Keuangan Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 2.800 · CEO: Kash Shaikh
- Harga
- $51,93 -11,67%
- Kapitalisasi pasar
- $2,66 M
- Nilai perusahaan
- $2,86 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-10-20
- Laporan berikutnya
- 2027-01-05 Estimasi EPS: $1,06
Pendapatan (TTM)$1,73 M+26,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)9,8%+5,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $170 jt
Laba bersih (TTM)$180 jt+610,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$167 jt-257,4% vs tahun laluCapex: $11,5 jt
EPS dilusian (TTM)$2,59+823,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$200 jt+28,5% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $2,66 M EV $2,86 M
- Pendapatan
- $1,73 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +42% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 10,4% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 18,4× Forward 11,4× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 14,1× TTM
- Arus kas bebas
- -$167 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $180 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $2,45 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2027-01-05 Estimasi pendapatan: $569 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-06): pendapatan melampaui 8,8%, EPS melampaui 29,5%Pendapatan $567 jt vs $521 jt yang diharapkan (+8,8%); EPS $1,00 vs $0,77 (+29,5%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 67,7% yoyPendapatan Q4 '26: $567 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,7%.
- Margin operasional 9,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +5,6 poinLaba operasional tumbuh 192,2%, pendapatan tumbuh 26,5%.
- 11,8% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $152 jt vs laba operasional $170 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 0,7% dari pendapatan (tahun lalu 0,7%)$11,5 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+22,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$167 jt = -92,5% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 17,8%Saham dilusian pada Q4 '26: 64 jt, setahun sebelumnya: 54,4 jt.
- Utang neto: $200 jtKas + investasi jangka pendek: $647 jt, utang termasuk sewa: $847 jt; tahun lalu utang neto: $279 jt.
Kuartal terakhir: Q4 '26
Kuartal berakhir 2026-08-28. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q4 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $567 jt | $338 jt | +67,7% |
| Margin kotor | 27,5% | 28,6% | -1,1 poin |
| Laba operasional | $69,5 jt | $12,4 jt | +458,0% |
| Margin operasional | 12,3% | 3,7% | +8,6 poin |
| Laba bersih | $93,2 jt | $9,43 jt | +888,3% |
| EPS dilusian | $1,29 | $0,10 | +1.190,0% |
| Arus kas operasional | -$167 jt | -$67,1 jt | -148,3% |
| Capex | $4,25 jt | $3,24 jt | +31,1% |
| Arus kas bebas | -$171 jt | -$70,3 jt | -142,9% |
| R&D | $22 jt | $19,9 jt | +10,9% |
| Kompensasi berbasis saham | $6,62 jt | $7,81 jt | -15,3% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-06| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $567 jt | $521 jt | +8,8% |
| EPS (basis konsensus) | $1,00 | $0,77 | +29,5% |
Dari laporan 2026-10-06 untuk Q4 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '25 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $259 jt | – | 79,8% | – | – | |
| Service | $65,5 jt | – | 20,2% | – | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | $3,9 jt | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | $62,2 jt | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | $4,08 jt | – | – | – | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanMargin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- -$155 jt
- Capex
- -$11,5 jt
- Buyback
- -$86 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- $327 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $21,7 jt
- Arus kas bebas
- -$167 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -51,5%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,4× | 38,3× 3 dari 5 tahun | 14,3× – 83,2× |
| EV / EBITDA | 14,1× | 17,3× | 11,4× – 21,5× |
| EV / Penjualan | 1,7× | 1,2× | 0,9× – 1,6× |
| Harga / FCF | -15,9× | 14,1× 4 dari 5 tahun | 11,3× – 17,5× |
| Harga / Nilai buku | 4,0× | 3,0× | 2,2× – 4,3× |
| Imbal hasil FCF | -6,3% | 4,6% | -6,2% – 8,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 10,4% | 3,8% | -0,2% – 10,1% |
| Imbal hasil ekuitas | 30,7% | -10,2% | -84,3% – 25,0% |
Analis
Target konsensus $85,83 (+65,3%)
rentang $60,00 – $100,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli7
Tahan1
Jual1
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,45 M | +41,7% | $4,56 | +75,3% | 11,4× | 4 |
| FY2028 | $2,75 M | +12,3% | $5,26 | +15,3% | 9,9× | 2 |
| FY2029 | $3,36 M | +22,1% | $6,50 | +23,7% | 8,0× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 304 angka yang ditandai Penguin Solutions, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$400 rb | – | – | |
| – | – | – | -0,3% | – | – | |
| – | – | – | $3,86 jt | – | – | |
| – | – | – | 2,5% | – | – | |
| – | – | – | $1,65 jt | – | – | |
| – | – | – | $1,95 jt | – | – | |
