Laporan arus kas PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 7.000 · CEO: Neil Barua
- Harga
- $195,54 +0,38%
- Kapitalisasi pasar
- $21,2 M
- Nilai perusahaan
- $22,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-07-31
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $1,97
Pada Q3 '26, PTC Inc. (PTC): arus kas operasional $261 jt, belanja modal $11,3 jt, arus kas bebas $249 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $935 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $45,6 jt | $66,4 jt | $114 jt | $69 jt | $127 jt | $82,2 jt | $163 jt | $141 jt | $348 jt | $167 jt | $591 jt | $119 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $35,5 jt | $34,9 jt | $34,7 jt | $34,8 jt | $37 jt | $33,8 jt | $33,7 jt | $33,8 jt | $34,2 jt | $34,1 jt | $33,6 jt | $32,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $58,9 jt | $59 jt | $54,2 jt | $48 jt | $62,2 jt | $55,9 jt | $51,5 jt | $54 jt | $54,8 jt | $57,9 jt | $68,6 jt | $59,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$106 jt | $28,1 jt | $45,7 jt | $62,9 jt | -$87,3 jt | $67,6 jt | $30,6 jt | $16,5 jt | -$303 jt | $11,5 jt | $92,3 jt | $51,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $15,7 jt | -$1,09 jt | $1,74 jt | -$946 rb | -$40,4 jt | -$999 rb | $2,9 jt | -$1,74 jt | -$30 jt | -$279 rb | -$464 jt | -$958 rb | |
| Arus kas operasional | $49,8 jt | $187 jt | $251 jt | $214 jt | $98,1 jt | $238 jt | $281 jt | $244 jt | $104 jt | $270 jt | $321 jt | $261 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$5,78 jt | -$4,56 jt | -$3,64 jt | -$1,64 jt | -$4,54 jt | -$2,77 jt | -$2,81 jt | -$1,89 jt | -$3,55 jt | -$2,34 jt | -$2,67 jt | -$11,3 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$93,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,53 jt | $0 | $0 | $523 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | $6,6 jt | $0 | $0 | $0 | -$13,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,83 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$800 rb | -$7,35 jt | $5,12 jt | $6,05 jt | -$3,9 jt | $28,3 jt | -$16 jt | -$26,8 jt | $14,6 jt | $3,2 jt | $13,5 jt | $9,84 jt | |
| Arus kas investasi | $23 rb | -$105 jt | $1,48 jt | $4,41 jt | -$25,3 jt | $25,5 jt | -$18,9 jt | -$35,2 jt | $11 jt | $859 rb | $534 jt | -$1,44 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$43,3 jt | $558 jt | -$254 jt | -$195 jt | -$63,2 jt | -$205 jt | -$155 jt | -$157 jt | $824 jt | $0 | $70 jt | $149 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$50,3 jt | $0 | -$21,4 jt | $0 | -$75 jt | -$75 jt | -$75 jt | -$75 jt | -$200 jt | -$626 jt | -$500 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$6,96 jt | -$620 jt | -$20,9 jt | $0 | -$9,61 jt | -$44,2 jt | -$10,1 jt | -$18,9 jt | -$889 jt | -$44 jt | -$79,8 jt | $8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$39,2 jt | -$112 jt | -$262 jt | -$217 jt | -$59,9 jt | -$324 jt | -$227 jt | -$250 jt | -$128 jt | -$244 jt | -$623 jt | -$343 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$3,98 jt | $6,69 jt | -$5,86 jt | -$2,83 jt | $5,23 jt | -$9,2 jt | $3,15 jt | $5,92 jt | -$2,85 jt | -$1,81 jt | -$2,34 jt | -$3,57 jt | |
