PerpEquities

Keuangan PTC Inc. (PTC)

NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 7.000 · CEO: Neil Barua

Harga
$195,54 +0,38%
Kapitalisasi pasar
$21,2 M
Nilai perusahaan
$22,5 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-07-31
Laporan berikutnya
2026-11-04 Estimasi EPS: $1,97
Pendapatan (TTM)$2,95 M+19,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)37,8%+7,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,12 M
Laba bersih (TTM)$1,22 M+138,7% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$935 jt+10,6% vs tahun laluCapex: $19,8 jt
EPS dilusian (TTM)$10,35+144,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$1,26 M-3,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$21,2 M
EV $22,5 M
Pendapatan
$2,95 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
-1%
Konsensus FY2026
Margin laba
41,4%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
18,8×
Forward 23,9× (FY2026)
P/S
7,2×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
13,4×
TTM
Arus kas bebas
$935 jt
12 bulan terakhir
Laba bersih
$1,22 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$2,72 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-04
Estimasi pendapatan: $664 jt
Dividen
–
Tanpa dividen

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-07-29): pendapatan meleset 1,9%, EPS melampaui 0,6%Pendapatan $600 jt vs $612 jt yang diharapkan (-1,9%); EPS $1,58 vs $1,57 (+0,6%).
  • Pertumbuhan pendapatan melambat: -6,8% yoyPendapatan Q3 '26: $600 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 27,5%.
  • Margin operasional 37,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +7,8 poinLaba operasional tumbuh 50,4%, pendapatan tumbuh 19,5%.
  • 27,0% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $1,53 M vs laba operasional $1,12 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 0,7% dari pendapatan (tahun lalu 0,6%)$19,8 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+24,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $935 jt = 76,4% dari laba bersih.
  • $1,4 M dikembalikan ke pemegang saham = 149,8% dari arus kas bebasBuyback: $1,4 M (tahun lalu $225 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $241 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 4,6%Saham dilusian pada Q3 '26: 115 jt, setahun sebelumnya: 120 jt.
  • Utang neto: $1,26 MKas + investasi jangka pendek: $351 jt, utang termasuk sewa: $1,61 M; tahun lalu utang neto: $1,21 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$600 jt$644 jt-6,8%
Margin kotor81,7%82,9%-1,2 poin
Laba operasional$167 jt$210 jt-20,6%
Margin operasional27,7%32,6%-4,8 poin
Laba bersih$119 jt$141 jt-16,0%
EPS dilusian$1,03$1,17-12,0%
Arus kas operasional$261 jt$244 jt+6,8%
Capex$11,3 jt$1,89 jt+497,8%
Arus kas bebas$249 jt$242 jt+3,0%
R&D$116 jt$117 jt-0,8%
Kompensasi berbasis saham$59,4 jt$54 jt+9,9%

Dilaporkan vs konsensus

2026-07-29
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$600 jt$612 jt-1,9%
EPS (basis konsensus)$1,58$1,57+0,6%

Dari laporan 2026-07-29 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
License$206 jt-18,2%34,3%$1,32 M+44,0%
Support And Cloud Services$371 jt+0,3%61,8%$1,54 M+7,0%
Technology Service$23,8 jt-3,1%4,0%$96 jt-19,3%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Americas$270 jt-4,3%45,0%$1,44 M+24,2%
Europe$203 jt-15,4%33,8%$1,08 M+17,5%
Asia Pacific$127 jt+4,2%21,2%$431 jt+10,2%

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$955 jt
Capex
-$19,8 jt
Buyback
-$1,4 M
Dividen
$0
Akuisisi
$523 jt
Utang neto diterbitkan
$1,04 M
Kompensasi berbasis saham
$241 jt
Arus kas bebas
$935 jt
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
149,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)18,8×45,5×29,4× – 68,4×
EV / EBITDA13,4×27,2×22,6× – 31,9×
EV / Penjualan7,6×8,7×7,0× – 10,1×
Harga / FCF22,7×31,5×28,4× – 40,7×
Harga / Nilai buku6,5×6,3×5,3× – 6,9×
Imbal hasil FCF4,4%3,2%2,5% – 3,5%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan17,1%10,0%7,3% – 14,4%
Imbal hasil ekuitas32,6%15,4%9,2% – 23,4%

