Laporan arus kas Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 2.800 · CEO: Kash Shaikh
- Harga
- $51,93 -11,67%
- Kapitalisasi pasar
- $2,66 M
- Nilai perusahaan
- $2,86 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-10-20
- Laporan berikutnya
- 2027-01-05 Estimasi EPS: $1,06
Pada Q4 '26, Penguin Solutions, Inc. (PENG): arus kas operasional -$167 jt, belanja modal $0, arus kas bebas -$171 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$167 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$11,2 jt | -$13 jt | $6,23 jt | -$24,5 jt | $5,96 jt | $8,87 jt | $3,45 jt | $10,6 jt | $5,04 jt | $37,5 jt | $46,2 jt | $91,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $17,7 jt | $17,1 jt | $15,5 jt | $15,4 jt | $15 jt | $14 jt | $14 jt | $13,2 jt | $12,8 jt | $12,8 jt | $12,3 jt | $12,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $11 jt | $10,6 jt | $11,2 jt | $10,4 jt | $11,5 jt | $11,6 jt | $10,3 jt | $7,81 jt | $0 | $5,12 jt | $10 jt | $6,62 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$282 rb | $476 rb | -$3,84 jt | -$6,71 jt | $211 rb | -$52,2 rb | -$159 rb | $0 | $85 rb | $0 | $291 rb | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $40,9 jt | -$9,27 jt | $52,4 jt | -$30 jt | -$19,1 jt | $32,1 jt | $63,7 jt | -$96,2 jt | -$10,8 jt | $26,2 jt | -$140 jt | -$253 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$26,5 jt | -$27,9 jt | -$1,73 jt | $19,9 jt | $241 rb | $6,32 jt | $4,53 jt | -$2,4 jt | $23,9 jt | -$26,6 jt | -$3,69 jt | -$24,7 jt | |
| Arus kas operasional | $31,5 jt | -$21,9 jt | $79,8 jt | -$15,7 jt | $13,8 jt | $72,9 jt | $95,8 jt | -$67,1 jt | $31,1 jt | $55 jt | -$74,8 jt | -$167 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$4,65 jt | -$5,2 jt | -$3,78 jt | -$4,74 jt | -$1,84 jt | -$2,34 jt | -$2,05 jt | $0 | -$2,85 jt | -$1,6 jt | -$2,84 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$8,47 jt | -$11 jt | -$1 jt | -$8,32 jt | -$20,7 jt | -$12,7 jt | -$13,8 jt | -$12,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $9,67 jt | $12,3 jt | $9,92 jt | $5,46 jt | $3,78 jt | $10,7 jt | $13,1 jt | $38,9 jt | $0 | $32,2 jt | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $119 jt | -$558 rb | -$67 rb | -$5,74 jt | -$143 rb | -$11,3 rb | $28 jt | -$2,64 jt | -$521 rb | -$319 rb | $39,1 jt | -$6,07 jt | |
| Arus kas investasi | $115 jt | -$4,51 jt | $5,07 jt | -$13,3 jt | -$18,9 jt | -$4,35 jt | $25,3 jt | $23,3 jt | -$3,37 jt | $30,3 jt | $36,2 jt | -$6,07 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$14,4 jt | -$37,2 jt | -$75 jt | -$23,7 jt | $0 | $0 | $0 | -$200 jt | $0 | -$20,1 jt | $0 | $347 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$13,1 jt | -$2,73 jt | -$2,13 jt | -$2,22 jt | -$11,1 jt | -$6,47 jt | -$32,3 jt | $49,2 jt | -$20,2 jt | -$36,9 jt | -$11,8 jt | -$17,1 jt | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,23 jt | $0 | $5,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,66 jt | -$21 jt | -$1 rb | -$14 jt | $0 | $192 jt | $0 | -$62 jt | $0 | $241 rb | $38 jt | $14,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$26,8 jt | -$60,2 jt | -$73,3 jt | -$38,7 jt | -$7,76 jt | $183 jt | -$25,4 jt | -$211 jt | -$20 jt | -$57,5 jt | $27,7 jt | $345 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,03 jt | -$155 rb | -$76 rb | -$2,97 jt | $14 rb | $0 | -$7,55 jt | -$1,32 jt | $0 | $0 | $0 | -$2,99 jt | |