| $93 jt | – | – | $93 jt | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $890 jt | $319 jt | +179,4% | $890 jt | $319 jt | +179,4% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $3,14 jt | $1,79 jt | +75,3% | $3,14 jt | $1,79 jt | +75,3% |
| Accounts Payable, Current | $817 jt | $267 jt | +205,4% | $817 jt | $267 jt | +205,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $796 jt | $308 jt | +158,6% | $796 jt | $308 jt | +158,6% |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $138 jt | $129 jt | +7,3% | $138 jt | $129 jt | +7,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $211 rb | $18 rb | +1.072,2% | $211 rb | $18 rb | +1.072,2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $584 jt | $552 jt | +5,8% | $584 jt | $552 jt | +5,8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $3,49 jt2025-08-29 | $3,72 jt | -6,2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $836 rb | $674 rb | +24,0% | $2,73 jt | $3,49 jt | -21,9% |
| Amortization of Intangible Assets | $7,5 jt | $8 jt | -6,3% | $30,4 jt | $35,6 jt | -14,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -610 rb | -350 rb | -74,3% | 6,38 jt | 7,04 jt | -9,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10 jt2026-05-29 | $10,3 jt | -2,5% | $31,8 jt | $41,2 jt | -22,7% |
| Assets | $2,78 M | $1,62 M | +71,8% | $2,78 M | $1,62 M | +71,8% |
| Assets, Current | $2,25 M | $1,06 M | +111,3% | $2,25 M | $1,06 M | +111,3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $02025-08-29 | $0 | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $2,5 jt | $1,9 jt | +31,6% | $2,5 jt | $1,9 jt | +31,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $647 jt | $454 jt | +42,6% | $647 jt | $454 jt | +42,6% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-08-29 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | $28,4 jt | -100,0% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | -$4,1 jt | +100,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $648 jt | $454 jt | +42,6% | $648 jt | $454 jt | +42,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $169 jt | -$256 jt | +165,9% | $193 jt | $70,6 jt | +174,0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 9 jt2026-05-29 | 8,4 jt | +7,1% | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,03 | $0,03 | 0,0% | $0,03 | $0,03 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 jt | 200 jt | 0,0% | 200 jt | 200 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 73,8 jt | 62,8 jt | +17,6% | 73,8 jt | 62,8 jt | +17,6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 60,2 jt | 52,7 jt | +14,1% | 60,2 jt | 52,7 jt | +14,1% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $2,22 jt | $1,88 jt | +17,6% | $2,22 jt | $1,88 jt | +17,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1,81 jt | $1,12 jt | +61,3% | $5,17 jt | $3,44 jt | +50,2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $93,4 jt | $9,43 jt | +890,9% | $181 jt | $25,4 jt | +611,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $95,2 jt | $10,5 jt | +802,9% | $186 jt | $28,8 jt | +544,8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2,02 jt | $1,93 jt | +4,5% | $2,02 jt | $1,93 jt | +4,5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,93 jt2025-08-29 | $1,8 jt | +7,1% | $1,93 jt2025-08-29 | $1,8 jt | +7,1% |
| Contract with Customer, Liability | $170 jt | $111 jt | +52,3% | $170 jt | $111 jt | +52,3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $157 jt | $89,9 jt | +74,8% | $157 jt | $89,9 jt | +74,8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $12,5 jt | $21,5 jt | -41,9% | $12,5 jt | $21,5 jt | -41,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1,7 jt | $3,6 jt | -52,8% | $73,9 jt | $63,1 jt | +17,1% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2,34 M | $894 jt | +161,9% | $2,34 M | $894 jt | +161,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $13,7 jt | $17,7 jt | -22,6% | $13,7 jt | $17,7 jt | -22,6% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $17,7 jt2025-08-29 | $12,2 jt | +45,1% | $17,7 jt2025-08-29 | $12,2 jt | +45,1% |
| Cost of Goods and Services Sold | $411 jt | $241 jt | +70,3% | $1,25 M | $975 jt | +28,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$39 rb | $17,4 jt | -100,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $27,6 jt | $12,8 jt | +116,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28,4 jt | $34,2 jt | -16,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $863 rb | $4 jt | -78,4% |
| Customer Refund Liability, Current | $9,1 jt | $15,3 jt | -40,5% | $9,1 jt | $15,3 jt | -40,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $15,6 jt | $8,16 jt | +91,1% | $15,6 jt | $8,16 jt | +91,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$61,8 jt | -$12,2 jt | -405,1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $460 rb | -$820 rb | +156,1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $173 jt | $99,1 jt | +75,0% | $173 jt | $99,1 jt | +75,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$62,3 jt | -$14,1 jt | -340,5% |
| Deferred Revenue, Current | $123 jt | $73,9 jt | +66,8% | $123 jt | $73,9 jt | +66,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Data per 2026-11-02