Neraca On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Karyawan: 3.963 · CEO: David Allemann

Harga: $34,86 -7,5%
Kapitalisasi pasar: $11,4 M
Nilai perusahaan: CHF 8,87 M Data per 2026-11-11
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-11-10
Laporan berikutnya: 2027-03-02

Pada akhir Q3 '26, On Holding AG (ONON) memiliki CHF 1,34 M dalam kas dan investasi jangka pendek, dengan utang CHF 733 jt (termasuk sewa). Total aset CHF 3,66 M, total liabilitas CHF 1,49 M, ekuitas pemegang saham CHF 2,18 M.

Neraca

Neraca	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aset
Kas & setara kas	CHF 495 jt	CHF 585 jt	CHF 652 jt	CHF 749 jt	CHF 924 jt	CHF 872 jt	CHF 847 jt	CHF 962 jt	CHF 1,02 M	CHF 1,02 M	CHF 1,21 M	CHF 1,34 M
Investasi jangka pendek	CHF 17,8 jt	CHF 0	CHF 19,5 jt	CHF 37,3 jt	CHF 43,7 jt	CHF 41,9 jt	CHF 51,9 jt	CHF 63,1 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 33,8 jt	CHF 0
Piutang	CHF 205 jt	CHF 290 jt	CHF 314 jt	CHF 321 jt	CHF 246 jt	CHF 363 jt	CHF 395 jt	CHF 341 jt	CHF 306 jt	CHF 401 jt	CHF 374 jt	CHF 433 jt
Persediaan	CHF 357 jt	CHF 365 jt	CHF 401 jt	CHF 349 jt	CHF 419 jt	CHF 399 jt	CHF 360 jt	CHF 381 jt	CHF 420 jt	CHF 405 jt	CHF 473 jt	CHF 496 jt
Aset lancar lainnya	CHF 50,6 jt	CHF 120 jt	CHF 84,9 jt	CHF 99 jt	CHF 84,4 jt	CHF 125 jt	CHF 37,4 jt	CHF 165 jt	CHF 218 jt	CHF 224 jt	CHF 155 jt	CHF 264 jt
Aset lancar	CHF 1,15 M	CHF 1,36 M	CHF 1,5 M	CHF 1,55 M	CHF 1,76 M	CHF 1,8 M	CHF 1,73 M	CHF 1,91 M	CHF 1,96 M	CHF 2,05 M	CHF 2,29 M	CHF 2,53 M
Properti, pabrik & peralatan (neto)	CHF 308 jt	CHF 409 jt	CHF 431 jt	CHF 431 jt	CHF 451 jt	CHF 441 jt	CHF 604 jt	CHF 615 jt	CHF 644 jt	CHF 670 jt	CHF 706 jt	CHF 898 jt
Goodwill	CHF 1,8 jt	CHF 0	CHF 1,8 jt	CHF 0	CHF 1,8 jt	CHF 0	CHF 1,8 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 53,9 jt	CHF 1,8 jt	CHF 0
Aset tidak berwujud	CHF 62,8 jt	CHF 63,1 jt	CHF 59,9 jt	CHF 60,3 jt	CHF 56,5 jt	CHF 56,4 jt	CHF 53,5 jt	CHF 54,6 jt	CHF 54,3 jt	CHF 0	CHF 54 jt	CHF 65,9 jt
Aset pajak tangguhan	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 153 jt	CHF 0	CHF 176 jt	CHF 184 jt	CHF 0	CHF 166 jt
Aset tidak lancar lainnya	CHF 69,4 jt	CHF 54,4 jt	CHF 51,8 jt	CHF 59,2 jt	CHF 108 jt	CHF 121 jt	-CHF 100 rb	CHF 170 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 188 jt	CHF 0
Aset tidak lancar	CHF 442 jt	CHF 527 jt	CHF 544 jt	CHF 550 jt	CHF 617 jt	CHF 619 jt	CHF 812 jt	CHF 840 jt	CHF 874 jt	CHF 908 jt	CHF 950 jt	CHF 1,13 M
Total aset	CHF 1,59 M	CHF 1,89 M	CHF 2,05 M	CHF 2,11 M	CHF 2,38 M	CHF 2,42 M	CHF 2,54 M	CHF 2,75 M	CHF 2,84 M	CHF 2,95 M	CHF 3,24 M	CHF 3,66 M
Liabilitas
Utang usaha	CHF 65,1 jt	CHF 92,5 jt	CHF 148 jt	CHF 129 jt	CHF 167 jt	CHF 162 jt	CHF 161 jt	CHF 156 jt	CHF 155 jt	CHF 157 jt	CHF 211 jt	CHF 188 jt
