M | CA$14,5 M | -CA$3,94 M | |
| Pos non-kas lainnya | CA$942 jt | CA$727 jt | CA$842 jt | CA$722 jt | CA$816 jt | CA$976 jt | CA$1,36 M | CA$838 jt | CA$980 jt | CA$972 jt | CA$786 jt | -CA$30,8 M | |
| Arus kas operasional | -CA$11,1 M | -CA$1,64 M | -CA$15,6 M | CA$23,2 M | CA$17,2 M | CA$31,2 M | CA$9,85 M | CA$29 M | -CA$14,8 M | CA$37,9 M | CA$21,3 M | -CA$27,9 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CA$768 jt | -CA$482 jt | -CA$410 jt | -CA$717 jt | -CA$671 jt | -CA$681 jt | -CA$483 jt | -CA$530 jt | -CA$549 jt | -CA$597 jt | -CA$459 jt | -CA$743 jt | |
| Akuisisi | CA$0 | CA$9 jt | -CA$12,7 M | CA$5 jt | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$11 jt | -CA$11 jt | |
| Pembelian investasi | -CA$56,7 M | -CA$60,9 M | -CA$46,8 M | -CA$46,8 M | -CA$38,7 M | -CA$90,5 M | -CA$66,5 M | -CA$80 M | -CA$77,4 M | -CA$88,2 M | -CA$105 M | CA$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$39,8 M | CA$65,5 M | CA$43,1 M | CA$38,8 M | CA$35 M | CA$57 M | CA$53,1 M | CA$49,4 M | CA$73 M | CA$64,8 M | CA$87,3 M | CA$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CA$16,6 M | CA$10 M | CA$22,6 M | -CA$19 M | -CA$8,61 M | CA$18,1 M | -CA$18 M | -CA$6,85 M | CA$22,5 M | -CA$2,71 M | CA$18,9 M | -CA$26,8 M | |
| Arus kas investasi | -CA$1,08 M | CA$14,1 M | CA$5,71 M | -CA$27,7 M | -CA$13 M | -CA$16,1 M | -CA$31,9 M | -CA$38 M | CA$17,4 M | -CA$26,7 M | CA$379 jt | -CA$27,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CA$4,89 M | CA$380 jt | -CA$2,51 M | -CA$803 jt | -CA$461 jt | -CA$154 jt | CA$1,9 M | -CA$2 M | CA$2,51 M | CA$2,48 M | -CA$3,73 M | -CA$168 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CA$842 jt | -CA$1,22 M | -CA$1,47 M | -CA$2,9 M | -CA$2,1 M | -CA$2,49 M | -CA$2,64 M | -CA$4,04 M | -CA$4,34 M | -CA$5,58 M | -CA$4,99 M | -CA$5,72 M | |
| Dividen | -CA$1,22 M | -CA$1,24 M | -CA$1,26 M | -CA$2,02 M | -CA$2,12 M | -CA$2,1 M | -CA$2,21 M | -CA$2,2 M | -CA$2,29 M | -CA$2,3 M | -CA$2,43 M | -CA$2,42 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$3 jt | -CA$1 jt | -CA$2 jt | -CA$2 jt | -CA$1 jt | CA$0 | -CA$14 jt | -CA$12 jt | -CA$13 jt | CA$1,84 M | -CA$1 jt | CA$63,4 M | |
| Arus kas pendanaan | -CA$6,19 M | CA$35 jt | -CA$2,34 M | -CA$2,91 M | -CA$2,94 M | -CA$1,23 M | -CA$915 jt | -CA$3,9 M | -CA$661 jt | -CA$1,28 M | -CA$7,92 M | CA$59,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$25 jt | -CA$160 jt | -CA$745 jt | CA$1,25 M | CA$283 jt | CA$664 jt | CA$396 jt | -CA$819 jt | CA$120 jt | -CA$683 jt | -CA$613 jt | CA$1,01 M | |
| Perubahan neto kas | -CA$18,4 M | CA$12,4 M | -CA$13 M | -CA$6,14 M | CA$1,49 M | CA$14,5 M | -CA$22,6 M | -CA$13,7 M | CA$2,1 M | CA$9,2 M | CA$13,1 M | CA$4,79 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CA$11,9 M | -CA$2,13 M | -CA$16 M | CA$22,5 M | CA$16,5 M | CA$30,5 M | CA$9,37 M | CA$28,5 M | -CA$15,3 M | CA$37,3 M | CA$20,8 M | -CA$28,7 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CA$1,09 M | CA$855 jt | CA$1,22 M | CA$767 jt | CA$567 jt | CA$1,24 M | CA$1,47 M | CA$1,2 M | CA$2,17 M | CA$0 | CA$1,52 M | CA$1,1 M | |
| Bunga dibayar | CA$15,7 M | CA$18,9 M | CA$16,8 M | CA$20,4 M | CA$17,6 M | CA$19,5 M | CA$16,4 M | CA$17,9 M | CA$17,2 M | CA$17,5 M | CA$15,4 M | CA$17,4 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CA$10,5 M | CA$11,5 M | CA$12,4 M | CA$12,9 M | CA$11,4 M | CA$16,1 M | CA$15,8 M | CA$14,6 M | CA$16,2 M | CA$20,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CA$1,55 M | CA$1,62 M | CA$1,65 M | CA$1,93 M | CA$2,65 M | CA$2,59 M | CA$2,65 M | CA$2,85 M | CA$2,98 M | CA$3,08 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CA$479 jt | CA$203 jt | CA$459 jt | -CA$519 jt | -CA$586 jt | CA$581 jt | CA$569 jt | -CA$1,02 M | -CA$1,53 M | -CA$216 jt | |