| Perubahan neto kas | $119 jt | -$86,7 jt | $11,5 jt | -$70,6 jt | -$12,9 jt | $251 jt | $88,2 jt | -$256 jt | $7,7 jt | $27,7 jt | -$10,9 jt | $169 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $26,8 jt | -$27,1 jt | $76 jt | -$20,4 jt | $12 jt | $70,5 jt | $93,8 jt | -$70,3 jt | $28,2 jt | $53,3 jt | -$77,6 jt | -$171 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$7,8 jt | $119 jt | $51,3 jt | -$1,14 jt | -$42 jt | $24,4 jt | $9,69 jt | -$44,3 jt | $28,8 jt | $181 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $33,2 jt | $26,2 jt | $29,2 jt | $36,4 jt | $34,9 jt | $46,7 jt | $71,6 jt | $65,7 jt | $56,2 jt | $50,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,36 jt | $10,6 jt | $18,2 jt | $18,7 jt | $31 jt | $37,3 jt | $39,2 jt | $43,2 jt | $41,2 jt | $31,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$2,39 jt | -$2,82 jt | -$719 rb | -$2,12 jt | -$1,98 jt | -$20 rb | -$63,6 jt | -$11 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$61,2 jt | -$86,3 jt | $70,8 jt | $10,3 jt | $60,3 jt | -$122 jt | $8,37 jt | $54,7 jt | -$19,1 jt | -$374 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $31,9 jt | $827 rb | $809 rb | $25 jt | $71,1 jt | $119 jt | $39,1 jt | -$31 jt | $1,96 jt | -$40,5 jt | |
| Arus kas operasional | -$933 rb | $67,9 jt | $170 jt | $87,2 jt | $153 jt | $105 jt | $104 jt | $77,2 jt | $109 jt | -$152 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$18,7 jt | -$25,7 jt | -$33,4 jt | -$32,4 jt | -$16,7 jt | -$20,4 jt | -$39,4 jt | -$19,4 jt | -$9,01 jt | $0 | |
| Akuisisi | $0 | -$42,3 jt | -$76,1 jt | $0 | -$35,7 jt | $0 | -$213 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29,2 jt | -$30,5 jt | -$59,1 jt | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,4 jt | $66,4 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $651 rb | $305 rb | $81 rb | $404 rb | -$31,8 jt | -$18,6 jt | -$16,9 jt | $118 jt | $26,7 jt | $58,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$18 jt | -$67,7 jt | -$109 jt | -$32 jt | -$84,2 jt | -$39 jt | -$299 jt | $108 jt | $25 jt | $58,1 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $76,1 jt | $2,81 jt | -$6,75 jt | $29,7 jt | $25 jt | $119 jt | $274 jt | -$159 jt | -$200 jt | $320 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$1,59 jt | -$520 rb | -$749 rb | -$48,5 jt | -$57,2 jt | -$24,7 jt | -$21,3 jt | -$60,2 jt | -$86,7 jt | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,86 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$157 jt | -$768 rb | $0 | -$21,8 jt | $11,4 jt | -$86 rb | -$55,6 jt | -$40 jt | $4,61 jt | $43,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$17 jt | $7,94 jt | $100 rb | $12,6 jt | $2,85 jt | $73,9 jt | $236 jt | -$210 jt | -$63,5 jt | $287 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$28 rb | -$331 rb | $588 rb | -$15,1 jt | $154 rb | $239 rb | $4,77 jt | -$1,26 jt | $14 rb | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$36 jt | $7,77 jt | $60,9 jt | $52,7 jt | $72,2 jt | $140 jt | $47 jt | -$26,6 jt | $70,6 jt | $193 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$19,6 jt | $42,2 jt | $136 jt | $54,8 jt | $137 jt | $84,6 jt | $65 jt | $57,8 jt | $100 jt | -$163 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $8,1 jt | $21,8 jt | $15,3 jt | $9,15 jt | $6,7 jt | $13,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $21,5 jt | $15,3 jt | $20,6 jt | $13 jt | $8,03 jt | $12,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Data per 2026-11-02