Analis

Target konsensus $199,67 (+2,1%)
rentang $130,00 – $306,00 · peringkat Hold

Beli kuat0
Beli13
Tahan18
Jual2
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$2,72 M-0,6%$8,19+34,7%23,9×11
FY2027$2,9 M+6,4%$8,92+8,9%21,9×11
FY2028$3,12 M+7,6%$9,88+10,8%19,8×5
FY2029$3,4 M+9,0%$8,81-10,9%22,2×1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 256 angka yang ditandai PTC Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
$1,1 jt–––––
Accounts Payable, Current$34,9 jt$8,7 jt+301,3%$11,5 jt$24,2 jt-52,5%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$824 jt$713 jt+15,6%$1 M$862 jt+16,1%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent$421 jt––$379 jt$200 jt+89,4%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$2,4 jt$1,4 jt+70,9%$1,49 jt$1,18 jt+26,0%
Accrued Income Taxes$85,2 jt––$28,7 jt$40 jt-28,3%
Accrued Income Taxes, Current$85,2 jt$101 jt-15,7%$28,7 jt$40 jt-28,1%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$284 jt2025-09-30$287 jt-1,2%$284 jt$287 jt-1,2%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax$9,4 jt2025-09-30$10,5 jt-10,5%$9,4 jt$10,5 jt-10,5%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax$40,8 jt2025-09-30$78,1 jt-47,8%$40,8 jt$78,1 jt-47,8%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$102 jt-$71,6 jt-42,5%-$81,2 jt-$102 jt+20,2%
Additional Paid in Capital$611 jt$1,85 M-66,9%$1,82 M$1,97 M-7,3%
Advertising Expense–––$11,7 jt$15 jt-22,0%
Amortization of Intangible Assets$12 jt$11,5 jt+3,9%$45,9 jt$42 jt+9,4%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount800 rb400 rb+100,0%1 jt2019-09-30––
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$49,8 jt$37,4 jt+33,2%$213 jt$221 jt-3,6%
Asset Impairment Charges–––$15,6 jt––
Assets$6,51 M$6,23 M+4,6%$6,62 M$6,38 M+3,7%
Assets, Current$1,37 M$1,09 M+25,9%$1,38 M$1,3 M+6,5%
Assets, Fair Value Disclosure$114 jt$59 jt+93,1%$50,3 jt$49,7 jt+1,1%
Business Combination, Acquisition Related Costs$2,9 jt$1,6 jt+81,3%$9,1 jt$3,1 jt+193,5%
Capitalized Contract Cost, Accumulated Impairment$02025-09-30$0–$0$0–
Capitalized Contract Cost, Amortization–––$54 jt$52 jt+3,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$351 jt$199 jt+76,3%$184 jt$266 jt-30,6%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure$109 jt$52,8 jt+106,2%$38 jt$48,5 jt-21,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$352 jt$200 jt+76,1%$185 jt$266 jt-30,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$87,7 jt-$35,8 jt-144,5%-$81,5 jt-$22,3 jt-264,8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,01$0,010,0%$0,01$0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized500 jt500 jt0,0%500 jt500 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued111 jt120 jt-7,6%120 jt120 jt-0,5%
Common Stock, Shares, Outstanding111 jt120 jt-7,6%120 jt120 jt-0,5%
Common Stock, Value, Issued$1,11 jt$1,2 jt-7,6%$1,2 jt$1,2 jt-0,6%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$109 jt$189 jt-42,0%$755 jt$393 jt+92,1%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$13,8 jt$8,41 jt+64,0%$11 jt$14,4 jt-23,4%
Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal)–––$02024-09-30$0–
Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable–––$10,9 jt2024-09-30$12,3 jt-11,4%
Contract with Customer, Liability, Current$700 jt$758 jt-7,6%$812 jt$754 jt+7,7%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$12,2 jt$19,5 jt-37,2%$14,8 jt$21,2 jt-30,3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$159 jt$129 jt+24,0%$749 jt$646 jt+16,0%
Contract with Customer, Refund Liability$44,1 jt$33,4 jt+32,0%$39,7 jt$26 jt+52,7%
Cost of Goods and Services Sold$110 jt$110 jt-0,4%$445 jt$445 jt0,0%
Cost, Amortization$7,75 jt$8,18 jt-5,2%$32,8 jt$38,5 jt-14,7%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$128 jt$44,6 jt+187,2%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$62,5 jt$61,7 jt+1,3%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$212 jt$132 jt+61,4%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$21,8 jt$25,4 jt-14,2%
Debt Instrument, Interest Rate During Period4,6%5,0%-8,0%4,9%5,4%-9,3%
Debt Instrument, Periodic Payment, Interest–––$77,8 jt$137 jt-43,2%
Debt Issuance Costs, Gross, Current–––$4,2 jt2023-09-30––
Debt Issuance Costs, Net–––$9,2 jt2023-09-30––
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount$1,42 M$1,23 M+15,4%$1,2 M$1,75 M-31,5%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$43,3 jt-$60,4 jt+28,2%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$32,7 jt$28,7 jt+13,8%
Deferred Income Tax Assets, Net$101 jt$209 jt-52,0%$194 jt$159 jt+21,7%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$26,3 jt-$39 jt+32,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$30,2 jt$35,7 jt-15,2%$30,2 jt$32,2 jt-6,4%
Deferred Revenue$713 jt$777 jt-8,3%$827 jt$775 jt+6,7%
Deferred Revenue, Additions–––$801 jt$738 jt+8,5%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$15,6 jt-$7,39 jt-111,6%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards$4,52 jt2025-09-30$3,88 jt+16,6%$4,52 jt$3,88 jt+16,6%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Data per 2026-11-02