| Perubahan modal kerja | CA$14,3 M | CA$23,8 M | CA$1,82 M | -CA$1,44 M | CA$121 M | CA$42,9 M | CA$2,68 M | CA$7,23 M | CA$2,34 M | CA$27,8 M | |
| Pos non-kas lainnya | CA$1,03 M | CA$626 jt | CA$1,12 M | CA$1,42 M | CA$4,07 M | -CA$1,06 M | CA$233 jt | CA$2,4 M | CA$3,11 M | CA$4,16 M | |
| Arus kas operasional | CA$26,9 M | CA$37,7 M | CA$17,5 M | CA$14,3 M | CA$139 M | CA$61 M | CA$21,9 M | CA$26,1 M | CA$23,1 M | CA$55,2 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CA$1,26 M | -CA$1,36 M | -CA$1,98 M | -CA$2,26 M | -CA$2,63 M | -CA$2,19 M | -CA$2,5 M | -CA$2,73 M | -CA$2,28 M | -CA$2,24 M | |
| Akuisisi | -CA$2,33 M | CA$0 | -CA$51 jt | CA$67 jt | -CA$22 jt | CA$78 jt | -CA$2,36 M | CA$1,71 M | -CA$12,7 M | CA$0 | |
| Pembelian investasi | -CA$58,5 M | -CA$61,6 M | -CA$59,3 M | -CA$72,4 M | -CA$150 M | -CA$124 M | -CA$123 M | -CA$202 M | -CA$193 M | -CA$314 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CA$43,8 M | CA$52,3 M | CA$57,1 M | CA$65,4 M | CA$113 M | CA$109 M | CA$99,1 M | CA$156 M | CA$182 M | CA$232 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CA$3,11 M | -CA$4,81 M | -CA$3,81 M | -CA$1,87 M | -CA$676 jt | -CA$40,6 M | -CA$28,4 M | CA$18,7 M | CA$5,07 M | CA$15,7 M | |
| Arus kas investasi | -CA$21,4 M | -CA$15,5 M | -CA$8,02 M | -CA$11,1 M | -CA$39,6 M | -CA$57,3 M | -CA$57,1 M | -CA$28,3 M | -CA$20,9 M | -CA$68,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CA$2,1 M | -CA$149 jt | CA$0 | CA$137 jt | -CA$825 jt | -CA$385 jt | CA$9,79 M | -CA$4,43 M | -CA$3,39 M | CA$2,26 M | |
| Pembelian kembali saham | -CA$5,89 M | -CA$7,9 M | -CA$7,35 M | -CA$7,54 M | -CA$7,18 M | -CA$6,22 M | -CA$11,3 M | -CA$4,08 M | -CA$6,67 M | -CA$13,5 M | |
| Dividen | -CA$5 M | -CA$5,31 M | -CA$5,64 M | -CA$6,03 M | -CA$6,33 M | -CA$6,42 M | -CA$6,96 M | -CA$5,55 M | -CA$6,64 M | -CA$8,8 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CA$1,28 M | -CA$35 jt | -CA$537 jt | -CA$2 jt | -CA$6 jt | -CA$3 jt | -CA$5 jt | -CA$21 jt | -CA$6 jt | -CA$39 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CA$3,13 M | -CA$8,65 M | -CA$7,72 M | -CA$7,46 M | -CA$7,75 M | -CA$5,93 M | -CA$2,19 M | -CA$9,83 M | -CA$8,15 M | -CA$6,71 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CA$181 jt | -CA$138 jt | CA$66 jt | CA$419 jt | CA$1,06 M | -CA$2,81 M | -CA$4,15 M | CA$1,61 M | CA$628 jt | CA$361 jt | |
| Perubahan neto kas | CA$2,48 M | CA$13,5 M | CA$1,8 M | -CA$3,9 M | CA$92,6 M | -CA$5,04 M | -CA$41,4 M | -CA$10,4 M | -CA$5,27 M | -CA$19,7 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CA$25,6 M | CA$36,4 M | CA$15,5 M | CA$12 M | CA$136 M | CA$58,9 M | CA$19,4 M | CA$23,3 M | CA$20,9 M | CA$53 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CA$1,58 M | CA$4,71 M | CA$5,82 M | CA$2,98 M | CA$2,88 M | CA$4,2 M | CA$7,33 M | CA$4,96 M | CA$3,41 M | CA$6,09 M | |
| Bunga dibayar | CA$7,1 M | CA$8,8 M | CA$13,5 M | CA$20 M | CA$13,1 M | CA$7,56 M | CA$13,7 M | CA$54,7 M | CA$73,6 M | CA$71 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CAD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CAD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.