| Perubahan neto kas | $6,59 jt | -$23,3 jt | -$16 jt | -$1,15 jt | $18,1 jt | -$69,6 jt | $38,8 jt | -$35,8 jt | -$15,5 jt | $24,7 jt | $229 jt | -$87,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $43,2 jt | $183 jt | $247 jt | $212 jt | $89,6 jt | $236 jt | $279 jt | $242 jt | $100 jt | $267 jt | $318 jt | $249 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $94,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$54,5 jt | $6,24 jt | $52 jt | -$27,5 jt | $131 jt | $477 jt | $313 jt | $246 jt | $376 jt | $734 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $86,6 jt | $86,7 jt | $87,4 jt | $77,8 jt | $120 jt | $123 jt | $122 jt | $137 jt | $141 jt | $135 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $66 jt | $76,7 jt | $82,9 jt | $86,4 jt | $115 jt | $177 jt | $175 jt | $206 jt | $223 jt | $216 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$44,2 jt | -$28,3 jt | -$56,6 jt | $1,71 jt | -$24,6 jt | -$158 jt | $43 jt | $16,7 jt | -$39 jt | -$26,3 jt | |
| Perubahan modal kerja | $85,2 jt | -$25 jt | $81,5 jt | $151 jt | -$104 jt | -$180 jt | -$215 jt | $9,09 jt | $49,4 jt | -$188 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $44,1 jt | $18,2 jt | $534 rb | -$4,15 jt | -$3,17 jt | -$70,2 jt | -$2,51 jt | -$4,07 jt | -$1,63 jt | -$3,52 jt | |
| Arus kas operasional | $183 jt | $135 jt | $248 jt | $285 jt | $234 jt | $369 jt | $435 jt | $611 jt | $750 jt | $868 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$26,2 jt | -$25,4 jt | -$39 jt | -$64,4 jt | -$20,2 jt | -$24,7 jt | -$19,5 jt | -$23,8 jt | -$14,4 jt | -$11 jt | |
| Akuisisi | -$166 jt | -$4,96 jt | -$3 jt | -$86,7 jt | -$483 jt | -$718 jt | -$250 jt | -$828 jt | -$93,5 jt | -$6,53 jt | |
| Pembelian investasi | -$45,2 jt | -$941 rb | -$25,3 jt | -$40,5 jt | -$43,3 jt | -$11,6 jt | $0 | -$13,4 jt | -$13,1 jt | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $15,2 jt | $18,1 jt | $32 jt | $32 jt | $67 jt | $71,8 jt | $349 rb | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$45,2 jt | $14,3 jt | -$10,2 jt | $9,68 jt | -$11,1 jt | -$550 rb | -$3,04 jt | -$800 rb | -$3,9 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$237 jt | -$16,1 jt | -$49,2 jt | -$150 jt | -$526 jt | -$688 jt | -$201 jt | -$866 jt | -$125 jt | -$17,5 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $90 jt | -$40 jt | -$70 jt | $25 jt | $345 jt | $432 jt | -$91,3 jt | $342 jt | $45,8 jt | -$553 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$51 jt | -$1,1 M | -$115 jt | $0 | -$30 jt | -$125 jt | $0 | $0 | -$300 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$38,3 jt | -$37,2 jt | -$56,5 jt | $11,4 jt | -$65,8 jt | -$53 jt | -$69 jt | -$95,8 jt | -$722 jt | -$102 jt | |
| Arus kas pendanaan | $51,7 jt | -$117 jt | -$211 jt | -$123 jt | $297 jt | $370 jt | -$264 jt | $268 jt | -$651 jt | -$929 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $6,81 jt | $1,07 jt | -$7,81 jt | -$2,57 jt | $25 rb | -$127 rb | -$24,2 jt | $2,85 jt | $3,22 jt | -$2,99 jt | |
| Perubahan neto kas | $4,52 jt | $2,07 jt | -$20,1 jt | $9,6 jt | $5,27 jt | $51,1 jt | -$54,2 jt | $15,9 jt | -$22,3 jt | -$82,1 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $157 jt | $109 jt | $209 jt | $221 jt | $203 jt | $344 jt | $409 jt | $586 jt | $732 jt | $857 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02