Beban akrual	CHF 139 jt	CHF 0	CHF 239 jt	CHF 0	CHF 282 jt	CHF 0	CHF 193 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 348 jt	CHF 0
Utang jangka pendek	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 138 jt	CHF 137 jt	CHF 0	CHF 0
Utang pajak	CHF 23,5 jt	CHF 19,1 jt	CHF 12,9 jt	CHF 10,2 jt	CHF 105 jt	CHF 53,8 jt	CHF 112 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 68,6 jt
Liabilitas jangka pendek lainnya	CHF 62,9 jt	CHF 317 jt	CHF 62,3 jt	CHF 406 jt	CHF 152 jt	CHF 424 jt	CHF 94,3 jt	CHF 517 jt	CHF 369 jt	CHF 337 jt	CHF 163 jt	CHF 506 jt
Liabilitas jangka pendek	CHF 306 jt	CHF 409 jt	CHF 504 jt	CHF 535 jt	CHF 660 jt	CHF 643 jt	CHF 686 jt	CHF 749 jt	CHF 725 jt	CHF 687 jt	CHF 810 jt	CHF 813 jt
Utang jangka panjang	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2,8 jt	CHF 5,78 jt	CHF 0	CHF 0
Liabilitas sewa (jangka panjang)	CHF 190 jt	CHF 273 jt	CHF 284 jt	CHF 282 jt	CHF 289 jt	CHF 281 jt	CHF 427 jt	CHF 428 jt	CHF 441 jt	CHF 456 jt	CHF 475 jt	CHF 613 jt
Liabilitas pajak tangguhan	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 8,8 jt	CHF 0	CHF 9,31 jt	CHF 8,77 jt	CHF 0	CHF 13,9 jt
Liabilitas jangka panjang lainnya	CHF 22,6 jt	CHF 22,1 jt	CHF 26,3 jt	CHF 22,9 jt	CHF 36 jt	CHF 37,3 jt	CHF 25 jt	CHF 33,9 jt	CHF 26,2 jt	CHF 31,5 jt	CHF 46,9 jt	CHF 44,7 jt
Liabilitas jangka panjang	CHF 213 jt	CHF 295 jt	CHF 311 jt	CHF 305 jt	CHF 325 jt	CHF 318 jt	CHF 461 jt	CHF 462 jt	CHF 479 jt	CHF 502 jt	CHF 522 jt	CHF 672 jt
Total liabilitas	CHF 519 jt	CHF 704 jt	CHF 815 jt	CHF 840 jt	CHF 985 jt	CHF 961 jt	CHF 1,15 M	CHF 1,21 M	CHF 1,2 M	CHF 1,19 M	CHF 1,33 M	CHF 1,49 M
Ekuitas
Saham biasa & modal disetor	CHF 33,5 jt	CHF 33,5 jt	CHF 33,5 jt	CHF 33,7 jt	CHF 33,7 jt	CHF 33,7 jt	CHF 33,7 jt	CHF 34 jt	CHF 34,1 jt	CHF 34 jt	CHF 34,1 jt	CHF 34,1 jt
Laba ditahan	-CHF 21 jt	CHF 28 jt	CHF 107 jt	CHF 89,4 jt	CHF 233 jt	CHF 236 jt	CHF 195 jt	CHF 314 jt	CHF 383 jt	CHF 484 jt	CHF 658 jt	CHF 754 jt
Akumulasi penghasilan komprehensif lain	CHF 332 jt	CHF 1,15 M	CHF 360 jt	CHF 1,17 M	CHF 395 jt	CHF 1,21 M	CHF 1,2 M	CHF 1,22 M	CHF 1,29 M	CHF 516 jt	CHF 485 jt	CHF 69,3 jt
Ekuitas pemegang saham	CHF 1,07 M	CHF 1,18 M	CHF 1,23 M	CHF 1,27 M	CHF 1,39 M	CHF 1,46 M	CHF 1,4 M	CHF 1,54 M	CHF 1,63 M	CHF 1,77 M	CHF 1,91 M	CHF 2,18 M
Utang
Total utang (termasuk sewa)	CHF 229 jt	CHF 273 jt	CHF 340 jt	CHF 282 jt	CHF 348 jt	CHF 338 jt	CHF 498 jt	CHF 504 jt	CHF 582 jt	CHF 598 jt	CHF 563 jt	CHF 733 jt
Utang neto (utang - kas)	-CHF 266 jt	-CHF 312 jt	-CHF 313 jt	-CHF 467 jt	-CHF 577 jt	-CHF 534 jt	-CHF 349 jt	-CHF 458 jt	-CHF 439 jt	-CHF 419 jt	-CHF 643 jt	-CHF 606 jt

