PerpEquities

Keuangan NAVER Corporation (NAVER)

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · Karyawan: 5.047 · CEO: Soo-yeon Choi

Harga
₩175.400,00 +1,80%
Kapitalisasi pasar
₩25,4 T
Nilai perusahaan
₩24,7 T
Laporan terakhir
Q2 '26 diajukan 2026-06-30
Laporan berikutnya
2026-11-12 Estimasi EPS: ₩3.190,05
Pendapatan (TTM)₩13 T+14,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)17,3%-1,2 poin vs tahun laluLaba operasional: ₩2,24 T
Laba bersih (TTM)₩2,02 T+1,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)₩1,45 T-17,2% vs tahun laluCapex: ₩1,7 T
EPS dilusian (TTM)₩13.431,00+3,5% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto₩3,36 T-3,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
₩25,4 T
EV ₩24,7 T
Pendapatan
₩13 T
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+14%
Konsensus FY2026
Margin laba
15,6%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
13,1×
Forward 14,4× (FY2026)
P/S
2,0×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
7,8×
TTM
Arus kas bebas
₩1,45 T
12 bulan terakhir
Laba bersih
₩2,02 T
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
₩13,8 T
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-12
Estimasi pendapatan: ₩3,51 T
Dividen
₩2.630,00
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-06): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS meleset 7,3%Pendapatan ₩3,39 T vs ₩3,38 T yang diharapkan (+0,3%); EPS ₩3.461,02 vs ₩3.734,72 (-7,3%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 16,3% yoyPendapatan Q2 '26: ₩3,39 T, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 13,6%.
  • Margin operasional 17,3% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,2 poinLaba operasional tumbuh 7,1%, pendapatan tumbuh 14,7%.
  • Capex: 13,2% dari pendapatan (tahun lalu 6,5%)₩1,7 T diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+131,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: ₩1,45 T = 71,8% dari laba bersih.
  • ₩394 M dikembalikan ke pemegang saham = 27,1% dari arus kas bebasBuyback: ₩0 (tahun lalu ₩405 M), dividen: ₩394 M, kompensasi saham: ₩0 (TTM).
  • Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 2,3%Saham dilusian pada Q2 '26: 158 jt, setahun sebelumnya: 155 jt.
  • Kas neto: ₩3,36 TKas + investasi jangka pendek: ₩8,99 T, utang termasuk sewa: ₩5,63 T; tahun lalu kas neto: ₩3,47 T.

Kuartal terakhir: Q2 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q2 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan₩3,39 T₩2,92 T+16,3%
Margin kotor34,0%100,0%-66,0 poin
Laba operasional₩520 M₩522 M-0,2%
Margin operasional15,4%17,9%-2,5 poin
Laba bersih₩699 M₩489 M+42,9%
EPS dilusian₩4.635,00₩3.227,00+43,6%
Arus kas operasional₩687 M₩518 M+32,6%
Capex₩392 M₩156 M+151,6%
Arus kas bebas₩295 M₩362 M-18,6%
R&D₩0₩537 M-100,0%
Kompensasi berbasis saham₩0₩0–

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-06
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan₩3,39 T₩3,38 T+0,3%
EPS (basis konsensus)₩3.461,02₩3.734,72-7,3%

Dari laporan 2026-08-06 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
₩3,16 T
Capex
-₩1,7 T
Buyback
₩0
Dividen
-₩394 M
Akuisisi
-₩116 M
Utang neto diterbitkan
₩572 M
Kompensasi berbasis saham
₩0
Arus kas bebas
₩1,45 T
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
27,1%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)13,1×28,1×15,7× – 36,4×
EV / EBITDA7,8×16,5×10,0× – 27,9×
EV / Penjualan1,9×4,2×2,8× – 8,4×
Harga / FCF17,5×39,2×14,9× – 98,0×
Harga / Nilai buku0,9×1,5×1,2× – 2,4×
Imbal hasil FCF5,7%3,9%1,0% – 6,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan4,5%3,8%2,7% – 5,0%
Imbal hasil ekuitas7,1%18,5%3,3% – 70,1%

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026₩13,8 T+14,3%₩12.205,01-5,4%14,4×24
FY2027₩15,8 T+15,0%₩14.056,81+15,2%12,5×25
FY2028₩18,8 T+19,0%₩16.461,15+17,1%10,7×12
FY2029₩31,1 T+65,0%₩15.679,00-4,8%11,2×11

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.

Data per 2026-11-02