Keuangan Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 21.921 · CEO: Nikesh Arora
- Harga
- $365,87 -3,86%
- Kapitalisasi pasar
- $299 M
- Nilai perusahaan
- $299 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-09-10
- Laporan berikutnya
- 2026-11-18 Estimasi EPS: $0,97
Pendapatan (TTM)$11,5 M+24,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)6,1%-7,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $695 jt
Laba bersih (TTM)$307 jt-72,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$4,11 M+18,5% vs tahun laluCapex: $440 jt
EPS dilusian (TTM)$0,44-72,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$571 jt-77,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $299 M EV $299 M
- Pendapatan
- $11,5 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +23% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 2,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 795,4× Forward 87,4× (FY2027)
- P/S
- 26,1× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 194,4× TTM
- Arus kas bebas
- $4,11 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $307 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $14,2 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-11-18 Estimasi pendapatan: $3,31 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-09-01): pendapatan melampaui 1,7%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $3,41 M vs $3,35 M yang diharapkan (+1,7%); EPS $1,02 vs $0,98 (+4,3%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 34,4% yoyPendapatan Q4 '26: $3,41 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 19,4%.
- Margin operasional 6,1% (TTM), dibanding tahun lalu: -7,4 poinLaba operasional tumbuh -44,1%, pendapatan tumbuh 24,5%.
- 29,7% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $536 jt vs laba operasional $695 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 3,8% dari pendapatan (tahun lalu 2,7%)$440 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+78,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $4,11 M = 1.339,7% dari laba bersih.
- $1 M dikembalikan ke pemegang saham = 24,3% dari arus kas bebasBuyback: $1 M (tahun lalu $0), dividen: $0, kompensasi saham: $1,4 M (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 7,8%Saham dilusian pada Q4 '26: 764 jt, setahun sebelumnya: 709 jt.
- Kas neto: $571 jtKas + investasi jangka pendek: $3,07 M, utang termasuk sewa: $2,5 M; tahun lalu kas neto: $2,5 M.
Kuartal terakhir: Q4 '26
Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q4 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $3,41 M | $2,54 M | +34,4% |
| Margin kotor | 67,6% | 73,2% | -5,7 poin |
| Laba operasional | $169 jt | $497 jt | -66,0% |
| Margin operasional | 5,0% | 19,6% | -14,6 poin |
| Laba bersih | -$282 jt | $254 jt | -211,1% |
| EPS dilusian | -$0,35 | $0,36 | -197,2% |
| Arus kas operasional | $1,36 M | $1,02 M | +32,9% |
| Capex | $103 jt | $86,3 jt | +19,4% |
| Arus kas bebas | $1,25 M | $935 jt | +34,2% |
| R&D | $779 jt | $504 jt | +54,7% |
| Kompensasi berbasis saham | $90 jt | $354 jt | -74,6% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-09-01| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $3,41 M | $3,35 M | +1,7% |
| EPS (basis konsensus) | $1,02 | $0,98 | +4,3% |
Dari laporan 2026-09-01 untuk Q4 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q4 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $3,2 M | +143,6% | 54,4% | – | – | |
| Support | $1,51 M | +133,1% | 25,6% | – | – | |
| Product | $1,17 M | +104,2% | 19,9% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q4 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $3,95 M | +128,1% | 67,1% | – | – | |
| EMEA | $1,24 M | +139,8% | 21,0% | – | – | |
| Asia Pacific | $700 jt | +141,5% | 11,9% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,55 M
- Capex
- -$440 jt
- Buyback
- -$1 M
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$4,66 M
- Utang neto diterbitkan
- -$150 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $1,4 M
- Arus kas bebas
- $4,11 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 24,3%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 795,4× | 258,6× 4 dari 5 tahun | 40,2× – 721,4× |
| EV / EBITDA | 194,4× | 189,8× | 58,3× – 542,2× |
| EV / Penjualan | 26,1× | 13,5× | 9,4× – 21,6× |
| Harga / FCF | 72,8× | 36,7× | 27,9× – 60,4× |
| Harga / Nilai buku | 10,0× | 65,1× | 9,0× – 238,1× |
| Imbal hasil FCF | 1,4% | 2,9% | 1,7% – 3,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 1,0% | 2,6% | -2,5% – 5,7% |
| Imbal hasil ekuitas | 1,7% | -7,3% | -127,1% – 49,9% |
Analis
Target konsensus $400,05 (+9,3%)
rentang $290,00 – $525,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli64
Tahan23
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $14,2 M | +23,4% | $4,18 | +851,0% | 87,4× | 31 |
| FY2028 | $16,2 M | +14,3% | $4,86 | +16,1% | 75,3× | 18 |
| FY2029 | $18,4 M | +13,6% | $5,63 | +15,9% | 65,0× | 10 |
| FY2030 | $20,6 M | +11,8% | $6,22 | +10,5% | 58,8× | 4 |
| FY2031 | $23,3 M | +13,1% | $0,00 | -100,0% | – | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 271 angka yang ditandai Palo Alto Networks, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $8 jt | $0 | – | -$1 jt | $0 | – | |
| – | – | – | -$23 jt | – | – | |
| – | – | – | -4,1% | – | – | |
| – | – | – | -$195 jt | – | – | |