Neraca	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aset
Kas & setara kas	CHF 11,9 jt	CHF 90,6 jt	CHF 653 jt	CHF 371 jt	CHF 495 jt	CHF 924 jt	CHF 1,02 M
Investasi jangka pendek	CHF 5,94 jt	CHF 9,86 jt	CHF 23,7 jt	CHF 26,3 jt	CHF 17,8 jt	CHF 43,7 jt	CHF 0
Piutang	CHF 41,4 jt	CHF 51,6 jt	CHF 99,3 jt	CHF 175 jt	CHF 205 jt	CHF 246 jt	CHF 306 jt
Persediaan	CHF 44,5 jt	CHF 103 jt	CHF 134 jt	CHF 396 jt	CHF 357 jt	CHF 419 jt	CHF 420 jt
Aset lancar lainnya	CHF 16,3 jt	CHF 22 jt	CHF 37,8 jt	CHF 63 jt	CHF 50,6 jt	CHF 84,4 jt	CHF 218 jt
Aset lancar	CHF 120 jt	CHF 282 jt	CHF 965 jt	CHF 1,05 M	CHF 1,15 M	CHF 1,76 M	CHF 1,96 M
Properti, pabrik & peralatan (neto)	CHF 15,7 jt	CHF 39,7 jt	CHF 212 jt	CHF 229 jt	CHF 308 jt	CHF 451 jt	CHF 644 jt
Goodwill	CHF 1,79 jt	CHF 1,79 jt	CHF 1,79 jt	CHF 1,8 jt	CHF 1,8 jt	CHF 1,8 jt	CHF 0
Aset tidak berwujud	CHF 4,12 jt	CHF 52,9 jt	CHF 55,7 jt	CHF 68,5 jt	CHF 62,8 jt	CHF 56,5 jt	CHF 54,3 jt
Aset pajak tangguhan	CHF 0	CHF 5,92 jt	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 176 jt
Aset tidak lancar lainnya	CHF 1,85 jt	CHF 0	CHF 2,11 jt	CHF 31,8 jt	CHF 69,6 jt	CHF 108 jt	CHF 0
Aset tidak lancar	CHF 23,5 jt	CHF 100 jt	CHF 272 jt	CHF 331 jt	CHF 442 jt	CHF 617 jt	CHF 874 jt
Total aset	CHF 144 jt	CHF 383 jt	CHF 1,24 M	CHF 1,38 M	CHF 1,59 M	CHF 2,38 M	CHF 2,84 M
Liabilitas
Utang usaha	CHF 16,4 jt	CHF 41,5 jt	CHF 45,9 jt	CHF 111 jt	CHF 65,1 jt	CHF 167 jt	CHF 155 jt
Beban akrual	CHF 22,6 jt	CHF 33,9 jt	CHF 130 jt	CHF 70,1 jt	CHF 139 jt	CHF 282 jt	CHF 0
Utang jangka pendek	CHF 14,8 jt	CHF 246 rb	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 138 jt
Utang pajak	CHF 4,76 jt	CHF 7,17 jt	CHF 2,4 jt	CHF 13,9 jt	CHF 23,5 jt	CHF 105 jt	CHF 0
Liabilitas jangka pendek lainnya	CHF 9,39 jt	CHF 6,39 jt	CHF 15,9 jt	CHF 40 jt	CHF 62,9 jt	CHF 152 jt	CHF 369 jt
Liabilitas jangka pendek	CHF 65,3 jt	CHF 86,4 jt	CHF 205 jt	CHF 243 jt	CHF 306 jt	CHF 660 jt	CHF 725 jt
Utang jangka panjang	CHF 200 rb	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2,8 jt
Liabilitas sewa (jangka panjang)	CHF 3,11 jt	CHF 19,2 jt	CHF 167 jt	CHF 139 jt	CHF 190 jt	CHF 289 jt	CHF 441 jt
Liabilitas pajak tangguhan	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 9,31 jt
Liabilitas jangka panjang lainnya	CHF 10,6 jt	CHF 31,9 jt	CHF 15,9 jt	CHF 31,4 jt	CHF 22,6 jt	CHF 36 jt	CHF 26,2 jt
Liabilitas jangka panjang	CHF 13,9 jt	CHF 51,1 jt	CHF 183 jt	CHF 170 jt	CHF 213 jt	CHF 325 jt	CHF 479 jt
Total liabilitas	CHF 79,2 jt	CHF 137 jt	CHF 388 jt	CHF 413 jt	CHF 519 jt	CHF 985 jt	CHF 1,2 M
Ekuitas
Saham biasa & modal disetor	CHF 1,87 jt	CHF 2,17 jt	CHF 33,5 jt	CHF 33,5 jt	CHF 33,5 jt	CHF 33,7 jt	CHF 34,1 jt
Laba ditahan	-CHF 191 rb	-CHF 27,7 jt	-CHF 190 jt	-CHF 109 jt	-CHF 21 jt	CHF 233 jt	CHF 383 jt
Akumulasi penghasilan komprehensif lain	CHF 20,5 jt	CHF 95,4 jt	CHF 273 jt	CHF 314 jt	CHF 332 jt	CHF 395 jt	CHF 1,29 M
Ekuitas pemegang saham	CHF 64,4 jt	CHF 245 jt	CHF 848 jt	CHF 970 jt	CHF 1,07 M	CHF 1,39 M	CHF 1,63 M
Utang
Total utang (termasuk sewa)	CHF 20,2 jt	CHF 23,7 jt	CHF 181 jt	CHF 160 jt	CHF 229 jt	CHF 348 jt	CHF 582 jt
Utang neto (utang - kas)	CHF 8,27 jt	-CHF 66,9 jt	-CHF 472 jt	-CHF 211 jt	-CHF 266 jt	-CHF 577 jt	-CHF 439 jt

Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CHF.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Laporan lainnya

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-11 · Jumlah dalam CHF sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.