Laporan arus kas MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 2.000 · CEO: Stephen G. Daly
- Harga
- $234,39 -7,14%
- Kapitalisasi pasar
- $17,9 M
- Nilai perusahaan
- $18,2 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $2,00
Pada Q3 '26, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): arus kas operasional $5,64 jt, belanja modal $17,7 jt, arus kas bebas -$10,8 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $119 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $24,5 jt | $12,5 jt | $15 jt | $19,9 jt | $29,4 jt | -$168 jt | $31,7 jt | $36,5 jt | $45,1 jt | $48,8 jt | $46,3 jt | $101 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $13,7 jt | $14,3 jt | $17,2 jt | $17,9 jt | $17,8 jt | $16 jt | $14,8 jt | $14,8 jt | $17,6 jt | $15,4 jt | $15,6 jt | $15,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $9,33 jt | $8,66 jt | $12,1 jt | $13,3 jt | $11,6 jt | $25,5 jt | $18,8 jt | $17,3 jt | $17,8 jt | $22,1 jt | $22,6 jt | $21,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$7,63 jt | $294 rb | $3,41 jt | $2,95 jt | -$1,71 jt | -$6,27 jt | $3,52 jt | $2,8 jt | $2,58 jt | $142 rb | $6,51 jt | $20,3 jt | |
| Perubahan modal kerja | $12,1 jt | -$912 rb | -$29,7 jt | -$5,45 jt | $5,06 jt | $8,87 jt | -$30,7 jt | -$12,4 jt | -$3,53 jt | -$42,7 jt | -$11,3 jt | -$20,3 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,67 jt | -$1,76 jt | $258 rb | $290 rb | $178 rb | $190 jt | $678 rb | $1,28 jt | -$9,96 jt | -$797 rb | -$1,16 jt | -$132 jt | |
| Arus kas operasional | $50,4 jt | $33,1 jt | $18,2 jt | $49 jt | $62,3 jt | $66,7 jt | $38,7 jt | $60,4 jt | $69,6 jt | $42,9 jt | $78,7 jt | $5,64 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$5,81 jt | -$4,65 jt | -$5,13 jt | -$7,47 jt | -$5,19 jt | -$5,34 jt | -$8,16 jt | -$37,6 jt | -$20,2 jt | -$12,9 jt | -$16,3 jt | -$17,7 jt | |
| Akuisisi | $87,7 jt | -$75 jt | $187 rb | $2,2 jt | $0 | -$12,5 jt | -$210 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$22,2 jt | -$55,4 jt | -$175 jt | -$100 jt | -$95,8 jt | -$61,4 jt | -$259 jt | -$130 jt | -$141 jt | -$45,7 jt | -$24,8 jt | $107 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $152 jt | $100 jt | $115 jt | $59 jt | $70,7 jt | $72,4 jt | $115 jt | $92 jt | $80,6 jt | $71,4 jt | $105 jt | -$176 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$87,7 jt | $0 | $0 | -$2,14 jt | -$2,18 jt | -$3,4 jt | -$4,58 jt | -$3,06 jt | -$1,03 jt | -$4,01 jt | $1,16 jt | -$3,51 jt | |
| Arus kas investasi | $124 jt | -$34,8 jt | -$65,3 jt | -$48,5 jt | -$32,5 jt | -$10,2 jt | -$157 jt | -$79 jt | -$82,1 jt | $8,77 jt | $64,8 jt | -$90 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$121 jt | -$349 rb | -$354 rb | -$359 rb | -$369 rb | $63,5 jt | -$491 rb | $28,3 jt | -$29,1 jt | -$1,49 jt | -$161 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$140 rb | -$11,6 jt | -$970 rb | -$1,36 jt | -$342 rb | -$37,9 jt | -$3,35 jt | -$1,42 jt | $80 rb | $0 | -$3,56 jt | $3,56 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $2,85 jt | $1 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,3 jt | -$47,9 jt | $0 | $1,21 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$121 jt | -$9,05 jt | -$1,32 jt | $1,94 jt | -$630 rb | $30,1 jt | -$3,84 jt | $32,5 jt | -$697 rb | -$44,2 jt | -$165 jt | -$448 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$399 rb | $362 rb | -$177 rb | -$95 rb | $321 rb | -$664 rb | $289 rb | $638 rb | -$131 rb | $8 rb | -$34 rb | $26 rb | |
