Laporan arus kas On Holding AG (ONON)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Karyawan: 3.963 · CEO: David Allemann
- Harga
- $34,86 -7,5%
- Kapitalisasi pasar
- $11,4 M
- Nilai perusahaan
- CHF 8,87 M Data per 2026-11-11
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-10
- Laporan berikutnya
- 2027-03-02
Pada Q3 '26, On Holding AG (ONON): arus kas operasional CHF 158 jt, belanja modal CHF 26,6 jt, arus kas bebas CHF 121 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CHF 408 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CHF 26,7 jt | CHF 91,4 jt | CHF 30,8 jt | CHF 30,5 jt | CHF 89,6 jt | CHF 56,7 jt | -CHF 40,9 jt | CHF 119 jt | CHF 68,6 jt | CHF 106 jt | CHF 105 jt | CHF 163 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CHF 20,4 jt | CHF 22,1 jt | CHF 26,4 jt | CHF 27,4 jt | CHF 28,7 jt | CHF 28,3 jt | CHF 32,4 jt | CHF 32,2 jt | CHF 34,5 jt | CHF 36,4 jt | CHF 36,5 jt | CHF 44,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CHF 12,5 jt | CHF 9,8 jt | CHF 13,1 jt | CHF 19,5 jt | CHF 15,1 jt | CHF 11,6 jt | CHF 13,6 jt | CHF 24,5 jt | CHF 0 | CHF 0 | CHF 12,2 jt | CHF 19,5 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CHF 18,2 jt | CHF 24,4 jt | CHF 11,9 jt | -CHF 900 rb | CHF 2 jt | CHF 7,2 jt | -CHF 6,4 jt | -CHF 200 rb | -CHF 73,9 jt | CHF 0 | CHF 0 | CHF 48,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | CHF 54,5 jt | CHF 9,1 jt | CHF 16,1 jt | CHF 50,5 jt | CHF 66,1 jt | -CHF 124 jt | -CHF 9,6 jt | -CHF 13,1 jt | -CHF 29,1 jt | -CHF 122 jt | CHF 5,4 jt | -CHF 83,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CHF 78,9 jt | -CHF 75,8 jt | CHF 4,2 jt | CHF 31,3 jt | -CHF 32,7 jt | CHF 7,9 jt | CHF 112 jt | -CHF 4,9 jt | CHF 107 jt | CHF 3,68 jt | CHF 66,8 jt | -CHF 33,6 jt | |
| Arus kas operasional | CHF 121 jt | CHF 81 jt | CHF 103 jt | CHF 158 jt | CHF 169 jt | -CHF 12,1 jt | CHF 101 jt | CHF 157 jt | CHF 107 jt | CHF 23,6 jt | CHF 226 jt | CHF 158 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CHF 16,3 jt | -CHF 8 jt | -CHF 15,7 jt | -CHF 17,8 jt | -CHF 19 jt | -CHF 11,3 jt | -CHF 16 jt | -CHF 18,9 jt | -CHF 28,4 jt | -CHF 19,1 jt | -CHF 25,2 jt | -CHF 26,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CHF 1,7 jt | -CHF 1,1 jt | -CHF 1,2 jt | -CHF 1,4 jt | -CHF 700 rb | -CHF 800 rb | -CHF 1,3 jt | -CHF 1,7 jt | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 3,3 jt | -CHF 10,8 jt | |
| Arus kas investasi | -CHF 18 jt | -CHF 9,1 jt | -CHF 16,9 jt | -CHF 19,2 jt | -CHF 19,7 jt | -CHF 12,1 jt | -CHF 17,3 jt | -CHF 20,6 jt | -CHF 28,4 jt | -CHF 19,1 jt | -CHF 28,5 jt | -CHF 37,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CHF 9,3 jt | -CHF 11,7 jt | -CHF 12 jt | -CHF 13,7 jt | -CHF 13,9 jt | -CHF 14 jt | -CHF 20,7 jt | -CHF 16,6 jt | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 20,1 jt | -CHF 25,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CHF 1,1 jt | -CHF 1,4 jt | -CHF 700 rb | -CHF 300 rb | -CHF 1,7 jt | CHF 2 jt | -CHF 4,3 jt | -CHF 4,7 jt | -CHF 18,5 jt | -CHF 16,1 jt | -CHF 2,3 jt | -CHF 7,7 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CHF 8,2 jt | -CHF 13,1 jt | -CHF 12,7 jt | -CHF 14 jt | -CHF 15,6 jt | -CHF 12 jt | -CHF 25 jt | -CHF 21,3 jt | -CHF 14,2 jt | -CHF 15,2 jt | -CHF 22,4 jt | -CHF 32,2 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CHF 32,6 jt | CHF 31,1 jt | -CHF 4,9 jt | -CHF 28,6 jt | CHF 41,8 jt | -CHF 16,1 jt | -CHF 84,2 jt | -CHF 200 rb | -CHF 1,7 jt | -CHF 3,17 jt | CHF 10,3 jt | CHF 44,6 jt | |