| – | – | – | $40 jt | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $290 jt | $232 jt | +25,0% | $290 jt | $232 jt | +25,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3,63 M | $2,97 M | +22,4% | $3,63 M | $2,97 M | +22,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $4 jt | $10 jt | -60,0% | $4 jt | $10 jt | -60,0% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $1 jt | $6 jt | -83,3% | $54 jt | $41 jt | +31,7% |
| Accrued Liabilities, Current | $838 jt | $846 jt | -0,9% | $838 jt | $846 jt | -0,9% |
| Accrued Liabilities, Fair Value Disclosure | $145 jt | $282 jt | -48,6% | $145 jt | $282 jt | -48,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $747 jt | $639 jt | +16,9% | $747 jt | $639 jt | +16,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$71 jt | $48 jt | -247,9% | -$71 jt | $48 jt | -247,9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $1,1 jt2025-07-31 | $3,5 jt | -68,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $0 | $0 | – | $0 | $1 jt | -100,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $281 jt | $37 jt | +659,5% | $640 jt | $166 jt | +285,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $472 jt | $360 jt | +31,1% | $1,79 M | $1,31 M | +36,0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $48,5 M | $23,6 M | +105,5% | $48,5 M | $23,6 M | +105,5% |
| Assets, Current | $8,64 M | $7,52 M | +14,9% | $8,64 M | $7,52 M | +14,9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7,04 M | $7,62 M | -7,7% | $7,04 M | $7,62 M | -7,7% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | $0 | $27 jt | -100,0% | $18,9 M | $27 jt | +69.759,3% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $3 jt | -$155 jt | +101,9% | -$117 jt | -$135 jt | +13,3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $116 jt | $276 jt | -58,0% | $116 jt | $276 jt | -58,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $90 jt | $238 jt | -62,2% | $90 jt | $238 jt | -62,2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $180 jt | $137 jt | +31,4% | $590 jt | $481 jt | +22,7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $544 jt | $419 jt | +29,8% | $544 jt | $419 jt | +29,8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $667 jt | $586 jt | +13,8% | $667 jt | $586 jt | +13,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,51 M | $2,27 M | +10,8% | $2,51 M | $2,27 M | +10,8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $1,64 M | $1,38 M | +19,1% | $1,64 M | $1,38 M | +19,1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$21 jt2026-04-30 | $37,1 jt | -156,6% | $38,4 jt2025-07-31 | -$7,9 jt | +586,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,52 M | $2,28 M | +10,7% | $2,52 M | $2,28 M | +10,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $149 jt | -$116 jt | +228,4% | $244 jt | $732 jt | -66,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 M | 2 M | 0,0% | 2 M | 2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 815 jt | 668 jt | +22,0% | 815 jt | 668 jt | +22,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 815 jt | 668 jt | +22,0% | 815 jt | 668 jt | +22,0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $24,8 M | $5,29 M | +368,1% | $24,8 M | $5,29 M | +368,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$340 jt | $254 jt | -233,9% | $188 jt | $1,18 M | -84,1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $7,75 M | $6,3 M | +22,9% | $7,75 M | $6,3 M | +22,9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $7,01 M | $6,45 M | +8,7% | $7,01 M | $6,45 M | +8,7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1,3 M | $1,1 M | +18,2% | $6,2 M | $5,5 M | +12,7% |
| Convertible Debt, Current | $160 jt2026-04-30 | $383 jt | -58,2% | $02025-07-31 | $964 jt | -100,0% |
| Convertible Debt, Noncurrent | $1,77 M | $0 | – | $1,77 M | $0 | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,11 M | $679 jt | +62,9% | $3,4 M | $2,45 M | +38,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $95 jt | $517 jt | -81,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $132 jt | $186 jt | -29,0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $53 jt | $108 jt | -50,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $143 jt | $296 jt | -51,6% | $143 jt | $296 jt | -51,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost | $159 jt | $183 jt | -13,2% | $159 jt | $183 jt | -13,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | $158 jt | $186 jt | -14,9% | $158 jt | $186 jt | -14,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost | $143 jt | $293 jt | -51,2% | $143 jt | $293 jt | -51,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | $514 jt | $797 jt | -35,5% | $514 jt | $797 jt | -35,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $515 jt | $799 jt | -35,5% | $515 jt | $799 jt | -35,5% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $5,38 M | $6,3 M | -14,7% | $5,38 M | $6,3 M | -14,7% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $5,35 M | $6,35 M | -15,8% | $5,35 M | $6,35 M | -15,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$165 jt | -$300 jt | +45,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $120 jt | -$5 jt | +2.500,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2,44 M | $2,42 M | +0,8% | $2,44 M | $2,42 M | +0,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $219 jt2025-07-31 | -$1,7 M | +112,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Data per 2026-11-01