| Perubahan neto kas | $52,4 jt | -$10,4 jt | -$48,6 jt | $2,31 jt | $29,5 jt | $85,9 jt | -$122 jt | $14,5 jt | -$13,3 jt | $7,5 jt | -$21,1 jt | -$84,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $44,5 jt | $28,4 jt | $13,1 jt | $41,5 jt | $57,1 jt | $61,3 jt | $30,5 jt | $22,8 jt | $38,6 jt | $25,7 jt | $65,5 jt | -$10,8 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $923 rb | $0 | $0 | $0 | $1,05 jt | $0 | $0 | -$1,05 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $722 rb | $0 | $0 | $0 | $739 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,43 jt | -$169 jt | -$140 jt | -$386 jt | -$46,1 jt | $38 jt | $440 jt | $91,6 jt | $76,9 jt | -$54,2 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $70,6 jt | $93 jt | $112 jt | $104 jt | $78,8 jt | $70 jt | $57,2 jt | $52,2 jt | $67,2 jt | $63,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $27 jt | $36,3 jt | $31,9 jt | $23,8 jt | $35,7 jt | $35 jt | $41,2 jt | $38,1 jt | $45,6 jt | $86,1 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$9,94 jt | $92,2 jt | -$16,5 jt | -$38,9 jt | $3,34 jt | $2,52 jt | -$200 jt | $19,8 jt | $4,95 jt | $2,64 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$41 jt | -$22,8 jt | $22,6 jt | $33 jt | $75,5 jt | -$25,9 jt | -$46,7 jt | -$27,8 jt | -$31 jt | -$37,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $31,2 jt | $31,9 jt | $25,9 jt | $285 jt | $24,1 jt | $28,9 jt | -$114 jt | -$6,95 jt | -$1,03 jt | $175 jt | |
| Arus kas operasional | $79,2 jt | $61,1 jt | $36,3 jt | $20,7 jt | $171 jt | $148 jt | $177 jt | $167 jt | $163 jt | $235 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$32,1 jt | -$32,8 jt | -$53 jt | -$38 jt | -$17,6 jt | -$18 jt | -$26,5 jt | -$24,7 jt | -$22,4 jt | -$71,3 jt | |
| Akuisisi | -$85,5 jt | -$270 jt | -$1 jt | $5,17 jt | $11 jt | $194 jt | $128 jt | -$87,7 jt | -$72,6 jt | -$12,7 jt | |
| Pembelian investasi | -$36,3 jt | -$60,5 jt | -$19,1 jt | -$1,09 jt | -$101 jt | -$194 jt | -$284 jt | $141 jt | -$427 jt | -$592 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $15,3 jt | $44,6 jt | $100 jt | $173 jt | $184 jt | $15,1 jt | $245 jt | $516 jt | $345 jt | $360 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $43,8 jt | -$18,8 jt | -$94,4 jt | -$173 jt | -$183 jt | $284 rb | -$245 jt | -$508 jt | -$4,33 jt | -$12,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$94,9 jt | -$338 jt | -$67,1 jt | -$33,9 jt | -$107 jt | -$2,58 jt | -$183 jt | $36,3 jt | -$181 jt | -$328 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $234 jt | $90,7 jt | -$3,6 jt | -$8,31 jt | -$8,59 jt | -$96,7 jt | -$957 rb | -$122 jt | -$1,43 jt | $90,9 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$10 jt | -$18,5 jt | -$6,83 jt | -$4,14 jt | -$6,71 jt | -$23,4 jt | -$36 jt | -$32,6 jt | -$14,2 jt | -$43,1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,8 jt | $1,51 jt | $5,98 jt | -$578 rb | $4,59 jt | $1,03 jt | $8,05 jt | $5,57 jt | $6,59 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $227 jt | $73,7 jt | -$4,45 jt | -$5,83 jt | -$10,7 jt | -$119 jt | -$28,9 jt | -$149 jt | -$9,06 jt | $58,1 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,06 jt | -$6 rb | -$151 rb | -$138 rb | $436 rb | $362 rb | -$1,8 jt | -$238 rb | $411 rb | $132 rb | |
| Perubahan neto kas | $211 jt | -$203 jt | -$35,4 jt | -$19,2 jt | $53,9 jt | $27,1 jt | -$36,6 jt | $54 jt | -$27,1 jt | -$34,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $47,1 jt | $28,2 jt | -$16,8 jt | -$17,3 jt | $154 jt | $130 jt | $150 jt | $142 jt | $140 jt | $153 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,62 jt | $2,19 jt | $2,87 jt | $6 jt | $16,2 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,8 jt | $6,74 jt | $10,8 jt | $3,99 jt | $3,22 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Data per 2026-11-02