| Perubahan neto kas | CHF 62,6 jt | CHF 90 jt | CHF 67,8 jt | CHF 96,6 jt | CHF 175 jt | -CHF 52,5 jt | -CHF 25,2 jt | CHF 115 jt | CHF 62,3 jt | -CHF 13,9 jt | CHF 185 jt | CHF 133 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CHF 103 jt | CHF 71,9 jt | CHF 85,6 jt | CHF 139 jt | CHF 149 jt | -CHF 24,2 jt | CHF 83,8 jt | CHF 137 jt | CHF 80,1 jt | CHF 6,54 jt | CHF 201 jt | CHF 121 jt | |
| Bunga dibayar | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 6,5 jt | CHF 0 | |
| Arus kas | Tren | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||
| Laba bersih | -CHF 1,47 jt | -CHF 27,5 jt | -CHF 170 jt | CHF 57,7 jt | CHF 79,6 jt | CHF 242 jt | CHF 195 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CHF 5,34 jt | CHF 12,1 jt | CHF 31,4 jt | CHF 46,4 jt | CHF 64,9 jt | CHF 105 jt | CHF 127 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CHF 18,8 jt | CHF 48,6 jt | CHF 192 jt | CHF 38,3 jt | CHF 27,3 jt | CHF 57,5 jt | CHF 0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CHF 4,62 jt | CHF 3,1 jt | CHF 10,6 jt | CHF 20,2 jt | -CHF 10,5 jt | CHF 37,4 jt | -CHF 71,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CHF 33,4 jt | -CHF 55,7 jt | -CHF 66,4 jt | -CHF 353 jt | -CHF 7,8 jt | CHF 142 jt | -CHF 163 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CHF 812 rb | CHF 4,7 jt | CHF 19,1 jt | -CHF 36,2 jt | CHF 78,6 jt | -CHF 73 jt | CHF 235 jt | |
| Arus kas operasional | -CHF 5,22 jt | -CHF 14,7 jt | CHF 16,9 jt | -CHF 227 jt | CHF 232 jt | CHF 511 jt | CHF 323 jt | |
| Investasi | ||||||||
| Belanja modal | -CHF 9,22 jt | -CHF 11 jt | -CHF 24,6 jt | -CHF 60,3 jt | -CHF 42,8 jt | -CHF 60,5 jt | -CHF 75,1 jt | |
| Akuisisi | -CHF 321 rb | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CHF 0 | -CHF 7,6 jt | -CHF 11,8 jt | -CHF 22,6 jt | -CHF 4,3 jt | -CHF 4,4 jt | CHF 0 | |
| Arus kas investasi | -CHF 9,54 jt | -CHF 18,6 jt | -CHF 36,4 jt | -CHF 82,9 jt | -CHF 47,1 jt | -CHF 64,9 jt | -CHF 75,1 jt | |
| Pendanaan | ||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CHF 200 rb | -CHF 6,4 jt | -CHF 13,3 jt | -CHF 15,4 jt | -CHF 25,5 jt | -CHF 51,3 jt | CHF 0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CHF 490 rb | -CHF 2,1 jt | -CHF 9,1 jt | CHF 21,7 jt | CHF 3,7 jt | -CHF 4,3 jt | -CHF 66,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CHF 690 rb | CHF 125 jt | CHF 596 jt | CHF 6,3 jt | -CHF 21,8 jt | -CHF 55,4 jt | -CHF 54,4 jt | |
| Ringkasan | ||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CHF 195 rb | -CHF 1 jt | -CHF 13,9 jt | CHF 21,5 jt | -CHF 39,6 jt | CHF 39,4 jt | CHF 18,8 jt | |
| Perubahan neto kas | -CHF 15,6 jt | CHF 90,5 jt | CHF 563 jt | -CHF 282 jt | CHF 124 jt | CHF 430 jt | CHF 212 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CHF 14,4 jt | -CHF 33,3 jt | -CHF 19,3 jt | -CHF 310 jt | CHF 185 jt | CHF 446 jt | CHF 253 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CHF.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-11 · Jumlah dalam CHF sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.